CFA一级备考手册 2 定量方法与投资组合管理PDF电子书下载

第一部分 定量方法 3

第一章 金融计算器的使用 3

第一节 货币的时间价值 3

第二节 贴现现金流的应用 14

第三节 利率 18

第二章 统计概念与市场回报 23

第一节 统计的基本概念 23

第二节 集中趋势的计量 26

第三节 投资组合的回报计量 34

第四节 离差的计量 40

第五节 回报与风险的结合计量 43

第六节 偏度与峰度 47

第三章 概率的概念 52

第四章 常见的概率分布 64

第一节 概率分布概述 64

第二节 均匀分布与二项分布 67

第三节 正态分布 72

第四节 常见的模拟方法 84

第五章 抽样与估算 86

第六章 假设检验 96

第七章 技术分析 110

第二部分 投资组合管理 131

第八章 投资组合规划与构建基础 131

第九章 投资组合的回报与风险 144

第十章 现代投资组合理论 157