Excel与财务PDF电子书下载

第一章 Excel基础知识 1

第一节 Excel的财务功能 2

一、为什么要学习财务管理软件 2

二、Excel的财务管理功能 3

第二节 Excel的工作界面 4

一、标题栏 4

二、菜单栏 5

三、工具栏 7

四、编辑栏 10

五、状态栏 11

六、工作表标签 12

七、分割框 12

第三节 Excel帮助的使用 12

一、帮助菜单 13

二、对话框中的【帮助】按钮 14

第二章 Excel在财务管理中的应用基础 15

第一节 函数的应用 15

一、函数的基本语法 15

二、函数的调用 16

三、嵌套函数的使用 18

四、使用Excel的帮助来理解函数 19

五、常用函数介绍 20

第二节 图表处理 24

一、图表类型 24

二、图表的建立 25

三、图表的修改与格式化 27

第三节 数据分析处理 29

一、数据排序 30

二、数据筛选 31

三、数据分类汇总 35

四、数据透视表 37

第四节 数据分析工具 42

一、模拟运算表 42

二、单变量求解 45

三、方案分析 46

第三章 资金时间价值 52

第一节 一次性收付款项的终值与现值 53

一、单利终值与现值 53

二、复利终值与现值 54

三、年金的终值与现值 57

第二节 名义利率与实际利率 64

一、实际年利率的计算 64

二、名义年利率的计算 65

第三节 实际应用举例 65

一、贷款年利率的计算 65

二、贷款偿还期的计算 66

三、住房贷款问题 67

四、个人养老规划 77

第四章 财务预算 83

第一节 日常业务预算 83

一、销售预算 87

二、生产预算 89

三、直接材料消耗及采购预算 90

四、直接人工成本预算 92

五、制造费用预算 93

六、管理费用预算 94

七、财务费用预算 95

八、销售费用预算 96

第二节 现金预算 98

一、各单元格的计算公式 100

二、深入思考 101

第三节 综合应用 101

一、项目净现值 101

二、预测现金流 105

第五章 筹资决策 108

第一节 资金需要量预测 108

一、销售百分比法 109

二、资金习性预测法 111

第二节 长期借款的还本付息 114

一、长期借款的偿还方式 114

二、建立长期借款计算分析模型 119

三、长期借款的敏感度分析 121

四、长期借款的资金成本 125

第三节 债券估值 128

一、债券价值的确定 128

二、债券估值的计算 129

第四节 股票估值 134

一、普通股估值 134

二、股票估值的计算 135

三、股票估值的敏感性分析 137

第五节 最佳资本结构决策分析 139

第六章 财务分析 142

第一节 财务分析概述 142

一、财务分析的意义 142

二、财务分析的主要方法 143

第二节 财务比率分析法 145

一、比率分析指标 145

二、获取财务比率分析数据信息 152

三、建立财务比率分析模型 154

第三节 财务比较分析法 157

一、环比分析模型 157

二、结构分析模型 159

第四节 综合分析法 160

一、杜邦分析指标 160

二、建立杜邦分析模型 162

第七章 投资决策 166

第一节 投资决策的基本方法 166

一、非贴现法的分析评价方法 166

二、贴现法的分析评价方法 168

第二节 投资决策中常用的Excel函数 170

一、净现值函数——NPV函数和PV函数 170

二、内部报酬率函数——IRR函数和MIRR函数 171

三、折旧函数——SLN函数、DDB函数和SYD函数 173

第三节 投资决策模型 175

一、独立方案的对比与优选 175

二、动态投资回收期的计算方法 177

三、互斥方案的比较与优选 181

第四节 固定资产投资决策分析 183

一、固定资产投资决策需考虑的因素 184

二、运用Excel构建固定资产投资决策分析模型 184

第八章 投资项目不确定性风险分析 190

第一节 盈亏平衡分析 191

一、静态盈亏平衡分析 191

二、动态盈亏平衡分析 193

三、投资项目的盈亏平衡分析模型 196

第二节 敏感性分析 199

一、单因素敏感性分析 200

二、多因素敏感性分析 202

第三节 概率分析 208

一、各年现金流完全无关的情况 209

二、各年现金流完全相关的情况 210

三、各年现金流部分相关的情况 211

第九章 Excel工作簿的共享与保护 214

第一节 共享工作簿 214

一、设置工作的共享 214

二、取消工作簿的共享状态 216

第二节 保护工作簿 217

一、设置工作簿的保护 217

二、取消工作簿的保护 219

三、工作表的保护 220

第三节 设置工作簿的权限及宏安全 220

一、在打开或保存工作簿时提供权限保护 220

二、设置宏病毒防护功能 223