Excel 2010会计日常工作与财务管理PDF电子书下载

Part 1基础知识 2

Chapter 01工作表的基本操作 2

1.1工作簿的新建与保存 2

1.1.1新建工作簿 2

1.新建空白工作簿 2

2.启动Excel 2010程序后新建工作簿 3

3.依据Office.com的模板建立新工作簿 3

4.根据现有文档新建工作簿 4

1.1.2保存编辑完成的工作簿 5

1.保存为普通工作簿 5

2.保存为与Excel 97-2003兼容的工作簿 6

3.保存为启用宏的工作簿 7

4.保存为模板 7

1.2工作表的操作 8

1.2.1重命名工作表 9

1.2.2设置工作表标签颜色 9

1.2.3插入与删除工作表 10

1.在指定的工作表前插入工作表 10

2.使用快捷按钮在最后插入工作表 10

3.删除工作表 10

1.2.4移动与复制工作表 11

1移动工作表 11

2.复制工作表 12

1.2.5隐藏和显示工作表 13

1.隐藏工作表 13

2.显示出被隐藏的工作表 13

1.2.6更改一张工作簿默认包含的工作表数量 13

1.3单元格的操作 14

1.3.1插入单元格、行或列 14

1.插入单元格 14

2.插入单行或单列 15

3.一次性插入多行或多列 16

1.3.2删除单元格、行或列 18

1.删除单元格 18

2.删除行或列 18

3.一次性删除多行或多列 19

1.3.3合并单元格 20

1.3.4调整行高和列宽 20

1.使用对话框调整行高和列宽 20

2.使用鼠标拖动调整行高和列宽 22

1.3.5隐藏含有重要数据的行或列 22

1.隐藏工作表行（列） 23

2.重新显示被隐藏的工作表行（列） 23

Chapter 02数据的输入与编辑 25

2.1财务数据的输入 25

2.1.1输入文本内容 25

1.输入文本格式的数据 25

2.输入以0开头的编号 26

3.输入显示为一串数字的产品编码、条码等 26

2.1.2输入数值、金额、货币值 27

1输入包含两位小数的数值 27

2.输入会计专用格式金额 28

3.输入百分比数值 28

2.1.3输入日期 29

2.1.4输入特殊财务符号 30

2.2批量输入数据 30

2.2.1快速填充输入相同数据 30

1.使用“填充”功能输入相同数据 31

2.使用鼠标拖动的方法输入相同数据 31

2.2.2有规律数据的填充输入 32

1.连续序号的填充 32

2.不连续序号的填充 32

2.2.3“自动填充选项”功能的使用 32

2.2.4自定义填充序列 33

2.3编辑数据 35

2.3.1修改数据及设置输入数据的格式 35

1.修改数据 35

2.设置输入数据的格式 35

2.3.2移动、复制、粘贴及删除数据 37

1.通过“剪贴板”来移动、复制和粘贴数据 37

2.通过快捷键来移动、复制、粘贴和删除数据 38

3.通过“选择性粘贴”无格式粘贴Excel数据 39

4.通过“选择性粘贴”无格式粘贴网页中或其他文档中的数据 40

5.通过“选择性粘贴”在粘贴时进行数据运算 40

6.通过“选择性粘贴”进行行/列转置 41

7.使用“粘贴选项”功能 42

2.3.3在大型报表中查找和替换数据 42

1.数据查找功能的使用 42

2.在整个工作簿中查找数据 43

3.查找满足特定条件的数据 43

4.数据替换 44

5.让替换后的内容显示特定格式 44

Chapter 03财务数据的计算 47

3.1使用公式进行数据计算 47

3.1.1公式的运算符 47

3.1.2输入公式 48

3.1.3编辑公式 49

3.2公式计算中函数的使用 49

3.2.1函数的构成 49

3.2.2函数的参数及其说明 50

3.2.3结合“插入函数”向导输入公式 50

1.输入由函数组成的且不存在函数嵌套的公式 50

2.输入由函数组成的且存在函数嵌套的公式 52

3.2.4函数的种类 53

1.了解函数的类别及其包含的函数 53

2.“自动求和”的使用 54

3.通过“有关该函数的帮助”学习函数 55

3.3公式计算中数据源的引用 55

3.3.1引用相对数据源 55

3.3.2引用绝对数据源 56

3.3.3引用其他工作表中的数据源 57

3.3.4引用其他工作簿的数据源 59

3.4公式计算中名称的使用 60

3.4.1将单元格区域定义为名称 60

1.利用名称框快速定义名称 60

2.使用“定义名称”功能来定义名称 61

3.4.2使用定义的名称 61

1.通过名称实现快速定位 61

2.使用定义的名称进行计算 62

3.使用定义的名称作为函数的参数 63

3.4.3将公式定义为名称 64

3.4.4名称管理 64

1.查看当前工作簿中定义的所有名称 64

2.修改定义的名称 65

3.删除不再使用的名称 65

4.设置名称的应用范围 66

3.5合并计算 66

3.5.1合并计算（求和运算） 66

3.5.2合并计算（求平均值运算） 68

Chapter 04财务数据的范围与条件限定 70

4.1数据有效性的设置 70

4.1.1 设置单元格区域为满足特定的值区域 70

1.设置数据有效性 70

2.设置鼠标指向时显示提示信息 71

3.自定义数据输错后的警告提示信息 72

4.1.2设置单元格区域为可选择序列 72

4.1.3数据有效性的复制与清除 73

1.复制数据有效性 73

2.取消数据有效性设置 74

4.2突出显示满足条件的记录 74

4.2.1了解“条件格式” 74

4.2.2创建条件规则 75

1.突出显示员工工资大于3000元的数据 75

2.标识高于员工平均值的数值 76

3.显示最大、最小销售金额 76

4.使用数据条突出显示采购费用金额 77

4.2.3管理条件格式规则 78

1.重新编辑新建的条件格式规则 78

2.删除不需要的条件格式规则 78

Chapter 05财务数据的整理 80

5.1数据排序 80

5.1.1按单个条件排序 80

5.1.2按多个条件排序 81

5.2数据筛选 82

5.2.1添加自动筛选 82

5.2.2.数值筛选 83

1.筛选出大于指定数值的记录 83

2.筛选出大于平均值的记录 84

5.2.3“或”条件与“与”条件筛选 84

1.自动筛选中“或”条件的使用 85

2.筛选出同时满足两个或多个条件的记录 85

5.2.4高级筛选的应用 86

1.利用高级筛选功能实现“与”条件筛选 86

2.利用高级筛选功能实现“或”条件筛选 87

5.2.5取消设置的筛选条件 87

5.3数据分类汇总 88

5.3.1创建分类汇总 88

5.3.2编辑分类汇总 89

1.更改汇总方式得到不同统计结果 89

2.只将分类汇总结果显示出来 90

3.取消分类汇总默认的分级显示效果 90

Chapter 06数据透视表在财务分析中的应用 92

6.1了解数据透视表的应用范围及结构 92

6.1.1数据透视表的作用及应用范围 92

6.1.2数据透视表的结构 92

6.1.3数据透视表中的各个要素 93

1.字段 93

2.项 94

3.数值 94

4.报表筛选 94

6.2根据数据源创建空白数据透视表 94

6.3通过设置及编辑字段统计多种结果 95

6.3.1统计各部门支出的费用 96

6.3.2统计各部门中各费用类别的支出金额 96

6.3.3交叉方式统计各部门各费用类别的支出金额 97

6.3.4统计各类别费用支出的次数 98

6.3.5统计各类别费用支出总金额与次数 98

6.3.6统计各项费用占总支出金额的百分比 99

6.4数据透视表的移动、更新及删除 100

6.4.1移动数据透视表 100

6.4.2刷新数据透视表 101

6.4.3删除数据透视表 101

6.5数据透视表的排序 101

6.5.1单标签时按数值字段进行排序 101

6.5.2双标签时按数值字段进行排序 102

6.6数据透视表的筛选 103

6.6.1通过行（列）标签筛选查看数据 103

6.6.2添加筛选字段查看数据 103

6.6.3筛选出支出金额最高的两个部门 104

6.7数据透视表布局及样式的快速套用 105

6.7.1数据透视表布局的更改 105

1.设置分类汇总项的显示位置 105

2.设置是否显示总计项 106

3.更改默认的报表布局 106

6.7.2通过套用样式快速美化数据透视表 106

6.7.3将数据透视表转换为普通表格 107

Chapter 07图表在财务分析中的应用 109

7.1选择数据建立图表的范例 109

7.2常用图表及应用范围 110

7.2.1柱形图类型 111

1.簇状柱形图 111

2.堆积柱形图 111

3.百分比堆积柱形图 111

7.2.2条形图类型 112

1.簇状条形图 112

2.堆积条形图 112

3.百分比堆积条形图 112

7.2.3折线图类型 112

1.簇状折线图 112

2.堆积折线图 113

3.百分比堆积折线图 113

7.2.4饼图类型 113

1.饼图 113

2.复合饼图 113

7.2.5 XY散点图 114

7.2.6圆环图 114

7.3图表的组成要素 115

7.3.1图表的组成部分 115

7.3.2准确选中图表对象 115

1.利用鼠标选择图表对象 115

2.利用功能区选择图表对象 116

7.4图表的大小和位置调整、复制、删除 116

7.4.1图表大小和位置的调整 116

1调整图表大小 116

2移动图表 117

7.4.2图表的复制和删除 117

1.以链接方式复制图表 117

2.将图表复制为图片 118

3.删除图表 118

7.4.3图表类型的更改 118

7.5编辑图表 119

7.5.1添加图表标题 119

7.5.2调整图例的显示位置 120

1.移动图例到特定位置上 120

2.移动图例到任意位置上 121

7.5.3编辑图表坐标轴 121

1.为坐标轴添加标题 121

2.重新设置坐标轴的刻度 122

7.5.4编辑图表数据系列 122

1.添加数据标签 122

2.同时显示出两种类型的数据标签 123

3.编辑折线图的数据系列 124

7.5.5图表中对象边框、填充效果设置 125

1.设置图表中文字的格式 125

2.设置图表中对象边框线条 127

3.设置图表中对象填充效果 127

4.设置形状特效 128

7.6套用图表样式快速美化图表 130

Chapter 08高级分析工具在财务分析中的应用 132

8.1安装与卸载分析工具库 132

8.1.1安装分析工具库 132

8.1.2卸载分析工具库 132

8.2模拟运算表 133

8.2.1单变量模拟运算 133

8.2.2双变量模拟运算 134

8.2.3 将模拟运算结果转换为常量 135

8.2.4删除模拟运算结果 135

8.3单变量求解 136

8.3.1单变量求解预定销售计划 136

8.3.2单变量求解可贷款金额 137

8.3.3单变量求解贷款年限 138

8.4方案管理器 139

8.4.1建立方案 139

8.4.2显示方案 141

8.4.3合并方案 141

8.4.4编辑方案 143

8.4.5创建方案摘要 144

1.建立方案摘要 144

2.建立“数据透视表”型方案摘要 145

8.5规划求解 146

8.5.1规划求解确定最优生产方案 146

1.建立最大利润生产方案的模型 146

2.使用“规划求解”获取利润最大的生产方案 147

8.5.2规划求解确定最优运输方案 148

1.建立最优运输方案的模型 149

2.使用“规划求解”获取最优运输方案 150

Chapter 09财务报表的打印与保护 153

9.1打印财务报表 153

9.1.1纵向页面设置 153

9.1.2横向页面设置 154

9.1.3重新设置打印纸张 155

9.1.4设置页眉和页脚 155

1.添加文字页眉 155

2.添加“页数”、“当前日期”等页眉和页脚元素 156

3.添加图片到页眉中 157

9.1.5设置打印范围 158

1.打印指定的页 158

2.打印工作簿 159

3.打印工作表中某一特定区域 159

4.只打印图表 159

5.将多个打印区域打印到同一页上 160

6.一次性打印多份文档 160

9.1.6通过“页面设置”打印更多内容 160

1.将数据缩印在一页纸内打印 160

2.打印批注 161

3.将行号、列标一同打印出来 161

4.让表格标题在每一页中都显示 162

5.在打印时不打印单元格中的颜色和底纹效果 162

6.将工作表上的网格线打印出来 162

9.2财务报表的安全保护 163

9.2.1保护工作表及工作表中部分内容 163

1.保护当前工作表 163

2.只保护工作表中的特定单元格区域 164

3.保护工作表中公式不被更改 164

9.2.2设置允许进行编辑的区域或操作 165

1.设置允许用户进行的操作 165

2.指定工作表中的可编辑区域 165

3.设置可编辑区域的权限 166

9.2.3保护工作簿 167

1.保护工作簿的结构不被更改 167

2.加密工作簿 167

3.设置工作簿修改权限密码 168

4.将文档标记为最终状态 169

9.2.4其他保护措施 169

1.删除文档的属性信息 169

2.阻止文档中的外部内容 170

3.禁用文档中的ActiveX控件 170

4.宏安全性设置 171

Part 2技巧点拨 173

Chapter 10财务数据编辑中的技巧 173

10.1表格数据输入技巧 173

1.自定义输入日期的格式 173

2.快速输入当前日期与时间 173

3.快速输入大写人民币值 173

4.快速输入大量负数 174

5.快速输入有部分重复的数据 175

6.在输入数据前自动添加特定位数小数 175

10.2单元格格式设置与编辑技巧 176

1.当输入内容超过单元格宽度时自动调整列宽 176

2.当输入内容超过单元格宽度时自动换行 176

3.当输入内容超过单元格宽度时自动缩小字体 177

4.让单元格不显示“零”值 177

5.为特定单元格添加批注信息 178

6.为特定单元格设置超链接 178

7.一次清除表格中所有单元格的格式设置 179

8.将表格转化为图片 179

9.将Excel表格插入Word中 180

10.将Excel表格插入Word中且能自动更新 180

Chapter 11财务函数使用技巧 183

11.1折旧计算函数 183

1. SLN函数计算某项资产在一个期间中的线性折旧值 183

2.直线法计算固定资产的每月折旧额 183

3.直线法计算固定资产的每天折旧额 183

4. DB函数计算固定资产在一定期间内的折旧值 184

5.固定余额递减法计算固定资产的每年折旧额 184

6.固定余额递减法计算固定资产的每月折旧额 185

7. SYD函数计算固定资产在一定期间内的折旧值 185

8.年限总和法计算固定资产的每年折旧额 186

9. DDB函数计算固定资产在一定期间内的折旧值 186

10.双倍余额递减法计算固定资产的每年折旧额 187

11.利用直线法计算累计折旧额 187

12.利用双倍余额递减法计算累计折旧额 188

13.利用年限总和法计算累计折旧额 188

11.2投资计算函数 189

1. PMT函数计算贷款的每期付款额 189

2.当支付次数为按季度（月）支付时计算每期应偿还额 190

3. PPMT函数计算投资在某一给定期间内的本金偿还额 190

4.复制公式快速计算各期偿还额中包含的本金额 190

5. IPMT函数计算贷款的利息偿还金额 191

6.复制公式快速计算各期偿还额中包含的利息额 192

7.计算出住房贷款中每月还款利息额 192

8. FV函数计算某项投资的未来值 192

9.计算住房公积金的未来值 193

10. NPER函数计算投资或贷款的总期数 193

11.计算出某项投资的投资期数 193

12. NPV函数计算某项投资的净现值 194

13. PV函数计算某项投资的年金现值 194

14. XNPV函数计算一组不定期盈利额的净现值 195

15. FVSCHEDULE函数计算某项投资在可变利率下的未来值 195

16. ISPMT函数计算投资期内要支付的利息额 196

17.计算投资期内指定月份要支付的利息额 196

11.3偿还率计算函数 197

1.计算某项投资的内部收益率 197

2.计算某项投资的修正内部收益率 197

3.计算某项借款的收益率 198

4.计算某项保险的收益率 198

5.计算不定期发生现金流的内部收益率 199

Chapter 12其他函数在财务计算中的应用技巧 201

12.1逻辑函数使用技巧 201

1.利用IF函数判断累计出库量是否在指定区间 201

2.利用IF函数计算个人所得税 201

12.2日期/时间函数使用技巧 202

1.利用TODAY函数进行账龄分析 202

2.利用DAYS360函数计算总借款天数 203

3.利用DAYS360函数判断借款是否逾期 204

4.利用DAYS360函数计算固定资产的已使用月份 204

5.利用MONTH、TODAY函数自动填写销售报表中的月份 204

6.利用 DATEDIF函数计算总借款天数（“*月*天”的形式） 205

7.用DATEDIF函数计算精确工龄（“*年*月*日”的形式） 205

8.利用DATEDIF函数根据工龄自动追加工龄工资 206

12.3数学函数使用技巧 206

1.利用SUM函数统计某一费用类别的总支出金额 206

2.利用SUM函数统计某两种（或多种）费用类别的总支出金额 207

3.汇总各个月份的支出总金额 207

4.利用SUMIF函数统计某个时段的销售总金额 208

5.在SUMIF函数中使用通配符求取同一类别产品的总金额 208

6.使用SUMIFS函数统计指定类别产品上半月的销售金额 209

7.使用SUMIFS函数统计某一日期区间的销售金额 209

8.利用SUMPRODUCT函数统计指定专柜产品的总销售额 209

9.使用SUMPRODUCT函数统计某两种（或多种）费用类别的总支出金额 210

10.统计指定费用类别支出金额大于指定值的记录条数 210

11.统计指定月份、指定费用类别的支出金额合计值 211

12.4统计函数使用技巧 211

1.利用AVERAGE函数按指定条件求平均值 212

2.统计指定月份的平均销售金额 212

3.统计销售业绩表中前5名的平均值 212

4.在AVERAGEIF函数中使用通配符按条件求取平均利润 213

5.使用AVERAGEIFS函数计算指定类别产品上半月的平均销售金额 214

6.利用LARGE函数统计各费用类别中的最大支出金额 214

7.利用LARGE函数求解指定部门中前3名销售额之和 215

8.利用SMALL函数按指定条件返回最小值 215

9.利用SMALL函数求解指定部门后3名销售额之和 215

10.利用MAX函数按条件求取最大值 216

11.使用COUNTIF函数统计指定费用类别的支出记录条数 216

12.使用COUNTIF函数统计出大于指定数值的记录条数 217

12.5查找函数使用技巧 217

1.使用LOOKUP函数自动查询指定编号员工各项工资明细金额 217

2.使用HLOOKUP函数查询所有员工指定明细分类的金额 218

3.使用VLOOKUP函数自动查询指定编号员工各项工资明细金额 219

4.使用VLOOKUP函数进行反向查询 221

5.使用INDEX与MATCH函数自动查询指定编号员工各项工资明细金额 221

6.使用INDEX与MATCH函数实现双条件查询 222

7.使用INDEX与MATCH函数实现反向查询 223

Chapter 13数据透视表/图与图表的使用技巧 225

13.1数据透视表/图的编辑与设置技巧 225

13.1.1数据透视表的使用技巧 225

1.在当前工作表中显示数据透视表 225

2.选择数据表中部分数据建立数据透视表 225

3.使用外部数据源建立数据透视表 226

4.更改数据透视表的数据源 227

5.重命名数据透视表 227

6.双击查看项的明细数据 227

7.隐藏特定记录 228

8.自定义公式求解各销售员奖金 228

9.控制数据透视表中错误值的显示 229

10.禁止他人通过双击单元格查看明细数据 229

11.显示或隐藏整个数据透视表的总计项 230

12.让数据透视表打开时自动更新 230

13.解决刷新数据透视表后所有格式都消失的问题 230

14.让数据透视表中的空白单元格显示为0 231

15.恢复选中单元格时显示提示文字 231

13.1.2数据透视图编辑与设置技巧 231

1.建立数据透视图 232

2.通过“图表布局”功能快速设置图表布局 232

3.更改数据透视图的图表类型 232

4.更新数据透视图 233

5.折叠数据透视图中数据到上级项目 233

13.2表编辑与设置技巧 233

13.2.1数据源更改及基本编辑技巧 234

1.重新更改建立图表的数据源 234

2.需要更改的图表数据源不连续显示 235

3.按实际需要更改系列的名称 236

4.利用复制和粘贴的方法向图表中添加数据 236

5.删除图表中的数据 236

6.一张图表中使用两种图表类型 236

7.让图表绘制出被隐藏的数据源 237

8.以0值替代数据源的空值 238

9.将创建的图表保存为模板 238

10.使用模板新建图表 239

11.固定图表的大小与位置 239

12.快速复制图表格式 240

13.切换行/列改变图表的表达重点 240

14.保护图表不被随意更改 240

15.只允许对工作表中指定图表进行编辑 241

13.2.2坐标轴设置技巧 241

1.实现让水平轴从右向左显示 241

2.删除（恢复）坐标轴的显示 241

3.设置水平轴标签竖排显示 242

4.重新设置刻度值的数字格式 242

5.根据图表需求更改刻度线标签的位置 243

6.重新更改分类轴标签的值 243

7.更改垂直轴与水平轴的交叉位置 244

8.让垂直轴显示在右侧 244

9.解决条形图垂直轴标签显示次序颠倒的问题 245

10.使用对数刻度绘制图表 245

13.2.3数据系列设置技巧 246

1.重新建立图表数据源与数据标签的链接 246

2.隐藏特定的数据系列 247

3.重新显示被隐藏的数据系列 247

4.设置数据系列分离（重叠）显示 247

5.更改数据系列的显示次序 248

6.设置饼图第一扇区的起始角度 248

7.将饼图中特定扇面分离出来 249

8.重新设置复合饼图中第二绘图区的大小 249

Part 3行业应用 251

Chapter 14会计凭证记录查询与管理 251

范例制作 251

14.1会计凭证的填制 251

1.收款凭证的填制 251

2.付款凭证的填制 252

3.转账凭证的填制 252

14.2建立和处理会计科目表 252

14.2.1会计科目的分类 253

1.按反映会计对象具体内容的不同分类 253

2.按所提供信息的详细程度分类 253

14.2.2建立会计科目表 254

1.建立明细会计科目表 255

2.建立总账科目表 255

14.3建立记账凭证清单表 256

14.3.1设计记账凭证清单表 256

1.建立记账凭证清单基本表 256

2.记账凭证清单表的相关属性设置 256

14.3.2自动生成会计凭证编号 258

14.3.3根据会计科目名称自动显示科目编码 260

范例应用 262

14.4查询记账凭证 262

14.4.1查询收款凭证 262

14.4.2查询付款凭证 263

14.4.3查询现金日记账 264

14.5建立总分类账 264

14.5.1设计总分类账表 264

14.5.2计算本期发生额、期末数 265

14.5.3进行试算平衡检测 268

范例扩展 269

14.6账簿启用表 269

14.7公司各类单项资金审批权限表 269

Chapter 15日记账管理 271

范例制作 271

15.1现金日记账管理 271

15.1.1创建现金收支记录表 271

1.建立现金日记账记录表 271

2.现金日记账记录表的相关属性设置 271

15.1.2建立“现金日报表”表格 273

15.1.3求解指定日期的本日现金与本月累计 275

15.1.4根据凭证建立现金日记账 277

15.2银行日记账管理 280

15.2.1建立银行日记账工作表 280

15.2.2银行存款日记账汇总管理 281

范例扩展 283

15.3数量金额式明细账 283

15.4账务核对与平衡检验 283

Chapter 16往来账款管理 285

范例制作 285

16.1应收账款管理 285

16.1.1建立应收账款记录表 285

1.规划应收账款记录表的框架 285

2.设置公式计算未收金额、是否到期、未到期金额 287

16.1.2计算各项应收账款的账龄 288

16.1.3分客户分析应收账款账龄 290

1.建立“分客户分析应收账款账龄”表 290

2.建立图表直观分析各客户账龄 292

16.2应付账款管理 293

16.2.1建立应付账款记录表 293

16.2.2设置公式分析各项应付账款 295

16.2.3统计各往来客户总应付账款 297

1.建立“各往来单位应付账款汇总”表 297

2.分析各往来客户应付账款占比 299

范例扩展 301

16.3应收账款提前预警 301

16.4问题账款报告 301

Chapter 17工资管理表格 303

范例制作 303

17.1创建员工工资管理表格 303

17.1.1创建员工基本工资管理表 303

1.计算工龄 303

2.计算工龄工资 304

17.1.2创建员工福利补贴管理表 304

17.1.3创建本月奖惩管理表 306

17.2创建工资统计表 308

17.2.1创建工资统计表格 308

17.2.2计算工资表中应发金额 308

17.2.3计算工资表中应扣金额和个人所得税 310

1.计算各项扣款 310

2.计算个人所得税 310

范例应用 313

17.3生成工资条 313

17.3.1建立第一位员工的工资条 314

17.3.2快速生成每位员工的工资条 315

17.3.3打印输出工资条 315

17.4按部门汇总员工工资金额 316

17.4.1建立数据透视表统计各部门的工资额 316

17.4.2建立数据透视图比较各部门的工资额 317

范例扩展 317

17.5短期借款利息分类统计表 317

17.6资金需要量预测分析 318

Chapter 18固定资产管理与分析 320

范例制作 320

18.1建立固定资产清单 320

18.2用余额法计提折旧 322

18.2.1利用函数提取选定的固定资产信息 322

18.2.2利用公式计算折旧数据 324

18.3用年限总和法计提折旧 325

18.4用双倍余额递减法计提折旧 326

范例应用 327

18.5固定资产查询 327

18.5.1 查询报废的固定资产 327

1.筛选出所有报废的固定资产 327

2.为报废固定资产做标记 328

18.5.2查询特定使用年限的固定资产 328

范例扩展 329

18.6多种折旧方法综合计算表 329

18.7固定资产改造、大修审批表 330

Chapter 19日常费用管理 332

范例制作 332

19.1建立费用支出记录表 332

19.1.1费用支出表标题、列标识格式设置 332

19.1.2表格编辑区域数据有效性设置 332

范例应用 335

19.2利用筛选功能分类查看费用支出情况 335

19.2.1查看指定类别的费用支出情况 335

19.2.2查看指定部门的费用支出情况 336

19.3利用数据透视表图统计费用支出 336

19.3.1统计各类别费用支出金额 336

1.统计各类别费用支出额 336

2.用数据透视图显示各类别费用支出金额分布情况 338

19.3.2比较各支出部门1、 2月费用支出额 339

19.4全年费用预算 341

19.4.1建立全年费用预算表 341

19.4.2各月份实际费用与预算费用比较分析 342

1.建立一月份实际费用与预算费用比较分析表 342

2.在“费用支出记录表”中定义名称 343

3.建立其他月份实际费用与预算费用比较分析表 345

19.4.3全年实际费用与预算费用比较分析 346

范例扩展 348

19.5管理费用明细表 348

19.6费用责任主体分析表 348

Chapter 20资产负债表 350

范例制作 350

20.1建立资产负债表 350

20.1.1创建资产负债表 350

20.1.2根据总分类账填制资产负债表 350

1.计算“流动资产”类项目期初数与期末数 350

2.计算“固定资产”类项目期初数与期末数 353

3.计算“资产”类项目总计 355

4.计算“负债”类项目期初数与期末数 355

5.计算“所有者权益”类项目期初数与期末数 356

范例应用 358

20.2资产负债表结构分析 358

20.2.1建立资产负债表结构分析表 358

20.2.2设置结构分析的公式 359

范例扩展 361

20.3资产变化状况分析 361

20.4资产负债指标分析 361

20.5负债变化状况分析 362

Chapter 21利润分析表 364

范例制作 364

21.1建立利润表 364

21.1.1创建利润表表格 364

21.1.2根据总分类账填制利润表 365

范例应用 369

21.2利润表结构分析 369

21.2.1建立利润表结构分析表 369

21.2.2设置结构分析的公式 369

范例扩展 370

21.3利润表比率分析 370

21.4利润总额及其构成分析 371

Chapter 22现金流量管理与分析 373

范例制作 373

22.1编辑现金流量表 373

22.1.1通过本期记账凭证清单确定现金流量分类 373

22.1.2根据本期记账凭证填制现金流量表 375

1.建立现金流量表框架 375

2.填制现金流量表 375

范例应用 378

22.2现金流量表页面设置及打印 378

范例扩展 379

22.3现金流量表结构分析 379

22.4现金流量表比率分析 380