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第一章 证券投资基础知识 1

第一节 证券概述 1

第二节 债券 7

第三节 股票 16

第四节 证券投资基金 20

思考题 24

第五节 金融衍生工具 34

第六节 证券市场 38

本章小结 41

关键概念 42

思考题 42

第二章 证券投资分析的程序和方法 43

第一节 证券投资分析概述 43

第二节 证券投资分析的主要方法 50

本章小结 55

关键概念 55

思考题 55

第三章 证券的理论价值分析 56

第一节 债券的价格决定 56

第二节 股票的价格决定 64

第三节 投资基金的价格决定 68

第四节 其他投资工具的价格决定 70

本章小结 74

关键概念 74

思考题 74

第四章 证券投资的宏观分析 76

第一节 宏观经济分析 76

第二节 宏观经济分析的主要内容 82

本章小结 100

关键概念 101

思考题 101

第五章 证券投资的中观分析 102

第一节 产业分析 102

第二节 区域分析 112

思考题 115

关键概念 115

本章小结 115

第六章 证券投资的公司分析 116

第一节 公司基本素质分析 116

第二节 公司财务分析 119

第三节 资产重组和关联交易分析 136

本章小结 144

关键概念 144

思考题 144

第七章 证券投资技术分析概述 145

第一节 技术分析的定义 145

第二节 技术分析的理论基础 147

第三节 技术分析方法的分类 149

第四节 应用技术分析方法应注意的问题 152

第五节 影响证券市场分析的几个理论 154

本章小结 158

关键概念 159

思考题 159

第八章 K线理论 160

第一节 K线概述 160

第二节 单独一根K线的含义 162

第三节 根据K线的组合形态判断行情 167

第四节 应用K线理论应注意的问题 182

本章小结 184

关键概念 185

思考题 185

第九章 支撑压力理论 186

第一节 趋势分析 186

第二节 支撑线和压力线 188

第三节 趋势线和轨道线 193

第四节 黄金分割线和百分比线 197

第五节 扇形原理、速度线和甘氏线 202

第六节 应用支撑压力线应注意的问题 206

本章小结 206

关键概念 207

思考题 207

第十章 形态理论 208

第一节 价格移动的规律和两种形态类型 208

第二节 反转突破形态——头肩形、多重顶底形和圆弧形 210

第三节 三角形态和矩形形态 218

第四节 喇叭形、菱形、旗形和楔形 224

第五节 V形形态 229

第六节 应用形态理论应注意的问题 230

本章小结 232

关键概念 232

思考题 232

第十一章 波浪理论 233

第一节 波浪理论的形成历史及其基本思想 233

第二节 波浪理论的主要原理 235

第三节 波浪理论的应用及其不足 238

本章小结 241

关键概念 241

第一节 技术指标概述 242

第十二章 技术指标法和主要技术指标 242

第二节 MA和DMA、EXPMA和MACD 249

第三节 WMS％和KDJ 261

第四节 相对强弱指标RSI 270

第五节 BIAS、ROC和MTM 274

第六节 AR、BR和CR 285

第七节 OBV、WVAD和EMV 299

第八节 ADL、ADR和OBOS 309

第九节 PSY和VR 318

第十节 DMI 323

第十一节 BOLL和CCI 330

本章小结 335

关键概念 335

思考题 336

第十三章 证券组合管理概述以及相关的理论 337

第一节 证券组合管理的基本概念 338

第二节 对证券组合管理业绩的评价 341

第三节 投资风险的来源和风险的数量化 345

第四节 有效市场假设理论和主要的现代证券组合理论 358

本章小结 365

关键概念 366

思考题 366

第十四章 马柯维茨均值方差模型 367

第一节 可行域和合法的证券组合 367

第二节 有效边界和有效组合 369

第三节 无差异曲线——投资者个人偏好 371

第四节 马柯维茨模型中最佳证券组合的确定 374

本章小结 376

关键概念 376

思考题 376

第十五章 资本资产定价模型和β系数 377

第一节 标准的资本资产定价模型和分离原则 378

第二节 风险的分解和α系数 390

第三节 β系数与资本资产定价模型的应用 395

关键概念 400

本章小结 400

思考题 401

第十六章 因素模型和套利定价理论 402

第一节 单因素模型和多因素模型 402

第二节 套利和近似套利 408

第三节 套利定价理论 410

关键概念 418

思考题 418

本章小结 418

第十七章 利用衍生金融工具进行风险管理简介 420

第一节 期货合约概述 421

第二节 利用期货合约进行风险管理 431

第三节 期权合约及其在风险管理中的应用 437

第四节 掉期合约及其在风险管理中的应用 447

本章小结 452

关键概念 453

思考题 453

参考文献 454