第1部分 Excel基础操作 11
第1章 Excel基础知识与操作功能 11
1.1 启动与退出Excel应用程序 11
1.1.1 启动Excel 2016 11
1.1.2 Excel 2016工作界面 12
1.1.3 关闭与退出Excel 2016 16
1.2 工作簿与工作表的操作 17
1.2.1 新建Excel工作簿 17
1.2.2 打开Excel工作簿 18
1.2.3 保存Excel工作簿 19
1.2.4 选定工作表 21
1.2.5 切换与重命名工作表 21
1.2.6 插入与删除工作表 22
1.2.7 移动与复制工作表 23
1.2.8 隐藏与保护工作表 25
1.3 工作簿视图与窗口设置 27
1.3.1 视图方式的切换 28
1.3.2 窗口的拆分与冻结 29
第2章 数据的输入与编辑 31
2.1 输入数据 31
2.1.1 输入文本 31
2.1.2 输入以0开头的数据 34
2.1.3 输入负数 35
2.1.4 插入符号 35
2.1.5 插入日期 36
2.2 快速填充数据 38
2.2.1 使用填充柄复制填充 38
2.2.2 按序列或方向填充 40
2.2.3 自定义序列填充 42
2.3 编辑数据 44
2.3.1 修改数据 44
2.3.2 移动或复制数据 45
2.3.3 添加或删除数据 47
2.3.4 隐藏与显示数据 49
2.3.5 设置数据有效性 51
第2部分 Excel财会应用 55
第3章 设置财务表格格式 55
3.1 设置字体格式和边框效果 55
3.1.1 设置报销单字体格式 57
3.1.2 设置报销单边框效果 59
3.2 设置单元格数字格式 60
3.2.1 设置金额费用货币格式 61
3.2.2 设置制表日期格式 63
3.2.3 自定义编号数字格式 64
3.3 应用单元格样式效果 65
3.4 套用表格格式功能 67
3.4.1 设置产品报价单样式 68
3.4.2 转换套用表格区域 69
3.5 设置单元格区域条件格式 70
3.5.1 突出显示单元格规则 71
3.5.2 设置岗位工资数据条格式 72
3.5.3 新建条件格式规则 72
第4章 处理财务表格数据 75
4.1 查找与替换表格数据 75
4.1.1 查看财产名称数据 76
4.1.2 替换带格式效果的财产名称数据 77
4.2 表格数据的排序设置 79
4.2.1 简单排序销售数量数据 80
4.2.2 复杂排序单价与销售额数据 81
4.2.3 自定义按产品名称排序数据 82
4.3 表格数据的筛选处理 83
4.3.1 自动筛选产品数据 84
4.3.2 条件筛选销售业绩数据 85
4.4 分类汇总表格数据 87
4.4.1 分类汇总计算销售额 88
4.4.2 嵌套分类汇总 89
第5章 图表分析财务表格数据信息 91
5.1 创建比较分析柱形图 91
5.1.1 创建柱形图 92
5.1.2 设置本金与利息比较图表 92
5.2 创建百分比结构分析饼图 95
5.2.1 创建饼图 95
5.2.2 设置区域销售分析条饼图 96
5.3 创建数据走势分析折线图 99
5.3.1 创建折线图 99
5.3.2 添加收入费用线性趋势线 100
5.4 创建面积效果分析图 103
5.4.1 创建面积图 103
5.4.2 设计市场销售状况分析图 104
第6章 数据透视表（图）分析报表 108
6.1 创建数据透视表 108
6.1.1 创建企业月销售记录数据透视表 109
6.1.2 设置数据透视表选项 110
6.1.3 修改数据透视表汇总方式 113
6.1.4 设计销售费用数据透视表 116
6.2 创建数据透视图 118
6.2.1 创建企业应收账款数据透视图 118
6.2.2 分析应收账款数据透视图 120
6.2.3 设计应收账款数据透视图 121
6.2.4 布局应收账款数据透视图 122
6.2.5 设置应收账款数据透视图格式 124
第7章 公式与函数计算财务数据 127
7.1 公式的使用 127
7.1.1 名称的定义 129
7.1.2 公式的输入 131
7.1.3 设置单元格引用方式 133
7.2 财务函数的使用 136
7.2.1 SLN（）函数——直线折旧计算 137
7.2.2 DB（）函数——固定余额递减折旧计算 138
7.2.3 DDB（）函数——双倍余额递减折旧法 140
7.2.4 SYD（）函数——年限总和折旧法 142
7.3 统计函数与数学函数的使用 143
7.3 SUMPRODUCT（）函数——计算销售业绩 144
7.3.2 MAX（）、MIN（）函数——评比业绩成绩 145
7.4 公式的审核功能 146
7.4.1 IF（）函数——评定工资等级 147
7.4.2 公式求值与显示 148
第8章 规划求解与方案管理 152
8.1 加载规划求解工具 152
8.2 规划求解最大值 154
8.2.1 创建销售利润规划求解模型 154
8.2.2 设置约束条件 155
8.2.3 保存规划求解方案 158
8.3 方案管理器的应用 159
8.3.1 创建贷款偿还表 160
8.3.2 创建贷款偿还方案 161
8.3.3 选择已创建方案 162
8.3.4 管理已有方案 163
第9章 单、双变量模拟运算 166
9.1 单、双变量模拟运算 166
9.1.1 单变量求解不同利率下的月还款额 166
9.1.2 双变量求解不同利率与还款年限下的月还款额 168
9.2 模拟运算求解结果 169
9.2.1 单变量求解不同折旧年限下的年折旧额 169
9.2.2 双变量求解不同折旧年限与残值的折旧 171
9.3 单变量求解 175
9.3.1 创建存款单变量求解模型 176
9.3.2 求解可变单元格值 177
第10章 数据分析工具分析企业资金 179
10.1 安装数据分析工具 179
10.2 相关系数分析工具 181
10.2.1 培训费用与销售业绩相关系数分析 181
10.2.2 外币存款与汇率相关系数分析 183
10.3 产品满意度回归分析 186
10.4 固定资产折旧周期抽样数据分析 189
10.4.1 固定资产折旧周期抽样分析 189
10.4.2 图表分析抽样数据信息 191
10.5 数据频率与直方图分析 192
10.5.1 员工工资数据频率分析 192
10.5.2 员工工资分布直方图分析 194
第11章 宏与VBA自动化功能 198
11.1 最简单的VBA程序——宏 198
11.1.1 录制保护销售业绩工作表的宏 198
11.1.2 保存与执行宏 199
11.1.3 编辑与修改宏 203
11.2 VBA程序查询与统计功能 205
11.3 使用用户窗体 207
11.3.1 设计用户窗体 207
11.3.2 向用户窗体添加控件 209
11.3.3 用户窗体友好设置 218
第12章 审阅与打印财务表格 220
12.1 添加与设置批注信息 220
12.1.1 为银行存款余额调节表插入批注 220
12.1.2 隐藏与显示批注 221
12.1.3 修改与删除批注 222
12.1.4 设置批注的格式 223
12.2 保护固定资产清单 224
12.2.1 设置用户编辑区域 224
12.2.2 设置保护密码 228
12.3 保护与共享金额统计表 229
12.3.1 共享金额统计表工作簿 229
12.3.2 保护并共享金额统计工作簿 231
12.3.3 保护金额统计表工作簿 233
12.4 打印应收账款表 235
12.4.1 预览打印效果 235
12.4.2 设置打印页面 236
12.4.3 设置打印选项 238
第3部分 企业综合实例 241
第13章 企业的会计凭证和会计账簿 241
13.1 利用记录单建立会计科目表 241
13.2 创建记账凭证 243
13.2.1 利用数据验证创建科目下拉列表 243
13.2.2 使用函数自动填入科目名称 245
13.3 建立日记账 247
13.3.1 制作现金日记账 247
13.3.2 计算余额和设置借贷方向 250
13.3.3 编制银行存款日记账 251
13.4 生成科目汇总表 253
13.5 编制总分类账 256
第14章 企业财务报表 259
14.1 编制资产负债表 259
14.1.1 为资产负债表添加日期 259
14.1.2 设置公式计算资产负债表各项目 261
14.2 创建利润表 264
14.3 创建现金流量表 266
14.4 财务指标的计算与分析 268
14.4.1 偿债能力比率指标分析 268
14.4.2 营运能力比率指标分析 270
14.4.3 盈利能力比率指标分析 271
第15章 企业资金时间价值分析 274
15.1 资金的时间价值 274
15.1.1 存款单利终值计算 274
15.1.2 存款复利终值计算 278
15.1.3 单利现值与复利现值计算 279
15.2 普通年金与先付年金 282
15.2.1 普通年金现值与终值计算 282
15.2.2 先付年金现值与终值计算 285
15.2.3 使用图表分析比较支付金额 288
15.3 通货膨胀 290
15.3.1 可变利率下的未来值 290
15.3.2 通货膨胀与时间价值 292
第16章 企业筹资和项目投资管理 294
16.1 筹资方式分析 294
16.1.1 长期借款筹资分析 294
16.1.2 租赁筹资分析 298
16.1.3 债券筹资分析 300
16.2 投资项目财务评估 303
16.2.1 净现值法评估 303
16.2.2 内含报酬率法评估 306
16.3 企业投资计划财务评估 309
16.4 项目投资风险分析 310