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第1章 正确的财务观念 1

正确认识财务的作用 3

需要认真做好的工作 4

把握财务管理的整体目标 5

制定财务管理的分目标 7

认识财务管理目标的特点 8

学习财务管理新观念 9

第2章 自我的超越 13

一种特有的素质 15

完全的发挥你自己 17

学会协调上下级之间的关系 18

注意与上司、下属相处的规则 21

树立必要的威信 21

让股东信任你 22

让总裁信任你 24

理顺财务关系 26

协调外部财务关系的方法 27

协调内部财务关系的方法 29

正确认识企业的理财文化 30

建设优秀的理财文化 33

第3章 从会计的基础知识入手 35

什么是企业的收入 37

全面理解企业的各项费用 37

正确理解企业的利润 39

营业收入的确认 40

营业收入确认的时间标志 41

营业费用的确认 43

第4章 掌握必要的会计技巧 45

会计中的产品销售 47

产品销售收入的会计处理 47

产品销售税金的会计处理 49

产品销售费用的会计处理 49

产品销售利润的会计处理 50

会计处理中的商品销售 50

商品销售收入的会计处理 50

商品销售利润的会计处理 51

其他业务收支的会计处理 51

经营费用的会计处理 51

商品销售税金的会计处理 51

管理费用和财务费用的会计处理 52

其他净损益的会计处理 53

所得税的会计处理 54

利润的会计处理 56

第5章 资金管理的学问 59

什么是资金和营运资金 61

持有现金的因与度 62

节省现金的小窍门 65

定好资金管理目标 67

把握资金运动的特点 69

预知资金增减的方法 70

准确适当的库存现金 71

慎用周转资金 73

现金收支的“长袖善舞” 74

现金的“铁腕控制” 76

第6章 做好应对危机的准备 79

存货不是越多越好 81

正确对待销售扩大的双刃剑 83

应收账款管理要张弛有度 85

“合理化投资”的潜在危机 87

准确预估资金的不足 89

应付突发性支出要处变不惊 91

警惕或有负债的暗礁 93

群策群力想办法 95

第7章 编制科学的资金周转计划 97

为什么要制订资金周转计划 99

资金周转计划不等于借钱计划 100

搞好部门间的协调合作 101

牵一发而动全身 101

超越部门的界限 102

拟订资金周转计划的技巧 104

正确估计好收入与支出 104

正确地制订收款计划 106

做好支出备忘录 108

把握拟订计划时机 110

最简单的资金周转表 111

六分法资金周转表 112

“扩张期”企业的资金周转表 115

第8章 学习高级技巧 117

花钱要有要点 119

防微杜渐 119

对必须的开支不要吝啬 120

花钱的时机 120

避开不好的花钱时机 121

防止应收款成呆账 122

收款有技巧 123

建立客户档案 123

应收账款管理表 125

异状调查 126

果断判断，决策为先 127

该拿回时就拿回 127

警惕存货过多 128

渐人佳境的信用膨胀法 130

扩大信用八法 131

第9章 不是融资的融资 135

自己救自己 137

内部融资的六大优势 137

内部融资的6种方法 139

学会变卖企业资产 140

第10章 管理好商业票据 143

什么是商业票据 145

票据贴现有术 146

遭遇退票 147

即期支票不是现金 150

支票必备常识 150

妙手回春的远期支票 152

汇票流通的奥秘 153

不得已而为之的追索 155

走近本票 157

第11章 与银行交往之道 159

选择适合你的金融机构 161

管理好你的账户 163

做贷款高手 166

成功申请贷款的要诀 169

在与银行交往中获得主动 172

细微之处须当心 174

第12章 特殊的融资方式 179

企业资金的强力臂膀 181

及时增加资本 183

妙笔生花的股市融资 184

企业债券的方法 187

风险投资基金 189

用好民间借贷 191

商业信用筹资 194

第13章 学习投资的方法 197

掌握投资的种类 199

短期投资的策略 202

长期投资的策略 202

严格控制投资的规模 204

准确理解风险投资 206

风险投资的经营战略 207

股票投资的利弊 209

债券投资的利弊 210

证券投资组合策略 210

证券投资组合的方法 213

第14章 正确使用资金投资 215

投资新观念 217

货币的时间价值 218

避开投资“陷阱” 219

警惕“赌一把” 219

避免过度投机 221

扩张有时也是一种负担 223

克服固步自封 226

切忌心比天高 227

第15章 资金动用巧判断 231

回收期限法 233

折现回收法 233

净现值法 234

报酬率分析法 235

内部收益率法 235

敏感性分析 236

善于投资，敢于投资 237

把握好时机 239

不要让资金闲置 241

第16章 资本运营的价值 243

对资本运营的全面理解 245

为什么要重视资本的运营 247

资本运营的类型 249

实业型资本运营 249

产权型资本运营 250

金融型资本运营 250

资本运营的基本流程 251

无形型资本运营 251

怎样进行资本运营 252

第17章 税务知识大盘点 257

常见的税务概念 259

企业应缴纳哪些税 261

解读增值税 262

解读消费税种 263

解读营业税 264

解读企业所得税 265

解读其他应交税种 266

做好纳税登记 267

纳税中的账证管理 267

纳税申报 269

税款缴纳的方法 270

如何应对税务大检查 271

第18章 节税是有方法的 275

如何认识节税 277

避税是合法的 277

正确认识避税行为 279

固定资产折旧中的税收规避 282

存货计价中的税收规避 284

转让定价避税法 285

用税收优惠进行避税 288

适时节税法 291

费用安排节税法 292

优劣比较节税法 292

所得分散节税法 292

第19章 切实可行的财务制度 295

设置财务管理机构 297

正确理解内部控制制度 299

内部控制制度的构成要素 299

现金收付的内部控制制度 302

存货的内部控制制度 303

固定资产的内部控制制度 305

采购业务的内部控制制度 305

销售业务的内部控制制度 306

严肃查证会计舞弊 308

识破电算会计中的违规行为 311

及时防范电算会计的违规行为 314