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目 录 1

第1章 财务核算系统的建立 1

1.1前期基础工作 1

1.1.1 岗位设置 1

1.1.2管理制度的建设 3

1.1.3资料的收集与整理 4

1.1.4实务材料 5

1.2系统管理 7

1.2.1启动系统管理 7

1.2.2系统注册 8

1.2.3创建账套 9

1.2.4设置操作员 13

1.2.5设置操作员权限 14

1.2.6账套的备份与引入 16

1.3总账核算系统的建立 17

1.3.1启动总账系统 18

1.3.2设置总账系统参数 18

1.3.3设置凭证选项 19

1.3.4设置账簿选项 20

1.3.5设置会计日历和其他选项 21

1.3.6设置会计科目 22

1.3.7建立辅助核算 27

1.3.8 设置外币汇率 32

1.3.9设置凭证类型 33

1.3.10设置结算方式 34

1.3.11输入期初余额 35

1.4 小结 39

1.5习题 39

第2章业务管理系统的建立 41

2.1应收应付款管理系统的建立 41

2.1.1应收应付款管理系统简介 42

2.1.2业务处理规则设置 42

2.1.3初始设置 44

2.1.4建立分类体系 49

2.1.5建立存货档案 51

2.1.6建立付款条件 52

2.1.7建立客户和供应商档案 53

2.1.8输入期初余额 55

2.2工资管理系统的建立 56

2.2.1工资管理系统简介 57

2.2.2建立业务控制参数 57

2.2.3人员类别设置 59

2.2.4人员档案设置 59

2.2.5设置工资项目与计算公式 61

2.3.2建立业务控制参数 64

2.3.1 固定资产管理系统简介 64

2.3固定资产管理系统的建立 64

2.3.3固定资产类别设置 67

2.3.4部门对应折旧科目设置 68

2.3.5增减方式对应入账科目设置 69

2.3.6原始卡片录入 70

2.3.7与总账系统对账 71

2.4小结 72

2.5习题 72

第3章 日常账务处理的一般程序 73

3.1 日常账务处理概述 73

3.2.1凭证填制 74

3.2凭证处理 74

3.2.2凭证修改 84

3.2.3凭证作废与整理 88

3.2.4凭证审核 89

3.2.5凭证管理 91

3.3记账 94

3.4账簿管理 96

3.4.1总分类账及余额表 97

3.4.2明细账 100

3.4.3部门辅助账 104

3.4.4个人往来辅助账 106

3.4.5项目辅助账 107

3.5出纳管理 108

3.5.1指定会计科目 109

3.5.2日记账查询 110

3.5.3资金日报表查询 110

3.5.4支票管理 111

3.6小结 112

3.7 习题 112

第4章 日常业务处理的具体方法 113

4.1应收应付款业务日常处理 113

4.1.1 往来业务发生的单据处理 114

4.1.2往来业务结算的单据处理 117

4.1.3票据管理 119

4.1.4坏账处理 121

4.1.5转账处理 123

4.1.6制单 124

4.2工资核算业务日常处理 126

4.2.1人员变动调整 126

4.2.2工资数据编辑 127

4.2.3个人所得税计算 128

4.2.4工资发放 130

4.2.5凭证处理 131

4.3.1 固定资产增加核算 132

4.3固定资产核算业务日常处理 132

4.3.2固定资产折旧核算 133

4.3.3 固定资产减少核算 135

4.3.4固定资产其他变动核算 137

4.4小结 138

4.5 习题 138

第5章期末处理 139

5.1期末处理概述 139

5.2应收应付款业务期末处理 140

5.2.1账表查询与分析 140

5.2.3结账 142

5.2.2计提坏账准备 142

5.3工资核算业务期末处理 143

5.3.1工资总额及计提基数设置 144

5.3.2工资分摊及费用计提 146

5.3.3 结账 149

5.4固定资产业务期末处理 150

5.4.1 对账 150

5.4.2结账 150

5.5出纳业务期末处理 151

5.5.1期初未达账项的录入 152

5.5.2银行对账单的录入 153

5.5.3银行对账 155

5.5.4余额调节表的查询与输出 156

5.6总账系统核算业务期末处理 157

5.6.1自动转账定义 157

5.6.2自动生成转账凭证 162

5.6.3对账与试算平衡 165

5.6.4结账 166

5.7小结 168

5.8 习题 168

6.1 UFO会计报表管理系统概述 169

6.1.1会计报表的分类 169

第6章会计报表编制与日常管理 169

6.1.2会计报表管理系统基本功能 170

6.1.3会计报表管理系统基本操作流程 170

6.1.4会计报表管理系统基本概念 171

6.2会计报表的编制 173

6.2.1创建新表 173

6.2.2报表格式设计 174

6.2.3报表公式编辑 181

6.2.4会计报表模板应用 188

6.3会计报表日常管理 191

6.3.1生成报表 191

6.3.2表页管理 195

6.3.3报表数据汇总 197

6.5习题 201

6.4小结 201

附录1实务材料 203

F1 系统管理 203

F1.1账套信息 203

F1.2 岗位设置 203

F2 总账核算系统的建立 204

F2.1 总账系统参数 204

F2.2 会计科目及期初余额 204

F2.3 辅助核算 210

F3 应收应付款管理系统 212

F3.1 业务控制参数 212

F2.4 凭证类型 212

F2.5 结算方式 212

F3.2 基本科目设置 213

F3.3 分类体系 214

F3.4 存货档案 215

F3.5 付款条件 215

F3.6 客户档案 216

F3.7 供应商档案 216

F3.8 期初余额 217

F4.3 工资项目及公式 218

F4.2 基本分类档案 218

F4 工资管理系统 218

F4.1 业务控制参数 218

F5 固定资产管理 219

F5.1 业务控制参数 219

F5.2 固定资产类别 220

F5.3 部门对应折旧科目 220

F5.4 增减方式对应入账科目 220

F5.5 固定资产原始卡片 220

F6.1 资金业务 221

F6.2 部门、个人往来、项目辅助核算业务 221

F6 日常经营业务 221

F6.3外币业务 226

F6.4应付业务 226

F6.5应收业务 227

F6.6工资业务 229

F6.7 固定资产业务 230

F6.8期末转帐 230

F7 报表编制与日常管理 231

F7.1 利用系统模板编制利润表 232

F7.2 利用系统模板编制资产负债表 232

附录2用友ERP-U8简介 235