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第1章 公司常用财务票据 1

1.1 制作流程 1

1.2 新手基础 2

1.2.1 快速重命名工作表 2

1.2.2 在表格中输入长数据 3

1.2.3 复制公式快速计算数据 3

1.2.4 调整行高和列宽 4

1.2.5 快速设置数据为货币样式 4

1.2.6 快速套用表格样式 5

1.2.7 让表格在纸张正中间打印 5

1.3 表格创建 6

1.3.1 差旅费报销单 7

1.3.2 支出证明单 8

1.3.3 银行借款登记卡 10

1.3.4 支票使用登记表 12

1.3.5 提现登记表 13

第2章 公司会计凭证管理 15

2.1 制作流程 15

2.2 新手基础 16

2.2.1 插入工作表 16

2.2.2 设置金额为货币格式 17

2.2.3 在连续单元格填充相同数据 17

2.2.4 直接定义名称 18

2.2.5 通过设置使系统只允许输入某类型的数据 19

2.2.6 清除数据验证设置 20

2.2.7 IF函数（根据条件判断而返回指定的值） 20

2.2.8 SUM函数（求单元格区域中所有数字之和） 22

2.2.9 SUMIF函数（按照指定条件求和） 23

2.3 表格创建 25

2.3.1 会计科目表 25

2.3.2 通用记账凭证 26

2.3.3 会计凭证汇总表 27

2.4 数据分析 30

2.4.1 汇总发生额 30

2.4.2 对借贷款进行平衡试算 32

第3章 公司日记账管理 33

3.1 制作流程 33

3.2 新手基础 34

3.2.1 设置竖排数据 34

3.2.2 为标题添加会计用下划线 35

3.2.3 拆分窗格以方便数据比较查看 35

3.2.4 建立可选择输入的序列 36

3.2.5 只粘贴公式的计算结果 37

3.2.6 筛选出大于指定数值的记录 37

3.2.7 SUMPRODUCT函数（将数组间对应的元素相乘，并返回乘积之和） 38

3.2.8 MONTH函数（返回某日期中的月份） 39

3.2.9 DAY函数（返回某日期中的天数） 41

3.3 表格创建 41

3.3.1 现金收支记录表 42

3.3.2 现金银行存款收支日报表 44

3.3.3 银行存款余额调节表 45

3.4 数据分析 46

3.4.1 现金日报表 46

3.4.2 现金日记账 50

第4章 公司往来账款管理 53

4.1 制作流程 53

4.2 新手基础 54

4.2.1 自动填充连续序号 54

4.2.2 通过单引号将数字转换为文本 55

4.2.3 让日期显示为想要的格式 56

4.2.4 只对特定区域排序 57

4.2.5 按自定义的规则排序 57

4.2.6 调整图表大小 58

4.2.7 切换行列改变图表表达重点 59

4.2.8 TODAY函数（返回当前的日期和时间） 59

4.2.9 AND函数（判断多个条件是否同时成立） 61

4.3 表格创建 61

4.3.1 应收账款记录表 61

4.3.2 应付账款记录表 65

4.4 数据分析 66

4.4.1 应收账款的账龄分析 67

4.4.2 应付账款汇总分析 69

4.4.3 客户信用等级分析 72

第5章 公司工资管理 74

5.1 制作流程 74

5.2 新手基础 75

5.2.1 复制工作表 75

5.2.2 当输入内容超过单元格宽度时自动换行 76

5.2.3 按汉字的笔画排序 76

5.2.4 分类汇总统计数据 77

5.2.5 排序分类汇总的结果 78

5.2.6 YEAR函数（返回某日对应的年份） 79

5.2.7 WEEKDAY函数（返回指定日期对应的星期数） 79

5.2.8 SUMIFS函数（对满足多重条件的单元格求和） 81

5.2.9 VLOOKUP函数（在首列查找指定的值并返回当前行中指定列处的数值） 82

5.2.10 HOUR函数（返回时间值的小时数） 83

5.3 表格创建 84

5.3.1 基本工资表 84

5.3.2 员工福利补贴管理表 85

5.3.3 员工绩效奖金计算表 87

5.3.4 加班统计表 88

5.3.5 加班费计算表 89

5.3.6 个人所得税计算表 90

5.4 数据分析 92

5.4.1 月末员工工资统计表 92

5.4.2 查询员工工资数据 96

5.4.3 员工工资条 98

第6章 公司日常费用管理 101

6.1 制作流程 101

6.2 新手基础 102

6.2.1 自动添加特定位数小数 102

6.2.2 筛选指定部门的费用支出记录 103

6.2.3 筛选大于平均值的记录 104

6.2.4 用表格中部分数据建立数据透视表 104

6.2.5 数据格式的设置 105

6.2.6 套用数据透视表样式实现一键美化数据透视表 105

6.2.7 CEILING函数（向上舍入为最接近指定数值的倍数） 107

6.3 表格创建 108

6.3.1 差旅费报销明细表 108

6.3.2 业务招待费用报销明细表 114

6.3.3 企业费用支出统计表 115

6.4 数据分析 118

6.4.1 利用筛选功能查看费用支出情况 118

6.4.2 日常费用数据透视分析 119

第7章 公司产品成本管理 123

7.1 制作流程 123

7.2 新手基础 124

7.2.1 隐藏网格线 124

7.2.2 正确显示产品成本降低率 124

7.2.3 图表类型的更改 125

7.2.4 快速向图表中添加数据 126

7.2.5 重新设置坐标轴的刻度 127

7.2.6 GROWTH函数（对给定的数据预测指数增长值） 128

7.3 表格创建 129

7.3.1 月度产品制造成本分析表 129

7.3.2 年度生产成本分析表 131

7.3.3 各月生产成本年度分析表 133

7.4 数据分析 134

7.4.1 利用柱形图比较分析各产品制造成本 134

7.4.2 利用折线图分析全年直接材料成本变化趋势 136

7.4.3 比较各月生产成本年度分析 137

7.4.4 利用GROWTH函数预测成本 140

7.4.5 利用因素分析法预测产品成本 140

第8章 公司销售收入管理 143

8.1 制作流程 143

8.2 新手基础 144

8.2.1 在不连续单元格中输入相同数据 144

8.2.2 在连续区域填充相同日期 145

8.2.3 设置数据透视表以大纲形式显示 145

8.2.4 为数据透视图添加数据标签 146

8.2.5 排序销售金额 146

8.2.6 将销售金额按月汇总 147

8.2.7 刷新数据透视表 147

8.2.8 删除数据透视表 148

8.2.9 启用次坐标轴 148

8.2.10 INT函数（将数字向下舍入到最接近的整数） 149

8.2.11 COLUMN函数（返回给定引用的列标） 150

8.3 表格创建 150

8.3.1 产品基本信息表 151

8.3.2 销售单据 151

8.3.3 产品销售记录表 152

8.3.4 各月销售收入及增长率分析表 154

8.4 数据分析 154

8.4.1 各店铺的销售收入分析 155

8.4.2 各品牌的销售收入分析 157

8.4.3 利用柱形图分析销售收入增长率 160

第9章 公司销售利润管理 163

9.1 制作流程 163

9.2 新手基础 164

9.2.1 利用工具栏选取数据系列 164

9.2.2 图表对象的填色 165

9.2.3 去除图表的网格线 165

9.2.4 为折线图添加趋势线 166

9.2.5 OR函数（判断多个条件中是否至少有一个条件成立） 167

9.2.6 ROUND函数（对数据进行四舍五入） 167

9.2.7 RANK函数（返回一个数值在一组数值中的排位） 169

9.2.8 CONCATENATE函数（合并两个或多个文本字符串） 170

9.2.9 CORREL函数（两个不同事物之间的相关系数） 172

9.2.10 LINEST函数（返回描述直线拟合的数组） 172

9.2.11 ABS函数（求绝对值） 173

9.3 表格创建 173

9.3.1 销售利润统计表 174

9.3.2 客户销售利润分析表 174

9.4 数据分析 175

9.4.1 销售利润结构分析 175

9.4.2 销售利润变动趋势分析 177

9.4.3 销售利润相关性分析 179

9.4.4 影响利润的因素分析 182

9.4.5 各客户销售利润分析 185

第10章 公司产品库存管理 187

10.1 制作流程 187

10.2 新手基础 188

10.2.1 只显示出分类汇总的结果 188

10.2.2 快速取消分类汇总 189

10.2.3 使大于指定值的数据以特殊格式显示 190

10.2.4 使用数据条直观查看产品的出库金额 192

10.2.5 使符合指定条件的日期数据以特殊格式显示 192

10.2.6 自动标识出周末日期 193

10.3 表格创建 194

10.3.1 期初库存表 194

10.3.2 产品入库记录表 194

10.3.3 产品出库记录表 196

10.3.4 产品库存汇总表 198

10.3.5 库存产品盘点表 200

10.4 数据分析 202

10.4.1 按品牌统计入库金额 202

10.4.2 出库产品汇总 203

10.4.3 库存预警分析 205

10.4.4 分析产品盈亏情况 206

第11章 公司固定资产管理与分析 207

11.1 制作流程 207

11.2 新手基础 208

11.2.1 筛选出包含特定文字的记录 208

11.2.2 利用筛选搜索器进行筛选 209

11.2.3 如何对双行标题列表进行筛选 210

11.2.4 将公式定义为名称 210

11.2.5 OFFSET函数（从给定引用中返回引用偏移量） 211

11.2.6 COUNTA函数（返回包含任意值的单元格数或项数） 213

11.2.7 SLN函数（返回线性折旧值） 214

11.2.8 DB函数（固定余额递减法计算折旧值） 215

11.2.9 DDB函数（双倍余额递减法计算折旧值） 216

11.2.10 SYD函数（年数总和法计算折旧值） 217

11.3 表格创建 218

11.3.1 固定资产卡单 218

11.3.2 固定资产清单 220

11.4 数据分析 222

11.4.1 固定资产查询 223

11.4.2 固定资产的折旧处理 224

第12章 公司资产负债管理与分析 231

12.1 制作流程 231

12.2 新手基础 232

12.2.1 复制其他工作簿中的工作表 232

12.2.2 隐藏单元格中的零值 233

12.2.3 一次性插入多列 234

12.2.4 显示工作表中的所有公式 234

12.2.5 套用图表样式快速美化图表 234

12.3 表格创建 235

12.3.1 计算“流动资产”类项目期末数 235

12.3.2 计算“非流动资产”类项期末数 237

12.3.3 计算“负债”类项目期期末数 237

12.3.4 计算“所有者权益”类项目期期末数 238

12.4 数据分析 239

12.4.1 分析资产负债表 239

12.4.2 资产负债表结构分析 240

12.4.3 企业偿还能力分析 242

12.4.4 货币资金分析 243

第13章 公司利润管理与分析 245

13.1 制作流程 245

13.2 新手基础 246

13.2.1 设置图表文字格式 246

13.2.2 移动图例到任意位置上 247

13.2.3 快速更改图表颜色 247

13.2.4 设置只允许对工作表进行部分操作 248

13.2.5 隐藏含有重要数据的工作表 249

13.3 表格创建 250

13.3.1 编制利润表 250

13.3.2 保护利润表 253

13.4 数据分析 256

13.4.1 分析各类费用情况 256

13.4.2 利润表结构分析 258

13.4.3 成本、费用消化能力分析 258

第14章 公司现金流量管理与分析 260

14.1 制作流程 260

14.2 新手基础 261

14.2.1 添加开发工具标签到工具栏 261

14.2.2 调整图表中数据条间间距 262

14.2.3 反转条形图的分类次序 263

14.2.4 将图表复制为图片 263

14.2.5 设置打印份数 264

14.2.6 打印指定的页 264

14.2.7 打印工作中某一特定区域 264

14.2.8 TEXT函数（将数值转换为按指定数字格式表示的文本） 265

14.2.9 INDEX函数（返回指定行列位置处的值） 266

14.3 表格创建 269

14.3.1 计算各项目的流入、流出资金 269

14.3.2 计算各项目的现金流量净额 271

14.3.3 现金流量表结构分析表 271

14.3.4 现金流量汇总表 273

14.4 数据分析 274

14.4.1 现金流量表结构图表分析 274

14.4.2 现金流量表趋势分析 277

14.4.3 现金流出比例分析 280

14.4.4 打印现金流量表和图表 283

第15章 公司财务预算 285

15.1 制作流程 285

15.2 新手基础 286

15.2.1 按条件填充数据 286

15.2.2 更改数据标记的类型与大小 287

15.2.3 固定图表大小和位置 288

15.2.4 使用移动平均法分析主营业务利润 288

15.2.5 使用指数平滑法分析预测产品销量 289

15.2.6 COUNT函数（统计含有数字的单元格个数） 292

15.2.7 AVERAGE函数（计算算术平均值） 292

15.3 表格创建 295

15.3.1 日常费用支出预算表 295

15.3.2 预算现金流量表 296

15.4 数据分析 298

15.4.1 日常费用支出预测 298

15.4.2 销售收入预算表 300

15.4.3 材料预算表 302

15.4.4 固定资产折旧预算表 304

15.4.5 分析预算净现金流量趋势 306

第16章 企业筹资决策管理与分析 308

16.1 制作流程 308

16.2 新手基础 309

16.2.1 单变量模拟运算 309

16.2.2 双变量模拟运算 310

16.2.3 将模拟运算结果转换为常量 311

16.2.4 MAX函数（求最大数值） 312

16.2.5 PMT函数（返回贷款的每期付款额） 313

16.2.6 PPMT函数（返回给定期间内的本金额） 314

16.2.7 IPMT函数（返回给定期限内的利息额） 314

16.3 数据分析 316

16.3.1 长期借款筹资分析 316

16.3.2 租赁筹资分析 321

16.3.3 比较长期借款筹资方案与租赁筹资方案 323

16.3.4 筹资风险分析 326

16.3.5 贷款偿还进度分析 328

16.3.6 企业最佳还款方案选择 332

第17章 企业投资决策管理与分析 336

17.1 制作流程 336

17.2 新手基础 337

17.2.1 安装分析工具库 337

17.2.2 卸载分析工具库 338

17.2.3 规划求解最佳现金持有量 338

17.2.4 PV函数（返回投资的现值） 340

17.2.5 NPV函数（返回一项投资的净现值） 341

17.2.6 XNPV函数（用于返回一组不定期现金流的净现值） 341

17.2.7 IRR函数（返回一组现金流的内部收益率） 342

17.2.8 XIRR函数（返回一组不定期现金流的内部收益率） 342

17.2.9 MIRR函数（返回某一连续期间内现金流的修正内部收益率） 343

17.3 数据分析 344

17.3.1 投资静态指标评价模型 344

17.3.2 净现值法投资模型 345

17.3.3 项目投资可行性分析 347

17.3.4 内部收益率法评价投资方案 349

17.3.5 生产利润最大化规划求解 350

17.3.6 使用规划求解工具求解 351