现代企业内部控制制度与表格精选 1
第一章 企业内部控制总论 1
第一节 内部控制的含义 2
第二节 内部控制制度 4
第二章 企业采购控制制度与表格 9
1.标准采购作业程序 10
2.标准采购作业细则 13
3.需求单审批管理规定 20
4.采购制度 21
5.××省邮电物资供应采购管理规定 23
6.请购单 28
7.准购单 29
8.订购单 30
9.验收单 31
10.材料采购计划 32
11.采购金额授权表 32
13.采购程序及准购权限表 33
12.采购作业授权表 33
14.采购控制表 34
15.采购进度控制表 34
16.外购材料控制表 35
17.国外采购物料、采购状况控制表 36
18.采购管理月报表 37
第三章 企业库存控制制度与表格 38
19.库存量管理作业细则 39
20.仓位规划管理办法 41
21.企业仓库管理制度 45
22.进料验收管理办法 47
23.出货管理制度 49
24.材料调拨管理办法 50
25.材料库存报告表 51
26.材料库存月报表 52
28.材料进库日报表 53
27.库存材料供需分析表 53
29.存量管制卡 54
30.材料存量计划表 55
31.材料差异报告表 55
32.材料收发记录表 56
33.常备材料控制表 57
34.盘点卡 58
35.材料收发日报表 58
36.成品月报表 59
第四章 企业生产控制制度与表格 60
37.生产调度部门负责人工作责任制度 61
38.厂长(经理)工作责任制度 63
39.生产科业务规定 65
40.生产外协管理办法 67
41.外协加工合同书 70
42.操作标准作业规定 72
43.安全生产管理制度范例 74
44.现场作业分配表 79
45.生产作业现场巡查表 80
46.生产现场缺点查核表 81
47.生产现场的改善作业执行表 82
48.防止不合格产品生产的查核要点 83
49.生产月报表 84
50.生产部门人事考核表 85
51.各部门生产良品率控制表 86
52.工作量汇总表 87
53.作业量分析表 87
54.生产命令 88
55.制造命令单 89
56.生产进度控制表 90
第五章 企业质量控制制度与表格 91
57.质量管理部门工作细则 92
58.进料质量检验办法 94
59.质量管理办法 95
60.质量管理圈活动办法 97
61.质量检验标准的制订办法 100
62.不合格品监审办法 101
63.制程质量异常处理办法 102
64.产品质量管理表 103
65.产品质量管理日报表 103
66.产品质量检验表 104
67.产品质量检验报告表 105
68.产品质量不良率分析表 106
69.产品质量不良情况分析表 107
70.产品质量异常原因及改进报告 108
71.年度产品质量问题统计表 109
72.本公司产品与竞争产品质量比较表 110
73.品质异常处理登记表 111
74.产品质量抽样检测结果 112
75.原料质量检验表 113
76.材料试用检验通知单 114
77.出货质量检验记录表 115
78.质量检验结果记录表 116
79.各部门合格率控制表 117
80.不良率分析记录表 118
81.供应商质量统计表 119
82.生产过程质量管理表 120
83.协作厂商质量管理稽查表 121
84.质量管理小组活动表 122
85.质量管理圈活动成果报告书 123
86.质量管理圈活动成果评价表 124
第六章 企业销售控制制度与表格 125
87.年度销售计划管理 126
88.销售方针计划书 131
89.订货绩效追踪细则 133
90.销售管理制度(范例A) 134
91.销售管理制度(范例B) 138
92.销售报告表 140
93.销售日报表 141
94.销售月报 142
95.月份销售日报表 143
96.月份销售实绩统计表 144
97.销售额统计表 144
98.销售区销售状况分析表 145
99.部门销售管理月报表 146
100.各产品销售月报表 146
101.每周销售报告 147
102.年度业务报告 148
103.销售人员业绩增减月报表 149
104.业务员销售统计表 150
105.月份销售人员效率分析表 151
107.客户类销售管理月报 152
106.客户销售报告表 152
108.单价变动记录报告书 153
第七章 企业现金控制制度与表格 154
109.现金盘点报告表 155
110.现金票据盘点报告表 156
111.现金流量表 157
112.零用金明细表 158
113.银行存款余额调节表 159
114.库存现金、周转金、银行存款检查报告单 160
115.现金及有价证券检查报告表 161
116.资金差异报告表 162
117.奖金调度控制表 162
118.资金调度计划表 163
119.资金调度月报表 164
120.资金日报表 165
121.资金运用月报表 166
122.资金差异报告表 167
123.外币资金使用情况表 168
124.资金用途说明书 169
125.各月份周转金统计表 170
126.各金融机构存贷款控制表 171
127.现金流量分析表 172
128.现金预算表 173
129.现金流量表 174
130.零用金报销清单(一) 175
131.零用金报销清单(二) 176
132.零用金收支明细表 177
133.银行存款明细账 178
134.现金及银行存款日报表 179
135.现金日报表(一) 180
136.现金日报表(二) 181
137.现金月报表 182
第八章 企业成本控制制度与表格 183
138.借款各项费用开支标准及审批程序 184
139.分批成本会计制度 186
140.分步成本会计制度 189
141.分批成本表 192
142.库存整修成本记录单 193
143.产品成本记录表 194
144.生产成本核算表 195
145.产品成本控制表 196
146.成本差异汇总表 197
147.月份工资、生产费用分摊表 198
148.各项销售费用分配表 199
149.销售管理费用分析表 200
150.产品生产费用分摊表 201
151.成本分析图表 202
152.部门制造费用分摊表 203
153.销售费用分析表 204
154.产品制造费用分析表 205
155.制造成本核算表 206
156.各项销售费用分配表 207
157.各产品成本比较表 208
158.材料耗用分摊基准表 209
159.各项会议费用调查报告表 210
160.基准单位成本分摊计算表 211
161.成本费用控制表 212
162.直接人工与生产费用月报表 213
163.研究费用管理报告表 214
第九章 企业应收账款控制制度与表格 215
164.业务员收款守则 216
165.呆账催讨要领 219
166.问题账款管理办法 221
167.应收账款催收通知单 223
168.应收账款分析表 224
169.年、月份应收账款日程表 225
170.应收账款增减情形 226
171.应收账款控制表 227
172.应收账款票据日报表 228
173.应收账款票据月报表 229
174.应收账款票据分户明细卡 230
175.预收预付款明细表 231
176.应收账款明细分类表 232
177.年、月份应收账款明细表 233
178.应收票据分析表 234
179.应收账款五万元以上已达六十天未收报告表 235
180.问题账款报告书 236
第十章 企业利润控制制度与表格 237
181.资产负债表 238
182.资金支出计划表 240
183.资金预算表 241
184.内部资金往来明细表 242
185.损益表 243
186.费用分摊表 244
187.现金流量表 245
188.产销能力比较表 246
189.奖金分配表 247
190.利润分配规定 248
191.利润分配处理要领 249
192.奖金发放制度 251
第十一章 企业人事控制制度与表格 256
193.人事管理制度 257
194.员工考核表 267
195.部门经理以上管理干部半年业绩评议表 268
196.员工聘用规定 269
197.面谈记录表 270
198.人事资料表 271
199.人事登记表 272
200.员工报到通知书 273
201.离职申请书 274
202.离职通知书 275
203.考勤管理规定 276
204.报酬待遇管理规定 277
205.劳动合同书 280
206.员工正式聘用合同书 283
207.新员工培训计划表 285
208.新员工培训成绩评核表 286
209.员工培训计划表 287
210.员工培训考核表 288
第十二章 企业工资控制制度与表格 289
211.公司工资管理规定 290
212.公司职务工资管理细则 299
213.公司职能工资支付规定 302
214.公司人员奖励条例 304
215.工资扣缴表 313
216.工资统计表 314
217.工资标准表 315
218.工作奖金核定表 316
219.利润中心奖金分配表 317
220.变更工资申请单 318
221.新员工工资核准表 319
222.员工工资职级核定表 320
223.工资调整表 321
224.工资登记表 322
第十三章 企业组织控制制度与表格 323
225.公司职务权限规定 324
226.管理部经理职责与权限规定 327
227.直线制组织结构设计 331
228.事业部制组织结构设计 332
229.矩阵式分项目组织结构设计 333
230.董事长工作职责 334
231.资金管理部工作职责 334
232.销售部经理岗位职责 335
233.商务代表岗位职责 336
第十四章 企业行政控制制度与表格 337
234.印章处理制度 338
235.文书管理规定 340
236.重要文件保管处理规定 345
237.档案管理办法 347
238.档案管理制度 349
239.会议管理制度 352
240.出差管理制度 355
241.公章使用登记簿 358
242.送件登记簿 359
243.印章使用情况明细表 360
244.文件传递单 361
245.呈签单 362
246.档案调阅单 363
247.阅档催还单 364
248.会议通知单 365
249.会议出席情况报告表 366