目录 1
第一章 绪论 1
第一节 项目融资简介 1
第二节 项目融资的框架结构和合同关系 12
第三节 项目融资的运作程序 16
第二章 项目的分析与评价 21
第一节 项目的可行性研究概述 21
第二节 项目现金流量分析 28
第三节 项目的风险分析 31
第三章 项目实体的投资结构 39
第一节 项目投资结构设计应考虑的要点 40
第二节 公司型结构 46
第三节 合伙制结构 48
第四节 契约型结构 51
第五节 加入贷款银行影响因素后的项目融资投资结构选择 54
第六节 项目投资结构的关键协议 56
第四章 项目的融资结构——融资模式 62
第一节 项目融资模式设计 62
第二节 项目融资的基本模式 69
第三节 项目融资的经典模式 77
第四节 公共项目融资模式 93
第五章 项目的资金选择 120
第一节 项目资金的结构与选择 120
第二节 股本资金与准股本资金 122
第三节 债务资金 126
第四节 商业银行贷款 130
第五节 国际辛迪加银团贷款 133
第六节 欧洲债券 136
第七节 融资租赁 142
第六章 项目的信用保证结构 148
第一节 担保概述 148
第二节 项目担保人和担保文件 151
第三节 项目担保的范围 155
第四节 项目融资物权担保 159
第五节 项目融资信用担保 162
第七章 项目融资的风险管理 174
第一节 项目融资风险管理概述 175
第二节 项目融资风险的定性分析——风险识别 178
第三节 项目融资风险的定量分析——风险评估 187
第四节 项目融资的风险处理 195
第五节 金融衍生工具在项目融资风险管理中的运用 203
第六节 项目融资风险的实证分析 211
第八章 项目融资典型案例 216
第一节 菲律宾的项目融资政策 216
第二节 巴基斯坦的BOT电力项目政策 232
第三节 广东省沙角B火力发电厂 243
第四节 河北省唐山赛德2×5万千瓦燃煤热电项目 245
第五节 中海壳牌融资项目 246
第六节 发达国家BOT项目的经验教训 248
第九章 项目融资在中国的实践 254
第一节 项目融资在中国的发展 254
第二节 中国进行项目融资面临的问题 257
第三节 环境保护问题 261
参考文献 268