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第一章　绪论 1

第一节　什么是外汇理财 1

第二节　为什么需要发展外汇理财 9

第三节　我国外汇理财发展中存在的问题与对策 15

第四节　本书研究思路、内容结构与特色创新 18

第五节　小结 21

第一篇　外汇理财的理论工具与环境 25

第二章　外汇理财的理论基础 25

第一节　估值关系 25

第二节　收益与风险 28

第三节　风险的管理 33

第四节　投机和套利 37

第五节　资本结构管理 39

第六节　小结 44

第三章　外汇理财的金融工具 46

第一节　金融工具的类型与特性 46

第二节　基础性金融工具 48

第三节　衍生性金融工具 50

第四节　复合性金融工具与理财产品创新 60

第五节　小结 64

第四章　外汇理财的基本环境 66

第一节　外汇理财与经济运行环境 66

第二节　外汇理财与金融市场环境 71

第三节　外汇理财与外汇管理环境 84

第四节　外汇理财与法规政策环境 88

第五节　外汇理财与社会文化环境 95

第六节　小结 97

第二篇　公司外汇理财 101

第五章　外汇长期投资管理 101

第一节　长期投资的相关理论 101

第二节　直接投资与外汇管理 103

第三节　间接投资与外汇管理 109

第四节　公司重组与外汇管理 120

第五节　小结 124

第六章　外汇长期融资管理 126

第一节　长期融资的相关理论 126

第二节　外债运作与外汇管理 129

第三节　担保运作与外汇管理 133

第四节 国内外汇贷款运作与管理 136

第五节　境外上市与外汇管理 138

第六节　小结 140

第七章　外汇营运资本管理 142

第一节　营运资本的相关理论 142

第二节　国际结算与外汇管理 145

第三节　贸易融资与外汇管理 151

第四节　贸易信贷与外汇管理 156

第五节　外汇现金运作与管理 159

第六节　小结 165

第三篇　个人外汇理财 169

第八章　个人外汇理财的有关原理 169

第一节　个人理财的起源与兴起 169

第二节　个人理财的相关理论 175

第三节　个人理财的主要构成 177

第四节　个人理财与外汇管理 182

第五节　小结 186

第九章　个人外汇理财的产品与策略 188

第一节　个人外汇收付 188

第二节　个人外汇投资 195

第三节　个人外汇融资 202

第四节　外汇结构性产品与策略 203

第五节　小结 209

第四篇　外汇风险管理 213

第十章　外汇风险管理 213

第一节　外汇风险管理的相关理论 213

第二节　汇率风险管理策略 219

第三节　利率风险管理策略 233

第四节　保险业务与外汇管理 236

第五节　小结 239

主要参考文献 241

后记 244

图1.1　2002—2006年国内生产总值及其增长速度 10

图1.2　2002—2006年城镇居民人均可支配收入及其增长速度 10

图1.3　2002—2006年农村居民人均纯收入及其增长速度 11

图1.4　2002—2006年我国进出口总额及其增长速度 12

表2.1　各种情况下的现金流组合 26

表3.1　各类金融衍生工具的比较 59

表4.1　经济周期与理财行为 67

表4.2　我国货币市场2006年交易情况 75

表4.3　我国股票市场2002—2006年交易情况 77

表4.4　中国外汇交易中心会员构成 79

表4.5　2006年我国保险业经营情况 80

图5.1 “十五”时期实际使用外商直接投资与增长速度 106

表5.1 已获批投资额度的合格境外投资者名单 111

表5.2 已获批投资额度的合格境内投资者名单 115

表6.1　2006年末按债务人类型分类的我国外债余额和占比情况 133

表6.2　我国境内金融机构的国内外汇贷款情况 138

图7.1　资金库管理 161

图7.2　资金集合管理 162

表8.1　部分外资银行的个人理财 171

表8.2　部分中资银行个人理财业务一览 173

图8.1　理财师工作框图 181

图9.1　银行外币卡的资金交易流程 191

表9.1　2002—2006年我国外汇储蓄存款情况 199

图10.1　外汇风险管理流程 216