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第一篇 外汇理财基础 1

1．什么是外汇？ 1

2．外汇的主要功能是什么？ 2

3．什么是汇率？ 3

4．什么是直接标价法和间接标价法？ 3

5．什么是外汇升值与贬值？如何判断？ 5

6．什么是中心汇率？ 5

7．什么是买入价和卖出价？ 6

8．什么是交叉汇率？ 7

9．外汇汇率中的“点”（基本点）指的是什么？ 8

10．外汇交易有哪些方式？ 9

11．什么是交易日？ 12

12．什么是结算日？ 12

13．如何看懂即期外汇汇率报价？ 13

14．如何看懂外汇远期报价？ 15

15．如何看懂外汇期货报价？ 15

16．如何理解外汇期权报价？ 19

17．什么是固定汇率制？什么是浮动汇率制？ 20

18．我国目前的汇率制度是固定的还是浮动的？ 21

19．香港的联系汇率制是怎么一回事？ 21

20．什么是外汇市场？ 22

21．谁是外汇市场的主要参与者？ 23

22．全球主要外汇市场有哪些？ 24

23．世界最大的外汇交易中心在何处？ 25

24．北美洲最活跃的外汇市场在哪里？ 26

25．亚洲最大的外汇市场在哪里？ 28

26．我国香港特别行政区的外汇市场是什么样的？ 29

27．世界外汇市场上最主要的交易货币有哪些？ 30

28．什么是个人外汇买卖？ 34

29．个人实盘外汇买卖和虚盘外汇买卖有什么不同？ 35

30．个人实盘外汇买卖业务与传统的储蓄业务有什么不同？ 35

31．哪些人可以进行实盘外汇买卖？ 35

32．个人实盘外汇买卖可交易货币有哪些？ 36

33．个人实盘外汇买卖可以进行哪些货币之间的交易？ 36

34．可交易货币之外的货币可否进行个人实盘外汇买卖？ 36

35．个人实盘外汇买卖中的基准货币指的是什么？ 37

36．客户手中只有人民币没有外币，可以进行个人实盘外汇买卖吗？ 37

37．个人外汇买卖业务需要交手续费吗？银行的费用是如何体现的？ 37

38．个人实盘外汇买卖的报价是如何产生的？ 38

39．为什么有些时候某种外汇的买卖价差会高于平时？ 38

42．现钞、现汇之间是否可以通过个人外汇买卖业务互换？ 39

41．个人外汇买卖为什么有现钞、现汇价格之分？现钞、现汇在个人实盘外汇买卖中的价格也有不同吗？ 39

40．外币现钞与现汇一样吗？ 39

43．个人实盘外汇买卖对交易金额有没有特殊的规定？ 40

44．个人实盘外汇买卖对大额交易是否有优惠？ 40

45．个人实盘外汇买卖有哪些交易手段？ 40

46．如何实现个人实盘外汇买卖的电话交易？ 41

47．什么是个人实盘外汇买卖的自助交易？ 45

48．个人实盘外汇买卖的交易时间有多长？ 46

49．进行个人外汇实盘买卖，需要办理的手续有哪些？ 46

50．个人实盘外汇买卖有哪些交易方式？ 46

51．客户能委托银行代为决策和买卖吗？ 47

52．个人实盘外汇买卖一旦成交，能否撤销？ 47

53．个人实盘外汇买卖的清算方式是T+O还是T+1？ 48

54．客户在参与个人实盘外汇买卖时，应注意哪些问题？ 48

56．个人实盘外汇买卖在欧元过渡期内有何特殊规定？ 49

55．何谓“止损”？ 49

57．首批加入欧元单一货币的国家有哪些？ 50

58．在欧元过渡期内，欧元区各国货币与欧元之间如何折算？ 50

59．欧元区内货币之间的兑换是不是通过个人外汇买卖业务办理的？ 51

第二篇 外汇理财分析 52

1．决定汇率的基础是什么？ 52

2．什么叫外汇供求和国际收支？ 55

3．预测汇率走势的方法有哪些？ 58

4．什么是基本分析法？ 59

5．影响汇率变动的基本因素有哪些？ 59

6．汇率变动对经济有什么影响？ 67

7．如何理解通货膨胀与汇率的关系——购买力平价理论？ 70

8．如何理解利息率与远期汇率的关系——利率平价理论？ 73

9．如何理解短期汇率波动的预测方法——技术分析法？ 75

10．什么是成交量分析？ 78

11．什么是未平仓量？ 80

12．如何对成交量和未平仓量进行综合分析？ 81

13．什么是条形图？ 82

14．什么叫阻力和支撑？ 83

15．如何理解条形图形态分析？ 86

16．什么是K线图？ 98

17．K线图的基本形态是什么？ 99

18．如何理解K线的简单组合？ 104

19．什么是移动平均分析法？ 111

20．如何理解移动平均线的应用——格兰威法则？ 114

21．如何理解长短移动平均线的组合使用？ 116

22．什么是指数平滑异同移动平均线——MACD？ 117

23．什么是相对强弱指数分析？ 118

24．什么是波浪理论？ 121

25．波浪理论如何运用？ 123

第三篇 外汇理财方式 125

1．如何理解个人实盘外汇交易的基本常识？ 125

2．什么是即期外汇交易？ 132

3．什么是套汇交易？ 136

4．套汇交易的作用有哪些？ 140

5．即期外汇买卖有哪些注意事项？ 141

6．什么是远期外汇买卖？ 141

7．远期外汇交易的作用有哪些？ 142

8．远期外汇交易有哪些交易方式？ 144

9．远期外汇交易中交割日有几种？何谓择期远期交易？ 145

10．远期外汇交易有哪些参与者？其一般做法如何？ 146

12．远期汇率如何计算？ 147

11．远期外汇交易有哪些常用术语？ 147

13．远期外汇交叉汇率如何计算？ 149

14．什么是套利交易？ 150

15．远期汇率与利率的关系如何？ 153

16．如何计算升贴水？ 155

17．不规则起息日升贴水如何计算？ 157

18．升贴水折合年率如何计算？ 159

19．远期外汇买卖具体如何操作？ 160

20．远期外汇买卖的注意事项有哪些？ 162

21．什么是超远期外汇买卖？ 162

22．什么是期货交易？ 163

23．什么是金融期货？ 165

24．什么是外汇期货？ 167

25．外汇期货交易产生的背景是什么？ 168

26．世界主要外汇期货交易所有哪些？ 169

27．金融期货有什么功能？ 172

28．期货交易的基本特征是什么？ 173

29．期货交易有哪些优点？ 176

30．外汇期货交易与远期外汇交易有何区别？ 177

31．如何在期货交易与远期交易之间进行选择？ 180

32．外汇期货交易如何应用？ 181

33．如何理解外汇期货交易的基本术语？ 184

34．影响金融期货价格的因素有哪些？ 189

35．如何理解期货市场的组织结构及其管理体系？ 190

36．期货合约的内容有哪些？ 193

37．期货合约的特点有哪些？ 194

40．期货交易业务流程如何？ 195

39．如何参与期货交易？ 195

38．期货合约的作用是什么？ 195

41．期货交易的基本操作程序是什么？ 197

42．期货如何结算？ 197

43．什么是期权？ 201

44．期权的构成要素有哪些？ 202

45．期权有哪些种类？ 202

46．什么是跨式期权？ 205

47．什么是掉期期权？ 206

48．外汇期权业务的功能有哪些？ 208

49．期权合约的基本要素有哪些？ 211

50．什么是期权的履约？ 211

51．什么是期权权利金？ 211

52．期权的价格是如何构成的？ 212

53．影响期权价格的因素有哪些？ 213

55．如何理解外汇期权交易的收益和风险？ 214

54．如何理解期权交易原理？ 214

56．如何理解外汇期权交易与外汇期货交易的关系？ 218

57．期权业务办理程序如何？ 220

58．什么是长期限外汇期权？ 220

59．如何理解外汇期权的基本术语？ 220

60．期权交易的操作方式如何？ 221

61．什么是掉期交易？ 223

62．什么是掉期率？ 224

63．如何计算掉期率？ 227

64．如何理解掉期率与利率的计算公式？ 228

65．什么是即期对远期的掉期交易？ 229

66．什么是远期对远期的掉期交易？ 231

68．掉期交易如何应用？ 233

67．如何理解掉期交易的收益和损失？ 233

69．什么是互换？ 238

70．什么是利率互换？ 239

71．什么是基础利率互换交易？ 240

72．什么是固定利率货币互换？ 241

73．什么是货币利率交叉互换？ 241

74．货币互换的功能是什么？ 242

75．如何理解互换交易的办理程序？ 244

76．什么是互换权？ 244

第四篇 外汇理财策略 245

1．什么是外汇风险？ 245

2．外汇风险有哪些种类？ 245

3．为什么要规避外汇风险？ 246

4．外汇市场的投资者，应处理好哪两个问题？ 247

5．如何选择外汇交易的投资对象？ 250

6．个人外汇投资应牢记哪些基本原则？ 251

7．外汇买卖投资技巧有哪些基本种类？ 252

8．何谓外汇交易的“顺势下盘”原则？ 253

9．坚持“顺势下盘”原则时如何运用“关口逆势下盘策略”？ 254

10．何谓“宁买升，不买跌”？ 254

11．为何在“买升”原则下掉入了“买升遭降，卖跌逢升”的陷阱？ 255

12．何谓“金字塔加码”？ 255

13．何谓延误利润？ 256

14．刚入市的个人外汇交易者应学会哪些基本步骤？ 256

15．何谓“处境不明，不沾为宜”？ 257

17．何谓“莫在赔钱时加码”？ 258

18．为什么要“严订止蚀价位”？ 258

16．何谓“于传言买入（卖出），于事实时卖出（买入）”？ 258

19．如何注意外汇交易中的“量力而为”原则？ 259

20．何谓“将输赢置之度外”？ 260

21．何谓“手风不顺，最好休息”？ 260

22．为何要注意不要被几个“点”误事？ 261

23．何谓“见势不对，反戈一击”？ 261

24．什么是套期保值？ 262

25．套期保值有哪些主要工具？ 262

26．什么是外汇期货的空头套期保值和多头套期保值？ 263

27．如何实现外汇期货的多头套期保值？ 263

28．如何实现外汇期货的空头套期保值？ 264

29．什么是投机？ 265

30．如何实现现汇投机？ 266

31．外汇期货的投机策略有哪些？ 266

32．如何做好外汇期货投机中的风险防范工作？ 268

33．外汇期权的投机策略有哪些？ 270

34．什么是套汇？ 273

35．什么是外汇期权的价差交易策略？ 273

36．预期市场行情温和上涨时有何外汇期权价差交易策略？ 274

37．预计市场行情将会温和下跌时如何选择价差交易策略？ 277

38．小幅振荡市场如何选择价差交易策略？ 280

39．预测市场汇率有大幅波动但又无法确定变动方向时如何选择价差交易策略？ 282

40．预测市场汇率稳中略涨时如何选择价差交易策略？ 284

41．预测市场汇率将会稳中略跌时，应如何选择价差交易策略？ 286

42．何谓对敲策略？ 288

43．在预计市场有大幅振荡但无法确知变动方向时如何选择对敲策略？ 288

44．预期某一外汇汇率较为稳定时如何选择对敲策略？ 290

45．预期市场汇率将有大幅波动，且大幅上涨的可能性较大时如何选择对敲策略？ 292

46．预测市场汇率将有大幅波动 ，且大幅下跌的可能性更大的情况下如何选择对敲策略？ 293

47．什么是合成策略？ 295

48．什么是合成买进期货策略？ 295

49．什么是合成卖出期货策略？ 296

50．如何实现合成买进看涨期权策略？ 297

51．何谓合成买入看跌期权？ 298

52．与单一部位相比，合成策略有何优点？ 299

附录：相关背景知识介绍 300

1．布雷顿森林体系的形成和崩溃 300

2．《马斯特里赫特条约》与欧元的产生 307

3．人民币汇率制度的沿革 310

4．《中国银行江苏省分行个人外汇买卖电话交易章程》 313

5．中国银行江苏省分行个人外汇买卖电话交易协议书 316

6．中国银行江苏地区可办理个人外汇买卖业务的分支行简表 318

主要参考书目 320