目录导论 全球化背景下的企业规范化管理 1
第一章 财务工作管理通用文本第一节 财务工作管理制度 9
Ⅰ 财务人员职责管理制度 9
财务部门负责人工作责任制度 9
会计主管岗位责任制度 11
会计岗位责任规定 12
资产核算员岗位职责规定 16
Ⅱ 财会业务管理制度 17
会计科工作管理办法 17
出纳作业处理准则 28
会计核算基础工作规定 30
Ⅲ 会计电算化管理制度 33
会计电算化实施办法 33
会计电算化操作管理制度 35
财务人员绩效考评表 38
第二节 财务工作管理表格 38
Ⅰ 财务人员管理表格 38
财务人员资料卡 39
Ⅱ 企业财务会计科目表 40
工业企业会计科目表 40
农副企业会计科目表 41
商品流通企业会计科目表 42
建筑施工企业会计科目表 43
旅游、饮食服务企业会计科目表 44
房地产开发企业会计科目表 45
邮电通信企业会计科目表 46
股份制企业会计科目表 47
对外经济合作企业会计科目表 48
银行业会计科目表 51
筹资管理制度 55
第二章 筹（融）资管理通用文本第一节 筹（融）资管理制度 55
股票事务处理办法 59
第二节 筹（融）资管理文案 62
Ⅰ 债权性筹（融）资管理文案 62
筹资申请书 62
筹资预算报告 63
项目融资可行性研究报告 65
筹资决策报告 70
融资工作总结报告 72
Ⅱ 权益性筹（融）资管理文案 76
公开发行股票申请书 76
股票上市申请书 82
招股说明书 86
企业筹资分析表 96
Ⅰ 筹（融）资管理表格 96
第三节 筹（融）资管理表格 96
企业融资成本分析表 97
企业融资需求分析表 98
企业融资结构弹性分析表 99
企业融资风险变动分析表 100
银行短期借款明细表 101
企业募集资金及运用报告表 102
Ⅱ 股票发行管理表格 103
股票抵押权设立通知单 103
股息红利领取收据 104
股票转让过户申请单 105
发行股票申请单 106
第三章 投资管理通用文本第一节 投资管理制度 109
投资管理制度 109
对外投资管理制度 117
Ⅰ 投资分析与预测管理文案 118
投资价值分析报告 118
第二节 投资管理文案 118
投资可行性研究报告 121
投资预算报告 124
投资回收预测报告 126
Ⅱ 投资实施管理文案 128
技术改造投资计划 128
投资资产委托管理协议书 130
第三节 投资管理表格 132
Ⅰ 投资分析管理表格 132
重要投资绩效分析表 132
重要投资方案绩效核计表 133
投资经济分析表 134
边际收益管理表 135
Ⅱ 投资收益管理表格 135
投资专案管理卡 136
部门盈亏管理计划表 137
盈亏统计表 138
盈亏平稳计算表 139
第四章 财务分析与评估管理通用文本第一节 财务分析与评估管理文案 143
Ⅰ 财务分析管理文案 143
年度财务分析报告 143
盈利状况分析报告 146
财务指标完成情况分析报告 148
Ⅱ 财务评估管理文案 151
资产评估协议书 151
股份公司年度业绩报告书 153
财务状况分析表 159
Ⅰ 财务分析管理表格 159
第二节 财务分析与评估管理表格 159
财务比率分析表 160
月份财务分析表 161
年度财务分析表 162
资金收支实际与预算比较表 163
百分数资产结构表 164
Ⅱ 财务评估管理表格 165
资产评估机构统计表 165
资产评估情况统计表 166
资产评估人员培训情况表 167
第五章 财务控制与稽查管理通用文本第一节 财务控制与稽查管理制度 171
Ⅰ 财务控制管理制度 171
财务控制制度 171
财务盘点制度 180
内部稽核制度 184
Ⅱ 财务稽查管理制度 184
内部审计管理办法 190
第二节 财务控制与稽查管理文案 195
年度内部审计计划 195
项目审计计划大纲 201
项目审计实施计划 202
审计通知书 203
审计意见书 203
内部审计报告 205
第三节 财务控制与稽查管理表格 207
Ⅰ 财务控制管理表格 207
财务控制评估表（一） 207
财务控制评估表（二） 208
盘盈盘亏明细表 209
盘存统计表 210
财务控制表 211
资金调度控制表 212
Ⅱ 财务稽查管理表格 213
被审计单位情况登记表 213
审计记录表 214
审计实施计划表 215
资金收支实际与预算比较表 216
审计（稽核）报告单 217
第六章 成本与收益管理通用文本第一节 成本与收益管理制度 221
成本核算管理办法 221
成本控制制度 225
利润中心管理制度 234
第二节 成本与收益管理文案 238
Ⅰ 成本分析文案 238
财务成本分析报告 238
成本影响情况报告 242
Ⅱ 成本控制文案 243
成本控制建议书 243
增产节支计划书 244
成本控制报告 245
Ⅲ 收益管理文案 248
企业利润增长报告 248
企业目标利润分析报告 250
第三节 成本与收益管理表格 252
Ⅰ 成本管理表格 252
产品成本记录表 252
成本核算表 253
生产费用分摊表 254
分项销售费用分配表 255
制销总成本汇总表 256
成本预计表 257
成本明细表 258
分批成本表 259
分步成本表 259
Ⅱ 收益管理表格 260
损益汇总表 260
损益表 261
比较损益表 262
损益计划实绩报告表 263
第七章 账款管理通用文本第一节 账款管理制度 267
Ⅰ 应收账款管理制度 267
应收票据与账款处理准则 267
账款催收管理办法 269
Ⅱ问题账款管理制度 272
问题账款管理办法 272
呆账管理办法 274
第二节 账款管理文案 277
催款书 277
往来账款日常控制报告 277
查账报告 279
现金收支情况报告 279
第三节 账款管理表格 281
应收账款分析表 281
应收账款控制表 282
应收账款明细表 282
应收账款票据日报表 283
应收票据冲转明细表 283
应收票据记录表 284
未达账项记录表 284
问题账款处理报表 285
收款通知书 286
呆账核销汇总表 286
第八章资产管理通用文本第一节 资产管理制度 289
Ⅰ 固定资产管理制度 289
固定资产管理制度 289
Ⅱ 流动资产管理制度 294
现金收支管理制度 294
现金及债券管理规定 297
资金管理规定 299
第二节 资产管理文案 301
Ⅰ 资产评估管理文案 301
企业设立验资报告 301
资产评估报告 303
Ⅱ 流动资金管理文案 309
流动资金借贷合同 309
资产周转情况报告 311
资金使用效果考察报告 312
第三节 资产管理表格 314
Ⅰ 固定资产管理表格 314
固定资产登记卡 314
固定资产增加单 316
固定资产减损单 317
固定资产购买申请表 318
资产报（损）废单（一） 319
资产报（损）废单（二） 320
闲置固定资产明细表 321
固定资产累计折旧明细表 321
固定资产出售比价单 322
固定资产转移单 323
固定资产（停、启）用、封存通知单 324
各月份周转金统计表 325
Ⅱ 流动资产管理表格 325
资金调度计划表 326
资金调度日报表 327
资金调度月报表 328
历年资产负债比较表 329
资产负债表 330
资产负债损益月报表 331
资金差异报告表 332
第九章 企业兼并与破产清算管理通用文本第一节 企业兼并与破产清算管理文案 335
Ⅰ 企业兼并重组管理文案 335
兼并重组决策报告 335
企业合并契约 343
企业集团合并新设公告 345
企业联合经营公告 346
股份公司设立申请 346
企业破产宣告申请书 350
Ⅱ 企业破产清算管理文案 350
企业破产宣告裁定书 352
企业破产清算报告 353
公司破产财产分配方案 354
公司破产原因分析报告 356
第二节 企业兼并与破产清算管理表格 359
Ⅰ 企业兼并管理表格 359
企业合并资产负债表 359
企业合并利润表 361
企业合并现金流量表 362
Ⅱ 企业破产清算管理表格 363
企业清算资产负债表 363
企业清算损益表 364
企业债务清偿表 365
企业破产财产分配方案表 366