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项目一 会计电算化基础 1

工作任务一 了解会计电算化的基本工作与发展 1

一、会计电算化的含义 1

二、会计电算化工作的基本内容 2

三、会计电算化的意义 2

四、会计电算化发展概况 4

五、会计电算化与手工会计的比较 6

工作任务二解读会计核算软件 8

一、会计核算软件的概念 8

二、财务软件的分类 8

三、会计软件的功能模块 9

四、商品化财务软件的发展趋势 10

五、ERP（Enterprise Resource Planning）的发展历程 10

工作任务三 会计电算化的实施 12

一、全面规划 12

二、硬件配置 13

三、软件的配置 14

四、人员配置 15

工作任务四 建立会计电算化管理体系 15

一、会计电算化的管理 16

二、会计电算化的操作管理 17

三、会计电算化的档案管理 18

四、会计电算化的日常安全管理的内容与措施 19

工作任务五 建立会计电算化的内部控制体系 20

一、会计电算化系统内部控制的变化 21

二、会计电算化系统内部控制的特点 21

三、会计电算化系统内部控制的功能 21

四、会计电算化系统内部控制的类型 22

本章小结 23

本章思考题 24

项目二 用友ERP-U872的系统管理和基础设置 25

工作任务一 用友ERP-U872安装 25

一、产品安装 25

二、系统管理 28

工作任务二 创建与维护账套 29

一、注册系统管理 29

二、建立账套 30

三、修改账套 36

四、账套输出 36

五、引入账套 38

六、结转上年数据 39

七、清空年度数据 39

工作任务三 设置用户并授权 40

一、角色管理 40

二、用户管理 41

三、权限设置 42

工作任务四 对系统进行安全管理 44

一、清除单据锁定 44

二、清除异常任务 44

三、上机日志 45

四、刷新 45

五、设置备份计划 45

工作任务五 录入账套基本信息和基础档案 47

一、基本信息 48

二、基础档案 49

本章小结 71

本章思考题 71

用友ERP-U872的系统管理和基础设置实训操作题 71

一、任务布置及操作 71

二、完成工作任务评价 77

项目三 用友ERP-U872总账系统 78

工作任务一 总账系统概述 78

一、总账系统的基本核算功能 78

二、总账系统的辅助管理功能 79

三、总账系统与其他子系统的主要关系 80

四、总账用户的操作流程 81

工作任务二 设置系统参数 83

一、总账系统启动与注册 83

二、设置系统参数 83

工作任务三 录入期初余额 88

工作任务四 日常业务处理 90

一、填制凭证 91

二、出纳签字 95

三、主管签字 97

四、审核凭证 98

五、记账 99

六、查询凭证 102

七、修改凭证 103

八、删除凭证 103

九、冲销凭证 105

十、会计制单技巧 105

工作任务五 出纳管理 107

一、查询银行日记账 107

二、查询现金日记账 108

三、查询资金日报 108

四、支票登记簿 108

五、银行对账 109

工作任务六 账簿管理 114

一、基本会计核算账簿管理 114

二、各种辅助核算账簿管理 118

工作任务七 期末业务处理 124

一、定义转账凭证 124

二、生成转账凭证 130

三、对账 132

四、结账 133

本章小结 134

本章思考题 134

用友ERP-U872总账系统实训操作题 135

一、任务布置及操作 135

二、完成工作任务评价 137

项目四 UFO报表系统 138

工作任务一 UFO报表概述 138

一、UFO报表的主要功能 138

二、UFO报表的基本概念 139

三、UFO报表的基本操作流程 142

工作任务二 报表格式设计 143

一、设计表样 143

二、定义公式 148

三、保存报表格式 157

工作任务三 UFO报表管理 157

一、报表数据管理 157

二、UFO报表格式管理 160

三、表页和文件管理 162

四、使用报表模板 163

工作任务四 图表功能 164

一、插入图表对象 165

二、编辑图表对象 166

本章小结 167

本章思考题 167

UFO报表系统实训操作题 167

一、任务布置及操作 167

二、完成工作任务评价 168

项目五 固定资产管理系统 169

工作任务一 固定资产管理概述 169

一、固定资产子系统的主要功能 169

二、固定资产子系统与其他系统的主要关系 169

三、固定资产管理的基本原则 170

四、固定资产子系统启动前的准备工作 171

工作任务二 固定资产管理系统初始设置 172

一、系统初始化 172

二、基础设置 174

三、原始卡片录入 183

工作任务三 固定资产管理系统日常业务处理 185

一、固定资产卡片管理 185

二、固定资产的增加与减少处理 188

三、固定资产变动管理 189

工作任务四 固定资产管理系统期末处理 196

一、减值准备处理 196

二、折旧处理 196

三、制单 200

四、对账与结账 202

五、账表管理 203

本章小结 205

本章思考题 205

固定资产管理系统自主实训操作题 206

一、任务布置及操作 206

二、完成工作任务评价 207

项目六 薪资管理系统 208

工作任务一 薪资管理概述 208

一、系统功能 208

二、薪资管理系统与其他子系统之间的关系 209

三、薪资管理系统应用方案 210

四、薪资管理子系统启用的基本流程 210

工作任务二 薪资管理系统初始设置 212

一、建立工资账套 213

二、基础设置 215

工作任务三 薪资管理业务处理 226

一、工资变动管理 226

二、工资分钱清单 228

三、扣缴所得税 229

四、银行代发 231

五、工资分摊 232

六、月末处理 235

工作任务四 工资数据分析与维护 237

一、我的账表 237

二、工资表 237

三、工资分析表 238

四、工资数据维护 239

本章小结 240

本章思考题 240

薪资管理系统实训操作题 240

一、任务布置及操作 240

二、完成工作任务评价 242

项目七 财务分析与预算 243

工作任务一 认识专家财务评估模块 243

一、专家财务评估模块功能特点 243

二、系统应用前配置 244

工作任务二 进行财务报表分析 246

一、数据维护 246

二、报表分析 252

三、指标分析 257

工作任务三 绩效评价 258

一、自定义标准 258

二、编辑标准值 259

三、自定义效绩评价模板 260

四、生成效绩评价报告 261

五、使用分析报告模板自动生成分析报告 262

工作任务四 财务预算 263

一、预算初始 263

二、预算分析 268

本章小结 270

本章思考题 270

财务分析与预算实训操作题 270

一、任务布置及操作 270

二、完成工作任务评价 270

参考文献 272