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第1单元 会计电算化概述 1

1.1会计电算化的概念及其特征 1

1.1.1会计电算化的相关概念 1

1.1.2会计电算化的特征 3

1.2会计软件配备方式及会计信息系统总体结构 4

1.2.1会计软件配备方式 4

1.2.2会计信息系统总体结构 5

1.3企业会计信息化工作规范 9

1.3.1会计软件和服务的规范 9

1.3.2企业会计信息化的工作规范 10

1.3.3会计信息化的监督管理 12

复习思考题 12

第2单元 总账管理 13

2.1建立账套与权限管理 13

2.1.1启动系统管理 14

2.1.2设置操作员 15

2.1.3账套管理 18

2.1.4系统启用 27

2.1.5设置操作员权限 29

2.2初始设置 31

2.2.1启动并注册系统 32

2.2.2定义总账系统启用参数 33

2.2.3设置基础档案 37

2.2.4设置会计科目 46

2.2.5设置现金流量项目 52

2.2.6录入期初余额 53

2.3日常业务处理 58

2.3.1填制凭证 59

2.3.2出纳签字 70

2.3.3审核凭证 72

2.3.4记账 74

2.4账簿管理 77

2.4.1总账 77

2.4.2余额表 78

2.4.3明细账 80

2.4.4多栏账 80

2.4.5个人往来账 83

2.4.6部门账 84

2.5期末处理 86

2.5.1定义转账凭证 86

2.5.2生成转账凭证 92

2.5.3月末结账 96

复习思考题 99

上机实验 99

第3单元 现金管理 101

3.1查询日记账 101

3.1.1查询银行存款日记账 101

3.1.2资金日报表 103

3.1.3支票登记簿 104

3.2银行对账 104

3.2.1录入银行对账期初数据 104

3.2.2录入银行对账单 106

3.2.3对账 107

3.2.4编制余额调节表 109

3.2.5核销已达账 110

复习思考题 112

上机实验 112

第4单元 往来管理 113

4.1基础设置 113

4.2往来账查询 114

4.2.1往来余额表 114

4.2.2往来明细账 115

4.3往来账管理 116

4.3.1往来两清 116

4.3.2往来催款单 117

4.3.3往来账龄分析 118

复习思考题 119

第5单元 财务报表 121

5.1报表格式设计 122

5.1.1启动财务报表 122

5.1.2设计表样 124

5.1.3设置关键字 129

5.1.4编辑公式 129

5.1.5保存报表 132

5.2报表数据处理 133

5.2.1进入报表数据状态 133

5.2.2录入关键字 133

5.2.3整表重算 134

5.3报表模板 134

5.3.1调用报表模板并生成报表数据 135

5.3.2自定义报表模板 138

复习思考题 138

上机实验 138

第6单元 薪资管理 139

6.1工资系统初始化 140

6.1.1设置工资账套参数 140

6.1.2设置银行名称 144

6.1.3设置人员类别 145

6.1.4设置工资项目 145

6.1.5建立人员档案 148

6.1.6设置计算公式 151

6.2日常业务 154

6.2.1工资变动 154

6.2.2扣缴所得税 156

6.2.3银行代发 158

6.2.4工资分摊 159

6.3月末处理 165

6.3.1月末处理的操作 165

6.3.2反结账 166

6.4统计分析 166

6.4.1账表管理 167

6.4.2工资表 167

6.4.3工资分析表 167

6.4.4凭证查询 167

复习思考题 168

上机实验 168

第7单元 固定资产管理 169

7.1初始设置 169

7.1.1设置账套参数 169

7.1.2基础设置 173

7.1.3原始卡片录入 180

7.2日常业务处理 184

7.2.1固定资产卡片管理 185

7.2.2固定资产增减管理 187

7.2.3固定资产变动管理 188

7.3期末业务处理 189

7.3.1折旧处理 189

7.3.2制单处理 191

7.3.3对账与结账处理 192

7.3.4账表管理 193

7.4数据维护 194

7.4.1数据接口管理 194

7.4.2重新初始化账套 194

复习思考题 194

上机实验 195

第8单元 实验 197

实验一 系统管理 197

实验二 基础设置 198

实验三总账系统初始化 199

实验四 总账系统日常业务处理（一） 201

实验五 总账系统日常业务处理（二） 202

实验六 出纳管理 204

实验七 总账期末业务处理 204

实验八 账簿管理 205

实验九 报表格式设计及数据处理 205

实验十 利用报表模板生成报表 207

综合实验一 账表业务处理 207

实验十一 工资系统初始化 215

实验十二 工资业务处理 217

实验十三 固定资产系统初始化 218

实验十四 固定资产业务处理 220

实验十五 固定资产期末处理 221

综合实验二 公共基础设置 221

一、系统管理 221

二、基础设置 222

三、总账系统初始化 223

四、总账系统 225

五、会计报表 226

六、工资系统 228

七、固定资产系统 231