企业司库操作实务PDF电子书下载

第一部分 企业司库概述 1

第1章 企业司库的角色 3

1.1 司库领导力简介 3

1.2 组织结构和责任 7

1.3 司库的职能和责任 11

1.4 关键绩效指标（KPIs）和交付 17

1.5 办公室的一天——司库的日常活动 19

1.6 小结 22

第2章 司库设计 23

2.1 司库设计的关键要素 24

2.2 集中化概述 26

2.3 司库模式的演变 28

2.4 小结 42

第3章 司库文化 43

3.1 素质 44

3.2 基本技能 47

3.3 专业技术和工作技能 48

3.4 司库的多重角色 51

3.5 小结 52

第4章 运营和控制效率的重要性 53

4.1 工具 53

4.2 不同的部门：前台、中台、后台 56

4.3 小结 64

第二部分 交易和现金管理 65

第5章 账户管理与结构 67

5.1 正确地建立账户结构 68

5.2 账户运营与方法 72

5.3 账户结构合理化 76

5.4 不同行业的账户结构举例 79

5.5 小结 80

第6章 资金流动 81

6.1 资金转移机制 81

6.2 国内清算和结算系统 86

6.3 跨境支付和托收 94

6.4 环球银行金融电信协会（SWIFT） 96

6.5 SWIFT企业：标准化网关 102

6.6 当地外汇清算 106

6.7 持续联系系统 107

6.8 小结 107

第7章 净额结算 108

7.1 介绍和概念 108

7.2 净额结算实施 115

7.3 净额结算法的优点及注意事项 120

7.4 小结 122

第8章 流动性管理简介和在途期 123

8.1 流动性管理简介 123

8.2 现金池的概念 124

8.3 在途期及其原因 125

8.4 小结 137

第9章 现金池和效率 138

9.1 资金集中结构 138

9.2 现金池结构 143

9.3 集中化结构的实施 146

9.4 小结 151

第10章 现金流预测 152

10.1 流动性管理环境中的预测 152

10.2 预测方法 156

10.3 小结 161

第三部分 资产负债表和流动性管理 163

第11章 流动性和营运资金 165

11.1 经营周期中的营运资本 165

11.2 资金周转周期 167

11.3 财务供应链及其潜在痛点 177

11.4 小结 188

第12章 财务实力及其与流动性的联系 189

12.1 公司财务的重要性 189

12.2 关键财务比率 190

12.3 小结 196

第13章 资本来源 197

13.1 资本市场 197

13.2 资本结构 199

13.3 债务资本市场 205

13.4 股权资本市场 208

13.5 小结 215

第14章 供应链融资 216

14.1 物质与财务供应链 216

14.2 不同的融资解决方案 218

14.3 小结 229

第15章 生产经营现金和投资管理 230

15.1 现金的不同元素 230

15.2 管理运营现金 231

15.3 现金盈余和投资 233

15.4 投资决策的注意事项和因素 234

15.5 投资过程 240

15.6 小结 242

第16章 信用评级和银行信用评估 244

16.1 信用评级 244

16.2 信用评级方法 248

16.3 银行信用评估过程 253

16.4 信贷审查中的重点领域及与银行的讨论点 258

16.5 小结 259

第四部分 市场和风险管理 261

第17章 风险管理的艺术与科学 263

17.1 风险的种类 263

17.2 经典定义 265

17.3 管理财务风险的理由 274

17.4 风险管理的类型 276

17.5 风险的影响因素 278

17.6 风险管理做什么 281

17.7 风险管理的目标 285

17.8 小结 287

第18章 市场和市场风险 288

18.1 市场分类 288

18.2 市场变动 297

18.3 小结 299

第19章 风险管理实践：正确使用IMAGE？ 300

19.1 IMAGE？方法 300

19.2 风险识别 300

19.3 风险度量 302

19.4 风险核算和报告 324

19.5 风险治理 324

19.6 风险评估 331

19.7 小结 331

第20章 风险管理产品 332

20.1 远期系列 332

20.2 期权系列 343

20.3 掉期系列 358

20.4 信用系列 363

20.5 小结 366

第21章 运用于风险管理的产品组合：风险治理 367

21.1 使用产品来制定风险策略 367

21.2 使用工具来管理风险 370

21.3 信用风险 375

21.4 流动性风险：资产负债表和资产—负债管理 376

21.5 分析方法 377

21.6 运营和技术风险 381

21.7 法律和合规性风险 381

21.8 小结 388

第22章 风险管理治理策略 389

22.1 治理策略的关键要素 389

22.2 样本策略A 391

22.3 样本策略B 393

22.4 样本策略C 396

22.5 小结 401

第23章 运营方面：文件和执行 402

23.1 文件 402

23.2 文件的ISDA框架 403

23.3 执行 408

23.4 小结 410

第五部分 工具包 411

第24章 司库政策 413

24.1 框架 413

24.2 政策实施中需要深入考察的一些方面 414

24.3 审查 415

24.4 实施方面 416

24.5 小结 417

第25章 司库系统 418

25.1 司库管理系统背景 418

25.2 和系统相关的其他问题 426

25.3 TMS建立流程 427

25.4 发展和标准 435

25.5 小结 441

第26章 集中化 442

26.1 集中化基本原理 442

26.2 基本模式设计 444

26.3 后模式设计阶段 446

26.4 集中化的障碍 447

26.5 小结 448

第27章 司库的关键绩效指标 449

27.1 绩效指标简介 449

27.2 决定绩效指标的标准 451

27.3 绩效指标 452

27.4 绩效指标和评估的注意事项 456

27.5 司库绩效指标样本 457

27.6 司库适合性 460

27.7 小结 460

第28章 银行和服务关系 461

28.1 银行组织结构样本 461

28.2 向企业司库提供的银行服务和产品 464

28.3 银行选择和参考流程 466

28.4 审查过程 468

28.5 服务和关系管理 474

28.6 小结 477

第29章 运营和控制清单 478

29.1 流程表 478

29.2 恰当控制 478

29.3 控制确认和审查 480

29.4 错误和控制失误的原因 482

29.5 小结 492

第30章 外包 493

30.1 选择阶段 494

30.2 实施前阶段 495

30.3 实施阶段 496

30.4 实施后阶段 497

30.5 小结 503

第31章 司库文化构建和维护 504

31.1 评估 509

31.2 小结 511

第32章 不确定环境下的司库管理 512

32.1 不确定性及其对司库管理的影响 512

32.2 触发点和事件 515

32.3 在不确定环境下管理司库的简单方法 517

32.4 小结 518

词汇表 520

关于作者 535

关于网站 536