目录 3
Part1 会计账务系统 系统分析与程序设计 3
第1章 系统分析 3
1-1 系统分析实务作业 4
1-1-1 基本信息维护管理作业 5
1-1-2 会计凭证信息建立维护处理作业 7
1-1-3 账务报表统计分析处理作业 8
1-2 架构流程设计图（Tables） 10
1-3 系统功能架构分析 11
1-3-1 会计基本信息管理子系统 12
1-3-2 会计凭证管理子系统 13
1-3-3 会计账册管理子系统 14
1-3-4 结转辅助管理子系统 15
第2章 数据库设计SQL 2000数据库实务规划 17
2-1 数据库文件架构设计 18
2-2 数据库及各类表（Tables）的规格设计 19
2-2-1 建立主数据库 19
2-2-2 建立主数据库MAIN_ACCOUNT的各个主表 20
2-3 辅助表的规格设计 40
第3章 人机界面（User Interface）实务规划 43
3-1 新一代商业应用系统人机界面设计技术说明 44
3-2 主系统（Main-Program-Interface）界面设计 44
3-3 维护、建档及打印程序界面设计 45
3-4 查询、统计及打印程序界面设计 50
3-5 辅助管理系统界面设计 51
3-6 用户密码输入界面设计 52
3-7 应收账款及应付账款界面设计 53
3-8 收入分析及费用分析程序界面设计 54
第4章 基本信息建档维护程序设计 55
4-1 主系统架构规划及程序设计 56
4-1-1 系统登录程序规划设计 56
4-1-2 主系统功能程序规划设计 60
4-1-3 Globalasax程序规划设计 64
4-1-4 系统公共程序规划设计 65
4-2 基本信息程序分类流程分析 66
4-3 会计常用词汇资料建档维护、查询、打印程序设计 67
4-3-1 WordMainTain.aspx程序规划设计 68
4-3-2 WordMainTain.aspx.vb程序规划设计 70
4-3-3 AccAcNameFrm.aspx程序规划设计 72
4-3-4 AccAcNameFrm.aspx.vb程序规划设计 73
4-3-5 AccAcNameFrm.aspx程序规划设计 76
4-3-6 AccAcNameFrm.aspx.vb程序规划设计 77
4-4 部门资料建档维护、查询及打印程序设计 78
4-4-1 DepartMainTain.aspx程序规划设计 79
4-4-2 DepartMainTain.aspx.vb程序规划设计 81
4-4-3 DepartMainTainAdd.aspx程序规划设计 83
4-4-4 DepartMainTainAdd.aspx.vb程序规划设计 84
4-4-5 DepartMainTainPrn.aspx程序规划设计 87
4-4-6 DepartMainTainPrn.aspx.vb程序规划设计 88
4-5 人员资料建档维护、查询及打印程序设计 89
4-5-1 EmplMainTain.aspx程序规划设计 90
4-5-2 EmplMainTain.aspx.vb程序规划设计 92
4-5-3 EmplMainTainAdd.aspx程序规划设计 94
4-5-4 EmplMainTainAdd.aspx.vb程序规划设计 96
4-5-5 EmplMainTainPrn.aspx程序规划设计 99
4-5-6 EmplMainTainPrn.aspx.vb程序规划设计 101
4-6 会计类别资料建档维护、查询及打印程序设计 102
4-6-1 AccKindMainTain.aspx程序规划设计 103
4-6-2 AccKindMainTain.aspx.vb程序规划设计 105
4-6-3 AccKindMainTainAdd.aspx程序规划设计 108
4-6-4 AccKindMainTainAdd.aspx.vb程序规划设计 110
4-6-5 AccKindMainTainPrn.aspx程序规划设计 112
4-6-6 AccKindMainTainPrn.aspx.vb程序规划设计 113
4-7 会计科目资料建档维护、查询及打印程序设计 115
4-7-1 MainAccoMainTain.aspx程序规划设计 117
4-7-2 MainAccoMainTain.aspx.vb程序规划设计 118
4-7-3 MainAccoMainTainAdd.aspx程序规划设计 121
4-7-4 MainAccoMainTainAdd.aspx.vb程序规划设计 123
4-7-5 MainAccoMainTainPrn.aspx程序规划设计 127
4-7-6 MainAccoMainTainPrn.aspx.vb程序规划设计 128
4-8特殊会计科目设置维护作业的程序规划 129
4-8-1 AccSpecAcc.aspx程序规划设计 130
4-8-2 AccSpecAcc.aspx.vb程序规划设计 132
第5章 凭证建档维护作业程序设计 135
5-1 凭证建档维护、查询及打印作业的流程分析 136
5-2 凭证建档维护、查询及打印作业的程序设计 137
5-2-1 AccountAccMain.aspx程序规划设计 138
5-2-2 AccountAccMain.aspx.vb程序规划设计 140
5-2-3 AccountAccMainAdd.aspx程序规划设计 143
5-2-4 AccountAccMainAdd.aspx.vb程序规划设计 146
5-2-5 AccountAccMainPrn.aspx程序规划设计 152
5-2-6 AccountAccMainPrn.aspx.vb程序规划设计 153
5-2-7 AccountAccMainQRY.aspx程序规划设计 155
5-2-8 AccountAccMainQRY.aspx.vb程序规划设计 156
5-3 凭证查询审核作业的流程分析 157
5-4 凭证查询审核作业的程序设计 158
5-4-1 AccountAccQUERYX.aspx程序规划设计 159
5-4-2 AccountAccQUERYX.aspx.vb程序规划设计 161
5-4-3 AccountAccQUERYXQRY.aspx程序规划设计 164
5-4-4 AccountAccQUERYXQRY.aspx.vb程序规划设计 165
第6章 银行存款日记账及试算表统计分析作业程序设计 169
6-2 银行存款日记账分析作业文件处理设计 170
6-1 银行存款日记账统计及分析作业的架构分析 170
6-3 银行存款日记账分析及打印作业的程序设计 171
6-3-1 AccAnaDaySetaspx程序规划设计 171
6-3-2 AccAnaDaySet.aspx.vb程序规划设计 173
6-4 银行存款日记账分析、打印及结合Excel 2003试算表的规划 176
6-4-1 AccAnaDaySetExcel.aspx程序规划设计 176
6-4-2 AccAnaDaySetExcel.aspx.vb程序规划设计 184
6-5 试算分析作业的架构分析 187
6-6 试算分析作业的文件处理设计 188
6-7 试算分析、统计及打印作业的程序设计 188
6-7-1 AccAnalysisCALCU.aspx程序规划设计 188
6-7-2 AccAnalysisCALCU.aspx.vb程序规划设计 191
6-7-3 AccAnalysisCALCUExcel.aspx程序规划设计 194
6-7-4 AccAnalysisCALCUExcel.aspx.vb程序规划设计 201
第7章 会计凭证过账作业程序设计 205
7-1 会计凭证过账处理流程分析 206
7-2 会计凭证过账的开档处理 207
7-3 会计凭证过账处理程序设计 209
7-3-1 AccAccnoEXEC.aspx程序规划设计 209
7-3-2 AccAccnoEXEC.aspx.vb程序规划设计 210
第8章 收入及费用统计分析程序设计 215
8-1 收入统计分析作业的架构分析 216
8-2 收入统计分析作业的文件处理设计 217
8-3 收入分析、统计及打印作业的程序设计 218
8-3-1 AccInComeACC.aspx程序规划设计 218
8-3-2 AccInComeACC.aspx.vb程序规划设计 220
8-3-3 AccInComeACCCExcel.aspx程序规划设计 223
8-3-4 AccInComeACCCExcel.aspx.vb程序规划设计 231
8-4 费用统计分析作业的架构分析 234
8-5 费用统计分析作业的文件处理设计 236
8-6 费用统计分析、统计及打印作业的程序设计 236
8-6-1 AccPayment.aspx程序规划设计 236
8-6-2 AccPayment.aspx.vb程序规划设计 238
8-6-3 AccPaymentExcel.aspx程序规划设计 241
8-6-4 AccPaymentExcel.aspx.vb程序规划设计 249
第9章 分类明细账及总分类账作业程序设计 253
9-1 分类明细账作业的架构分析 254
9-2 分类明细账作业的文件处理设计 255
9-3-1 AccSubDetail.aspx程序规划设计 256
9-3 分类明细账统计与打印作业的程序设计 256
9-3-2 AccSubDetail.aspx.vb程序规划设计 258
9-3-3 AccSubDetailExcel.aspx程序规划设计 261
9-3-4 AccSubDetailExcel.aspx.vb程序规划设计 269
9-4 总分类账作业的架构分析 272
9-5 总分类账分析作业的文件处理设计 274
9-6 总分类账分析、统计及打印作业的程序设计 275
9-6-1 AccMainTotal.aspx程序规划设计 275
9-6-2 AccMainTotal.aspx.vb程序规划设计 277
9-7 总分类账分析、统计及打印作业及结合Excel 2003试算表的规划 280
9-7-1 AccMainTotalExcel.aspx程序规划设计 280
9-7-2 AccMainTotalExcelvaspx.vb程序规划设计 288
第10章 应收应付账款统计管理程序设计 293
10-1 应收账款统计作业的架构分析 294
10-2 应收账款统计作业的文件处理设计 296
10-3 应收账款统计与打印作业的程序设计 296
10-3-1 AccReceive.aspx程序规划设计 296
10-3-2 AccReceive.aspx.vb程序规划设计 298
10-3-3 AccReceiveExcel.aspx程序规划设计 302
10-3-4 AccReceiveExcel.aspx.vb程序规划设计 310
10-4 应付账款统计作业的架构分析 312
10-5 应付账款统计作业的文件处理设计 314
10-6 应付账款统计与打印作业的程序设计 315
10-6-1 AccRecPayTOT.aspx程序设计规划 315
10-6-2 AccRecPayTOT.aspx.vb程序设计规划 317
10-6-3 AccRecPayTOTExcel.aspx程序设计规划 320
10-6-4 AccRecPayTOTExcel.aspx.vb程序设计规划 328
第11章 损益表作业程序设计 333
11-1 损益表统计分析打印及结合Excel 2003试算表的规划 334
11-2 损益表统计分析打印作业的文件处理设计 335
11-3 损益表统计分析打印作业的程序设计 336
11-3-1 AccSubjectEARN.aspx程序规划设计 336
11-3-2 AccSubjectEARN.aspx.vb程序规划设计 338
11-3-3 AccSubjectEARNExcel.aspx程序规划设计 341
11-3-4 AccSubjectEARNExcel.aspx.vb程序规划设计 349
第12章 现金日记账作业程序设计 355
12-1 现金日记账统计打印及结合Excel 2003试算表的规划 356
12-2 现金日记账统计打印作业文件处理设计 358
12-3 现金日记账统计打印作业程序设计 358
12-3-1 AccRecCASH.aspx程序规划设计 358
12-3-2 AccRecCASH.aspx.vb程序规划设计 360
12-3-3 AccRecCASHExcel.aspx程序规划设计 364
12-3-4 AccRecCASHExcel.aspx.vb程序规划设计 372
第13章 资产负债表作业程序设计 375
13-1 资产负债表统计分析打印及结合Excel 2003试算表的规划 376
13-2 资产负债表统计分析打印作业文件处理设计 377
13-3 资产负债表统计分析打印程序设计 378
13-3-1 AccSubjectTOTAL.aspx程序规划设计 378
13-3-2 AccSubjectTOTALaspx.vb程序规划设计 380
13-3-3 AccSubjectTOTALExcel.aspx程序规划设计 384
13-3-4 AccSubjectTOTALExcel.aspx.vb程序规划设计 392
第14章 系统程序综合规划说明 399
14-1 系统程序——Globalasax程序规划设计 400
14-2 共用模块程序——AccConnClassvb程序规划设计 402
第15章 会计账务系统安装及进入 407
Part 2 会计总账系统——操作说明 408
15-1 安装方式说明 408
15-2 系统设置说明 409
15-3 启动及进入系统方式说明 413
15-4 系统操作说明 413
第16章 会计基本信息建档操作说明 415
16-1 特殊科目建档维护管理操作说明 416
16-2 常用词汇建档维护作业操作说明 417
16-3 部门建档维护作业操作说明 418
16-4 人员建档维护作业操作说明 419
16-5 会计类别建档维护作业操作说明 420
16-6 会计科目建档维护作业操作说明 422
第17章 会计凭证管理操作说明 425
17-1 会计凭证建档维护管理操作说明 426
17-2 会计凭证查询审核统计处理操作说明 428
第18章 银行存款日记账及现金日记账操作说明 431
18-1 银行存款日记账统计打印处理作业操作说明 432
18-2 现金日记账统计打印处理作业操作说明 434
第19章 试算表及损益表操作说明 437
19-1 试算表处理作业操作说明 438
19-2 损益表处理作业操作说明 439
第20章 收入分析及费用统计操作说明 443
20-1 收入分析表统计作业操作说明 444
20-2 费用分析表统计作业操作说明 446
第21章 资产负债表处理作业操作说明 449