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第1章 国际收支和国际储备 1

第一节 外汇与国际收支 1

一、外汇概述 1

二、国际收支的概念 3

第二节 国际收支及国际收支平衡表 4

一、国际收支与国民收入的关系 4

二、国际收支平衡表的基本原理 7

三、国际收支平衡表的分析 13

第三节 国际收支不平衡的调节 14

一、国际收支不平衡的含义 14

二、国际收支不平衡的原因及其影响 15

三、国际收支的调节 18

第四节 国际储备及其管理 21

一、国际储备概述 21

二、国际储备的管理 24

三、我国的国际储备 27

本章小结 29

复习思考题 30

第2章 外汇汇率与汇率制度 31

第一节 汇率及汇率的标价方法 31

一、汇率及其标价方法 31

二、汇率的种类 33

第二节 影响汇率的因素及汇率变化的经济效应 36

一、汇率决定的基础 36

二、影响汇率变化的主要因素 37

三、汇率变化的经济效应 39

第三节 主要汇率理论 42

一、国际借贷论 42

二、购买力平价理论 43

三、利率平价说 44

四、汇兑心理论 45

五、货币主义的汇率理论 46

六、有价证券选择理论 46

第四节 汇率制度及人民币汇率 47

一、汇率制度 47

二、人民币汇率制度的演变与改革 53

本章小结 58

复习思考题 58

第3章 外汇业务与汇率折算 61

第一节 外汇市场 61

一、外汇市场的概念 62

二、外汇市场的参与者 62

三、外汇市场的类型 63

四、全球主要外汇市场 64

第二节 外汇业务（上） 65

一、外汇交易的基本知识 65

二、即期外汇交易 66

三、套汇业务 68

四、远期外汇交易 70

第三节 外汇业务（下） 76

五、掉期交易 76

六、外汇期货 78

七、外币期权 80

八、外汇投机 82

第四节 交叉汇率与进出口报价 83

一、计算交叉汇率 83

二、进出口报价 86

本章小结 89

复习思考题 89

第4章 外汇交易理财基础 92

第一节 实盘外汇买卖的基础知识 92

一、居民实盘买卖外汇的一些基本规定 93

二、有关实盘外汇买卖的货币规定 93

三、实盘外汇买卖的手续费及报价 94

四、个人实盘买卖中的现钞与现汇规定 94

五、个人实盘外汇买卖对交易金额的规定 94

六、个人实盘外汇买卖的交易手段 95

七、个人实盘外汇买卖的交易时间 95

八、进行个人实盘外汇买卖需要办理的手续 95

九、个人实盘外汇买卖的交易方式及有关规定 95

十、客户参与个人实盘外汇买卖业务时应注意的重要问题 96

第二节 外汇理财汇率分析 96

一、汇率预测的基本因素分析法 97

二、汇率预测的技术分析法 100

第三节 外汇理财模拟交易主要方法 113

一、实盘模拟交易基本操作 113

二、外汇保证金交易基本要求 120

三、“金汇宝”业务简介 124

第四节 外汇交易理财策略 126

一、设置止损和进行风险控制是投资者的重中之重 126

二、如何培养外汇市场的“盘感” 128

三、人民币升值下居民如何应对 129

四、持有外币如何投资理财 130

五、银行遭遇外汇敞口风险如何应对 130

六、人民币升值下上市公司和涉外企业如何规避外汇风险 131

七、个人投资者规避汇率风险的方法 132

八、外汇交易的黄金法则借鉴 133

九、外汇投资技巧要领：从形态看市场走势 135

十、判断K线图的顶与底是外汇交易（炒汇）的基本功 135

十一、如何选择确定进场适当的高点和低点 137

十二、外汇市场最佳交易时间的选择 138

十三、新手交易盈利的基本法则及注意事项 139

本章小结 141

复习思考题 142

第5章 外汇风险管理 143

第一节 外汇风险的概念、种类及构成要素 143

一、外汇风险的概念及其构成要素 143

二、外汇风险构成要素与规避外汇风险的基本原理 144

三、外汇风险的种类 144

第二节 外汇风险防范途径与策略 145

一、贸易策略法 146

二、金融市场交易法 148

第三节 外汇风险管理的基本方法 150

一、基本符号与企业所处收支状态的描述 150

二、三种基本防范外汇风险方法在应收外汇账款中的应用 151

三、三种基本防范外汇风险方法在应付外汇账款中的应用 153

第四节 我国的外汇管理 154

一、中国外汇管理体制的沿革 154

二、中国的现行外汇管理的特点 158

本章小结 162

复习思考题 162

第6章 国际金融市场 165

第一节 国际金融市场概述 165

一、国际金融市场的含义和类型 165

二、国际金融市场的形成和发展 166

三、国际金融市场的构成 169

四、国际金融市场发展的新趋势 172

第二节 欧洲货币市场 172

一、欧洲货币市场的概念 173

二、欧洲货币市场形成和发展的原因 173

三、欧洲货币市场的类型 174

四、欧洲货币市场的特点 174

五、欧洲货币市场的构成 175

六、借用中长期贷款应注意的事项 179

第三节 衍生金融工具市场 180

一、衍生金融工具市场的产生和发展 180

二、衍生金融工具市场的概念和特点 180

三、衍生金融工具的类别 181

第四节 我国外汇与黄金市场 188

一、我国的外汇市场 188

二、我国的黄金市场 191

本章小结 192

复习思考题 193

第7章 对外贸易融资 194

第一节 对外贸易长期融资：出口信贷 194

一、对外贸易长期融资的特点 194

二、出口信贷的概念、主要当事人及信贷体系模式 195

三、出口信贷的基本形式及运作 197

四、出口信贷保险与担保 200

五、我国的出口信贷制度 202

第二节 福费廷业务 205

一、福费廷业务的概念与产生发展 205

二、福费廷业务的基本运作 206

三、福费廷业务与贴现的区别 207

四、福费廷业务与保付代理业务的区别 208

第三节 保付代理业务 208

一、保付代理的概念与产生发展 208

二、保付代理的流程与运作 209

三、保付代理商与商业银行的关系 210

四、保付代理与出口信用保险 211

五、保付代理的作用 211

第四节 对外贸易短期融资 212

一、对外贸易短期融资的概念及特点 212

二、对外贸易短期融资的主要形式 212

三、我国对外贸易短期信贷 216

四、我国的外汇贷款 217

本章小结 219

复习思考题 219

第8章 项目贷款及BOT融资 221

第一节 项目贷款的概念与作用 221

一、项目贷款的概念、类型及特点 221

二、项目贷款的优、劣势分析 224

第二节 项目贷款的基本运作 225

一、项目贷款的当事人 225

二、项目贷款的框架结构 227

三、项目贷款的阶段 229

第三节 项目贷款的资金来源与担保 230

一、项目贷款的资金来源 230

二、项目贷款担保 232

第四节 BOT融资 234

一、BOT融资的含义 235

二、BOT融资模式的特点和种类 235

三、BOT融资模式的结构 236

四、BOT融资的运作过程 238

本章小结 244

复习思考题 244

第9章 国际证券与共同基金融、投资 245

第一节 国际债券 245

一、国际债券的概念和特点 246

二、国际债券的种类 247

三、主要国际债券市场 248

四、国际债券的发行 251

第二节 国际股票 257

一、国际股票的概念与形式 257

二、企业在境外国外发行股票的意义 259

三、国际股票市场的发展趋势及我国利用概况 259

四、我国企业海外上市的一般步骤 263

五、我国大陆企业境外国外上市的途径 264

第三节 国际共同基金 265

一、共同基金的概念、特点与种类 265

二、共同基金市场的发展 266

第四节 国际证券与共同基金融、投资利用 267

一、我国对发行国际债券的管理及利用策略 267

二、我国企业利用国际股票的策略 268

三、利用国际共同基金的意义及策略 271

本章小结 272

复习思考题 273

第10章 国际租赁融资 274

第一节 国际租赁的概念、产生及作用 274

一、国际租赁的概念 274

二、国际租赁的产生与发展 276

三、国际租赁的作用 277

第二节 国际租赁主要形式及运作 278

一、国际租赁的特点和主要形式 278

二、国际租赁业务的运作 282

第三节 国际租赁合同 284

一、国际租赁合同概述 284

二、国际租赁的租金构成与计算 285

第四节 我国的国际租赁 286

一、我国国际租赁业的发展现状及特点 286

二、我国国际租赁业发展中存在的问题 288

三、发展我国国际租赁业的现实意义 288

本章小结 289

复习思考题 290

第11章 国际直接投资 293

第一节 国际直接投资及其产生的影响 293

一、直接投资与间接投资 294

二、国际直接投资的经济影响 295

第二节 我国对外开放战略与国际直接投资 298

一、初始阶段（1979—1985） 298

二、持续发展与深化调整阶段（1987—1991） 299

三、加入WTO以来的积极引进与不断完善阶段 300

第三节 我国利用国际直接投资的主要形式 300

一、中外合资 301

二、中外合作 301

三、外商独资 301

四、中外合作开发 302

第四节 对外投资的动力机制与我国对外投资的特点和主要形式 302

一、对外直接投资的动力机制与目的 303

二、我国企业对外直接投资的特点 304

三、我国企业对外直接投资的主要形式 305

本章小结 306

复习思考题 309

第12章 国际货币制度与主要国际金融组织 310

第一节 国际货币制度的历史演变与现状 310

一、国际货币制度概述 310

二、国际货币制度的历史演变与现状 312

第二节 国际货币基金组织业务 317

一、国际货币基金组织的宗旨与职能 317

二、国际货币基金组织的形式 318

三、国际货币基金组织的资金来源 318

四、国际货币基金组织的主要业务 319

第三节 世界银行集团业务 320

一、国际复兴开发银行 321

二、国际开发协会 323

三、国际金融公司 324

四、解决投资争端国际中心 326

五、多边投资担保机构 326

第四节 国际清算银行等业务 327

一、国际清算银行业务 327

二、亚洲开发银行业务 329

本章小结 331

复习思考题 332

附录12006年中国国际收支平衡表 334

附录2中华人民共和国外汇管理条例 338

附录3个人外汇管理办法 345

附录4QDII境外投资条例 351

参考书目 358

后记 361