第一篇 Excel基础 2
第1章 Excel 2003概览 2
1.1 Excel 2003简介与基本功能 2
1.2 Excel 2003的工作窗口 3
1.2.1 标题栏 3
1.2.2 主菜单 4
1.2.3 工具栏 4
1.2.4 编辑栏 5
1.2.5 工作表区 6
1.2.6 状态栏 7
1.3 Excel 2003中各种数据类型的输入 7
1.3.1 Excel 2003中的数据类型 7
1.3.2 常量的输入 7
1.3.3 变量的输入 10
1.3.4 函数 11
1.3.5 公式出错 19
1.3.6 快速输入数据 20
1.3.7 单元格数据的有效性 22
一试身手 23
第2章 工作表 25
2.1 单元格 25
2.1.1 单元格的引用 25
2.1.2 单元格的选取 26
2.1.3 单元格的编辑 27
2.2 区域 27
2.2.1 区域的表示 27
2.2.2 区域的选取 27
2.2.3 区域求和 28
2.3 工作表的编辑 29
2.3.1 移动数据 29
2.3.2 复制数据 31
2.3.3 插入、删除与清除 32
2.3.4 查找和替换 34
2.3.5 公式复制 34
2.3.6 批注 36
2.4 工作表的格式化 37
2.4.1 设置单元格格式 37
2.4.2 设置行与列 40
2.4.3 条件格式 41
2.4.4 自动套用格式 42
2.4.5 使用样式 43
2.5 工作表的基本操作 44
2.5.1 激活工作表 44
2.5.2 重命名工作表 44
2.5.3 插入工作表 44
2.5.4 删除工作表 45
2.5.5 移动或复制工作表 45
2.5.6 隐藏／取消隐藏工作表 45
2.5.7 设置默认的工作表数 46
2.5.8 设置窗口显示比例 46
2.5.9 拆分与冻结 46
2.5.10 保护工作表 47
2.5.11 视图管理器 48
一试身手 49
第3章 工作簿 50
3.1 文件的相关知识 50
3.1.1 文件的基本操作 50
3.1.2 模板 56
3.2 多工作簿窗口的操作 56
3.2.1 排列窗口 56
3.2.2 在不同工作簿之间移动和复制工作表 58
3.3 报表汇总 59
3.3.1 按位置汇总 59
3.3.2 按分类汇总 60
一试身手 62
第4章 图形与图表 63
4.1 图形 63
4.1.1 绘制图形 63
4.1.2 编辑图形对象 64
4.1.3 格式化图形对象 66
4.1.4 插入图片 67
4.1.5 插入艺术字 69
4.2 图表 69
4.2.1 建立图表 69
4.2.2 图表的编辑 73
4.2.3 图表的格式化 74
一试身手 76
第5章 数据管理 78
5.1 建立数据清单 78
5.1.1 使用记录单建立数据 78
5.1.2 使用记录单查找数据 79
5.2 排序 80
5.2.1 按单个关键字排序 80
5.2.2 按多个关键字排序 80
5.3 筛选 82
5.3.1 自动筛选 82
5.3.2 高级筛选 84
5.4 分类汇总 85
5.4.1 分类汇总示例 85
5.4.2 运用大纲功能显示／隐藏各级明细数据 87
5.4.3 取消分类汇总 87
5.5 数据透视表 87
5.5.1 建立数据透视表 87
5.5.2 创建数据透视图 91
一试身手 92
第6章 数据分析 93
6.1 单变量求解 93
6.2 模拟运算表 94
6.2.1 单变量模拟运算表 94
6.2.2 双变量模拟运算表 95
6.3 规划求解 96
6.3.1 分析规划求解问题 97
6.3.2 进行规划求解 98
6.3.3 建立规划求解报告 99
6.4 方案管理器 100
6.4.1 定义方案 101
6.4.2 生成方案摘要 102
一试身手 102
第7章 窗体工具与宏 104
7.1 窗体工具 104
7.1.1 窗体工具简介 104
7.1.2 窗体工具应用 110
7.2 宏 112
7.2.1 录制宏 112
7.2.2 运行宏 113
7.2.3 数字签名 116
7.2.4 宏应用举例 120
一试身手 121
第二篇 财务应用 124
第8章 个人所得税模型 124
8.1 税率表的设置 124
8.1.1 设置表格 124
8.1.2 设置数据有效性 125
8.1.3 定义名字 126
8.1.4 保护工作表 127
8.2 基础信息设置 128
8.3 工资表的设置 128
8.3.1 设置表格 128
8.3.2 分割并冻结窗口 129
8.3.3 排序、筛选和分类汇总 130
8.3.4 数据透视分析 131
8.3.5 保护工作表 132
8.4 图形化分析 132
8.4.1 功能简介 133
8.4.2 窗体工具的设置 133
8.4.3 显示结果的设置 134
8.4.4 图形的设置 134
一试身手 134
第9章 财务分析模型 136
9.1 财务分析概述 136
9.1.1 财务分析的目的 136
9.1.2 财务分析的步骤 136
9.1.3 财务分析的基本方法 137
9.2 财务分析准备 137
9.2.1 获取分析数据 138
9.2.2 Excel单元格链接方法 139
9.3 财务比率模型设计 140
9.3.1 财务比率简介 140
9.3.2 模型设计 141
9.4 杜邦分析模型设计 145
9.4.1 杜邦分析概述 145
9.4.2 模型设计 145
9.5 比较分析模型设计 146
9.5.1 财务比率比较分析模型设计 147
9.5.2 杜邦趋势分析模型设计 147
一试身手 148
第10章 财务预测模型 149
10.1 财务预测概述 149
10.1.1 财务预测的功能及意义 149
10.1.2 财务预测的步骤 150
10.2 销售预测模型 150
10.2.1 预测函数LINEST 150
10.2.2 销售趋势预测模型设计 153
10.2.3 销售因素预测模型设计 155
10.3 财务预测模型设计 157
10.3.1 设置滚动条 158
10.3.2 设置公式 159
10.3.3 设置数据有效性 160
10.3.4 保护工作表 161
一试身手 161
第11章 财务预算模型 163
11.1 财务预算概述 163
11.1.1 全面预算体系 163
11.1.2 编制财务预算的步骤 164
11.2 财务预算模型设计 165
11.2.1 基本资料 165
11.2.2 模型设计 167
一试身手 180
第12章 利润规划模型 183
12.1 利润规划概述 183
12.1.1 固定成本和变动成本 183
12.1.2 损益方程式 184
12.1.3 边际贡献方程式 184
12.1.4 盈亏临界点（保本点） 186
12.1.5 敏感分析 187
12.2 利润规划模型设计 187
12.2.1 设置滚动条 187
12.2.2 设置公式 188
12.2.3 设置数据有效性 190
12.2.4 制作本量利分析图 190
12.2.5 保护工作表 192
12.3 利润规划模型的使用 192
12.3.1 各指标的计算及分析 192
12.3.2 本量利的图形化分析 192
12.3.3 分析实现目标利润的条件 192
12.3.4 敏感分析 193
一试身手 194
第13章 项目投资决策模型 195
13.1 投资决策评价指标 195
13.1.1 净现值法 195
13.1.2 现值指数法 196
13.1.3 内含报酬率法 196
13.2 无风险投资决策模型 197
13.2.1 设置滚动条 197
13.2.2 设置数据有效性 197
13.2.3 定义公式 197
13.2.4 制作图表 198
13.2.5 保护工作表 198
13.3 风险投资决策模型 199
13.3.1 投资风险分析方法简介 199
13.3.2 模型设计 201
一试身手 203
第14章 投资决策模型 204
14.1 折旧计算模型 204
14.1.1 折旧方法及其函数简介 204
14.1.2 折旧计算模型 205
14.2 固定资产更新决策模型设计 207
14.2.1 固定资产更新决策概述 207
14.2.2 所得税与折旧对投资的影响 208
14.2.3 模型设计 208
一试身手 211
第15章 流动资金管理模型 212
15.1 最佳现金持有量模型设置 212
15.1.1 现金管理的目标 212
15.1.2 最佳现金持有量的确定 212
15.1.3 模型设置 213
15.2 赊销政策分析模型设置 215
15.2.1 信用政策 215
15.2.2 收账政策 216
15.2.3 赊销政策的制定 216
15.2.4 模型设置 217
15.3 经济批量决策模型设置 220
15.3.1 概述 220
15.3.2 模型设置 223
一试身手 227
第16章 筹资决策模型 229
16.1 货币时间价值及其函数 229
16.1.1 复利终值 229
16.1.2 复利现值 229
16.1.3 年金终值 230
16.1.4 年金现值 231
16.1.5 与年金有关的其他函数 233
16.1.6 时间价值函数应用实例 234
16.2 融资租赁模型 235
16.2.1 未确认融资费用的确认 235
16.2.2 未确认融资费用的分摊 236
16.2.3 模型设置 237
16.3 长期借款模型 240
16.3.1 设置滚动条和调节钮 240
16.3.2 设置数据有效性 241
16.3.3 生成还款分析数据 241
16.3.4 保护工作表 242
一试身手 242
参考文献 244