Excel财务宝典PDF电子书下载

Part01 Excel基础操作 2

Chapter01 Excel基础知识与操作功能 2

1.1 启动与退出Excel应用程序 2

1.1.1 启动Excel 2007 2

1.1.2 Excel 2007操作界面 3

1.1.3 退出与关闭Excel 2007 6

技术扩展 Excel2007应用程序的卸载 7

1.2 工作簿与工作表操作 8

1.2.1 新建Excel工作簿 8

1.2.2 打开Excel工作簿 10

1.2.3 保存Excel工作簿 11

1.2.4 选定工作表 12

1.2.5 切换与重命名工作表 12

1.2.6 插入与删除工作表 13

1.2.7 移动与复制工作表 14

1.2.8 隐藏与保护工作表 15

技术扩展 设置工作表标签颜色 17

1.3 工作簿视图与窗口设置 17

1.3.1 不同视图方式的切换 18

1.3.2 窗口的拆分与冻结 19

技术扩展 工作簿的加密保护 22

Chapter02 数据的输入与编辑 24

2.1 输入数据 24

2.1.1 输入文本 24

2.1.2 输入以0开头的数据 26

2.1.3 输入负数 26

2.1.4 插入符号 27

2.1.5 插入日期 28

技术扩展 输入分数和时间数据 29

2.2 快速填充数据 30

2.2.1 使用填充柄复制填充 30

2.2.2 系列填充 31

2.2.3 自定义序列填充 33

技术扩展 为单元格插入批注信息 35

2.3 编辑数据 35

2.3.1 修改数据 35

2.3.2 移动或复制数据 36

2.3.3 添加或删除数据 37

2.3.4 隐藏与显示数据 39

2.3.5 设置数据有效性 41

Part02 Excel 知识点 44

Chapter03 设置财务表格格式 44

3.1 设置字体格式和边框效果 44

3.1.1 设置报销单字体格式. 46

3.1.2 设置报销单边框效果 47

相关行业知识 常见差旅费用内容 49

3.2 设置单元格数字格式 49

3.2.1 设置金额费用货币格式 50

3.2.2 设置制表日期格式 52

3.2.3 自定义编号数字格式 52

3.3 应用单元格样式效果 53

3.4 套用表格格式功能 55

3.4.1 设置产品报价单样式 56

3.4.2 转换套用表格区域 58

相关行业知识 出口产品报价单构成要素 59

3.5 设置单元格区域条件格式 59

3.5.1 突出显示单元格规则 60

3.5.2 设置岗位工资数据条格式 60

3.5.3 新建条件格式规则 61

相当行业知识 员工薪资体系定位 63

Chapter04 处理财务表格数据 64

4.1 查找与替换表格数据 64

4.1.1 查找财产名称数据 65

4.1.2 替换带格式效果的财产名称数据 66

相关行业知识 企业财产保险种类 68

4.2 表格数据的排序设置 68

4.2.1 简单排序销售数量数据 69

4.2.2 复杂排序单价与销售额数据 70

4.2.3 自定义按产品名称排序数据 71

4.3 表格数据的筛选处理 72

4.3.1 自动筛选产品数据 73

4.3.2 条件筛选销售业绩数据 74

相关行业知识 常见销售业绩考评内容 76

4.4 分类汇总表格数据 76

4.4.1 分类汇总计算销售额 77

4.4.2 嵌套分类汇总 78

Chapter05 图表分析财务表格数据信息 80

5.1 创建比较分析柱形图 80

5.1.1 创建柱形图 81

5.1.2 设置本金与利息比较图表 81

相关行业知识 贷款利率的决定因素 84

5.2 创建百分比结构分析饼图 84

5.2.1 创建饼图 84

5.2.2 设置区域销售分析条饼图 86

技术扩展 选择合适的图表类型 88

5.3 创建面积效果分析图 89

5.3.1 创建面积图 89

5.3.2 设计市场销售状况分析图 90

5.4 创建数据走势分析折线图 94

5.4.1 创建折线图 94

5.4.2 添加收入费用线性趋势线 95

相关行业知识 收支平衡分析 98

Chapter06 数据透视表（图）分析报表 100

6.1 创建数据透视表 100

6.1.1 创建企业月销售记录数据透视表 101

6.1.2 设置数据透视表选项 102

6.1.3 修改数据透视表汇总方式 105

6.1.4 设计销售费用数据透视表 108

技术扩展 透视表推迟布局更新功能 110

6.2 创建数据透视图 110

6.2.1 创建企业应收账款数据透视图 111

6.2.2 分析应收账款数据透视图 113

6.2.3 设计应收账款数据透视图 114

6.2.4 布局应收账款数据透视图 116

6.2.5 设置应收账款数据透视图格式 117

相关行业知识 如何进行应收账款分析 120

Chapter07 公式与函数计算财务数据 122

7.1 公式的使用 122

7.1.1 名称的定义 124

7.1.2 公式的输入 125

7.1.3 设置单元格引用方式 127

技术扩展 常见公式结果错误值处理 128

7.2 财务函数的使用 129

7.2.1 SLN（）函数直线折旧计算 130

7.2.2 DB（）函数固定余额递减折旧计算 131

7.2.3 DDB（）函数双倍余额递减折旧法 133

7.2.4 SYD（）函数年限总和折旧法 135

7.3 统计函数与数学函数的使用 135

7.3.1 SUMPRODUCT（）函数计算销售业绩 136

7.3.2 MAX（）、MIN（）函数评比业绩成绩 137

7.4 公式的审核功能 138

7.4.1 IF（）嵌套函数评定工资等级 139

7.4.2 公式求值与显示 140

技术扩展 公式错误检查规则 143

Chapter08 规划求解与方案管理 143

8.1 加载规划求解工具 144

8.2 规划求解最大值 147

8.2.1 创建销售利润规划求解模型 147

8.2.2 设置约束条件 148

8.2.3 保存规划求解方案 150

8.3 规划求解最小值 151

8.3.1 创建批量订货规划求解模型 152

8.3.2 求解方案结果 153

技术扩展 规划求解结果的保存与设置 156

8.4 规划求解方案管理 156

8.4.1 创建贷款偿还表 157

8.4.2 创建贷款偿还方案 158

8.4.3 选择已创建方案 159

8.4.4 管理已有方案 161

相关行业知识 贷款种类 162

Chapter09 单、双变量模拟运算 164

9.1 单、双变量模拟运算 164

9.1.1 单变量求解不同利率下的月还款额 164

9.1.2 双变量求解不同利率与还款年限下的月还款额 166

9.2 求解模拟运算与分析计算结果 167

9.2.1 单变量求解不同折旧年限下的年折旧额 167

9.2.2 双变量求解不同折旧年限与残值的折旧 169

技术扩展 提高工作表的运算速度 174

9.3 单变量求解 174

9.3.1 创建存款单变量求解模型 175

9.3.2 求解可变单元格值 176

相关行业知识 常见贷款利率类型 177

Chapter10 数据分析工具分析企业资金 178

10.1 安装数据分析工具 178

10.2 相关系数分析工具 180

10.2.1 培训费用与销售业绩相关系数分析 180

10.2.2 外币存款与汇率相关系数分析 183

相关行业知识 外汇风险形态分析 184

10.3 回归分析工具 185

10.3.1 产品满意度回归分析 185

10.3.2 查看回归分析结论 187

10.4 抽样数据分析工具 188

10.4.1 固定资产折旧周期抽样分析 189

10.4.2 图表分析抽样数据信息 190

10.5 数据频率及直方图分析 192

10.5.1 员工工资数据频率分析 192

10.5.2 员工工资分布直方图分析 194

相关行业知识 工资的含义及等级划分 196

Chapter11 宏与VBA的自动化功能 196

11.1 最简单的VBA程序—宏 198

11.1.1 录制保护销售业绩工作表的宏 198

11.1.2 保存与执行宏 199

11.1.3 编辑与修改宏 204

技术扩展 关于宏病毒 205

11.2 VBA程序查询与统计功能 205

11.2.1 使用VBA调用函数计算资产折旧 205

11.2.2 调整内置函数进行销售统计 208

11.3 使用用户窗体 210

11.3.1 设计用户窗体 210

11.3.2 向用户窗体添加控件 212

11.3.3 用户窗体友好设置 220

Chapter12 审阅与打印财务表格 220

12.1 添加与设置批注信息 222

12.1.1 为银行存款余额调节表插入批注 222

12.1.2 隐藏与显示批注 223

12.1.3 修改与删除批注 224

12.1.4 设置批注的格式 225

12.2 保护金额统计表 226

12.2.1 设置允许用户编辑区域 227

12.2.2 设置保护密码 229

相关行业知识 定价决策 230

12.3 保护与共享资产负债表 230

12.3.1 共享负债表工作簿 231

12.3.2 保护并共享资产负债表工作簿 234

12.3.3 保护负债表工作簿 235

12.4 打印现金流量表 237

12.4.1 预览流量表打印效果 237

12.4.2 设置打印流量表页面 238

12.4.3 设置打印选项 240

Part03 企业综合实例 244

Chapter13 企业日记账和总账表 244

13.1 创建会计科目表 244

13.1.1 建立会计科目和会计科目代码 244

13.1.2 设置工作簿窗口冻结 246

13.1.3 设置期初余额及余额平衡试算 247

13.2 处理日记账 248

13.2.1 建立日记账表单 249

13.2.2 银行存款日记账 252

13.3 处理总账 255

13.3.1 创建科目汇总表 255

13.3.2 自动计算总账金额 256

13.3.3 设置账务核对与平衡检验 260

相关行业知识 记账凭证的填制要求与方法 264

Chapter14 企业资产负债表 266

14.1 创建资产负债表 266

14.1.1 复制总账工作表 266

14.1.2 创建资产负债表基本表格 267

14.1.3 使用公式计算当前日期 268

14.1.4 编辑公式计算资产情况 270

相关行业知识 资产负债表编制总体流程 277

14.2 使用图表分析资产负债 277

14.2.1 创建负债分析柱形图 278

14.2.2 格式化负债分析图 278

14.2.3 移动图表 280

相关行业知识 资产负债表的主要作用 281

14.3 保护资产负债表 281

14.3.1 保护单个工作表 281

14.3.2 保护部分单元格区域 282

14.3.3 保护工作簿 284

相关行业知识 财务报表编制总体流程 285

Chapter15 企业损益分析表 286

15.1 创建月度损益分析表 286

15.1.1 建立各月损益分析表格 286

15.1.2 引用总账数据计算损益表各项目 287

相关行业知识 损益表的重要作用 291

15.2使用图表分析损益情况 291

相关行业知识 损益表的格式 295

15.3编制利润分配表 296

相关行业知识 利润分配表的编制方法 298

15.4损益表综合分析 298

15.4.1盈利能力分析 298

15.4.2成本、费用消化能力分析 300

15.5创建成本费用报表 301

相关行业知识 损益表的编制方法 304

Chapter16 企业现金流量表 306

16.1 创建现金流量表 306

16.1.1 建立与格式化表格 306

16.1.2 使用日期函数添加日期 307

16.1.3 计算现金流量金额 308

相关行业知识 金流量表编制总体流程 310

16.2 现金流量趋势分析 310

16.2.1 编辑现金流量定比表 310

16.2.2 创建流量走势图表 314

16.2.3 使用图表创建现金收支图 315

相关行业知识 所有者权益表分析综合收益 316

16.3 打印现金流量表和图表 317

16.3.1 打印现金流量表 317

16.3.2 打印现金收支图表 319

相关行业知识 现金流量表的编制基础和分类 321

Chapter17 企业资金时间价值分析 322

17.1 资金的时间价值 322

17.1.1 存款单利终值计算 322

17.1.2 存款复利终值计算 325

17.1.3 单利现值与复利现值计算 326

相关行业知识 资金时间价值与利息率的区别 328

17.2 普通年金与先付年金 329

17.2.1 普通年金现值与终值计算 329

17.2.2 先付年金现值与终值计算 331

17.2.3 使用图表比较分析支付金额 333

相关行业知识 贴现率和期数的推算 334

17.3 通货膨胀 335

17.3.1 可变利率下的未来值 335

17.3.2 通货膨胀与时间价值 336

相关行业知识 债券价值的评估 337

Chapter18 企业项目投资管理 338

18.1 投资项目财务评估 338

18.1.1 净现值法评估 338

相关行业知识 净现值法优缺点 340

18.1.2 内含报酬率法评估 341

相关行业知识 内含报酬率评估优点 343

18.1.3 回收期法评估 343

18.1.4 利润率指标法评估 343

18.2 创建投资计划财务评估表 344

18.2.1 建立与格式化表格 344

18.2.2 分析比较评估结果 345

相关行业知识 项目计算期与资金构成 347

18.2.3 共享评估分析结果表 347

18.3 现金流量分析 350

18.3.1 现金流量计算 350

18.3.2 使用图表分析现金流量 353

相关行业知识 投资决策指标 356

Chapter19 企业筹资管理 358

19.1企业筹资方式分类 358

19.2 筹资方式分析 358

19.2.1 借款筹资分析 358

19.2.2 租赁筹资分析 362

19.2.3 股票筹资分析 364

相关行业知识 股票筹资的特点 367

19.2.4 债券筹资分析 369

相关行业知识 企业筹资应考虑的基本因素 371

19.3 筹资风险分析 371

19.4 企业资金结构图表分析 374

相关行业知识 财务管理中的杠杆原理 376

Chapter20 企业财务预算 378

20.1 财务预算体系 378

20.1.1 全面预算体系 378

20.1.2 财务预算编制作用与步骤 379

20.2 编制财务预算费用 380

20.2.1 销售预算与分析 380

相关行业知识 财务预算的组成 383

20.2.2 生产产量预算 384

20.2.3 直接材料预算 387

相关行业知识 财务预算的日常管理 391

20.2.4 直接人工预算 392

20.2.5 制造费用预算及分析 394

20.2.6 销售费用和管理费用预算及分析 396

20.2.7 现金预算 397

20.2.8 编制利润预算表 400

20.2.9 编制资产负债预算表 401

相关行业知识 财务预算的分析与考核 403