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第一章 个人外汇投资必备知识 1

1．1外汇的含义与分类 1

1．1．1什么是外汇 1

1．1．2外汇的种类 2

1．2汇率及其标价与种类 5

1．2．1什么是汇率 5

1．2．2汇率的标价方式 5

1．2．3汇率的种类 7

1．3主要外币介绍 15

1．3．1美元 15

1．3．2日元 16

1．3．3德国马克 16

1．3．4瑞士法郎 17

1．3．5英镑 17

1．3．6法国法郎 17

1．3．7欧元 18

1．3．8港元 18

1．3．9新加坡元 19

1．3．10澳大利亚元 20

1．3．11加拿大元 20

1．4人民币汇率制度及我国对外币存款的管理 21

1．4．1当今世界上主要汇率制度 21

1．4．2人民币汇率制度的演变历程 22

1．4．3现行人民币汇率制度的基本特点 25

1．4．4人民币汇率制度的内容 26

1．4．5我国对外币存款的管理 27

第二章 外汇市场交易入门 29

2．1外汇市场的特征与功能 29

2．1．1外汇市场发展的原因 29

2．1．2外汇市场的特征 30

2．1．3外汇市场的功能 31

2．2外汇市场交易主体 32

2．2．1做市商 32

2．2．2外汇经纪人 33

2．2．3中央银行 33

2．2．4进出口商 34

2．2．5其他供求者 34

2．2．6套期保值者和投机者 34

2．3外汇市场全球网络现状 35

2．3．1外汇交易通讯工具 36

2．3．2外汇交易的资讯工具 37

2．4外汇交易标的报价方法 39

2．4．1外汇交易标的代号 40

2．4．2外汇交易报价方法 40

2．4．3买进报价和卖出报价 42

2．4．4汇率之间的套算 42

2．5外汇交易的结算 43

2．5．1与国际外汇市场交易的结算 44

2．5．2代客买卖外汇业务的结算 45

2．6世界主要外汇交易市场 46

2．6．1伦敦外汇市场 46

2．6．2纽约外汇市场 47

2．6．3东京外汇市场 49

2．6．4新加坡外汇市场 49

2．6．5香港外汇市场 50

2．7 中国外汇交易市场的建立与发展 51

2．7．1改革开放后的外汇调剂市场 51

2．7．2 1994年外汇体制改革后的中国外汇市场 52

第三章 外汇交易方式透视 56

3．1即期外汇交易 56

3．1．1什么是即期外汇交易 56

3．1．2即期外汇交易方式 58

3．2远期外汇交易 60

3．2．1远期外汇交易的含义 60

3．2．2远期汇率 60

3．2．3远期外汇交易交割日的确定 64

3．2．4择期外汇交易 65

3．3外汇期货交易 66

3．3．1外汇期货交易的渊源 66

3．3．2外汇期货合同 67

3．3．3以小博大——外汇期货交易原理 68

3．3．4外汇期货交易与远期外汇交易的区别 69

3．4外汇期权交易 71

3．4．1什么是外汇期权 71

3．4．2外汇期权基本常识 72

3．4．3期权的盈亏的特征 73

3．4．4外汇期权的特征 75

3．4．5期权价格的决定因素 75

3．5调期交易与互换交易 76

3．5．1什么是调期交易 76

3．5．2调期交易的作用 77

3．5．3互换交易 78

第四章 个人外汇投资的准备工作 81

4．1如何获取国际汇市各类信息 81

4．1．1上班族的选择——BP机 82

4．1．2广播电台 83

4．1．3电视台 84

4．1．4报刊杂志 85

4．1．5获取汇市信息的最佳途径——互联网 86

4．2个人外汇投资的基本心理准备 90

4．2．1作好外汇投资本金损失的心理准备 90

4．2．2外汇投资输家的心理变动过程 92

4．2．3投资者心理状况的测试和调整 95

4．2．4对外汇投资失败者的一些建议 101

4．2．5外汇投资中应该避免的几种心理状态 103

4．3外汇投资交易程序 105

4．3．1选择一位外汇买卖经纪人，作为自己的外汇投资顾问 105

4．3．2开立外汇投资账户 106

4．3．3下达交易指令 106

4．3．4外汇交易指令的执行和记录 107

4．3．5外汇交易结算及保证金账户的变动 108

4．3．6个人外汇投资决策的事后评估 108

4．4外汇投资风险管理 109

4．4．1外汇交易中风险种类 110

4．4．2外汇交易风险的控制 111

第五章 个人外汇交易操作实务 114

5．1国内个人外汇交易概况 114

5．1．1个人外汇交易的发展 114

5．1．2我国个人外汇买卖业务的特征 116

5．2外汇宝业务的具体形式 118

5．2．1外汇宝业务柜台交易 119

5．2．2外汇宝业务电话交易 120

5．2．3外汇宝业务自助交易 121

5．2．4外汇宝业务网上交易 121

5．3大众外汇投资操作指南 123

5．3．1如何开办个人外汇买卖账户 123

5．3．2怎样选择开户银行 124

5．3．3个人外汇买卖的报价方法与交易规定 126

5．4个人外汇交易的主要方式与具体办法 128

5．4．1两种交易方式的主要特点 129

5．4．2个人外汇交易的具体办法 130

5．5中国工商银行外汇宝业务示例 131

5．1．1工商银行外汇宝业务概述 131

5．1．2工商银行北京分行外汇宝业务介绍 142

第六章 影响汇率的基本面分析 145

6．1国内外基本经济因素 146

6．1．1国际收支状况 147

6．1．2国际资本流动 149

6．1．3经济增长状况 152

6．1．4如何通过经济数据判断汇率走势 153

6．1．5判断汇率走势的基本经验 157

6．2宏观经济调整与中央银行干预 159

6．2．1财政政策及其调整 159

6．2．2贷币政策及其调整 160

6．2．3中央银行对外汇市场的直接干预 162

6．2．4中央银行联手干预外汇市场 163

6．3突发政治事件与新闻因素 165

6．3．1政治事件对汇价走势的影响 166

6．3．2新闻因素与汇价的关系 167

6．4心理预期因素 168

6．4．1基本经济因素预期 170

6．4．2中央银行政策预期 171

6．4．3政治因素及随机事件预期 171

6．4．4图表技术性分析预期 171

6．5相关市场的发展变化 172

6．5．1国际石油市场 173

6．5．2国际黄金市场 173

6．5．3股票市场 173

6．5．4期货市场 173

第七章 外汇汇率走势技术分析法 175

7．1汇市分析的基本图形 175

7．1．1曲线图（线形图） 175

7．1．2棒形图（条形图） 176

7．1．3K线图（蜡烛图、阴阳图） 176

7．1．4K线图的图形符号的含义 178

7．2汇价的趋势 181

7．2．1支持与阻力 182

7．2．2趋势走向 182

7．2．3支持线和阻力线 185

7．3技术分析常见图形形态 189

7．3．1三角形 189

7．3．2旗形 193

7．3．3V形底和反V形顶 194

7．3．4双顶和双底 195

7．3．5头肩顶和头肩底 198

7．4技术分析指标 199

7．4．1移动平均线 200

7．4．2多移动平均线 203

7．4．3移动平均线趋同趋异指数MACD 209

7．4．4动向指标DMI 211

7．4．5相对强弱指数RSI 213

7．4．6随机指数KD（又称STOCHASTIC） 217

7．4．7动量指数MOMENTUM 219

7．4．8黄金分割 222

7．4．9支持价位的阻力价位的计算 223

7．4．10价格通道 224

7．4．11停损点转向操作系统SAR 225

第八章 世界主要货币汇率走势预测 227

8．1全球金融回顾和展望 227

8．1．1新经济下的典型股票市场 227

8．1．2美元强势的汇率市场 229

8．2欧元汇率的宏观基本分析 230

8．2．1欧元的使用范围对欧元汇率的影响 231

8．2．2欧元汇率政策的基本框架 231

8．2．3国际化币储备格局对欧元汇率的影响 233

8．2．4欧元的国际地位与欧元汇率 235

8．2．5欧元走势预测：强势还是弱势 238

8．3主要货币近期汇率展望 241

8．3．1美元走势展望 241

8．3．2日元走势展望 244

8．3．3欧元近期走势展望 247

8．3．4英镑近期走势展望 250

第九章 外汇投资的策略与技巧 252

9．1投资对象的选择 254

9．2技术性买卖与策略 259

9．2．1学会建仓、斩仓和平仓 260

9．2．2买涨不买跌 262

9．2．3“金字塔”加码 263

9．2．4于传言时买入（卖出），于事实时买出（买入） 264

9．2．5不要在赔钱时加码 265

9．2．6不参与不明朗的市场活动 266

9．2．7不要盲目追求整数点 266

9．2．8在盘局突破时建立头寸 267

9．3散户入市技巧 267

9．3．1散户心理之一：人多的地方抢着去 268

9．3．2散户心理之二：亏生侥幸心，赢生贪婪心 269

9．3．3散户入市需注意的问题 271

9．4外汇投资技巧 274

9．4．1掌握外汇投资技巧的必要性 275

9．4．2外汇投资技巧总结 276

9．4．3外汇投资成功人士的十大秘诀 281

附录一 中华人民共和国外汇管理条例 282

附录二 关于印发《境内居民个人外汇管理暂行办法》的通知及《境内居民个人外汇管理暂行办法》 292

附录三 上海中资银行开展个人外汇买卖（实盘）业务审批管理规定 309

附录四 结汇、售汇及付汇管理规定 314

附录五 交通银行上海分行个人外汇买卖电话交易规程 325

附录六 境内外汇账户管理规定 330