Part01 Excel基础操作 2
Chapter01 Excel基础知识与操作功能 2
1.1 启动与退出Excel应用程序 2
1.1.1 启动Excel 2007 2
1.1.2 Excel 2007操作界面 3
1.1.3 退出与关闭Excel 2007 6
技术扩展 Excel2007应用程序的卸载 7
1.2 工作簿与工作表操作 8
1.2.1 新建Excel工作簿 8
1.2.2 打开Excel工作簿 10
1.2.3 保存Excel工作簿 11
1.2.4 选定工作表 12
1.2.5 切换与重命名工作表 12
1.2.6 插入与删除工作表 13
1.2.7 移动与复制工作表 14
1.2.8 隐藏与保护工作表 15
技术扩展 设置工作表标签颜色 17
1.3 工作簿视图与窗口设置 17
1.3.1 不同视图方式的切换 18
1.3.2 窗口的拆分与冻结 19
技术扩展 工作簿的加密保护 22
Chapter02 数据的输入与编辑 24
2.1 输入数据 24
2.1.1 输入文本 24
2.1.2 输入以0开头的数据 26
2.1.3 输入负数 26
2.1.4 插入符号 27
2.1.5 插入日期 28
技术扩展 输入分数和时间数据 29
2.2 快速填充数据 30
2.2.1 使用填充柄复制填充 30
2.2.2 系列填充 31
2.2.3 自定义序列填充 33
技术扩展 为单元格插入批注信息 35
2.3 编辑数据 35
2.3.1 修改数据 35
2.3.2 移动或复制数据 36
2.3.3 添加或删除数据 37
2.3.4 隐藏与显示数据 39
2.3.5 设置数据有效性 41
Part02 Excel 知识点 44
Chapter03 设置财务表格格式 44
3.1 设置字体格式和边框效果 44
3.1.1 设置报销单字体格式. 46
3.1.2 设置报销单边框效果 47
相关行业知识 常见差旅费用内容 49
3.2 设置单元格数字格式 49
3.2.1 设置金额费用货币格式 50
3.2.2 设置制表日期格式 52
3.2.3 自定义编号数字格式 52
3.3 应用单元格样式效果 53
3.4 套用表格格式功能 55
3.4.1 设置产品报价单样式 56
3.4.2 转换套用表格区域 58
相关行业知识 出口产品报价单构成要素 59
3.5 设置单元格区域条件格式 59
3.5.1 突出显示单元格规则 60
3.5.2 设置岗位工资数据条格式 60
3.5.3 新建条件格式规则 61
相当行业知识 员工薪资体系定位 63
Chapter04 处理财务表格数据 64
4.1 查找与替换表格数据 64
4.1.1 查找财产名称数据 65
4.1.2 替换带格式效果的财产名称数据 66
相关行业知识 企业财产保险种类 68
4.2 表格数据的排序设置 68
4.2.1 简单排序销售数量数据 69
4.2.2 复杂排序单价与销售额数据 70
4.2.3 自定义按产品名称排序数据 71
4.3 表格数据的筛选处理 72
4.3.1 自动筛选产品数据 73
4.3.2 条件筛选销售业绩数据 74
相关行业知识 常见销售业绩考评内容 76
4.4 分类汇总表格数据 76
4.4.1 分类汇总计算销售额 77
4.4.2 嵌套分类汇总 78
Chapter05 图表分析财务表格数据信息 80
5.1 创建比较分析柱形图 80
5.1.1 创建柱形图 81
5.1.2 设置本金与利息比较图表 81
相关行业知识 贷款利率的决定因素 84
5.2 创建百分比结构分析饼图 84
5.2.1 创建饼图 84
5.2.2 设置区域销售分析条饼图 86
技术扩展 选择合适的图表类型 88
5.3 创建面积效果分析图 89
5.3.1 创建面积图 89
5.3.2 设计市场销售状况分析图 90
5.4 创建数据走势分析折线图 94
5.4.1 创建折线图 94
5.4.2 添加收入费用线性趋势线 95
相关行业知识 收支平衡分析 98
Chapter06 数据透视表（图）分析报表 100
6.1 创建数据透视表 100
6.1.1 创建企业月销售记录数据透视表 101
6.1.2 设置数据透视表选项 102
6.1.3 修改数据透视表汇总方式 105
6.1.4 设计销售费用数据透视表 108
技术扩展 透视表推迟布局更新功能 110
6.2 创建数据透视图 110
6.2.1 创建企业应收账款数据透视图 111
6.2.2 分析应收账款数据透视图 113
6.2.3 设计应收账款数据透视图 114
6.2.4 布局应收账款数据透视图 116
6.2.5 设置应收账款数据透视图格式 117
相关行业知识 如何进行应收账款分析 120
Chapter07 公式与函数计算财务数据 122
7.1 公式的使用 122
7.1.1 名称的定义 124
7.1.2 公式的输入 125
7.1.3 设置单元格引用方式 127
技术扩展 常见公式结果错误值处理 128
7.2 财务函数的使用 129
7.2.1 SLN（）函数直线折旧计算 130
7.2.2 DB（）函数固定余额递减折旧计算 131
7.2.3 DDB（）函数双倍余额递减折旧法 133
7.2.4 SYD（）函数年限总和折旧法 135
7.3 统计函数与数学函数的使用 135
7.3.1 SUMPRODUCT（）函数计算销售业绩 136
7.3.2 MAX（）、MIN（）函数评比业绩成绩 137
7.4 公式的审核功能 138
7.4.1 IF（）嵌套函数评定工资等级 139
7.4.2 公式求值与显示 140
技术扩展 公式错误检查规则 143
Chapter08 规划求解与方案管理 143
8.1 加载规划求解工具 144
8.2 规划求解最大值 147
8.2.1 创建销售利润规划求解模型 147
8.2.2 设置约束条件 148
8.2.3 保存规划求解方案 150
8.3 规划求解最小值 151
8.3.1 创建批量订货规划求解模型 152
8.3.2 求解方案结果 153
技术扩展 规划求解结果的保存与设置 156
8.4 规划求解方案管理 156
8.4.1 创建贷款偿还表 157
8.4.2 创建贷款偿还方案 158
8.4.3 选择已创建方案 159
8.4.4 管理已有方案 161
相关行业知识 贷款种类 162
Chapter09 单、双变量模拟运算 164
9.1 单、双变量模拟运算 164
9.1.1 单变量求解不同利率下的月还款额 164
9.1.2 双变量求解不同利率与还款年限下的月还款额 166
9.2 求解模拟运算与分析计算结果 167
9.2.1 单变量求解不同折旧年限下的年折旧额 167
9.2.2 双变量求解不同折旧年限与残值的折旧 169
技术扩展 提高工作表的运算速度 174
9.3 单变量求解 174
9.3.1 创建存款单变量求解模型 175
9.3.2 求解可变单元格值 176
相关行业知识 常见贷款利率类型 177
Chapter10 数据分析工具分析企业资金 178
10.1 安装数据分析工具 178
10.2 相关系数分析工具 180
10.2.1 培训费用与销售业绩相关系数分析 180
10.2.2 外币存款与汇率相关系数分析 183
相关行业知识 外汇风险形态分析 184
10.3 回归分析工具 185
10.3.1 产品满意度回归分析 185
10.3.2 查看回归分析结论 187
10.4 抽样数据分析工具 188
10.4.1 固定资产折旧周期抽样分析 189
10.4.2 图表分析抽样数据信息 190
10.5 数据频率及直方图分析 192
10.5.1 员工工资数据频率分析 192
10.5.2 员工工资分布直方图分析 194
相关行业知识 工资的含义及等级划分 196
Chapter11 宏与VBA的自动化功能 196
11.1 最简单的VBA程序—宏 198
11.1.1 录制保护销售业绩工作表的宏 198
11.1.2 保存与执行宏 199
11.1.3 编辑与修改宏 204
技术扩展 关于宏病毒 205
11.2 VBA程序查询与统计功能 205
11.2.1 使用VBA调用函数计算资产折旧 205
11.2.2 调整内置函数进行销售统计 208
11.3 使用用户窗体 210
11.3.1 设计用户窗体 210
11.3.2 向用户窗体添加控件 212
11.3.3 用户窗体友好设置 220
Chapter12 审阅与打印财务表格 220
12.1 添加与设置批注信息 222
12.1.1 为银行存款余额调节表插入批注 222
12.1.2 隐藏与显示批注 223
12.1.3 修改与删除批注 224
12.1.4 设置批注的格式 225
12.2 保护金额统计表 226
12.2.1 设置允许用户编辑区域 227
12.2.2 设置保护密码 229
相关行业知识 定价决策 230
12.3 保护与共享资产负债表 230
12.3.1 共享负债表工作簿 231
12.3.2 保护并共享资产负债表工作簿 234
12.3.3 保护负债表工作簿 235
12.4 打印现金流量表 237
12.4.1 预览流量表打印效果 237
12.4.2 设置打印流量表页面 238
12.4.3 设置打印选项 240
Part03 企业综合实例 244
Chapter13 企业日记账和总账表 244
13.1 创建会计科目表 244
13.1.1 建立会计科目和会计科目代码 244
13.1.2 设置工作簿窗口冻结 246
13.1.3 设置期初余额及余额平衡试算 247
13.2 处理日记账 248
13.2.1 建立日记账表单 249
13.2.2 银行存款日记账 252
13.3 处理总账 255
13.3.1 创建科目汇总表 255
13.3.2 自动计算总账金额 256
13.3.3 设置账务核对与平衡检验 260
相关行业知识 记账凭证的填制要求与方法 264
Chapter14 企业资产负债表 266
14.1 创建资产负债表 266
14.1.1 复制总账工作表 266
14.1.2 创建资产负债表基本表格 267
14.1.3 使用公式计算当前日期 268
14.1.4 编辑公式计算资产情况 270
相关行业知识 资产负债表编制总体流程 277
14.2 使用图表分析资产负债 277
14.2.1 创建负债分析柱形图 278
14.2.2 格式化负债分析图 278
14.2.3 移动图表 280
相关行业知识 资产负债表的主要作用 281
14.3 保护资产负债表 281
14.3.1 保护单个工作表 281
14.3.2 保护部分单元格区域 282
14.3.3 保护工作簿 284
相关行业知识 财务报表编制总体流程 285
Chapter15 企业损益分析表 286
15.1 创建月度损益分析表 286
15.1.1 建立各月损益分析表格 286
15.1.2 引用总账数据计算损益表各项目 287
相关行业知识 损益表的重要作用 291
15.2使用图表分析损益情况 291
相关行业知识 损益表的格式 295
15.3编制利润分配表 296
相关行业知识 利润分配表的编制方法 298
15.4损益表综合分析 298
15.4.1盈利能力分析 298
15.4.2成本、费用消化能力分析 300
15.5创建成本费用报表 301
相关行业知识 损益表的编制方法 304
Chapter16 企业现金流量表 306
16.1 创建现金流量表 306
16.1.1 建立与格式化表格 306
16.1.2 使用日期函数添加日期 307
16.1.3 计算现金流量金额 308
相关行业知识 金流量表编制总体流程 310
16.2 现金流量趋势分析 310
16.2.1 编辑现金流量定比表 310
16.2.2 创建流量走势图表 314
16.2.3 使用图表创建现金收支图 315
相关行业知识 所有者权益表分析综合收益 316
16.3 打印现金流量表和图表 317
16.3.1 打印现金流量表 317
16.3.2 打印现金收支图表 319
相关行业知识 现金流量表的编制基础和分类 321
Chapter17 企业资金时间价值分析 322
17.1 资金的时间价值 322
17.1.1 存款单利终值计算 322
17.1.2 存款复利终值计算 325
17.1.3 单利现值与复利现值计算 326
相关行业知识 资金时间价值与利息率的区别 328
17.2 普通年金与先付年金 329
17.2.1 普通年金现值与终值计算 329
17.2.2 先付年金现值与终值计算 331
17.2.3 使用图表比较分析支付金额 333
相关行业知识 贴现率和期数的推算 334
17.3 通货膨胀 335
17.3.1 可变利率下的未来值 335
17.3.2 通货膨胀与时间价值 336
相关行业知识 债券价值的评估 337
Chapter18 企业项目投资管理 338
18.1 投资项目财务评估 338
18.1.1 净现值法评估 338
相关行业知识 净现值法优缺点 340
18.1.2 内含报酬率法评估 341
相关行业知识 内含报酬率评估优点 343
18.1.3 回收期法评估 343
18.1.4 利润率指标法评估 343
18.2 创建投资计划财务评估表 344
18.2.1 建立与格式化表格 344
18.2.2 分析比较评估结果 345
相关行业知识 项目计算期与资金构成 347
18.2.3 共享评估分析结果表 347
18.3 现金流量分析 350
18.3.1 现金流量计算 350
18.3.2 使用图表分析现金流量 353
相关行业知识 投资决策指标 356
Chapter19 企业筹资管理 358
19.1企业筹资方式分类 358
19.2 筹资方式分析 358
19.2.1 借款筹资分析 358
19.2.2 租赁筹资分析 362
19.2.3 股票筹资分析 364
相关行业知识 股票筹资的特点 367
19.2.4 债券筹资分析 369
相关行业知识 企业筹资应考虑的基本因素 371
19.3 筹资风险分析 371
19.4 企业资金结构图表分析 374
相关行业知识 财务管理中的杠杆原理 376
Chapter20 企业财务预算 378
20.1 财务预算体系 378
20.1.1 全面预算体系 378
20.1.2 财务预算编制作用与步骤 379
20.2 编制财务预算费用 380
20.2.1 销售预算与分析 380
相关行业知识 财务预算的组成 383
20.2.2 生产产量预算 384
20.2.3 直接材料预算 387
相关行业知识 财务预算的日常管理 391
20.2.4 直接人工预算 392
20.2.5 制造费用预算及分析 394
20.2.6 销售费用和管理费用预算及分析 396
20.2.7 现金预算 397
20.2.8 编制利润预算表 400
20.2.9 编制资产负债预算表 401
相关行业知识 财务预算的分析与考核 403