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第一篇　Excel基础 2

第1章 Excel 2003概览 2

1.1 Excel 2003简介与基本功能 2

1.2　Excel 2003的工作窗口 3

1.2.1 标题栏 3

1.2.2　主菜单 4

1.2.3　工具栏 4

1.2.4　编辑栏 5

1.2.5 工作表区 6

1.2.6　状态栏 7

1.3 Excel 2003中各种数据类型的输入 7

1.3.1　Excel 2003中的数据类型 7

1.3.2　常量的输入 7

1.3.3　变量的输入 10

1.3.4　函数 11

1.3.5　公式出错 19

1.3.6　快速输入数据 20

1.3.7　单元格数据的有效性 22

一试身手 23

第2章　工作表 25

2.1 单元格 25

2.1.1　单元格的引用 25

2.1.2　单元格的选取 26

2.1.3　单元格的编辑 27

2.2 区域 27

2.2.1　区域的表示 27

2.2.2　区域的选取 27

2.2.3 区域求和 28

2.3　工作表的编辑 29

2.3.1 移动数据 29

2.3.2　复制数据 31

2.3.3　插入、删除与清除 32

2.3.4　查找和替换 34

2.3.5　公式复制 34

2.3.6　批注 36

2.4　工作表的格式化 37

2.4.1 设置单元格格式 37

2.4.2　设置行与列 40

2.4.3　条件格式 41

2.4.4　自动套用格式 42

2.4.5　使用样式 43

2.5　工作表的基本操作 44

2.5.1　激活工作表 44

2.5.2　重命名工作表 44

2.5.3　插入工作表 44

2.5.4　删除工作表 45

2.5.5　移动或复制工作表 45

2.5.6　隐藏／取消隐藏工作表 45

2.5.7　设置默认的工作表数 46

2.5.8　设置窗口显示比例 46

2.5.9　拆分与冻结 46

2.5.10　保护工作表 47

2.5.11　视图管理器 48

一试身手 49

第3章　工作簿 50

3.1　文件的相关知识 50

3.1.1　文件的基本操作 50

3.1.2　模板 56

3.2 多工作簿窗口的操作 56

3.2.1　排列窗口 56

3.2.2　在不同工作簿之间移动和复制工作表 58

3.3　报表汇总 59

3.3.1　按位置汇总 59

3.3.2　按分类汇总 60

一试身手 62

第4章 图形与图表 63

4.1 图形 63

4.1.1　绘制图形 63

4.1.2　编辑图形对象 64

4.1.3　格式化图形对象 66

4.1.4　插入图片 67

4.1.5　插入艺术字 69

4.2　图表 69

4.2.1 建立图表 69

4.2.2　图表的编辑 73

4.2.3　图表的格式化 74

一试身手 76

第5章　数据管理 78

5.1　建立数据清单 78

5.1.1　使用记录单建立数据 78

5.1.2　使用记录单查找数据 79

5.2　排序 80

5.2.1　按单个关键字排序 80

5.2.2　按多个关键字排序 80

5.3　筛选 82

5.3.1 自动筛选 82

5.3.2　高级筛选 84

5.4　分类汇总 85

5.4.1　分类汇总示例 85

5.4.2　运用大纲功能显示／隐藏各级明细数据 87

5.4.3　取消分类汇总 87

5.5　数据透视表 87

5.5.1　建立数据透视表 87

5.5.2　创建数据透视图 91

一试身手 92

第6章　数据分析 93

6.1　单变量求解 93

6.2　模拟运算表 94

6.2.1　单变量模拟运算表 94

6.2.2 双变量模拟运算表 95

6.3　规划求解 96

6.3.1　分析规划求解问题 97

6.3.2　进行规划求解 98

6.3.3　建立规划求解报告 99

6.4　方案管理器 100

6.4.1　定义方案 101

6.4.2　生成方案摘要 102

一试身手 102

第7章　窗体工具与宏 104

7.1 窗体工具 104

7.1.1　窗体工具简介 104

7.1.2　窗体工具应用 110

7.2　宏 112

7.2.1　录制宏 112

7.2.2　运行宏 113

7.2.3　数字签名 116

7.2.4　宏应用举例 120

一试身手 121

第二篇　财务应用 124

第8章　个人所得税模型 124

8.1　税率表的设置 124

8.1.1　设置表格 124

8.1.2　设置数据有效性 125

8.1.3　定义名字 126

8.1.4　保护工作表 127

8.2　基础信息设置 128

8.3　工资表的设置 128

8.3.1　设置表格 128

8.3.2　分割并冻结窗口 129

8.3.3　排序、筛选和分类汇总 130

8.3.4　数据透视分析 131

8.3.5　保护工作表 132

8.4　图形化分析 132

8.4.1　功能简介 133

8.4.2　窗体工具的设置 133

8.4.3　显示结果的设置 134

8.4.4　图形的设置 134

一试身手 134

第9章　财务分析模型 136

9.1　财务分析概述 136

9.1.1　财务分析的目的 136

9.1.2　财务分析的步骤 136

9.1.3　财务分析的基本方法 137

9.2　财务分析准备 137

9.2.1　获取分析数据 138

9.2.2　Excel单元格链接方法 139

9.3　财务比率模型设计 140

9.3.1　财务比率简介 140

9.3.2　模型设计 141

9.4　杜邦分析模型设计 145

9.4.1　杜邦分析概述 145

9.4.2　模型设计 145

9.5 比较分析模型设计 146

9.5.1　财务比率比较分析模型设计 147

9.5.2　杜邦趋势分析模型设计 147

一试身手 148

第10章　财务预测模型 149

10.1　财务预测概述 149

10.1.1　财务预测的功能及意义 149

10.1.2　财务预测的步骤 150

10.2　销售预测模型 150

10.2.1 预测函数LINEST 150

10.2.2　销售趋势预测模型设计 153

10.2.3　销售因素预测模型设计 155

10.3　财务预测模型设计 157

10.3.1　设置滚动条 158

10.3.2　设置公式 159

10.3.3　设置数据有效性 160

10.3.4　保护工作表 161

一试身手 161

第11章　财务预算模型 163

11.1 财务预算概述 163

11.1.1　全面预算体系 163

11.1.2　编制财务预算的步骤 164

11.2　财务预算模型设计 165

11.2.1　基本资料 165

11.2.2　模型设计 167

一试身手 180

第12章　利润规划模型 183

12.1　利润规划概述 183

12.1.1 固定成本和变动成本 183

12.1.2　损益方程式 184

12.1.3　边际贡献方程式 184

12.1.4　盈亏临界点（保本点） 186

12.1.5　敏感分析 187

12.2　利润规划模型设计 187

12.2.1　设置滚动条 187

12.2.2　设置公式 188

12.2.3　设置数据有效性 190

12.2.4　制作本量利分析图 190

12.2.5　保护工作表 192

12.3　利润规划模型的使用 192

12.3.1　各指标的计算及分析 192

12.3.2　本量利的图形化分析 192

12.3.3　分析实现目标利润的条件 192

12.3.4　敏感分析 193

一试身手 194

第13章　项目投资决策模型 195

13.1　投资决策评价指标 195

13.1.1　净现值法 195

13.1.2　现值指数法 196

13.1.3 内含报酬率法 196

13.2　无风险投资决策模型 197

13.2.1　设置滚动条 197

13.2.2　设置数据有效性 197

13.2.3　定义公式 197

13.2.4　制作图表 198

13.2.5　保护工作表 198

13.3　风险投资决策模型 199

13.3.1　投资风险分析方法简介 199

13.3.2　模型设计 201

一试身手 203

第14章　投资决策模型 204

14.1　折旧计算模型 204

14.1.1　折旧方法及其函数简介 204

14.1.2　折旧计算模型 205

14.2　固定资产更新决策模型设计 207

14.2.1　固定资产更新决策概述 207

14.2.2　所得税与折旧对投资的影响 208

14.2.3　模型设计 208

一试身手 211

第15章　流动资金管理模型 212

15.1　最佳现金持有量模型设置 212

15.1.1　现金管理的目标 212

15.1.2　最佳现金持有量的确定 212

15.1.3　模型设置 213

15.2　赊销政策分析模型设置 215

15.2.1　信用政策 215

15.2.2　收账政策 216

15.2.3　赊销政策的制定 216

15.2.4　模型设置 217

15.3　经济批量决策模型设置 220

15.3.1　概述 220

15.3.2　模型设置 223

一试身手 227

第16章　筹资决策模型 229

16.1　货币时间价值及其函数 229

16.1.1　复利终值 229

16.1.2　复利现值 229

16.1.3　年金终值 230

16.1.4　年金现值 231

16.1.5　与年金有关的其他函数 233

16.1.6　时间价值函数应用实例 234

16.2　融资租赁模型 235

16.2.1 未确认融资费用的确认 235

16.2.2　未确认融资费用的分摊 236

16.2.3　模型设置 237

16.3　长期借款模型 240

16.3.1　设置滚动条和调节钮 240

16.3.2　设置数据有效性 241

16.3.3　生成还款分析数据 241

16.3.4　保护工作表 242

一试身手 242

参考文献 244