用友ERP-U9财务管理案例全程实训PDF电子书下载

第1章 会计基础知识 1

1.1 会计工作的内容 2

1.1.1 建账 2

1.1.2 记账 2

1.1.3 稽核 4

1.1.4 结账 4

1.1.5 报表 4

1.1.6 报税 5

1.1.7 会计工作流程 5

1.2 会计岗位必懂 6

1.2.1 懂得会计法律法规 6

1.2.2 掌握财务会计软件 6

1.3 用友ERP-U9系统的构成 7

1.3.1 财务管理系统 7

1.3.2 人力资源管理系统 8

1.3.3 用友ERP-U9总系统与各模块之间的关系 8

1.4 疑难解惑 9

第2章 用友ERP-U9系统的安装 11

2.1 检查用友ERP-U9的运行环境 12

2.1.1 用友ERP-U9运行的硬件环境 12

2.1.2 用友ERP-U9运行的软件环境 13

2.2 配置用友ERP-U9系统的运行环境 14

2.2.1 实训1 配置IIS服务 14

2.2.2 实训2 安装SQL Server 2005 16

2.2.3 实训3 安装SQL Server 2005 SP2补丁 19

2.2.4 实训4 安装用友ERP-U9 21

2.2.5 实训5 配置服务器 24

2.3 卸载用友ERP-U9软件 26

2.3.1 实训6 卸载应用服务器 26

2.3.2 实训7 卸载系统管理控制台 27

2.3.3 实训8 卸载安装服务器 27

2.4 疑难解惑 28

第3章 管理企业控制台 31

3.1 管理站点和引擎 32

3.1.1 实训1 站点管理 32

3.1.2 实训2 引擎管理 33

3.2 企业管理 34

3.2.1 实训3 新增企业 34

3.2.2 实训4 删除企业 36

3.2.3 实训5 编辑企业 37

3.2.4 实训6 启用与停用企业 37

3.3 系统监控 38

3.3.1 实训7 查询系统日志 38

3.3.2 实训8 服务器监控 39

3.4 管理系统工具 39

3.4.1 实训9 数据管理 40

3.4.2 实训10 资源管理 42

3.5 数据日志管理 44

3.5.1 实训11 敏感数据设置 44

3.5.2 实训12 敏感数据日志 45

3.5.3 实训13 实体字段维护 46

3.5.4 实训14 用户操作日志 47

3.6 疑难解惑 48

第4章 系统用户与权限管理工具 49

4.1 系统的基本操作 50

4.1.1 实训1 启用系统 50

4.1.2 实训2 锁定系统 51

4.1.3 实训3 解锁系统 52

4.1.4 实训4 输出与打印系统列表 53

4.2 用户管理 55

4.2.1 实训5 用户的添加、修改与删除 55

4.2.2 实训6 角色管理 57

4.2.3 实训7 组织用户的管理 58

4.2.4 实训8 角色分配的管理 60

4.3 权限管理 62

4.3.1 实训9 菜单权限的管理与查询 62

4.3.2 实训10 表单权限的管理与查询 69

4.3.3 实训11 字段权限的管理与查询 75

4.3.4 实训12 动作权限的管理与查询 81

4.4 疑难解惑 88

第5章 组织机构管理系统 89

5.1 组织机构的基础设置 90

5.1.1 实训1 设置参数 90

5.1.2 实训2 设置单据类型 92

5.1.3 实训3 设置能力指标类型 94

5.1.4 实训4 设置能力指标 96

5.1.5 实训5 设置季节性工作期间 97

5.1.6 实训6 设置任职资格 99

5.1.7 实训7 设置训练要求 100

5.1.8 实训8 考核指标类型 102

5.1.9 实训9 培训课程类别 103

5.2 职务职能 104

5.2.1 实训10 职责 104

5.2.2 实训11 职能 107

5.2.3 实训12 职级职等 109

5.2.4 实训13 组织部门信息 111

5.2.5 实训14 职务 111

5.2.6 实训15 岗位 113

5.3 企业员工的编制管理 115

5.3.1 实训16 编制记录 115

5.3.2 实训17 编制计划 116

5.3.3 实训18 编制变更 117

5.4 组织特性 118

5.4.1 实训19 HR组织特性 119

5.4.2 实训20 HR组织管理关系 120

5.5 组织机构图 120

5.5.1 实训21 设置组织机构图 121

5.5.2 实训22 查询组织机构图 121

5.6 疑难解惑 122

第6章 企业的基础设置 125

6.1 设置公共资料 126

6.1.1 实训1 参数设置 126

6.1.2 实训2 设置联系对象 127

6.1.3 实训3 设置语言 129

6.1.4 实训4 设置币种 130

6.1.5 实训5 设置计量单位 132

6.2 录入公共资料 133

6.2.1 实训6 录入地址 133

6.2.2 实训7 录入部门 135

6.2.3 实训8 录入业务员 136

6.2.4 实训9 录入会计科目 137

6.2.5 实训10 录入供应商 139

6.2.6 实训11 录入客户 142

6.3 疑难解惑 144

第7章 总账管理系统 145

7.1 总账系统的基础设置 146

7.1.1 实训1 进入总账系统 146

7.1.2 实训2 总账账簿 147

7.1.3 实训3 转回方案 149

7.1.4 实训4 公司间平衡规则 151

7.1.5 实训5 常用摘要 153

7.1.6 实训6 现金流量表 153

7.1.7 实训7 现金流量项目 154

7.1.8 实训8 现金流量转换规则 156

7.1.9 实训9 凭证记账信息 156

7.2 录入期初 157

7.2.1 实训10 科目期初 157

7.2.2 实训11 期初余额查询 160

7.3 凭证模板 161

7.3.1 实训12 常用凭证模板 161

7.3.2 实训13 批量分摊模板 163

7.3.3 实训14 期末损益结转模板 164

7.3.4 实训15 汇兑损益结转模板 165

7.3.5 实训16 转账组合模板 166

7.4 凭证 167

7.4.1 实训17 凭证批维护 167

7.4.2 实训18 凭证维护 168

7.4.3 实训19 审核 170

7.4.4 实训20 记账 172

7.4.5 实训21 转回 175

7.4.6 实训22 更正 176

7.4.7 实训23 凭证查询 177

7.5 预算管理 179

7.5.1 实训24 预算专项 179

7.5.2 实训25 预算保留凭证类型 180

7.5.3 实训26 预算控制方案 181

7.5.4 实训27 预算组 183

7.5.5 实训28 预算方案 184

7.5.6 实训29 预算表 185

7.6 现金流量的管理 186

7.6.1 实训30 现金流量分析模板 186

7.6.2 实训31 现金流量凭证分析 188

7.6.3 实训32 现金流量查询 190

7.6.4 实训33 现金流量明细表 192

7.7 总账的期末处理 193

7.7.1 实训34 期末对账 193

7.7.2 实训35 结账 194

7.7.3 实训36 账簿转换 195

7.8 疑难解惑 196

第8章 应收款管理系统 199

8.1 应收款管理系统的基础设置 200

8.1.1 实训1 进入固定资产系统 200

8.1.2 实训2 应收单类型 201

8.1.3 实训3 收款单类型 203

8.1.4 实训4 应收处理单类型 204

8.1.5 实训5 应收挂起类型 206

8.1.6 实训6 收款单挂起原因 207

8.1.7 实训7 收款单解除原因 208

8.1.8 实训8 自动调整限额 210

8.1.9 实训9 催款级别 211

8.1.10 实训10 统计期间 212

8.2 应收款管理系统的日常操作 213

8.2.1 实训11 期初应收 213

8.2.2 实训12 应收批 215

8.2.3 实训13 快速录入应收 216

8.2.4 实训14 应收单 217

8.2.5 实训15 收款 218

8.2.6 实训16 催款对账 220

8.3 应收款管理系统的报表查询 223

8.3.1 实训17 应收余额表 223

8.3.2 实训18 应收款明细账 224

8.3.3 实训19 应收账龄分析 225

8.3.4 实训20 应收对账单 226

8.3.5 实训21 收入排名分析 227

8.3.6 实训22 收入毛利分析 228

8.3.7 实训23 应收余额分析报表 230

8.3.8 实训24 逾期应收表 231

8.3.9 实训25 应收查询 232

8.3.10 实训26 交易分录查询 233

8.4 应收款管理系统的期末处理 234

8.4.1 实训27 转总账 234

8.4.2 实训28 结账 235

8.5 疑难解惑 236

第9章 应付款管理系统 237

9.1 应付款管理系统的基础设置 238

9.1.1 实训1 系统参数设置 238

9.1.2 实训2 应付单类型 239

9.1.3 实训3 付款单类型 241

9.1.4 实训4 应付处理单类型 242

9.1.5 实训5 应付挂起类型 244

9.1.6 实训6 付款单挂起原因 244

9.1.7 实训7 付款单解除原因 246

9.1.8 实训8 统计期间 247

9.2 应付款管理系统的日常操作 248

9.2.1 实训9 期初应付 248

9.2.2 实训10 应付批 249

9.2.3 实训11 快速录入应付 250

9.2.4 实训12 应付单 251

9.2.5 实训13 付款批 252

9.2.6 实训14 付款单 253

9.2.7 实训15 请款 254

9.2.8 实训16 自动请款 255

9.3 应付款管理系统的报表查询 257

9.3.1 实训17 应付余额表 257

9.3.2 实训18 应付明细账 258

9.3.3 实训19 应付账龄分析 260

9.3.4 实训20 应付对账单 261

9.3.5 实训21 应付余额分析报表 262

9.3.6 实训22 异常信息报表 263

9.3.7 实训23 应付查询 264

9.3.8 实训24 交易分录查询 265

9.4 应付款管理系统的期末处理 266

9.4.1 实训25 转总账 267

9.4.2 实训26 结账 268

9.5 疑难解惑 268

第10章 管理公司的现金银行 271

10.1 现金银行的基础设置 272

10.1.1 实训1 进入现金银行系统 272

10.1.2 实训2 参数设置 272

10.1.3 实训3 单据类型 273

10.1.4 实训4 交易代码 274

10.1.5 实训5 现金限额 275

10.1.6 实训6 银行币种对照 276

10.2 现金银行的日常处理 277

10.2.1 实训7 银行账号期初 277

10.2.2 实训8 现金期初 278

10.2.3 实训9 对账期初 279

10.2.4 实训10 存现 281

10.2.5 实训11 提现 281

10.2.6 实训12 银行转账 282

10.2.7 实训13 收款单 283

10.2.8 实训14 付款单 283

10.2.9 实训15 转回 284

10.2.10 实训16 到账 286

10.3 现金银行的报表查询 287

10.3.1 实训17 资金日报表 287

10.3.2 实训18 银行日记账 288

10.3.3 实训19 现金日记账 290

10.3.4 实训20 余额调节表 291

10.3.5 实训21 余额调节汇总表 291

10.3.6 实训22 资金流动状况分析表 293

10.3.7 实训23 资金收支状况明细表 295

10.3.8 实训24 银行账号综合查询 296

10.3.9 实训25 现金综合查询 297

10.4 现金银行的期末处理 298

10.4.1 实训26 银行对账 298

10.4.2 实训27 转总账 299

10.4.3 实训28 日结 300

10.5 疑难解惑 301

第11章 固定资产管理系统 303

11.1 固定资产的基础设置 304

11.1.1 实训1 设置基本参数 304

11.1.2 实训2 资产货主关系 305

11.1.3 实训3 货主使用关系 306

11.1.4 实训4 货主核算关系 307

11.1.5 实训5 折旧账簿 308

11.1.6 实训6 资产类别 310

11.1.7 实训7 资产位置 312

11.1.8 实训8 折旧方法 312

11.1.9 实训9 使用状况 313

11.1.10 实训10 卡片类型 314

11.1.11 实训11 变更单类型 314

11.1.12 实训12 处置单类型 315

11.1.13 实训13 重估单类型 316

11.2 固定资产的日常操作 317

11.2.1 实训14 资产卡片 318

11.2.2 实训15 资产处置 322

11.2.3 实训16 资产变更 323

11.2.4 实训17 资产重估 324

11.2.5 实训18 资产减值准备 325

11.2.6 实训19 资产保险 327

11.2.7 实训20 盘点处理 328

11.3 固定资产的报表查询 329

11.3.1 实训21 资产总账 329

11.3.2 实训22 资产明细账 330

11.3.3 实训23 预期资产报表 332

11.3.4 实训24 资产增减变动报表 332

11.3.5 实训25 资产清单 333

11.4 固定资产的期末处理 335

11.4.1 实训26 资产查询 335

11.4.2 实训27 交易分录查询 336

11.4.3 实训28 转总账 337

11.4.4 实训29 期末结账 338

11.5 疑难解惑 339

第12章 薪资管理系统 341

12.1 设置基础数据 342

12.1.1 实训1 设置薪资管理系统的基础数据 342

12.1.2 实训2 设置个税税率 343

12.1.3 实训3 设置薪资日历 344

12.1.4 实训4 设置计薪期间 345

12.1.5 实训5 定义薪资项目 346

12.1.6 实训6 定义薪资规则 347

12.1.7 实训7 设置计薪方案 347

12.1.8 实训8 设置银行代发格式 348

12.1.9 实训9 定义调资单据类型 349

12.1.10 实训10 设置发薪单据类型 350

12.2 员工薪资管理的日常操作 351

12.2.1 实训11 员工薪资信息 351

12.2.2 实训12 发薪／扣款计划 353

12.2.3 实训13 薪资调整 353

12.2.4 实训14 员工计薪方案 354

12.2.5 实训15 员工发薪方案 355

12.2.6 实训16 计薪方案计薪期间 356

12.2.7 实训17 薪资补发 357

12.2.8 实训18 薪资计算 358

12.2.9 实训19 发薪申请 360

12.2.10 实训20 薪资发放 361

12.3 员工薪资管理的报表查询 363

12.3.1 实训21 薪资变动表 363

12.3.2 实训22 工资台账 364

12.3.3 实训23 个税汇总表 365

12.3.4 实训24 个税明细表 367

12.3.5 实训25 薪资汇总表 368

12.3.6 实训26 薪资明细表 370

12.3.7 实训27 薪资发放条 371

12.3.8 实训28 薪资结算表 373

12.4 员工薪资管理的期末处理 374

12.4.1 实训29 薪资查询 374

12.4.2 实训30 转总账 375

12.5 疑难解惑 376

第13章 账簿与报表管理系统 377

13.1 查询公司的账簿报表 378

13.1.1 实训1 查询公司的总账 378

13.1.2 实训2 查询科目明细账 379

13.1.3 实训3 查询总额和余额表 380

13.1.4 实训4 定制和查询多栏账 381

13.1.5 实训5 查询序时账 383

13.1.6 实训6 备查多栏账 384

13.2 查询公司的日常报表 387

13.2.1 实训7 查询科目汇总表 387

13.2.2 实训8 查询科目日记账 388

13.2.3 实训9 查询日报表 389

13.2.4 实训10 查询来源明细表 390

13.2.5 实训11 查询总账对账表 390

13.2.6 实训12 查询备查余额表 391

13.2.7 实训13 查询备查明细表 392

13.2.8 实训14 查询备查账龄分析表 393

13.2.9 实训15 查询备查核销明细表 394

13.2.10 实训16 查询科目核销余额表 395

13.2.11 实训17 查询科目核销明细表 396

13.2.12 实训18 查询科目核销账龄分析表 396

13.3 查询公司的预算报表 398

13.3.1 实训19 查询预算金额表 398

13.3.2 实训20 查询预算执行汇总表 399

13.3.3 实训21 查询预算保留执行汇总表 400

13.4 疑难解惑 401