第一章 绪论 1
第一节 什么是外汇理财 1
第二节 为什么需要发展外汇理财 9
第三节 我国外汇理财发展中存在的问题与对策 15
第四节 本书研究思路、内容结构与特色创新 18
第五节 小结 21
第一篇 外汇理财的理论工具与环境 25
第二章 外汇理财的理论基础 25
第一节 估值关系 25
第二节 收益与风险 28
第三节 风险的管理 33
第四节 投机和套利 37
第五节 资本结构管理 39
第六节 小结 44
第三章 外汇理财的金融工具 46
第一节 金融工具的类型与特性 46
第二节 基础性金融工具 48
第三节 衍生性金融工具 50
第四节 复合性金融工具与理财产品创新 60
第五节 小结 64
第四章 外汇理财的基本环境 66
第一节 外汇理财与经济运行环境 66
第二节 外汇理财与金融市场环境 71
第三节 外汇理财与外汇管理环境 84
第四节 外汇理财与法规政策环境 88
第五节 外汇理财与社会文化环境 95
第六节 小结 97
第二篇 公司外汇理财 101
第五章 外汇长期投资管理 101
第一节 长期投资的相关理论 101
第二节 直接投资与外汇管理 103
第三节 间接投资与外汇管理 109
第四节 公司重组与外汇管理 120
第五节 小结 124
第六章 外汇长期融资管理 126
第一节 长期融资的相关理论 126
第二节 外债运作与外汇管理 129
第三节 担保运作与外汇管理 133
第四节 国内外汇贷款运作与管理 136
第五节 境外上市与外汇管理 138
第六节 小结 140
第七章 外汇营运资本管理 142
第一节 营运资本的相关理论 142
第二节 国际结算与外汇管理 145
第三节 贸易融资与外汇管理 151
第四节 贸易信贷与外汇管理 156
第五节 外汇现金运作与管理 159
第六节 小结 165
第三篇 个人外汇理财 169
第八章 个人外汇理财的有关原理 169
第一节 个人理财的起源与兴起 169
第二节 个人理财的相关理论 175
第三节 个人理财的主要构成 177
第四节 个人理财与外汇管理 182
第五节 小结 186
第九章 个人外汇理财的产品与策略 188
第一节 个人外汇收付 188
第二节 个人外汇投资 195
第三节 个人外汇融资 202
第四节 外汇结构性产品与策略 203
第五节 小结 209
第四篇 外汇风险管理 213
第十章 外汇风险管理 213
第一节 外汇风险管理的相关理论 213
第二节 汇率风险管理策略 219
第三节 利率风险管理策略 233
第四节 保险业务与外汇管理 236
第五节 小结 239
主要参考文献 241
后记 244
图1.1 2002—2006年国内生产总值及其增长速度 10
图1.2 2002—2006年城镇居民人均可支配收入及其增长速度 10
图1.3 2002—2006年农村居民人均纯收入及其增长速度 11
图1.4 2002—2006年我国进出口总额及其增长速度 12
表2.1 各种情况下的现金流组合 26
表3.1 各类金融衍生工具的比较 59
表4.1 经济周期与理财行为 67
表4.2 我国货币市场2006年交易情况 75
表4.3 我国股票市场2002—2006年交易情况 77
表4.4 中国外汇交易中心会员构成 79
表4.5 2006年我国保险业经营情况 80
图5.1 “十五”时期实际使用外商直接投资与增长速度 106
表5.1 已获批投资额度的合格境外投资者名单 111
表5.2 已获批投资额度的合格境内投资者名单 115
表6.1 2006年末按债务人类型分类的我国外债余额和占比情况 133
表6.2 我国境内金融机构的国内外汇贷款情况 138
图7.1 资金库管理 161
图7.2 资金集合管理 162
表8.1 部分外资银行的个人理财 171
表8.2 部分中资银行个人理财业务一览 173
图8.1 理财师工作框图 181
图9.1 银行外币卡的资金交易流程 191
表9.1 2002—2006年我国外汇储蓄存款情况 199
图10.1 外汇风险管理流程 216