铁路财务会计管理信息系统 V5.0PDF电子书下载

第1章 系统安装与管理 1

1.1 系统的安装与卸载 2

1.1.1 系统的运行环境 2

1.1.2 系统的安装 3

1.1.3 系统的卸载 12

1.2 系统管理 18

1.2.1 系统的初始化 18

1.2.2 系统的设置 21

1.2.3 管理员登录系统 41

1.2.4 更改管理员密码 43

1.3 组织机构管理 43

1.3.1 新增单位 43

1.3.2 编辑单位信息 47

1.4 账套管理 51

1.4.1 应用数据库维护 51

1.4.2 账套维护 56

1.4.3 账套域维护 61

1.5 用户权限 62

1.5.1 用户管理 62

1.5.2 角色管理 67

1.5.3 功能授权 68

1.5.4 消息用户配置 69

1.5.5 审计授权 72

1.6 系统监控 73

1.6.1 操作日志 73

1.6.2 其他监控信息 73

1.7 系统参数 76

1.7.1 密码规则 76

第2章 基础应用 77

2.1 登录、切换账套及修改密码 77

2.2 用户及权限 80

2.2.1 用户管理 80

2.2.2 角色管理 81

2.2.3 功能管理 81

2.2.4 数据授权 81

2.3 公共字典 85

2.3.1 部门字典 86

2.3.2 往来单位 86

2.3.3 其他公共字典设置 89

2.4 单据编码设置和子系统备份 93

2.4.1 单据编码设置 93

2.4.2 子系统备份 94

2.5 升级工具 95

2.6 操作日志 95

第3章 账务处理子系统的基础设置 96

3.1 科目结构维护 96

3.1.1 会计科目信息说明 96

3.1.2 会计科目设置规则 101

3.1.3 增加科目 102

3.1.4 修改科目 104

3.1.5 删除科目 104

3.1.6 抓取科目 104

3.1.7 科目输出 105

3.1.8 结构审核 106

3.2 科目余额初始 106

3.2.1 科目余额初始设置 106

3.2.2 金额审核 107

3.2.3 年初数清理 107

3.2.4 输出 108

3.3 辅助余额初始 108

3.3.1 辅助余额初始设置 109

3.3.2 重算辅助余额 109

3.3.3 辅助余额输出 110

3.4 科目查询 110

3.4.1 启动科目查询 110

3.4.2 选项查询 110

3.4.3 费用科目查询 112

3.4.4 科目流转查询 113

3.5 凭证类型 113

3.5.1 增加凭证类型 114

3.5.2 修改凭证类型 114

3.5.3 删除凭证类型 115

第4章 凭证管理 116

4.1 凭证填制 116

4.1.1 凭证填制过程 116

4.1.2 各功能按钮作用 120

4.1.3 快捷功能操作 122

4.2 查询修改 123

4.2.1 凭证查询 123

4.2.2 凭证修改 125

4.3 凭证审核 125

4.3.1 审核凭证 126

4.3.2 取消审核 126

4.4 凭证汇总 126

4.5 记账 128

4.6 自动凭证 128

4.6.1 新增自动凭证 129

4.6.2 编辑自动凭证 130

4.6.3 生成自动凭证 130

4.7 常用凭证 130

4.7.1 新增常用凭证 131

4.7.2 编辑常用凭证 132

4.7.3 删除常用凭证 132

4.8 通知书管理 132

4.8.1 新增通知书 132

4.8.2 编辑通知书 133

4.8.3 通知书生成凭证 133

4.9 凭证登记簿 133

4.10 凭证打印 135

4.11 摘要管理 137

4.12 非法对应 138

第5章 账簿管理和辅助核算管理 139

5.1 账簿管理 139

5.1.1 科目余额表 139

5.1.2 日记账 141

5.1.3 明细账查询 142

5.1.4 选项查询 143

5.1.5 序时账 144

5.1.6 账簿打印 146

5.1.7 封面打印 147

5.1.8 账簿查询 148

5.2 辅助核算 149

5.2.1 科目－辅助项查询 149

5.2.2 辅助项－科目查询 151

5.2.3 辅助核算重新设置 152

5.2.4 项目总账 153

第6章 往来对账和期末处理 154

6.1 往来对账 154

6.1.1 对账单位及往来单位设置 154

6.1.2 对账情况管理 155

6.1.3 对账处理 155

6.1.4 对账情况明细查询 157

6.2 期末处理 158

6.2.1 余额结转 158

6.2.2 结账 159

第7章 会计报表子系统的设置 161

7.1 基础定义 161

7.1.1 任务设置 161

7.1.2 字典设置 163

7.1.3 报表期间设置 165

7.1.4 上报单位设置 167

7.1.5 单位分类设定 170

7.1.6 报表分类设定 173

7.2 格式定义 176

7.2.1 导入格式 176

7.2.2 导出格式 182

7.2.3 自定义格式 183

7.3 公式定义 191

7.3.1 公式定义的规则 191

7.3.2 导入公式 192

7.3.3 导出公式 193

7.3.4 自定义公式 195

7.3.5 常用函数介绍 197

第8章 会计报表子系统功能操作 202

8.1 报表数据 202

8.1.1 数据生成 202

8.1.2 编辑报表 205

8.1.3 重置表样 209

8.2 报表审核 209

8.2.1 报表审核 209

8.2.2 审核查询 210

8.3 汇总合并 212

8.3.1 报表汇总 212

8.3.2 金额舍入 214

8.4 报表查询 216

8.4.1 报表查询 216

8.4.2 简表查询 217

8.5 打印传输 223

8.5.1 数据传输 223

8.5.2 批量打印 229

8.5.3 格式下发 231

8.5.4 格式接收 231

8.5.5 数据上报 233

8.5.6 数据接收 233