Excel 2016会计与财务管理从入门到精通PDF电子书下载

第1部分 Excel基础操作 11

第1章 Excel基础知识与操作功能 11

1.1 启动与退出Excel应用程序 11

1.1.1 启动Excel 2016 11

1.1.2 Excel 2016工作界面 12

1.1.3 关闭与退出Excel 2016 16

1.2 工作簿与工作表的操作 17

1.2.1 新建Excel工作簿 17

1.2.2 打开Excel工作簿 18

1.2.3 保存Excel工作簿 19

1.2.4 选定工作表 21

1.2.5 切换与重命名工作表 21

1.2.6 插入与删除工作表 22

1.2.7 移动与复制工作表 23

1.2.8 隐藏与保护工作表 25

1.3 工作簿视图与窗口设置 27

1.3.1 视图方式的切换 28

1.3.2 窗口的拆分与冻结 29

第2章 数据的输入与编辑 31

2.1 输入数据 31

2.1.1 输入文本 31

2.1.2 输入以0开头的数据 34

2.1.3 输入负数 35

2.1.4 插入符号 35

2.1.5 插入日期 36

2.2 快速填充数据 38

2.2.1 使用填充柄复制填充 38

2.2.2 按序列或方向填充 40

2.2.3 自定义序列填充 42

2.3 编辑数据 44

2.3.1 修改数据 44

2.3.2 移动或复制数据 45

2.3.3 添加或删除数据 47

2.3.4 隐藏与显示数据 49

2.3.5 设置数据有效性 51

第2部分 Excel财会应用 55

第3章 设置财务表格格式 55

3.1 设置字体格式和边框效果 55

3.1.1 设置报销单字体格式 57

3.1.2 设置报销单边框效果 59

3.2 设置单元格数字格式 60

3.2.1 设置金额费用货币格式 61

3.2.2 设置制表日期格式 63

3.2.3 自定义编号数字格式 64

3.3 应用单元格样式效果 65

3.4 套用表格格式功能 67

3.4.1 设置产品报价单样式 68

3.4.2 转换套用表格区域 69

3.5 设置单元格区域条件格式 70

3.5.1 突出显示单元格规则 71

3.5.2 设置岗位工资数据条格式 72

3.5.3 新建条件格式规则 72

第4章 处理财务表格数据 75

4.1 查找与替换表格数据 75

4.1.1 查看财产名称数据 76

4.1.2 替换带格式效果的财产名称数据 77

4.2 表格数据的排序设置 79

4.2.1 简单排序销售数量数据 80

4.2.2 复杂排序单价与销售额数据 81

4.2.3 自定义按产品名称排序数据 82

4.3 表格数据的筛选处理 83

4.3.1 自动筛选产品数据 84

4.3.2 条件筛选销售业绩数据 85

4.4 分类汇总表格数据 87

4.4.1 分类汇总计算销售额 88

4.4.2 嵌套分类汇总 89

第5章 图表分析财务表格数据信息 91

5.1 创建比较分析柱形图 91

5.1.1 创建柱形图 92

5.1.2 设置本金与利息比较图表 92

5.2 创建百分比结构分析饼图 95

5.2.1 创建饼图 95

5.2.2 设置区域销售分析条饼图 96

5.3 创建数据走势分析折线图 99

5.3.1 创建折线图 99

5.3.2 添加收入费用线性趋势线 100

5.4 创建面积效果分析图 103

5.4.1 创建面积图 103

5.4.2 设计市场销售状况分析图 104

第6章 数据透视表（图）分析报表 108

6.1 创建数据透视表 108

6.1.1 创建企业月销售记录数据透视表 109

6.1.2 设置数据透视表选项 110

6.1.3 修改数据透视表汇总方式 113

6.1.4 设计销售费用数据透视表 116

6.2 创建数据透视图 118

6.2.1 创建企业应收账款数据透视图 118

6.2.2 分析应收账款数据透视图 120

6.2.3 设计应收账款数据透视图 121

6.2.4 布局应收账款数据透视图 122

6.2.5 设置应收账款数据透视图格式 124

第7章 公式与函数计算财务数据 127

7.1 公式的使用 127

7.1.1 名称的定义 129

7.1.2 公式的输入 131

7.1.3 设置单元格引用方式 133

7.2 财务函数的使用 136

7.2.1 SLN（）函数——直线折旧计算 137

7.2.2 DB（）函数——固定余额递减折旧计算 138

7.2.3 DDB（）函数——双倍余额递减折旧法 140

7.2.4 SYD（）函数——年限总和折旧法 142

7.3 统计函数与数学函数的使用 143

7.3 SUMPRODUCT（）函数——计算销售业绩 144

7.3.2 MAX（）、MIN（）函数——评比业绩成绩 145

7.4 公式的审核功能 146

7.4.1 IF（）函数——评定工资等级 147

7.4.2 公式求值与显示 148

第8章 规划求解与方案管理 152

8.1 加载规划求解工具 152

8.2 规划求解最大值 154

8.2.1 创建销售利润规划求解模型 154

8.2.2 设置约束条件 155

8.2.3 保存规划求解方案 158

8.3 方案管理器的应用 159

8.3.1 创建贷款偿还表 160

8.3.2 创建贷款偿还方案 161

8.3.3 选择已创建方案 162

8.3.4 管理已有方案 163

第9章 单、双变量模拟运算 166

9.1 单、双变量模拟运算 166

9.1.1 单变量求解不同利率下的月还款额 166

9.1.2 双变量求解不同利率与还款年限下的月还款额 168

9.2 模拟运算求解结果 169

9.2.1 单变量求解不同折旧年限下的年折旧额 169

9.2.2 双变量求解不同折旧年限与残值的折旧 171

9.3 单变量求解 175

9.3.1 创建存款单变量求解模型 176

9.3.2 求解可变单元格值 177

第10章 数据分析工具分析企业资金 179

10.1 安装数据分析工具 179

10.2 相关系数分析工具 181

10.2.1 培训费用与销售业绩相关系数分析 181

10.2.2 外币存款与汇率相关系数分析 183

10.3 产品满意度回归分析 186

10.4 固定资产折旧周期抽样数据分析 189

10.4.1 固定资产折旧周期抽样分析 189

10.4.2 图表分析抽样数据信息 191

10.5 数据频率与直方图分析 192

10.5.1 员工工资数据频率分析 192

10.5.2 员工工资分布直方图分析 194

第11章 宏与VBA自动化功能 198

11.1 最简单的VBA程序——宏 198

11.1.1 录制保护销售业绩工作表的宏 198

11.1.2 保存与执行宏 199

11.1.3 编辑与修改宏 203

11.2 VBA程序查询与统计功能 205

11.3 使用用户窗体 207

11.3.1 设计用户窗体 207

11.3.2 向用户窗体添加控件 209

11.3.3 用户窗体友好设置 218

第12章 审阅与打印财务表格 220

12.1 添加与设置批注信息 220

12.1.1 为银行存款余额调节表插入批注 220

12.1.2 隐藏与显示批注 221

12.1.3 修改与删除批注 222

12.1.4 设置批注的格式 223

12.2 保护固定资产清单 224

12.2.1 设置用户编辑区域 224

12.2.2 设置保护密码 228

12.3 保护与共享金额统计表 229

12.3.1 共享金额统计表工作簿 229

12.3.2 保护并共享金额统计工作簿 231

12.3.3 保护金额统计表工作簿 233

12.4 打印应收账款表 235

12.4.1 预览打印效果 235

12.4.2 设置打印页面 236

12.4.3 设置打印选项 238

第3部分 企业综合实例 241

第13章 企业的会计凭证和会计账簿 241

13.1 利用记录单建立会计科目表 241

13.2 创建记账凭证 243

13.2.1 利用数据验证创建科目下拉列表 243

13.2.2 使用函数自动填入科目名称 245

13.3 建立日记账 247

13.3.1 制作现金日记账 247

13.3.2 计算余额和设置借贷方向 250

13.3.3 编制银行存款日记账 251

13.4 生成科目汇总表 253

13.5 编制总分类账 256

第14章 企业财务报表 259

14.1 编制资产负债表 259

14.1.1 为资产负债表添加日期 259

14.1.2 设置公式计算资产负债表各项目 261

14.2 创建利润表 264

14.3 创建现金流量表 266

14.4 财务指标的计算与分析 268

14.4.1 偿债能力比率指标分析 268

14.4.2 营运能力比率指标分析 270

14.4.3 盈利能力比率指标分析 271

第15章 企业资金时间价值分析 274

15.1 资金的时间价值 274

15.1.1 存款单利终值计算 274

15.1.2 存款复利终值计算 278

15.1.3 单利现值与复利现值计算 279

15.2 普通年金与先付年金 282

15.2.1 普通年金现值与终值计算 282

15.2.2 先付年金现值与终值计算 285

15.2.3 使用图表分析比较支付金额 288

15.3 通货膨胀 290

15.3.1 可变利率下的未来值 290

15.3.2 通货膨胀与时间价值 292

第16章 企业筹资和项目投资管理 294

16.1 筹资方式分析 294

16.1.1 长期借款筹资分析 294

16.1.2 租赁筹资分析 298

16.1.3 债券筹资分析 300

16.2 投资项目财务评估 303

16.2.1 净现值法评估 303

16.2.2 内含报酬率法评估 306

16.3 企业投资计划财务评估 309

16.4 项目投资风险分析 310