第1章 会计信息系统及ERP-U8财务管理解决方案概述 1
1.1 会计信息系统的定义 1
1.2 会计信息系统与手工会计系统相比较的特点 1
1.2.1 改变了原有的会计工作组织体系 1
1.2.2 改进了会计核算的形式和方法 2
1.2.3 改变了原有的内部控制制度 2
1.2.4 改变了账表存储方式和输出过程 2
1.2.5 使会计的管理职能进一步强化 2
1.3 我国会计信息系统的发展 3
1.3.1 电子数据处理阶段 3
1.3.2 会计电算化阶段 3
1.3.3 会计信息系统成型阶段 3
1.3.4 基于ERP管理思想的现代会计信息系统阶段 4
1.4 我国企业会计信息系统应用现状 4
1.5 用友ERP-U8财务管理解决方案总体架构 5
1.6 用友ERP-U8财务会计功能概述 6
1.6.1 总账 6
1.6.2 应收款管理 6
1.6.3 应付款管理 6
1.6.4 固定资产管理 7
1.6.5 工资管理 7
1.6.6 存货核算 7
1.6.7 UFO报表 7
1.7 用友ERP-U8管理会计功能概述 7
1.7.1 项目管理 7
1.7.2 成本管理 8
1.7.3 资金管理 8
1.7.4 全面预算管理 8
1.7.5 财务分析 8
1.8 用友ERP-U8财务核算流程 8
1.8.1 用友ERP-U8系统财务模块 8
1.8.2 用友ERP-U8财务核算总体流程 9
第2章 用友ERP-U8软件安装和基础操作约定 10
2.1 安装用友ERP-U8软件 10
2.1.1 用友ERP-U8软件的计算机分工 10
2.1.2 对硬件环境的要求 11
2.1.3 对软件环境的要求 12
2.1.4 操作系统的设置 12
2.1.5 SQL Server 2000的安装 13
2.1.6 用友ERP-U8软件安装 16
2.2 配置应用服务器与数据库服务器的连接 18
2.2.1 数据源配置 18
2.2.2 应用服务器配置 18
2.3 修改用友ERP-U8软件安装 19
2.4 用友ERP-U8系统操作界面简介 21
2.4.1 用友ERP-U8 8.6操作界面简介 21
2.4.2 工作中心操作界面的特点 22
2.4.3 登录工作中心 22
2.5 可视窗口描述 23
2.5.1 页编辑窗口 23
2.5.2 行编辑窗口 23
2.5.3 目录编辑窗口 24
2.5.4 改变窗口外观 25
2.5.5 常用功能按钮说明 25
第3章 账套管理 27
3.1 系统建账流程 27
3.1.1 用友ERP-U8系统建账流程 27
3.1.2 系统管理的登录注册 27
3.2 账套和年度账的区别 29
3.2.1 账套简介 29
3.2.2 年度账简介 29
3.2.3 账套和年度账的区别 29
3.3 建立新账套 29
3.3.1 新账套的建立过程 29
3.3.2 设置编码方案 32
3.3.3 设置数据精度 33
3.3.4 系统启用 33
3.4 新年度账的建立 34
3.5 账套的升级 34
3.6 账套的备份 35
3.6.1 账套的备份 35
3.6.2 年度账的备份 36
3.6.3 不同备份方式的差别 37
3.7 账套的恢复 37
3.7.1 账套的恢复 37
3.7.2 年度账的恢复 38
第4章 角色和用户的管理 39
4.1 设置角色 39
4.1.1 新增角色 40
4.1.2 修改角色 40
4.1.3 删除角色 41
4.2 为角色分配权限 41
4.3 设置用户 42
4.3.1 新增用户 43
4.3.2 修改用户 43
4.3.3 删除用户 43
4.4 调整用户权限 44
4.5 设置数据权限 45
4.5.1 记录权限分配 45
4.5.2 字段权限分配 46
4.5.3 金额权限分配 47
第5章 总账系统初始化 49
5.1 总账系统功能概述 49
5.1.1 总账系统功能特点 49
5.1.2 总账系统与其他系统的接口 49
5.1.3 总账系统操作流程 50
5.2 初始化资料准备 51
5.2.1 会计科目的准备 51
5.2.2 辅助核算目录的准备 53
5.2.3 自定义项的整理 54
5.2.4 外币的准备 54
5.2.5 期初余额的准备 55
5.2.6 结算方式的准备 55
5.2.7 银行对账期初的准备 55
5.2.8 凭证类别的准备 56
5.3 选择解决方案 56
5.3.1 总账＋往来模式 56
5.3.2 总账＋应收（应付）模式 56
5.4 会计科目管理 57
5.4.1 会计科目管理 57
5.4.2 新增会计科目 59
5.4.3 修改会计科目 59
5.4.4 删除会计科目 60
5.4.5 查找会计科目 60
5.4.6 定义科目自定义项 60
5.4.7 指定现金、银行科目 61
5.4.8 指定现金流量科目 61
5.4.9 复制增加科目 61
5.4.10 成批复制科目 61
5.5 分类管理 62
5.5.1 地区分类管理 63
5.5.2 行业分类管理 64
5.5.3 供应商分类管理 64
5.5.4 客户分类管理 65
5.5.5 存货分类管理 66
5.6 供应商档案管理 67
5.6.1 供应商档案管理 68
5.6.2 新增供应商档案 69
5.6.3 修改供应商档案 69
5.6.4 删除供应商档案 70
5.6.5 批量修改供应商档案 70
5.6.6 供应商并户 71
5.6.7 供应商档案定位查询 71
5.7 客户档案管理 72
5.7.1 客户档案管理 72
5.7.2 新增客户档案 73
5.7.3 修改客户档案 74
5.7.4 删除客户档案 74
5.7.5 批量修改客户档案 74
5.7.6 客户并户 75
5.7.7 客户定位查询 75
5.8 计量单位管理 76
5.8.1 计量单位组管理 76
5.8.2 计量单位管理 77
5.9 存货档案管理 78
5.9.1 存货档案管理 79
5.9.2 新增存货档案 80
5.9.3 修改存货档案 81
5.9.4 删除存货档案 81
5.9.5 批量修改存货 81
5.9.6 存货定位查询 82
5.10 部门档案管理 83
5.11 人员管理 85
5.11.1 人员类别管理 85
5.11.2 人员档案管理 86
5.11.3 增加职员档案 88
5.11.4 修改职员档案 88
5.11.5 删除职员档案 89
5.12 核算项目管理 90
5.12.1 核算项目管理 90
5.12.2 项目大类管理 90
5.12.3 项目分类管理 92
5.12.4 项目目录管理 93
5.13 自定义项设置 94
5.14 银行档案管理 96
5.14.1 银行档案管理 96
5.14.2 本单位开户银行 98
5.15 外币设置 99
5.16 凭证类别管理 100
5.17 结算方式管理 102
5.18 期初余额录入 103
5.19 账簿清理 107
5.20 总账系统选项概述 108
5.20.1 设置凭证选项 108
5.20.2 设置账簿选项 109
5.20.3 查看会计日历 110
5.20.4 设置其他总账选项 111
5.21 总账套打工具 112
第6章 凭证和账簿的日常处理 113
6.1 凭证处理 113
6.1.1 填制凭证 113
6.1.2 凭证草稿 114
6.1.3 修改凭证 115
6.1.4 作废与恢复凭证 116
6.1.5 制作红字冲销凭证 116
6.1.6 凭证整理 116
6.1.7 设置凭证选项 117
6.1.8 出纳签字 117
6.1.9 凭证审核 119
6.1.10 主管签字 120
6.1.11 设置常用凭证 122
6.1.12 凭证的查询 124
6.1.13 凭证打印 126
6.1.14 凭证的引入与引出 127
6.2 记账 130
6.2.1 过账操作 130
6.2.2 反过账操作 131
6.3 账表查询 132
6.3.1 总账查询 133
6.3.2 发生额及余额表查询 133
6.3.3 明细账查询 135
6.3.4 多栏账查询 136
6.3.5 客户余额表查询 138
6.3.6 客户明细账 140
6.3.7 客户往来账龄分析 141
6.3.8 供应商余额表 142
6.3.9 供应商明细账 143
6.3.10 供应商往来账龄分析 144
6.3.11 个人余额表 145
6.3.12 个人明细账 146
6.3.13 部门总账 147
6.3.14 部门明细账 148
6.3.15 项目总账 148
6.3.16 项目明细账 150
6.3.17 科目辅助明细账 151
6.3.18 科目辅助汇总账 151
第7章 出纳的日常业务处理 153
7.1 日记账 153
7.1.1 现金日记账 153
7.1.2 银行日记账 154
7.1.3 资金日报 155
7.2 支票登记簿 157
7.3 银行对账 158
7.3.1 银行对账期初设置 158
7.3.2 银行对账单录入 159
7.3.3 银行对账 160
7.3.4 余额调节表 161
7.3.5 查询对账勾对情况 162
7.3.6 核销已达银行账 163
7.3.7 长期未达账的审计 163
第8章 应收款管理系统初始化 165
8.1 应收款管理系统概述 165
8.1.1 应收款管理系统功能概述 165
8.1.2 应收款管理系统产品接口 165
8.1.3 应收款管理系统操作流程 166
8.2 应收款管理系统初始化资料准备 167
8.2.1 期初数据的准备 167
8.2.2 凭证科目的准备 167
8.2.3 信用控制资料的准备 167
8.3 初始设置 167
8.3.1 基本科目设置 167
8.3.2 控制科目设置 169
8.3.3 产品科目设置 169
8.3.4 结算方式科目设置 170
8.3.5 坏账准备设置 171
8.3.6 账期内账龄区间设置 172
8.3.7 逾期账龄区间设置 173
8.3.8 报警级别设置 173
8.3.9 单据类型设置 174
8.4 期初余额录入 175
8.5 系统选项设置 176
8.5.1 设置常规选项 177
8.5.2 设置凭证选项 178
8.5.3 设置权限与预警 180
第9章 应收款管理系统日常单据的处理 182
9.1 应收单据处理 182
9.1.1 发票处理 182
9.1.2 应收单管理 184
9.1.3 应收单据审核 186
9.2 收款单据处理 189
9.2.1 收款单处理 189
9.2.2 付款单处理 191
9.2.3 收款单据审核 191
第10章 应收票据管理 194
10.1 票据的单据操作 194
10.1.1 增加票据 194
10.1.2 修改票据 195
10.1.3 删除票据 195
10.1.4 查询票据 196
10.2 票据的业务处理 196
10.2.1 票据贴现 197
10.2.2 票据背书 197
10.2.3 票据计息 197
10.2.4 票据结算 198
10.2.5 票据转出 198
10.2.6 退票处理 199
第11章 应收款管理系统的账务处理 200
11.1 核销处理 200
11.1.1 自动核销 200
11.1.2 手工核销 202
11.2 转账处理 203
11.2.1 应收冲应收 203
11.2.2 预收冲应收 204
11.2.3 应收冲应付 205
11.2.4 红票对冲 206
11.3 坏账处理 208
11.3.1 计提坏账准备 208
11.3.2 坏账发生 208
11.3.3 坏账收回 209
11.3.4 坏账查询 210
11.4 汇兑损益 211
11.5 取消操作 212
11.6 制单处理 213
11.7 账表的查询 214
11.7.1 单据查询 214
11.7.2 应收核销明细表查询 216
11.7.3 凭证查询 218
11.7.4 单据报警查询 219
11.7.5 信用报警查询 220
11.8 账表管理 221
11.8.1 业务总账查询 221
11.8.2 业务余额表查询 223
11.8.3 业务明细账查询 224
11.8.4 对账单查询 225
11.8.5 应收账龄分析 226
11.8.6 收款账龄分析 228
11.8.7 欠款分析 229
11.8.8 收款预测 230
11.8.9 科目明细账查询 232
11.8.10 科目余额表查询 232
第12章 应付款管理系统初始化 233
12.1 应付款管理系统概述 233
12.1.1 应付款管理系统功能概述 233
12.1.2 应付款管理系统产品接口 233
12.1.3 应付款管理系统操作流程 234
12.2 应付款管理系统初始化资料准备 235
12.2.1 期初数据的准备 235
12.2.2 凭证科目的准备 235
12.2.3 信用控制资料的准备 235
12.3 初始设置 235
12.3.1 基本科目设置 235
12.3.2 控制科目设置 236
12.3.3 产品科目设置 237
12.3.4 结算方式科目设置 238
12.3.5 账期内账龄区间设置 239
12.3.6 逾期账龄区间设置 239
12.3.7 报警级别设置 240
12.3.8 单据类型设置 240
12.4 期初余额录入 241
12.5 系统选项设置 242
12.5.1 设置常规选项 243
12.5.2 设置凭证选项 244
12.5.3 设置权限与预警 245
第13章 应付款管理系统日常单据的处理 247
13.1 应付单据处理 247
13.1.1 发票处理 247
13.1.2 应付单管理 249
13.1.3 应付单据审核 251
13.2 付款单据处理 254
13.2.1 付款单处理 254
13.2.2 收款单处理 255
13.2.3 付款单据审核 256
13.3 应付票据管理 258
13.3.1 增加票据 258
13.3.2 修改票据 259
13.3.3 删除票据 259
13.3.4 查询票据 260
13.3.5 票据计息 260
13.3.6 票据结算 261
13.3.7 票据转出 261
第14章 应付款管理系统的账务处理 262
14.1 核销处理 262
14.1.1 自动核销 262
14.1.2 手工核销 264
14.2 转账处理 265
14.2.1 应付冲应付 265
14.2.2 预付冲应付 266
14.2.3 应付冲应收 266
14.2.4 红票对冲 267
14.3 汇兑损益 269
14.4 取消操作 270
14.5 制单处理 271
14.6 单据与账表查询 272
第15章 固定资产管理系统初始化 273
15.1 固定资产管理系统概述 273
15.1.1 固定资产管理系统功能概述 273
15.1.2 固定资产管理系统产品接口 273
15.1.3 固定资产管理系统操作流程 274
15.2 固定资产管理系统初始化资料准备 275
15.2.1 卡片样式整理 275
15.2.2 基础资料整理 275
15.2.3 资产类别整理 275
15.2.4 折旧方法整理 275
15.2.5 期初数据整理 276
15.3 固定资产管理系统初始化 276
15.3.1 系统初始设置 276
15.3.2 部门对应折旧科目设置 279
15.3.3 资产类别管理 279
15.3.4 增减方式管理 280
15.3.5 使用状况管理 281
15.3.6 折旧方法定义 281
15.3.7 系统选项 283
15.3.8 固定资产卡片设置 284
15.4 录入原始卡片 286
第16章 固定资产管理系统的日常处理 288
16.1 固定资产增加 288
16.1.1 资产增加 288
16.1.2 卡片修改 289
16.1.3 卡片删除 290
16.1.4 卡片打印 290
16.2 固定资产减少 291
16.3 固定资产变动 291
16.4 固定资产评估 292
16.5 固定资产盘点 293
16.6 折旧处理 295
16.6.1 工作量录入 295
16.6.2 计提本月折旧 295
16.6.3 折旧清单 296
16.6.4 折旧分配表 296
16.7 制单 297
16.7.1 制单 297
16.7.2 凭证管理 298
16.8 报表查询 299
16.8.1 固定资产账簿 299
16.8.2 固定资产分析表 300
16.8.3 固定资产统计表 301
16.8.4 固定资产折旧表 302
16.8.5 固定资产减值准备表 303
第17章 工资管理系统初始化 305
17.1 工资管理系统概述 305
17.1.1 工资管理系统功能概述 305
17.1.2 工资管理系统产品接口 305
17.1.3 工资管理系统操作流程 305
17.2 建立工资套 307
17.3 工资项目设置 308
17.4 人员附加信息设置 309
17.5 新建工资类别 309
17.5.1 工资类别管理 309
17.5.2 发放次数管理 311
17.5.3 部门设置 312
17.5.4 人员档案管理 312
17.5.5 工资项目选择 314
17.5.6 公式设置 315
17.5.7 计件工资标准设置 316
17.5.8 计件工资方案设置 316
17.5.9 系统选项 317
第18章 工资管理系统的日常处理 318
18.1 计件工资统计 318
18.2 工资变动 318
18.3 个人所得税处理 320
18.4 银行代发 320
18.5 工资分摊 322
18.5.1 工资分摊 322
18.5.2 分摊类型设置 323
18.5.3 凭证查询 324
18.6 账表查询 324
18.6.1 工资表查询 324
18.6.2 工资分析表 326
第19章 存货核算管理系统初始化 329
19.1 存货核算管理系统概述 329
19.1.1 系统功能 329
19.1.2 产品接口 329
19.1.3 操作流程 330
19.2 存货核算管理系统初始化资料准备 332
19.2.1 基础资料准备 332
19.2.2 核算方式准备 332
19.2.3 期初数据准备 332
19.3 基础资料定义 332
19.3.1 仓库档案管理 332
19.3.2 收发类别管理 334
19.3.3 采购类型管理 334
19.3.4 销售类型管理 335
19.4 系统参数设置 336
19.4.1 核算方式选项定义 336
19.4.2 控制方式选项定义 337
19.4.3 最高最低控制选项定义 339
19.5 科目设置 339
19.5.1 存货科目设置 340
19.5.2 运费科目设置 340
19.5.3 结算科目设置 341
19.5.4 应付科目设置 341
19.5.5 对方科目设置 342
19.5.6 税金科目设置 342
19.5.7 非合理损耗科目设置 343
19.5.8 凭证摘要设置 343
19.6 期初数据录入 344
19.6.1 期初余额 344
19.6.2 期初数据汇总 344
19.6.3 库存与存货期初对账 345
19.6.4 期初差异／差价录入 345
19.6.5 期初记账 346
第20章 存货核算管理系统的日常处理 347
20.1 单据日常处理 347
20.1.1 单据栏目说明 347
20.1.2 单据操作 348
20.2 单据列表 349
20.3 业务核算 350
20.3.1 正常单据记账 350
20.3.2 特殊单据记账 351
20.3.3 发出商品记账 352
20.3.4 直运销售记账 353
20.3.5 差异率计算 354
20.3.6 平均单价计算 354
20.3.7 暂估成本录入 355
20.3.8 结算成本处理 356
20.3.9 产成品成本分配 356
20.3.10 恢复单据记账 357
20.3.11 期末处理 358
20.4 凭证处理 359
20.4.1 生成凭证 359
20.4.2 凭证列表 360
20.5 存货跌价准备 360
20.5.1 存货跌价准备设置 361
20.5.2 跌价准备期初余额录入 361
20.5.3 计提存货跌价准备 362
20.5.4 跌价准备制单 363
20.5.5 跌价准备余额表 364
20.6 账表查询 364
20.6.1 总账查询 364
20.6.2 明细账查询 365
20.6.3 收发存汇总表查询 365
20.6.4 存货周转率分析 366
第21章 UFO报表系统 367
21.1 UFO报表系统概述 367
21.2 报表管理 368
21.2.1 建立报表 368
21.2.2 打开已有报表 368
21.2.3 文件管理器操作 368
21.3 设计报表格式 369
21.3.1 设计表尺寸 369
21.3.2 定义行高和列宽 369
21.3.3 画表线 369
21.3.4 设置单元格 369
21.3.5 定义组合单元 370
21.3.6 套用格式 370
21.3.7 报表模板 370
21.3.8 设置关键字 370
21.4 定义公式 371
21.5 报表数据处理 372
21.5.1 录入关键字 372
21.5.2 报表重算 373
21.5.3 表页管理 373
21.6 报表打印 373
第22章 期末结账 374
22.1 会计期末处理流程 374
22.2 存货核算管理系统期末处理 374
22.2.1 与总账系统对账 374
22.2.2 发出商品科目与总账对账 375
22.2.3 结账 375
22.2.4 反结账 376
22.3 固定资产管理系统期末处理 376
22.3.1 与总账系统对账 376
22.3.2 结账 376
22.3.3 反结账 377
22.4 工资管理系统期末处理 377
22.4.1 结账 377
22.4.2 反结账 378
22.5 应收款管理系统期末处理 378
22.5.1 与总账对账 378
22.5.2 结账 379
22.5.3 反结账 380
22.6 应付款管理系统期末处理 380
22.6.1 与总账对账 380
22.6.2 结账 380
22.6.3 反结账 381
22.7 总账系统期末处理 381
22.7.1 自定义转账凭证 381
22.7.2 销售成本结转设置 383
22.7.3 售价（计划价）销售成本结转 383
22.7.4 汇兑损益结转设置 384
22.7.5 期间损益结转设置 384
22.7.6 转账生成 384
22.7.7 对账 385
22.7.8 结账 386
22.7.9 反结账 386
22.8 年结处理 387
22.8.1 年结流程概述 387
22.8.2 上年数据结转 388