第一部分 财务管理表格 3
一、资产控制与评估表格 3
01．财产目录 3
02．财产保管卡 4
03．固定资产控制卡 5
04．固定资产登记卡（一） 7
05．固定资产登记卡（二） 8
06．列管资产卡 9
07．固定资产申购表 10
08．固定资产增减表 11
09．固定资产增减计划表 12
10．固定资产增减变动明细表 13
11．固定资产扩充（报废）计划表 14
12．固定资产清理申请表 15
13．固定资产累计折旧明细表 16
14．闲置固定资产明细表 17
15．资产评估情况统计表 18
16．资产评估机构统计表 19
17．资产评估培训情况表 20
18．企业整体评估统计表 21
19．无形资产及其他资产表 22
20．股份制改造企业资产评估情况调查表 23
21．闲置资产报告单 24
22．固定资产让售比价单 25
23．固定资产增加单 26
24．固定资产减损单 27
25．固定资产停启用、封存通知单 28
26．资产报（损）废单（一） 29
27．资产报（损）废单（二） 30
28．固定资产移转单 31
29．固定资产盘存单 32
二、资金周转与控制表格 33
01．现金流量表 33
02．周转资金分析表 34
03．各月份周转金统计表 35
04．资金运用月报表 36
05．资金调度计划表 37
06．资金调度日报表 38
07．资金调度日报表（续表） 39
08．资金调度控制表 40
09．资金动态及调度处理表 41
10．本月满期本金月报表 42
11．现金收支日报表 43
12．现金收支月报表 44
13．银行存款收支日报表 45
14．现金存款日计表 46
15．银行存款调节表 47
三、账款收付管理与控制表格 48
01．收款状况报告书 48
02．月份收款状况表 49
03．年、月份应收账款日程表 50
04．应付账款登记表 51
05．付款登记表 52
06．未达账项登记表 53
07．应收账款增减变化表 54
08．应付账款表 55
09．收款差异调节表 56
10．问题账款报告书 57
11．缴款单 58
12．缴款明细表 59
13．应收账款日报表 60
14．预支款申请单 61
15．预付款申请单 62
16．付款申请单 63
17．应收账款催收通知单 64
18．收款通知单 65
19．预收预付账款明细表 66
20．应收票据冲转明细表 67
21．应收应付账款日报表 68
22．借款余额月报表 69
23．年、月份应收账款明细表 70
24．应收账款控制表 71
25．应收账款异动表 72
四、财务状况分析与控制表格 73
01．总资产周转状况分析表 73
02．固定资产周转状况分析表 74
03．流动资产周转状况分析表 75
04．应收账款周转状况分析表 76
05．应收应付款项状况控制表 77
06．应收账款分析表 78
07．应收票据分析表 79
08．财务状况分析表 80
09．利润中心财务状况比较表 81
10．月份财务分析表 82
11．现金流量分析表 83
12．人工分析表 84
13．财务管理调查表（一） 85
14．财务管理调查表（二） 86
五、财务预算与统计表格 87
01．预算程序图 87
02．预算编列表 88
03．预算核算办法表 89
04．预算申请表 90
05．预算变更申请单 91
06．资金来源运用预计（比较）方法说明表 92
07．预算表 93
08．预算统计表 94
09．资金运用预算表 95
10．销售预算表 96
11．广告预算表 97
12．各项费用支出预算表 98
13．费用预算明细表 99
14．利润预算表 100
15．现金收支预算表 101
16．损益预算表 102
17．损益预算结算表 103
18．一般管理费预算差分析表 104
19．资金收支实际与预算比较表 105
20．预算控制表 106
21．利润中心资金预算表 107
22．制造成本预算表 108
23．投资计划概算修正比较表 109
01．现金盘点报告表（一） 110
六、资金盘点与盘存表格 110
02．现金盘点报告表（二） 111
03．现金盘点报告表（三） 112
04．盘点盈亏报告表 113
05．有价证券盘点报告表 114
06．固定资产盘存表 115
07．零用金盘点单 116
08．盘点统计表 116
09．盘存调整表 117
10．盘存单 118
11．盘存表 119
12．财物抽点通知单 120
13．实存账存对比表 121
七、财税费用管理表格 122
01．纳税申报记录表 122
02．税款缴纳记录表 123
03．资源税纳税申报表 124
04．营业税申报表 125
05．房产税申报表 125
06．车船使用税申报表 127
07．教育附加费纳税申报表 128
08．消费税纳税申报表 129
09．印花税纳税申报表 130
10．企业所得税纳税申报表（A类企业） 131
11．企业所得税纳税申报表（B类企业） 132
12．个人所得税申报表 133
13．个人所得税月份申报表 134
14．个人所得税年度申报表 135
15．扣缴个人所得税报告表 136
16．特行物业个人所得税月份申报表 137
17．特定行业个人所得税年度申报表 138
18．未冲退营业印花税一览表 139
19．退税申请表 140
20．增值税纳税申报表（适用一般纳税人） 141
21．应交增值税明细表 142
八、财务管理报表 143
01．财务日报表 143
02．财务状况日报表 144
03．进账日报表 145
04．出纳日报表（一） 146
05．出纳日报表（二） 147
06．营业分析月报表 148
07．经营分析报表 149
08．营业所财务日报表 150
09．科目日报表 151
10．财务费用月报表 152
11．货币资金日报表 153
12．总结算月报表 154
13．存货月报表 155
14．料品别收发结存月报表 156
15．费用支付月报表 157
01．成本明细表 158
九、成本分析与控制表格 158
02．分步成本表 159
03．产品别生产成本计算表 160
04．制造成本核算表 161
05．销货成本核算明细表 162
06．制销总成本汇总表 163
07．产品成本记录表 164
08．成本分析图表 165
09．产品成本比较表 166
10．产品综合成本比较表 167
11．月份各批号成本分析比较表 168
12．产销量变动分析表 169
13．工程成本分析表 170
14．产品成本控制表 171
15．采购成本控制表 172
十、费用管理与控制分析表格 173
01．费用申请单 173
02．费用明细表 174
03．费用汇总比较表 175
04．生产费用明细分类表 176
05．制造费用明细表 177
06．产品制造费用分析表 178
07. 直接人工及制造费用比较表 179
08．销售管理费用分析表 180
09．会议管理费用表 181
10．管理费用设定表 182
11．管理费用登记表 183
12．成本费用控制表 184
13．财务费用设定表 185
14．财务费用设定明细表 186
01．利润中心财务状况比较表 187
十一、利润中心的控制管理表格 187
02．各利润中心往来利息表 188
03．利润中心投资明细表 189
04．利润中心损益表 190
05．利润中心费用分摊表 191
06．各利润中心周转资金分析表 192
07．利润中心资金支出计划表 193
08．利润中心产销能力比较表 194
09．利润中心奖金分配表 195
10．利润中心营业分析表 196
01．损益表（一） 197
十二、投资损益与股权控制管理表格 197
02．损益表（二） 198
03．损益比较表 199
04．损益平衡计算表 200
05．重要投资项目绩效核计表 201
06．投资专项分析表 202
07．投资效益分析表 203
08．投资经济分析表 204
09．投资专项管理卡 205
10．股东权益变动表 206
11．股东印鉴卡 207
12．发行股票申请书 208
13．股票汇购书 209
14．股票调换申请书 210
15．股票挂失申请书 211
16．股票补发申请书 212
17．股票继承过户申请书 213
18．股票转让过户申请书 214
19．股息红利领取收据 215
20．实收股（债）金报告表 216
01．支出传票 219
第二部分 会计管理表格 219
一、财会凭证与票据管理表格 219
02．现金支出传票 220
03．转账传票 221
04．发 票 222
05．转账支票 223
06．本票利息计算单 224
07．收款凭证 225
08．付款凭证 226
09．收款凭单 227
10．付款凭单 228
11．领款证明单 229
12．付款证明单 230
13．应付凭单 231
14．支出证明单 232
15．内部支付凭证单 233
16．零星费用支付凭证 234
17．零用现金支出凭单 235
18．零用金支付凭证 236
19．领用支票凭证 237
二、财会账务记录表格 238
01．会计账册登记表 238
02．账簿使用登记表 239
03．日计表 240
04．现金日记账 241
05．现金目记簿 242
06．普通日记簿 243
07．每周收入记录单 244
08．每周支出记录单 245
09．借方记录表 246
10．贷方记录表 247
11．付款签收簿 248
12．固定资产明细分类账 249
13．管理费用登记簿 250
14．财务费用明细分类账 251
15．生产费用明细分类账 252
16．材料明细分类账 253
17．销货成本明细账 254
18．存货明细账 255
19．零用金记账表 256
01．审计表 257
三、财会审计与核查表格 257
02．审计工作方案 258
03．审计工作计划表 259
04．审计实施计划 260
05．被审计单位基本情况表 261
06．审计通知单 262
07．审计疑虑通知单 263
08．审计查账记录 264
09．审计报告表 265
10．审计工作底稿 266
11．实地对账单 267
12．非经常性实地对账报告单 268
13．实物核查记录 269
14．实存账存对比表 270
15．结算款项核对登记表 271
16．稽核表 272
17．稽核报告表 273
18．稽核工作计划表 274
19．稽核实施周期对照表 275
01．会计科目表 278
四、行业专用财会科目管理 278
02．会计科目名称表 279
03．科目日报表 280
04．会计工作分配表 281
05．会计科目增加单（一） 282
06．会计科目增加单（二） 283
07．拟销毁会计账册、凭证及报表清册 284
08．国有建设单位会计科目表 285
09．股份制试点企业会计科目表 286
10．农业企业会计科目表 287
11．工业企业会计科目表 288
12．商品流通企业会计科目表 289
13．施工企业会计科目表 290
14．银行会计科目表 291
15．房地产开发企业会计科目表 292
16．一般交通运输企业会计科目表 293
17．铁路运输企业会计科目表 294
18．航空运输企业会计科目表 295
19．对外经济合作会计科目表 296
20．保险企业会计科目表 297
21．旅游、饮食服务企业会计科目表 298
22．邮电通信企业会计科目表 299
23．邮政营业报告单 300
五、杂项支出费用表格 301
01．工资表 301
02．工资统计表 302
03．工资扣缴表 303
04．各种费用申请办法表 304
05．零用现金总结表 305
06．零星费用支付申请单 306
07．费用支付月报表 307
08．零用金报销清单 308
09．零用金报支清单 309
10．预付费用表 310
11．零星采购物品申请领款单 311
12．分批进货货款申请单 312
13．紧急采购物品请购单 313
14．出租车费申领单 314
15．短程旅费申请表 315
16．出差旅费申领报告表 316