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第1章 项目融资概述 1

1.1 项目融资的定义 1

1.2 项目融资的产生与发展 7

1.3 项目融资的基本特征 10

1.4 项目融资的适用范围 12

1.5 项目融资的参与者 13

1.6 项目融资的阶段 15

1.7 项目融资成功的基本条件 17

本章小结 18

案例分析 18

实训技能 19

综合练习 22

第2章 资金的时间价值 25

2.1 现金流量与资金时间价值 25

2.2 资金时间价值的计算 28

2.3 资金等值的计算 39

本章小结 43

实训技能 44

综合练习 44

第3章 项目方案评价及可行性研究 47

3.1 投资方案评价 48

3.2 多方案评价 59

3.3 不确定性分析 74

3.4 项目可行性研究 74

3.5 项目可融资性研究 77

本章小结 79

案例分析 79

实训技能 81

综合练习 83

第4章 项目融资的投资结构 86

4.1 影响项目投资结构的主要因素 87

4.2 股权式投资结构 90

4.3 契约型合资结构 93

4.4 合伙制投资结构 95

4.5 信托基金投资结构 98

4.6 合资协议的主要条款 100

本章小结 102

案例分析 103

实训技能 104

综合练习 107

第5章 项目融资的筹资方式 111

5.1 项目资金的结构与选择 111

5.2 项目股本资金的筹集 113

5.3 项目债务资金的筹集 116

本章小结 128

案例分析 128

实训技能 130

综合练习 133

第6章 项目融资的风险管理 136

6.1 概述 137

6.2 风险识别 138

6.3 项目融资风险分配原则 144

6.4 风险评价指标 145

6.5 风险管理 147

本章小结 151

案例分析 151

实训技能 154

综合练习 158

第7章 项目融资的担保 161

7.1 项目融资担保概述 161

7.2 项目融资担保范围 163

7.3 项目融资的物权担保 166

7.4 项目融资的信用担保 169

本章小结 176

案例分析 176

实训技能 178

综合练习 180

第8章 项目融资的主要模式 183

8.1 设计项目融资模式的基本原则 183

8.2 项目融资模式的结构特征 185

8.3 项目融资模式的基本种类 187

8.4 以“产品支付”为基础的项目融资模式 193

8.5 以“杠杆租赁”为基础的项目融资模式 196

8.6 BOT项目融资模式 201

8.7 PPP项目融资模式 208

8.8 ABS项目融资模式 213

本章小结 228

案例分析 229

实训技能 234

综合练习 236

参考文献 239