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项目一 总 论 1

任务一 财务管理的基本概念 2

任务二 财务管理的目标 6

任务三 财务管理的环境 8

任务四 财务管理的环节 18

本项目小结 20

双基训练 20

项目二 资金时间价值与风险价值 24

任务一 资金时间价值 24

任务二 投资风险价值 33

本项目小结 39

双基训练 40

项目三 财务预算 44

任务一 财务预算概述 45

任务二 财务预算的编制方法 48

任务三 现金预算与预计财务报表的编制 56

本项目小结 70

双基训练 71

项目四 财务分析 75

任务一 财务分析概述 76

任务二 财务指标分析 79

任务三 综合财务指标分析评价 98

本项目小结 103

双基训练 104

项目五 筹资渠道与筹资方式 110

任务一 企业筹资概述 111

任务二 权益资本筹集 117

任务三 负债资金筹集 122

本项目小结 137

双基训练 138

项目六 资本成本与资本结构 144

任务一 资金成本 145

任务二 杠杆原理 151

任务三 资本结构 160

本项目小结 167

双基训练 168

项目七 项目投资管理 173

任务一 项目投资的概述 177

任务二 现金流量的内容及估算 183

任务三 项目投资决策的基本指标 190

任务四 项目投资决策指标的应用 201

本项目小结 203

双基训练 204

项目八 证券投资 208

任务一 证券投资概述 209

任务二 债券投资 219

任务三 股票投资 224

任务四 基金投资 230

任务五 证券投资组合 233

本项目小结 238

双基训练 239

项目九 营运资金管理 243

任务一 营运资金管理概述 245

任务二 现金管理 246

任务三 应收账款管理 253

任务四 存货管理 262

本项目小结 272

双基训练 273

项目十 利润管理 278

任务一 营业收入管理 279

任务二 利润分配概述 284

任务三 股利政策 291

任务四 股利分配方案 298

任务五 股票分割和股票回购 303

本项目小结 310

双基训练 310

附录 313

参考文献 320