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第一章 企业资金运动和财务管理 1

第一节 企业资金运动 1

第二节 资金的时间价值和资金成本 5

第三节 财务管理的任务、原则与方法 12

第四节 财务管理中的风险 16

第二章 企业融资 18

第一节 融资渠道、方式和管理要求 18

第二节 资本结构与财务杠杆的作用 21

第三节 资本金筹集 26

第四节 流动负债融资 32

第五节 长期负债融资 36

第三章 项目融资的投资结构分析 45

第一节 公司型合资结构 46

第二节 非公司型合资结构 49

第三节 风险投资的利用 51

第四章 企业投资 54

第一节 企业投资概述 54

第二节 投资项目现金流量的估算 59

第三节 投资决策的经济评价方法 63

第五章 流动资产管理 71

第一节 流动资产的特点和管理要求 71

第二节 货币资金管理 74

第三节 短期投资管理 77

第四节 债权资产管理 78

第五节 存货资产管理 85

第一节 固定资产的特点和管理要求 90

第六章 固定资产管理 90

第二节 固定资产需用量预测与计划 92

第三节 固定资产折旧管理 96

第四节 固定资产的日常管理 97

第五节 在建工程管理 98

第七章 无形资产、递延资产及其他资产管理 100

第一节 无形资产管理 100

第二节 递延资产和其他资产管理 103

第八章 对外投资管理 105

第一节 对外投资概述 105

第二节 债券投资管理 108

第三节 股票(权)投资管理 113

第一节 成本和费用管理概述 118

第九章 成本和费用管理 118

第二节 成本和费用的预测和计划 124

第三节 成本费用控制 137

第十章 营业收入及盈利管理 143

第一节 营业收入管理 143

第二节 税金管理 149

第三节 利润管理 150

第四节 利润分配管理 156

第十一章 企业清算 159

第一节 企业解散清算概述 159

第二节 企业财产、债权、债务的清算 163

第三节 债务清偿和剩余财产分配 169