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目录 1

第一章 绪论 1

第一节　项目融资简介 1

第二节　项目融资的框架结构和合同关系 12

第三节　项目融资的运作程序 16

第二章 项目的分析与评价 21

第一节　项目的可行性研究概述 21

第二节　项目现金流量分析 28

第三节　项目的风险分析 31

第三章 项目实体的投资结构 39

第一节　项目投资结构设计应考虑的要点 40

第二节　公司型结构 46

第三节　合伙制结构 48

第四节　契约型结构 51

第五节　加入贷款银行影响因素后的项目融资投资结构选择 54

第六节　项目投资结构的关键协议 56

第四章 项目的融资结构——融资模式 62

第一节　项目融资模式设计 62

第二节　项目融资的基本模式 69

第三节　项目融资的经典模式 77

第四节　公共项目融资模式 93

第五章 项目的资金选择 120

第一节　项目资金的结构与选择 120

第二节　股本资金与准股本资金 122

第三节　债务资金 126

第四节　商业银行贷款 130

第五节　国际辛迪加银团贷款 133

第六节　欧洲债券 136

第七节　融资租赁 142

第六章 项目的信用保证结构 148

第一节　担保概述 148

第二节　项目担保人和担保文件 151

第三节　项目担保的范围 155

第四节　项目融资物权担保 159

第五节　项目融资信用担保 162

第七章 项目融资的风险管理 174

第一节　项目融资风险管理概述 175

第二节　项目融资风险的定性分析——风险识别 178

第三节　项目融资风险的定量分析——风险评估 187

第四节　项目融资的风险处理 195

第五节　金融衍生工具在项目融资风险管理中的运用 203

第六节　项目融资风险的实证分析 211

第八章 项目融资典型案例 216

第一节　菲律宾的项目融资政策 216

第二节 巴基斯坦的BOT电力项目政策 232

第三节　广东省沙角B火力发电厂 243

第四节　河北省唐山赛德2×5万千瓦燃煤热电项目 245

第五节　中海壳牌融资项目 246

第六节　发达国家BOT项目的经验教训 248

第九章 项目融资在中国的实践 254

第一节　项目融资在中国的发展 254

第二节　中国进行项目融资面临的问题 257

第三节　环境保护问题 261

参考文献 268