第一部分 企业司库概述 1
第1章 企业司库的角色 3
1.1 司库领导力简介 3
1.2 组织结构和责任 7
1.3 司库的职能和责任 11
1.4 关键绩效指标（KPIs）和交付 17
1.5 办公室的一天——司库的日常活动 19
1.6 小结 22
第2章 司库设计 23
2.1 司库设计的关键要素 24
2.2 集中化概述 26
2.3 司库模式的演变 28
2.4 小结 42
第3章 司库文化 43
3.1 素质 44
3.2 基本技能 47
3.3 专业技术和工作技能 48
3.4 司库的多重角色 51
3.5 小结 52
第4章 运营和控制效率的重要性 53
4.1 工具 53
4.2 不同的部门：前台、中台、后台 56
4.3 小结 64
第二部分 交易和现金管理 65
第5章 账户管理与结构 67
5.1 正确地建立账户结构 68
5.2 账户运营与方法 72
5.3 账户结构合理化 76
5.4 不同行业的账户结构举例 79
5.5 小结 80
第6章 资金流动 81
6.1 资金转移机制 81
6.2 国内清算和结算系统 86
6.3 跨境支付和托收 94
6.4 环球银行金融电信协会（SWIFT） 96
6.5 SWIFT企业：标准化网关 102
6.6 当地外汇清算 106
6.7 持续联系系统 107
6.8 小结 107
第7章 净额结算 108
7.1 介绍和概念 108
7.2 净额结算实施 115
7.3 净额结算法的优点及注意事项 120
7.4 小结 122
第8章 流动性管理简介和在途期 123
8.1 流动性管理简介 123
8.2 现金池的概念 124
8.3 在途期及其原因 125
8.4 小结 137
第9章 现金池和效率 138
9.1 资金集中结构 138
9.2 现金池结构 143
9.3 集中化结构的实施 146
9.4 小结 151
第10章 现金流预测 152
10.1 流动性管理环境中的预测 152
10.2 预测方法 156
10.3 小结 161
第三部分 资产负债表和流动性管理 163
第11章 流动性和营运资金 165
11.1 经营周期中的营运资本 165
11.2 资金周转周期 167
11.3 财务供应链及其潜在痛点 177
11.4 小结 188
第12章 财务实力及其与流动性的联系 189
12.1 公司财务的重要性 189
12.2 关键财务比率 190
12.3 小结 196
第13章 资本来源 197
13.1 资本市场 197
13.2 资本结构 199
13.3 债务资本市场 205
13.4 股权资本市场 208
13.5 小结 215
第14章 供应链融资 216
14.1 物质与财务供应链 216
14.2 不同的融资解决方案 218
14.3 小结 229
第15章 生产经营现金和投资管理 230
15.1 现金的不同元素 230
15.2 管理运营现金 231
15.3 现金盈余和投资 233
15.4 投资决策的注意事项和因素 234
15.5 投资过程 240
15.6 小结 242
第16章 信用评级和银行信用评估 244
16.1 信用评级 244
16.2 信用评级方法 248
16.3 银行信用评估过程 253
16.4 信贷审查中的重点领域及与银行的讨论点 258
16.5 小结 259
第四部分 市场和风险管理 261
第17章 风险管理的艺术与科学 263
17.1 风险的种类 263
17.2 经典定义 265
17.3 管理财务风险的理由 274
17.4 风险管理的类型 276
17.5 风险的影响因素 278
17.6 风险管理做什么 281
17.7 风险管理的目标 285
17.8 小结 287
第18章 市场和市场风险 288
18.1 市场分类 288
18.2 市场变动 297
18.3 小结 299
第19章 风险管理实践：正确使用IMAGE？ 300
19.1 IMAGE？方法 300
19.2 风险识别 300
19.3 风险度量 302
19.4 风险核算和报告 324
19.5 风险治理 324
19.6 风险评估 331
19.7 小结 331
第20章 风险管理产品 332
20.1 远期系列 332
20.2 期权系列 343
20.3 掉期系列 358
20.4 信用系列 363
20.5 小结 366
第21章 运用于风险管理的产品组合：风险治理 367
21.1 使用产品来制定风险策略 367
21.2 使用工具来管理风险 370
21.3 信用风险 375
21.4 流动性风险：资产负债表和资产—负债管理 376
21.5 分析方法 377
21.6 运营和技术风险 381
21.7 法律和合规性风险 381
21.8 小结 388
第22章 风险管理治理策略 389
22.1 治理策略的关键要素 389
22.2 样本策略A 391
22.3 样本策略B 393
22.4 样本策略C 396
22.5 小结 401
第23章 运营方面：文件和执行 402
23.1 文件 402
23.2 文件的ISDA框架 403
23.3 执行 408
23.4 小结 410
第五部分 工具包 411
第24章 司库政策 413
24.1 框架 413
24.2 政策实施中需要深入考察的一些方面 414
24.3 审查 415
24.4 实施方面 416
24.5 小结 417
第25章 司库系统 418
25.1 司库管理系统背景 418
25.2 和系统相关的其他问题 426
25.3 TMS建立流程 427
25.4 发展和标准 435
25.5 小结 441
第26章 集中化 442
26.1 集中化基本原理 442
26.2 基本模式设计 444
26.3 后模式设计阶段 446
26.4 集中化的障碍 447
26.5 小结 448
第27章 司库的关键绩效指标 449
27.1 绩效指标简介 449
27.2 决定绩效指标的标准 451
27.3 绩效指标 452
27.4 绩效指标和评估的注意事项 456
27.5 司库绩效指标样本 457
27.6 司库适合性 460
27.7 小结 460
第28章 银行和服务关系 461
28.1 银行组织结构样本 461
28.2 向企业司库提供的银行服务和产品 464
28.3 银行选择和参考流程 466
28.4 审查过程 468
28.5 服务和关系管理 474
28.6 小结 477
第29章 运营和控制清单 478
29.1 流程表 478
29.2 恰当控制 478
29.3 控制确认和审查 480
29.4 错误和控制失误的原因 482
29.5 小结 492
第30章 外包 493
30.1 选择阶段 494
30.2 实施前阶段 495
30.3 实施阶段 496
30.4 实施后阶段 497
30.5 小结 503
第31章 司库文化构建和维护 504
31.1 评估 509
31.2 小结 511
第32章 不确定环境下的司库管理 512
32.1 不确定性及其对司库管理的影响 512
32.2 触发点和事件 515
32.3 在不确定环境下管理司库的简单方法 517
32.4 小结 518
词汇表 520
关于作者 535
关于网站 536