第一篇 人事、行政事务管理 1
A．聘用 1
01．人力规划程序图 3
02．人力资源状况调查表 4
03．人力资源计划表 5
04．人员招聘计划表 6
05．人员招聘申请表 7
06．面试通知书 8
07．录用通知书 9
08．未录用通知书 10
09．报到登记表 11
10．求职人员登记表 12
11．临时人员聘雇申请表 14
12．临时人员雇用资料表 15
B．试用 16
01．制度导入程序图 16
02．新进员工报到手续单 17
03．新进员工职前介绍表 18
04．试用协议书 19
05．新员工试用表 20
06．新员工试用评核表 21
07．聘用合约 22
C．人事档案与变动 27
01．员工花名册 27
02．员工履历表 28
03．员工基本资料卡（A、B） 29
04．人员调职申请表 31
05．人员协助申请单 32
06．升迁申请单 33
07．人事变动申请表 34
08．人事命令通知单 35
09．职务异动公告 36
D．考勤与加班 37
01．考勤记录表 37
02．月份出勤状况表 38
03．签到（退）簿 39
04．工伤报告单 40
05．加班申请单 41
06．加班费申请单 42
07．月份加班统计表 43
08．津贴申请单 44
09．请假单 45
10．公出单 46
E．考核与奖惩、薪资 47
01．薪资制订程序图 47
02．自我评价表 48
03．基层员工考核表（月份） 49
04．员工考核表 50
05．干部考核表（月份） 51
06．行为观察量表 52
07．个人年终评核表 53
08．职位规范 54
09．职称职等 55
10．工资标准表 56
11．薪资一览表 57
12．员工工资级数核定表 58
13．薪资级数表 59
14．薪资结构表 60
15．薪资基准表 61
16．员工本俸薪阶本表 62
17．员工工资表 63
18．件薪计算表 64
19．月份个人计件工资计算表 65
20．薪资调整表 66
21．临时变更工资申请表 67
22．个人薪给记录表 68
23．调薪通知单 69
24．薪资单 70
25．薪资印领清册 71
26．奖惩呈报表 72
27．人事奖惩公告 73
F．员工福利 74
01．职工福利设施申请书 74
02．职工福利金提报情形 75
03．职工福利委员会业务实施登记表 76
04．婚丧喜庆补贴申请单 77
05．重大伤病补助申请单 78
06．互助金申请单 79
07．员工退休金领款单 80
08．员工抚恤金申请表 81
09．员工子女奖学金申请书 82
10．员工旅游活动费用补助申请书 83
11．员工保险月报 84
G．培训 85
01．工作教导循环图 85
02．训练需求调查表 86
03．新员工培训计划表 87
04．新员工培训记录表 88
05．员工个人培训记录 89
06．新员工培训成绩评核表 90
07．员工培训考核表 91
08．在职训练计划 92
09．在职训练费用申请表（内训用） 93
10．月份厂内教导预定表 94
11．培训后成果验收表 95
12．现场实习日报 96
13．参加外部培训申请表 97
14．训练班学员反馈表 98
H．出差制度 99
01．年度出差计划 99
02．出差申请单 100
03．出差汇报单 101
04．出差报销单 102
Ⅰ．辞职、退休与移交 103
01．员工辞职申请单 103
02．离职申请书 104
03．离职人员面谈记录 105
04．员工免职通知单 106
05．离职人员应办手续清单 107
06．移交清单 108
07．业务交接报告 109
J．财产管理 110
01．财产登记卡 110
02．财产增减月报表 111
03．财产投保明细表 112
04．财产减损单 113
05．报废单 114
06．固定资产请修单 115
07．财产移交清单 116
K．事务管理 117
01．事务用品月报表 117
02．事务用品领用单 118
03．事务用品及印刷品领用单 119
04．文件分发记录 120
05．文件接受记录 121
06．文件目录 122
07．文件更改申请表 123
08．印鉴使用申请表 124
09．复印文件登记表 125
10．档案索引 126
11．内部连络单 127
12．工作连络书 128
13．会议通知单 129
14．会议记录表（A） 130
15．会议记录表（B） 131
16．长途电话使用登记表 132
17．借阅图书登记表 133
L．宿舍管理 134
01．住宿申请表 134
02．住宿人员资料卡 135
03．宿舍检查日报表 136
M．车辆管理 137
01．车辆行驶记录表 137
02．车辆使用申请单 138
03．派车单 139
04．交通事故／违规报告 140
05．车辆请修单 141
06．月份车辆保养记录表 142
N．安全卫生 143
01．守卫日报表 143
02．来访登记表 144
03．因公外出单 145
04．物品放行单 146
05．工程带料进厂清单 147
06．异常报告处理单 148
07．安全卫生检查日报表 149
08．用电安全检查表 150
09．安全事故报告书 151
10．月份安全卫生管理实施计划 152
11．消防演习报告书 153
12．消防设备定期检查表 154
13．警卫日报 155
14．假日值班记录 156
15．意外事故报告书 157
O．其他 158
01．改善提案表 158
02．改善提案受理登记表 159
第二篇 会计、财务管理 161
A．预算管理 161
01．预算程序图 163
02．资金来源运用预算表 164
03．各项费用支出预算表 165
04．销售预算表 166
B．出纳帐表 167
01．现金收支日报表 167
02．银行存款收支日报表 168
03．现金盘点报告表 169
C．收、付款 170
01．借款单 170
02．零用金支付凭证 171
03．领用支票凭证 172
04．付款签收簿 173
05．付款申请单 174
06．请款单 175
07．收款日报表 176
08．收款凭单 177
09．应收帐款异动表 178
D．资金调度 179
01．银行借款登记卡 179
02．银行存款调节表 180
E．会计凭证 181
01．转帐支票 181
02．应付凭单 182
03．票据动态日报表 183
F．费用管理 184
01．比较损益表（营销业用） 184
02．比较损益表（制造业用） 185
03．产品成本比较表 186
04．管理费用预算表 187
05．基准单位成本分摊计算表 188
06．总分类帐 189
07．材料明细帐 190
08．成本明细表 191
09．费用明细表 192
G．财务控制分析 193
01．财务状况控制表 193
02．资金来源运用比较表 194
03．资产负债表 195
04．财务比率分析表 197
05．股东权益变动表 198
06．动力费用耗用统计表 199
07．经营分析报表 200
08．产品别毛利分析表 201
09．帐龄分析表 202
10．人工分析表 203
11．科目日报表 204
12．稽核实施周期对照表 205
13．问题账款报告书（A） 208
14．问题帐款报告书（B） 209
H．交易报表 210
01．保证票据控制表 210
02．销货明细表 211
03．销售月报表 212
04．营业收入明细表 213
I．财产目录 214
01．财产目录 214
02．有价证券盘点清册 215
03．固定资产登记卡 216
04．其他流动资产明细表 218
05．基金变动明细表 219
06．长期投资变动明细表 220
07．长期债券投资变动明细表 221
08．固定资产增减变动明细表 222
09．固定资产累计折旧明细表 223
J．股权管理 224
01．股东印鉴卡 224
02．股东更换印鉴申请书 225
03．股东印鉴挂失申请书 226
04．股票继承过户申请书 227
05．股票挂失申请书 228
06．股票补发申请书 229
07．补发新股票领收单 230
08．股票转让过户申请书 231
09．股东一览表 232
10．股东住址变更登记申请书 233
11．股东权益变动表 234
第三篇 营销、业务管理 235
A．市场分析 235
01．行销规划程序图 237
02．新产品开发程序图 238
03．市场调查计划表 239
04．竞争厂商调查表 240
05．竞争产品市场价格调查表 241
06．商品别占有率分析表 242
07．试销状况调查表 243
08．销售点客层分析表 244
09．销售点购买率调查报告表 245
10．滞销商品调查分析表 246
11．市场总需求量调查表 247
12．巡回调查报表 248
13．新产品开发评价表 249
B．营销计划 250
01．年度销售计划 250
02．客户统计表 251
03．年度分区销售计划表 252
04．促销成本分析表 253
05．企业畅销产品分析表 254
06．产品营销分析表 255
07．产品行销分析表 256
08．营业计划表 257
09．月份销售区销售状况分析表 258
10．销售区别月份经营利益检核表 259
11．季度广告预算表 260
12．广告费用分析表 261
13．销售业务管理统计表 262
14．部门别及客户别销售额计划编制 263
15．产品别销售预定表 264
16．客户促销计划表 265
17．年度销售费用预算表 266
18．营业费用预算表 267
19．月份销货计划（生产工厂用） 268
20．销售人员行动计划表 269
21．客户调查表 270
22．月份产品销售分析表 271
C．销售管理 272
01．订单登记表 272
02．订单统计表 273
03．月份营销业绩统计表 274
04．市场巡回日报表 275
05．销售业绩日报表（个人别） 276
06．年度销售业绩统计表（产品别） 277
07．销售效率分析表 278
08．月度销售费用明细表 279
09．业务员日报表 280
10．业务日报表（主管） 281
11．抱怨单 282
12．客户抱怨处理表 283
13．售后服务电话访问报告单 284
14．商品回修单 285
15．月度推销费用明细表 286
16．调拨申请单 287
17．配拨单 288
18．样品需求单 289
19．价格核定申请表 290
20．价目表 291
21．产品定价分析表 292
22．销售折让呈核表 293
23．折让．赔偿．退回．呆帐月报表 294
D．销售推广 295
01．每周访问客户计划表 295
02．分区客户名册 296
03．样品寄送记录表 297
E．客户管理 298
01．新开发客户报告表 298
02．客户别销货统计表 299
03．客户资料管理卡 300
04．经销商担保作业申请表 301
05．买卖合同 302
06．客户情报报告书 303
07．经销点停止交易报告书 304
08．厂商交易记录表 305
09．新产品潜在客户追踪表 306
10．月份业绩报告 307
F．信用调查表 308
01．变更信用额度申请表 308
02．客户信用评估与建议 309
03．客户信用限度核定表 310
G．销、发、送货 311
01．订货单 311
02．订货合约 312
03．成交单 313
04．出货单 314
05．送货单 315
H．收款及佣金 316
01．收款清单 316
02．每月对帐单 317
03．应收帐款月报表 318
04．应收帐款异常报告表 319
05．货款滞收发生状况报告书 320
I．客诉 321
01．交易异常处理记录表 321
02．成品退货单 322
第四篇 生产管理 323
A．生产计划 323
01．生产管理程序图 325
02．生产工厂生产运作系统 326
03．订货生产流程 327
04．年度产品别生产量预算表 328
05．季度产销计划表 329
06．月生产计划表 330
07．周生产计划表 331
08．日生产计划管理表 332
09．生产计划变更通知单 333
10．年度制造费用预算表 334
11．年度产品别生产预测表 335
B．生产通知 336
01．作业流程图 336
02．工作负荷分析表 337
03．订单不明确联络单 338
04．工作命令单 339
05．领料单 340
06．交货期变更通知单 341
07．制造更改通知单 342
08．待料通知单 343
09．异常停工报告单 344
C．进度控制 345
01．产品别生产进度控制表 345
02．生产进度追踪表 346
03．计划型生产进度控制表 347
04．进度计划控制表 348
05．每日订单完成状况追踪表 349
06．例外事件追踪表 350
07．生产异常状况报告书 351
08．进度落后报告表 352
D．报表 353
01．全厂生产日报表 353
02．全厂生产月报表 354
03．生产日报表 355
04．作业日报表 358
05．异常停工报告单 359
06．生产部门停滞时间统计月报表 360
07．生产计划科月报表 361
08．包装日报表 362
09．在制品存量月报表 363
10．管理人员日常点检日报表 364
11．工伤事故报告 365
12．不良改善对策报告书 366
E．生产检验 367
01．委外加工单 367
02．外厂加工入库验收单 368
03．成品入库单 369
04．制程异常报告书 370
05．不良品报废申请书 371
06．品质月报 372
F．机器设备、工具 373
01．工．模具登记表 373
02．个人工具借用卡 374
03．机器设备卡 375
04．机器设备预防保养卡 376
05．机器设备保养计划表 377
06．机器设备使用说明书 378
07．机器设备性能及消耗动力表 379
08．空气压缩机定期查检表 380
09．计量仪器校验记录卡 381
10．机器设备消耗性部件资料表 382
11．润滑记录表 383
12．机器故障请修单 384
13．设备故障检修表 385
14．设备检修履历卡 386
15．协力厂商资料卡 387
16．设备突发故障处理报告 389
17．设备重大故障统计分析表 390
18．设备维修申请单 391
19．设备请购报告 392
G．工程改善 393
01．工序作业标准书（A） 393
02．作业标准书（B） 394
03．时间研究用纸 395
04．制程分析表 396
05．工程改善成果报告书（A） 397
06．工程改善成果报告书（B） 398
07．改善提案表 399
08．研究及发展费用明细表 400
09．产品成本比较表 401
H．技术管理 402
01．图纸管理表 402
02．产品履历表 403
03．样品认可报告书 404
04．设计变更申请书 405
05．设计变更通知书 406
06．设计修改通知书 407
I．安全卫生 408
01．安全卫生检查表 408
02．工厂安全检查表 409
03．消防器材资料表 410
04．环境清洁检查表 411
第五篇 物料管理 413
A．物料分析控制 413
01．物料订单订购流程图 415
02．物料存货订购示意图 416
03．订单订购流程 417
04．物料分析表 418
05．物料表（BOM） 419
06．年度材料耗用预算表 420
07．呆废料处理申请单 421
08．呆废料处理报告 422
09．ABC分析法 423
10．请购单（A、B） 424
11．外包申请单 426
12．委外加工申请单 427
13．原料耗用分析表 428
14．物料供应计划（存量订货型用） 429
B．采购 430
01．采购程序及准购权限表 430
02．订购单 431
03．材料采购计划 432
04．用料订购计划表 433
05．采购询价单（A） 434
06．询价单（B） 435
07．合同评审表 436
08．买卖合同 437
09．供应商调查表 438
10．供应商评估表 439
11．供应商等级评核表 440
12．供应商资料卡 441
13．采购比较表 442
14．采购控制表（A、B） 443
15．单价变动月报表 445
16．特别采用申请书 446
17．物料订购跟催表 447
18．材料检验报告 448
19．损失索赔通知书 449
20．试制样品试用检验 450
C．仓库储运 451
01．物料卡 451
02．存量管制卡 452
03．材料库存月报表 453
04．收货单 454
05．送货验收单 455
06．委外加工验收单 456
07．委外加工交货日报表 457
08．领用材料记录表 458
09．特别领料单 459
10．材料仓库月报（A） 460
11．材料库存月报（B） 461
12．盘点卡 462
13．物料盘点表 463
14．材料．副料盘点清册 464
15．成品．在制品盘点清册 465
16．库存盈亏明细表 466
17．退料单 467
18．退料入库单 468
19．运送清单 469
20．出货单 470
第六篇 品质管理 471
A．品质管理 471
01．问题改善步骤 473
02．品质改善工作计划 474
03．品质异常回馈与矫正系统表 475
04．月份品管训练计划表 476
05．品管训练申请表 477
06．月份品质成本分析表 478
07．QCC活动计划表 479
08．QCC开会通知单 480
09．QCC活动成果报告书 481
10．QCC成果评价表 482
11．年度内审计划表 483
12．内部质量审核计划表 484
13．内部质量审核检查表 485
14．内部质量审核不合格项报告 486
15．内部质量审核报告书 487
16．协力厂商调查表 489
17．供应厂商品质记录 490
18．供应厂商品质履历卡 491
19．供应厂商每月评比月报表 492
B．进料检验 493
01．进料检验说明书 493
02．检验标准（验收用） 494
03．检验标准（厂内用） 495
04．材料试用检验报告书 496
05．进货检验规范书 497
06．材料入厂检验记录表 498
07．进料检验记录 499
08．进料检验日报表 500
09．材料不良改善通知书 501
10．月份物料拒收报表 502
C 制程检验 503
01．制程检验标准书 503
02．作业标准书 504
03．制程巡回检验表 505
04．巡检记录表 506
05．品质因素变动表 507
06．产品别不良记录表 508
07．制程抽检日报表 509
08．重工返修日报表 510
09．制程异常通知书 511
10．品质变异联络单 512
11．月份层别统计表 513
12．操作者自主管理查检表 514
D．最终检验 515
01．包装检验报告书 515
02．成品判定单 516
03．出货成品品质稽查表 517
04．成品出厂检验表 518
05．出货检验表 519
E．客诉处理 520
01．顾客投诉处理程序图 520
02．顾客抱怨（退货）通知单 521
03．顾客投诉处理记录表 522
04．顾客抱怨处理表 523
05．月份客诉统计表 524
F．计量器具 525
01．年度计量器具检定计划表 525
02．计量仪器周检表 526
03．计量器具检定登记卡 527
04．计量仪器损坏处理单 528
05．计量器具明细账 529
G．品质统计分析 530
01．品质日报表 530
02．检验日报表 531
03．品质月报表 532
04．产品别品质分析表 534
05．制程别统计分析表 535
06．产品质量竞争力比较表 536
第七篇 目视管理 537
A．图表 537
01．推移图 539
02．柏拉图 540
03．要因分析图 541
04．直方图 542
05．次数分布图 543
06．罗盘图 544
07．？管制图 545
08．？-R管制图 546
09．P管制图 547
10．C管制图 548
11．生产流动平衡图 549
12．甘特图 550
B．看板 551
01．经营理念．政策．方针明示板 551
02．管理活动看板 552
03．专案管理活动控制看板 553
04．作业熟练度状况看板 554
05．去向显示板 555
06．会议室使用预告板（或培训教室） 556
07．派车管理看板 557
08．月工作计划看板 558
09．日生产计划控制看板 559
10．交货期管理板 560
11．不良品揭示板 561
12．仓库标示总看板 562