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第1章 会计凭证的编制 1

1.1 原始凭证 1

1.1.1 Excel编制一次性原始凭证——报销单 1

1.1.2 Excel编制累计原始凭证——限额领料单 14

1.1.3 Excel编制汇总原始凭证——发料凭证汇总表 15

1.2 记账凭证 16

1.2.1 Excel编制专用记账凭证 16

1.2.2 Excel编制通用记账凭证 19

第2章 财务报表的编制 24

2.1 损益表 24

2.1.1 损益表的制表原则 24

2.1.2 损益表的数据源 24

2.1.3 损益表的编制 39

2.2 资产负债表 47

2.2.1 资产负债表的制表原则 47

2.2.2 资产负债表的编制 48

2.3 现金流量表 52

2.3.1 现金流量表的制表原则 52

2.3.2 现金流量表的编制 53

第3章 会计报表分析 62

3.1 比率分析法 62

3.1.1 资产结构分析 62

3.1.2 偿债能力分析 65

3.1.3 营运能力分析 70

3.1.4 盈利能力分析 74

3.2 趋势分析法 79

3.3 因素分析法 82

3.4 杜邦分析 88

第4章 银行业务管理 103

4.1 银行账户管理 103

4.1.1 建立银行账户管理记录表 103

4.1.2 建立银行账户数据透视表 113

4.2 固定利率的实务分析 116

4.2.1 单笔定存的复利分析 117

4.2.2 定期定额的复利分析 119

4.2.3 定存储蓄计划之未来值函数分析 120

4.2.4 投入预测之未来值函数分析 123

4.3 浮动利率的实务应用 125

4.3.1 浮动利率的复利分析 125

4.3.2 浮动利率的未来值函数分析 127

4.4 银行贷款分期偿还的应用 129

4.4.1 不同贷款组合的还款金额计算 129

4.4.2 还款金额的组成分析 133

第5章 投资管理 140

5.1 投资报酬率法 140

5.2 净现值法 141

5.3 内部收益率法 146

5.4 现值指数法 148

5.5 非固定期间的投资分析 151

第6章 融资管理 155

6.1 股票融资分析 155

6.2 债券融资分析 157

6.2.1 定期付息债券的利息总额 158

6.2.2 一次性付息债券的年利率 160

6.2.3 定期付息债券的发行价格 162

6.2.4 定期付息债券的收益率 164

6.3 融资租赁分析 166

第7章 销售业绩管理 172

7.1 建立销售业绩分析表 172

7.2 销售业绩的图表分析 176

7.2.1 折线图的运用 176

7.2.2 饼图的运用 179

7.2.3 柱形图的运用 181

第8章 固定资产管理 184

8.1 固定资产折旧方法 185

8.1.1 年限平均法 185

8.1.2 年数总和法 187

8.1.3 固定余额递减法 189

8.1.4 双倍余额递减法 192

8.1.5 可变余额递减法 194

8.2 固定资产折旧方法的比较 196

8.3 建立固定资产登记表 204

第9章 如何进行工资管理 210

9.1 工资明细表 210

9.2 查询工资数据 216

9.3 工资资料的小计 219

9.4 工资的汇总统计 223

9.5 打印个人工资表 225

第10章 如何进行日常费用预测 238

10.1 线性拟合法 238

10.2 指数拟合法 242

10.3 移动平均法 245

10.4 指数平滑法 250

第11章 会计核算 254

11.1 库存现金核算 254

11.1.1 库存现金的总分类核算 254

11.1.2 库存现金的序时核算 255

11.1.3 库存现金的清查 255

11.2 银行存款核算 256

11.2.1 银行存款的总分类核算 256

11.2.2 银行存款的序时核算 257

11.3 应收账款的核算 257

11.4 坏账损失的核算 259

11.5 应收票据核算 260

11.6 付账款核算 261

第12章 工业成本核算 262

12.1 品种法 262

12.2 分批法 266

12.3 分步法 270

12.4 定额法 272