金融定量分析百科全书 2PDF电子书下载

第1章　货币时间价值方法货币时间价值 3

单利法 3

第一篇 金融定量分析方法 3

单利债务分偿法 4

单贴现法等值率 4

单贴现法 4

时间价值分析模型 5

现金流 5

复利法 5

时间价值的灵敏性分析 6

复贴现法 7

计息期数为非整数的复利终值和现值 8

复利计息期数的计算 8

复贴现法等值率 8

连续复贴现法 8

年金终值 9

年金 9

特殊现金流评价 9

年金现值 10

变额年金 11

年金期限的计算 11

复利普通年金利率的计算 11

展延年金 12

永续年金 12

永久年金 12

复利定价模型 13

偿债基金 13

第2章　金融预测分析方法普通最小二乘法 15

一元回归预测法 16

因果分析预测法 16

二元线性回归预测方法 17

多元线性回归预测法 18

自回归预测法 19

非线性回归预测法 19

逐步回归分析法 19

马尔可夫预测法 21

封闭式移动回归预测法 21

时间序列预测法 23

平均发展速度预测法 24

时间序列分解预测法 24

历史延伸法 24

趋势外推法 24

定点平均法 25

季节系数法 26

定基比率法 26

季节比率预测法 27

简单移动平均法 28

移动平均预测法 28

几何移动平均法 29

加权移动平均法 29

一次移动平均法 29

二次移动平均法 29

趋势线预测法 30

几何平均预测法 30

二次曲线预测模型 31

增长曲线预测法 32

指数曲线趋势法 33

三点合成法 34

龚珀兹曲线趋势预测模型 34

三点预测法 35

博克斯—詹金斯预测法 36

插值预测方法 36

自适应过滤预测法 37

随机型时间序列预测法 37

B-J法 37

一次指数平滑存款预测法 38

指数平滑法 38

自适应过滤法 38

三次指数平滑法 39

二次指数平滑法 39

差分—指数平滑预测法 40

一阶差分—指数平滑法 40

差商技术分析预测法 41

系统预测法 42

平均速度修正法 42

PERT预测法 43

拓扑预测法 43

灰色系统预测法 43

相互影响矩阵分析法 44

柜台预测综合法 44

第3章　金融决策分析方法最优化方法 46

单纯形法 47

线性规划法 47

非线性规划法 49

整数规划法 49

微分法 50

不确定型决策 52

确定型决策 52

决策 52

风险型决策 53

决策树分析法 54

随机型决策 54

统计型决策 54

决策损益表 55

树型决策法 55

期望值决策法 56

主观概率决策法 56

决策矩阵法 56

马尔可夫决策法 57

敏感性分析法 58

等概率决策法 58

概率排序型决策 59

乐观系数分析法 59

单项筹资决策 60

多阶段决策 61

帕累托优解 62

多目标决策 62

递归分析法 63

层次分析法 64

换位法 64

理想点法 65

多层权重解析法 65

AHP法 65

优序图法 66

TOPSIS法 66

逼近于理想解的排序方法 66

优劣系数法 67

等价代换法 68

线性分配法 69

多目标问题序贯求解法 69

模糊决策 70

模糊综合评判 71

二人非零和对策 72

二人零和对策 72

多人对策 73

亚对策 74

双头垄断对策 74

投资回收期法 76

投资决策法 76

次级对策 76

投资决策方案的敏感性分析 77

投资报酬率法 77

偿还期法 77

返本期法 77

投资利润率法 77

风险报酬分析法 78

肯定当量法 78

投资风险决策 78

风险决策贴现率法 78

负债经营决策 79

筹资结构决策 80

租赁融资决策 80

债券筹资决策 80

组合筹资决策 81

筹资成本决策 82

核对法 83

第4章　金融财会分析方法复核法 83

账户分析法 84

抽查法 84

核实法 84

查询法 84

顺查法 84

正查法 84

逆查法 84

倒查法 84

详查法 84

连环代替法 85

因素分析法 85

科目分析法 85

账龄分析法 85

对比分析法 85

指标对比法 85

结构分析法 86

垂直分析法 86

差额计算法 86

连锁替代法 86

差额分析法 86

差异计算法 86

比率分析法 87

趋势分析法 87

比重分析法 87

构成分析法 87

水平分析法 87

变动趋势分析法 87

杠杆分析法 88

平衡分析法 88

比率测试法 88

相关比率分析法 88

动态比率分析法 88

构成比率分析法 88

财务指标分析法 88

概率分析法 90

每股利润分析法 90

线性回归分析法 90

三因素分析法 91

二因素分析法 91

ABC分析法 91

帕累托分析法 91

ABC分类管理法 91

重点管理法 91

图表分析法 91

因果分析法 92

灵敏度分析法 92

加权评分法 92

模型分析法 92

销售百分比法 92

盈亏平衡分析法 93

成本分析法 93

贴现现金流量法 94

财务报表分析法 96

杜邦分析法 96

非贴现现金流量法 96

静态法 96

简单法 96

综合分析法 96

金融财务分析法 98

沃尔分析法 98

百分率分析法 98

第5章　金融统计分析方法统计分析基本概念 99

分布集中趋势的测度 100

分布离散程度的测试 102

茎叶图 103

分布偏态与峰度的测试 103

二项概率分布 104

离散型随机变量的概率模型 104

箱线图 104

连续型随机变量的概率模型 105

几何概率分布 105

泊松概率分布 105

超几何概率分布 105

指数概率分布 106

均匀概率分布 106

正态概率分布 106

统计假设检验 107

中心极限定理 107

方差分析法 108

无交互作用的双因素方差分析 109

单因素方差分析 109

有交互作用的双因素方差分析 110

等距抽样法 111

类型抽样法 111

简单随机抽样法 111

聚类分析法 112

非参数统计 112

阶段抽样法 112

判别分析法 113

因子分析法 114

主成分分析法 114

蒙特卡洛法 115

典型相关分析 115

随机模拟法 116

统计试验法 116

算术平均数分析法 117

相对指标分析法 117

相关分析法 117

平均指标指数分析法 118

调和平均数分析法 118

全国静态价值型投入产出分析法 119

地区价值型投入产出分析法 120

部门投入产出分析法 121

企业投入产出分析法 122

RAS法 123

投入产出优化模型 123

动态投入产出模型 123

回归分析法 124

计量经济学分析法 124

模糊数学分析法 125

信息化贡献理论模型 127

第6章　金融信息分析方法信息能力指数模型 127

金融决策的信息效应 129

信息与经济增长模型 129

信息贡献测算总量法 130

信息化的金融贡献模型 130

信息贡献测算生产函数法 131

信息贡献测算加权平均法 131

信息贡献测算增量法 131

信息贡献测算比值法 131

信息贡献测算指数法 131

相关作用分析法 132

金融产业信息的相关分析 132

投入产出相关分析法 133

信息要素投入法计算公式 135

信息产品层次分析法 136

信息产品综合评分法 136

信息产品模糊综合评价法 137

德尔菲法的理论模型 138

信息分析与预测的专家调查法 138

德尔菲法迭代终止判据及其稳定性、一致性测量 139

头脑风暴法的类型 140

信息分析预测的头脑风暴法 140

交叉影响分析程序 141

信息分析预测的交叉影响分析法 141

头脑风暴会议 141

信息分析预测的文献计量学方法 143

递阶层次结构 144

信息分析预测的层次分析法 144

层次分析判断矩阵 145

层次分析法层次总排序 146

层次分析法的单层次计算 146

一元线性回归信息分析预测法 147

层次分析法计算实例 147

可线性化的非线性回归信息分析法 149

多元线性回归信息分析预测法 150

移动平均信息分析预测法 151

时间序列信息分析预测法 151

指数平滑信息分析预测法 152

逻辑生长曲线信息预测模型 154

生长曲线信息分析预测法 154

龚珀兹生长曲线信息预测模型 155

马尔可夫链与信息分析过程 156

时间序列分解信息预测法 156

马尔可夫过程的平衡状态分析 157

用户吸收信息的概率模型 158

金融信息对用户作用模型 159

用户信息满意程度估计 160

用户利用金融信息的效果检验 160

金融信息对用户思维作用效果检测 160

金融信息改变用户知识结构的效果检验 160

金融信息对用户决策的效果分析 160

中性货币 165

货币成色 165

第二篇 金融理论定量分析 165

第1章　货币金融理论 165

币值 165

通货 165

货币 165

公差 165

货币的定义 166

金平价 166

货币含金量 166

含金量 166

货币创造 167

货币均衡 167

货币乘数 168

信用创造 168

货币的边际效用 170

货币的等值 170

货币乘数的修正 170

货币购买力指数 171

收入之影子价格 171

收入之边际效用 171

均衡利息率 172

信用活动基础的资金流量分析 172

交易性货币需求的利率弹性 174

平均利息率下降趋势 174

平均利息率 174

货币供给的利率弹性 175

预防性货币需求的利率弹性 175

货币需求的利率弹性 176

投资的利率弹性 177

储蓄的利率弹性 177

利率与价格 178

价格的利率弹性 178

利率期限结构理论 179

利率平价理论 181

费雪的利率决定曲线 182

IS—LM分析的利率决定 183

俄林—罗勃逊可贷资金供求决定利率曲线 183

货币需求理论 184

货币必要量 184

货币需求量 184

流动陷阱 185

流动偏好 185

名义货币需求 186

凯恩斯陷阱 186

实际货币需求 187

交易性货币需求模型 188

平方根公式 189

预防性货币需求模型 190

投机性货币需求模型 192

我国广为流传的货币需求模型 193

货币需求1:8公式 193

名义货币供给 194

中国持币者的货币需求函数 194

货币供给理论模型 195

实际货币供给 195

卢卡斯供给函数 196

货币供给的决定因素 196

现代货币数量说 197

早期的货币数量论 197

货币指数论 197

现金交易数量说 198

收入数量说 198

实际余额效应 198

所得数量说 198

现金余额数量说 199

劣币驱逐良币规律 200

余额型方程式 200

费雪交易方程式 200

剑桥方程式 200

执行流通手段职能的货币量 201

纸币流通规律 201

格雷欣规律 201

格雷欣法则 201

货币流通规律 201

货币同实质资本的替代 202

执行支付手段职能的货币量 202

货币同实质资本的互补 203

货币需求函数 204

国际货币基金组织的货币模型 205

收入支出理论 205

外生的、可控制的货币供给 205

货币幻觉理论 205

货币错觉理论 205

麦金农金融压制论 206

萧氏金融深化论 207

消费曲线 209

储蓄倾向 209

第2章　储蓄投资理论 209

消费函数／储蓄函数 209

消费倾向 209

最适度储蓄 210

储蓄率 210

储蓄曲线 210

消费率 210

储蓄生命周期假说 211

个人储蓄的模式 211

总储蓄与净储蓄 211

无差异曲线和储蓄决策 212

杜生贝相对收入的消费函数 213

凯恩斯的消费函数 213

弗里德曼消费函数 214

莫迪利安尼消费函数 214

凯恩斯单一家庭消费函数和灵活偏好函数 215

滞后调整的动态消费函数 216

合理预期的动态消费函数 216

投资—储蓄恒等式 217

凯恩斯投资理论 218

投资函数 218

戴维投资函数 219

投资的分布滞后模型 220

投资时滞 223

投资净现值 223

投资生成率 223

边际投资率 223

收益率等同原理 224

投资增长率 225

投资生成率波动公式 225

边际总投资率波动公式 225

投资组合效用理论 226

投资完成额短期增长模型 226

总投资波动强度系数公式 226

净投资增长率波动强度系数 227

投资规模分配决定论 227

投资组合效用函数 227

投资规模生产决定论 227

投资乘数 228

加速原理 229

汉森—萨缪尔森模型 229

乘数原理 229

乘数—加速数模型 229

动态投入产出规划模型 230

加速数理论 230

加速原则 230

瓦尔拉的资本理论 231

资本成本模型 231

资本的反常现象 232

异质资本模型 232

国际投资的福利效应 233

国内资本形成比率 233

资本有机构成 233

资本边际效率 233

影子价格 234

一般流量模型中的固定资本 234

IS—LM曲线 235

有效需求理论 235

资源的边际价格 235

预算线 235

预算约束线 235

消费可能性线 235

哈罗德经济增长模型 237

多马经济增长模型 238

索洛经济增长模型 239

相对收入假说 240

社会折现率 241

不变替代弹性生产函数 242

零利润条件 242

社会贴现率 242

威克塞尔效应 242

成本函数 243

机会成本 243

单位生产能力投资 243

积累率 244

积累效果系数 244

边际效用递减规律 244

积累效果 244

开放经济中的投资—储蓄恒等式 245

储蓄与经济增长理论 245

国际通货膨胀传递机制 246

理想财富指数 246

第3章　通货膨胀理论 246

斯堪的那维亚通货膨胀模型 247

世界货币目标增长率 247

通货膨胀的适应性预期 248

成本推进型通货膨胀 250

结构学派的通货膨胀理论 251

鲍莫尔非均衡增长模型 252

需求拉动型通货膨胀 254

通货膨胀率 255

通货膨胀与投资 256

希克斯—托宾的劳动供给非均衡模式 257

凯恩斯通货膨胀缺口模型 258

合理预期通货膨胀理论 258

汉森的双缺口通货膨胀模型 260

石油危机与滞胀 261

货币市场的均衡与政策的悖论 262

预期到的通货膨胀对实际利息率的影响：蒙代尔模型 264

工资推动式通货膨胀模型 265

工资推进型通货膨胀 267

费雪交易方程式与通货膨胀 268

价格水平的基本方程式 268

隐形通货膨胀 269

物价指数 270

标准的货币主义通货膨胀模型 271

货币扩张效应模型 271

现代货币主义与通货膨胀 273

GNP平减指数 273

物价指数论 274

货币主义的世界通货膨胀理论 275

菲利普斯曲线 276

奥肯法则 276

利润推进型通货膨胀 279

奥肯法则与菲利普斯曲线 279

抑制性通货膨胀 280

合理预期假说 281

供求混合型通货膨胀模式 281

通货膨胀和利率 282

全社会零售物价总指数 282

通货膨胀的度量 282

财政赤字与通货膨胀 283

通货膨胀和汇率 283

总供给—总需求模型与通货膨胀 285

IS—LM模型与通货膨胀 286

良性与恶性通货膨胀的界定 288

滞胀论 288

自然失业率 290

绝对通货紧缩 291

相对通货紧缩 291

通货紧缩 291

通货紧缩的度量 292

供给过剩型通货紧缩 292

需求不足型通货紧缩 292

通货紧缩的判定 293

通货紧缩的隐性化 293

我国的通货紧缩 294

通货紧缩的货币供给模型 297

凯恩斯通货紧缩模型分析 298

货币主义通货紧缩模型分析 299

货币危机分析方法 300

汇率、价格与利率的VAR模型 301

收益加速与经济波动 301

通货紧缩的国际传递 302

国际收支弹性分析法 303

第4章　国际金融理论 303

国际收支吸收分析法 304

国际收支货币分析法 305

国际收支收入分析法 306

国际收支乘数分析法 307

国际收支政策搭配论 308

开放经济的一般均衡条件：IS—LM—BP分析 309

固定汇率制下开放经济的宏观经济政策：IS—LM—BP分析 310

国际收支的自动调节 313

新剑桥学派的国际收支理论 313

库里部分均衡模式 314

货币替代模型 315

汇率决定的弹性分析 316

汇率决定的货币模型 317

多恩布什的粘性价格条件下汇率决定的货币模型 318

弗兰克尔的汇率决定货币模型 319

国际借贷说 320

汇率决定的国际收支模型 320

汇率贬值与贸易条件 321

汇率决定的吸收分析 322

汇率决定的资产平衡分析 323

汇率决定的货币分析 323

汇率决定的资产市场理论模型 325

资产组合平衡理论 325

动态汇率决定资产市场模型 326

浮动汇率下的简单货币模型 328

蒙代尔—弗莱明模型 329

货币与购买力平价的结合 330

多恩布什粘性价格模型 330

实际汇率 331

贬值与实际国民收入 332

汇率与国际收支 332

浮动汇率的决定 333

移递分析 334

贬值与货币、财政政策的搭配 335

汇率变动的短期因素分析 336

汇率决定的宏观分析 336

价格自由浮动模型 337

汇率变动的长期因素分析 337

价格粘滞模型 338

F—B模型 338

J—曲线效应 339

D—F模型 339

汇率动态模型 340

货币分析法 340

汇率变动的效应分析 341

汇率超调模型 341

汇率预测 342

汇率制度的隔离效能 342

购买力平价说 343

利率平价 345

凯恩斯主义的汇率决定理论 346

一价定律 346

新凯恩斯主义的汇率决定理论 347

货币主义的汇率理论 348

国际货币供应 349

调整—筹措资金模型 349

世界货币需求模型 350

资本流动理论及福利分析 351

国际资本流动 352

物价与现金流动机制 352

“双缺口”理论模型与发展中国家利用外资 354

外债规模论 356

外债规模的最优选择 357

债务周期假说 358

外汇储备多元化 359

最适量国际储备 360

随机适度外汇储备 361

国际储备需求机会成本论 362

国际储备需求的货币供应量决定论 363

阿格沃尔模型 363

国际债务 364

国际储备需求的成本—收益分析法 364

外债预警指标 365

债务动态规律 367

国际储备资产管理 367

费雪开放经济条件 368

马歇尔—勒纳条件 369

贸易流量说 369

小型开放经济的国民收入决定 370

“新闻”模型 371

随机联动模型 371

风险报酬模型 372

利用外资的限度 373

国际费雪效应 373

国际贸易的交叉影响与国民收入 374

对外贸易乘数 374

开放经济的对外均衡自动调节：IS—LM—BP分析 375

贸易条件及其恶化的代价 376

中国汇率目标区模式 377

中国适度外汇储备量模型 380

信息结构 382

第5章　金融市场理论 382

完备市场 383

Paretoe最优配置 383

时间—事件偶发性权益 383

Paretoe有效配置 383

不完备市场中的有效配置 384

理性预期均衡 384

完全竞争均衡与Paretoe有效配置的关系 384

马柯维茨的资产组合理论 386

托宾的资产选择理论 387

资产组合理论 387

投资组合理论 387

无风险资金无限制借贷条件下的资产组合有效边界 388

有效边界 388

风险资产组合的有效边界 389

组合有效边界 390

β=0资产条件下的资产 390

最大期望收益率准则 391

最大收益率准则 391

均值—方差准则 392

方差 392

n种资产组合方差证明 393

由n种资产构成的资产组合方差 393

证券组合的期望收益 395

证券组合 395

相关系数 396

协方差 396

资产组合的方差 397

夏普的资本资产定价理论 398

无差异曲线 400

M—M定理 401

希克斯三资产模型 402

股利无关论 403

证券投资资产选择理论 404

随机动态规划 405

双曲绝对风险回避（HARA）函数 406

消费资本的资产定价模型 407

HARA效用函数 407

杠杆组合收益 408

收益—风险曲线 408

无风险资产 408

风险—收益组合 408

机会线 409

加杠杆的风险—收益 409

资本市场线 410

无风险借贷下的有效投资机会 410

分离定理 411

资本资产定价模型与证券市场线 412

证券风险衡量指标—β系数 412

分离特性 412

投资回报率 413

计算系统风险特征线 413

资本资产定价模型 414

投资者所要求的回报率 414

系统风险和非系统风险 414

市场模型 415

等比率贡献规则 415

单个证券的风险收益 417

市场资产组合的风险溢价 417

资本市场理论 417

修正的资本资产定价模型 419

CAPM模型与流动性：流动溢价理论 420

指数模型与风险分散 421

单指数模型 421

指数模型与期望收益—β关系 422

指数模型与实现收益 422

Black Scholes套利定价理论 423

套利定价理论 425

衍生产品定价的基本原理 426

β值的预测 429

充分分散的投资组合 429

β与期望收益 430

多因素模型的经验基础 430

多因素证券市场线 431

资本资产定价模型／套利定价理论 432

单个资产与套利定价理论 432

多因素的套利定价理论 433

套利 434

证券现值原理 434

有效界面 437

久期原理 438

期权定价理论 439

凸性原理 439

Black—Scholes模型 441

罗斯—套利定价理论 443

有效市场理论 445

有效资本市场 446

有效市场假说 446

相关信息系列 447

预期收益／公平博弈模型 447

随机漫步 447

随机游走 447

随机漫步假设 447

事件研究 448

超额收益率／累加超额收益率 448

弱有效市场 448

次强有效市场 448

强有效率市场 448

金融市场基本模型 449

第三篇 金融宏观控制定量分析第1章金融宏观调控业务中央银行体制下的货币创造 453

货币政策的最终目标 454

货币政策模拟 455

货币政策中介目标的金融变量 455

存款准备金政策 456

存款准备金 456

银行准备金等式 457

存款创造机制 457

存款乘数 458

法定存款准备金比率 459

准备金的调节效应系数 459

修正存款乘数 459

货币供应量与准备金的关系 459

基础货币 460

超额准备金比率 460

派生存款 461

原始存款 461

基础货币与货币供应量 462

派生存款的最大限额 462

派生倍数 462

货币乘数与货币供应量 463

国内信用增长额指标 464

最适货币供应量的决定 464

货币供应量 464

货币存量 464

资金流量分析 465

货币流量与货币存量 465

贷款和债务变量指标 465

货币流通速度 466

分层货币供应量 466

市场货币必要量 466

货币必要量增长率 466

货币比例测算法 466

流通中现金量的弹性限度 467

货币供给增长率 468

流通中货币容纳量弹性 468

市场货币流通正常的数量指标 468

市场货币流通量 468

货币周转次数 468

通货比率 469

再贴现率 469

货币量调节传导机制 469

名义利率和实际利率 470

再贷款率 470

优惠利率 470

利率与物价的百分点分析 471

利率与物价的弹性分析 471

利率指数 471

利率与物价的相关分析 472

货币流入量与货币流出量 473

货币升值与货币贬值 473

短期利率对信用量的影响分析 473

货币层次 474

货币流通量的测算 474

货币松动与货币紧缩 474

稳定货币增长率规则 474

市场平均货币流通量 475

货币净发行（回笼） 475

货币层次划分 475

货币决定因素测算法 476

货币构成因素测算法 476

货币需要量预测模型 476

货币经验数据测算法 476

传统货币数量论的货币政策传导机制 477

货币供求均衡 477

现代货币数量论的政策传递机制 478

一般均衡分析的货币政策传导机制 478

凯恩斯学派局部均衡的货币政策传递机制 478

基础货币结构对货币供应量的影响 479

基础货币乘数 479

信贷资金的相关因素分析法 480

信贷资金的经济因素分析法 480

信贷资金的增长比例分析法 480

信贷资金的数理统计预测法 481

中央银行资产负债表 482

商业银行贷款量 482

国家综合信贷的分析 482

中央银行信贷资金来源对信用量的影响 483

财政收支与货币供给 484

市场物价上升率 484

中央银行信贷资金运用对信用量的影响 484

中央银行流动性比率 484

国民收入贷款率 484

货币均衡与社会总需求 485

央行脆弱性测量的VaR模型 486

公开市场对信用量影响分析 488

通货膨胀的观测方法 489

通货膨胀的位数表示法 489

我国货币乘数的计算 489

货币调控的乘数预测模型 490

我国社会总供需均衡的“三平”理论 490

货币调控效果评价模型 493

货币供给调控模型分析 493

市场现金需要量的测算 495

第2章　货币发行现金出纳发行基金 495

旧人民币地方币收兑比价 496

现金回笼增长率 496

市场现金流通量的测算 496

现金增长率 496

现金投放增长率 496

凭证数字填写要求 497

现金漏损率 497

出纳错款的查找方法 498

残损币销毁抽查率 498

手工点钞数法 498

出纳点钞时速折算 498

损伤券复点能力 498

损伤券复点比例 498

现金库库存限额 499

业务库库存限额 499

人均收款效率 499

人均钞票率 499

出纳短款损失率 499

出纳费用率 499

金银收购计划 500

现金净投放（回笼）额 500

现金业务库库存周转率 500

业务库库存利用率 500

当日现金归行率 500

收（付）现率 500

金银配售计划 501

收兑金银价款的计算 503

金银消耗结构分析 503

金银材料利用水平分析 503

金银利用率 503

对金牌和对银牌报损额 504

金衡盎司 504

K重含金量计算 504

金银饰品收兑成色 504

金银库存短少率 504

波美度 504

金银计量单位 505

第3章　政策性金融业务政策性银行 506

国家开发银行财务管理 507

国家开发银行 507

国家开发银行固定资产 508

国家开发银行负债 508

国家开发银行资本金 508

国家开发银行证券投资 509

国家开发银行放款 509

国家开发银行固定资产折旧 509

国家开发银行现金资产 509

国家开发银行成本 510

国家开发银行无形资产 510

国家开发银行利润分配 511

国家开发银行利润 511

国家开发银行营业收入 511

国家开发银行财务报告 512

国家开发银行财务评价指标 512

国家开发银行外币业务 512

国家开发银行的清算 512

国家开发银行资金的回收和偿还 513

国家开发银行资金的配置使用 513

国家开发银行信贷资金管理 513

国家开发银行信贷资金的请领与筹集 513

国家开发银行技术改造贷款 514

国家开发银行资金工作的组织管理 514

国家开发银行软贷款 515

国家开发银行贷款的会计操作 517

国家开发银行固定资产贷款利率 517

国家开发银行的稽核审计 518

国家开发银行回收贷款的会计操作 518

中国农业发展银行 519

国家扶贫资金管理 520

中国进出口银行出口卖方信贷 521

中国进出口银行 521

中国进出口银行出口买方信贷 522

中国进出口银行项目评审 523

中国进出口银行出口买方信贷保险 524

中国进出口银行固定资产 525

中国进出口银行资本金及负债 525

中国进出口银行成本管理 526

中国进出口银行出口信用保险 526

中国进出口银行放款与贴息 526

资金及财产多缺处理 527

中国进出口银行营业收入、利润及分配 527

财务指标分析 528

风险度分析 529

金融风险估价 529

第4章　金融风险管理业务 529

风险管理流程 529

风险单位数分析 530

年度总损失金额估算 531

年风险事件发生次数估算 532

风险估计中的回归分析 534

单位风险事件损失金额估算 534

风险的主观估计 535

金融风险管理决策法 536

政治风险的数学模式识别 540

国家偿债能力估计 541

国家经济风险识别 541

国家通货膨胀估计 542

国家风险损失的估计方法 543

银行风险评估的数学模型 545

利率风险分析 546

利率店头交易保值 548

利率风险预测法 548

利率期货套期保值 549

外汇买卖风险 551

利率期权合同保值 551

交易结算风险 552

对外债权债务清偿风险 552

估价风险 553

外汇买卖风险的受险部分 554

对外债权债务清偿风险的受险部分 555

交易结算风险的受险部分 556

外汇风险的衡量 558

“一篮子”货币保值 559

证券风险 560

加价保值与压价保值法 560

证券风险衡量法 561

证券组合风险衡量法 564

VaR计算的组合—正态模型 565

Delta—正态模型的计算 566

Delta—正态模型 566

VaR计算的资产—正态模型 566

指数加权移动平均分析 568

Delta—加权正态模型 568

Wilson的Gamma正态模型 569

Delta—Gamma正态模型 569

Gamma—近似 569

审计的社会需求模型 572

第5章　金融审计稽核业务审计程序 572

审计的风险控制 573

审计师的风险模型分析 574

审计师的独立性 575

审计风险分析与方格模型 575

审计意见形成模型 576

审计判断模型 576

审计的风险与投入 576

审计风险判断模型 577

控制风险的估量 578

审计风险的量化 578

固有风险、控制风险和察觉风险计量之间关系 579

实质性测试样本量的计算 579

察觉风险的计量 579

选择审计师模型 580

察觉风险与实质性测试的关系 580

新加坡审计公费的决定 581

审计的价格模型 581

委托人与审计师的博弈 583

西方常用的审计博弈模型 584

审计风险的评估 585

审计风险的识别方法 585

属性抽样在审计中的运用 587

统计抽样在审计中的应用 587

实质性测试抽样方法的影响因素 589

统计抽样在定量审计风险中的应用 589

变量抽样在审计中的应用 590

概率规模比例抽样 591

运用的简化 592

统计抽样在实质性测试中 592

《巴塞尔协议》风险加权资产的计算 597

第四篇 银行经营实务定量分析第1章　银行经营管理《巴塞尔协议》国际银行业资本充足率 597

我国商业银行风险资产的测算 598

资本充足率与市场风险控制 598

《巴塞尔协议》银行衍生工具的资本计算 598

巴塞尔新资本充足协议 599

商业银行最佳资本需要量测度 601

商业银行资本规模的计量 601

匹配的现金流量拆卸融资定价法 602

收益率曲线单点内部资金定价法 602

我国商业银行的资本现状分析 604

银行内源资本支持资产增长模型 604

我国商业银行的资本充足状况分析 605

银行负债组合的决定因素分析 606

银行资金成本管理模型 607

商业银行资金成本计算 608

银行资产收益的确定方法 609

商业银行可用资金成本计算 609

银行流动性估计模型 612

流动性净头寸 612

商业银行流动性需求和供给分析 612

存款构成比率 614

核心存款比率 614

能力比率 614

“热钱”比率 614

短期投资与敏感性负债比率 614

存款经纪指数 614

利率敏感性分析与缺口管理 615

净息差 615

“热钱”负债 615

核心存款 615

核心负债 615

负债流动性储备 615

流动性总需求 615

银行预期流动性供给 615

持续时间缺口分析与管理 616

银行资产负债平均期限 620

运用衍生工具对冲利率风险 622

商业银行风险性分析 624

商业银行盈利与风险交替关系分析 625

商业银行资产负债管理方法 627

负债定价 628

负债管理法 628

资金总库法 628

资金转换法 628

资金成本预测模型 630

主观概率存款预测法 631

移动平均存款预测法 632

季节系数存款预测法 633

一次指数平滑存款预测法 633

曲线趋势存款预测模型 634

实际利率的计算 635

储蓄与收入回归分析 635

贷款定价模型 636

目标利率的计算 636

银行业经营受限制因素分析 637

本量利分析模型 638

商业银行成本管理 638

净利息收益率 638

资产使用率 638

资产回报率 638

杠杆系数 638

资本乘数 638

资本收益率 638

资本回报率 638

多个产品条件下保本点分析方法 640

单一产品条件下的保本点分析方法 640

利润敏感性分析 641

银行保利分析 641

商业银行风险估计方法 642

经营杠杆分析 642

商业银行风险评价 643

信用风险的时间序列预测法 644

商业银行风险度量模型 645

信用风险累计频率分析法 645

信用风险的马尔可夫链预测法 645

风险价值VaR 646

风险资本CaR 647

VaR计算的随机向量模拟 648

VaR计算的Camma—正态模型 648

VaR计算的Delta—正态模型 648

VaR计算的Delta—加权正态模型 648

VaR计算的Delta—GARCH模型 648

基于历史数据的VaR优化模型 649

一般形式的VaR最优化 649

VaR约束下风险／收益的标准 650

ALM缺口管理与收益率曲线 651

资产负债表的VaR计算 652

ALM的VaR表述 652

ALM的持续期管理与收益率曲线 652

商业银行风险处理方法 653

商业银行稽核流程 654

主要资本成本 655

边际资本成本 657

加权平均资本成本 657

银行应纳税额的计算 658

银行损益处置 659

银行财务考核控制指标 660

市场分层方法 661

金融产品生命周期 662

商业银行经营业绩的衡量 663

商业银行经营业绩分析 664

商业银行纯收入分析 664

银行资本构成 667

商业银行盈利性分析 668

商业银行流动性管理方法 669

银行的盈利能力分析模型 671

银行并购价值的评估 673

中国人民银行信贷计划 675

国家银行信贷计划 675

第2章　银行计划统计 675

全社会信用规划 675

交通银行信贷计划 676

国有商业银行信贷计划 676

工业贷款计划 677

信贷计划的编制 677

农村信用社信贷计划 677

技术改造贷款计划 678

农业贷款计划 678

商业贷款计划 678

现金收支计划 679

信贷计划的检查分析 679

基本建设贷款计划 679

现金收入计划 680

现金收支计划的编制 680

现金收支共同项目计划 681

现金支出计划 681

现金收支计划与信贷收支计划的关系 682

现金收支计划的检查 682

银行贷款统计指标 683

银行存款统计指标 683

银行现金收支综合分析指标 684

现金支出统计指标 684

现金收入统计指标 684

资金拆借统计 685

银行社会宏观经济效益指标 686

银行自身经济效益统计指标 686

银行社会微观经济效益指标 687

银行经济效益综合评价方法 688

金融机构统计 689

银行固定资产结构 690

银行固定资产统计 690

试算平衡表 691

银行会计记账方法 691

第3章　银行会计财务 691

托收承付赔偿金计算 692

逾期贷款计息方法 692

银行利息计算 692

利随本清计息方法 692

余额表计息方法 693

业务招待费开支标准 693

业务宣传费开支标准 693

银行会计账务组织与账务核对 694

分户账计息方法 694

联行汇差资金清算 695

错账冲正方法 695

贷款呆账准备金 696

坏账准备金 697

转账结算周转率 698

同城票据交换 698

同城票据抵用率 699

结算方式构成变动分析 700

转账结算率与现金结算率 700

结算凭证入账率 700

联行汇差资金清算情况分析 701

执行结算制度和纪律情况分析 701

缴存存款 702

联行在途资金分析 702

银行现金库存限额 704

同业往来资金清算率 704

存款划缴率 704

存款备付率 704

收入成本率 705

银行存款成本率 705

各项存款增减率 705

传票费用率 705

资金费用率 705

储蓄费用率 705

资金运用平均成本 706

吸收资金平均成本 706

万元贷款成本率 706

成本分配率 706

银行各职能部门成本率 706

劳动利润率 707

存款（贷款）成本费用率分析 707

银行成本变动情况分析 707

成本率变动情况分析 707

银行利润目标的测算 708

存款利润率 708

利润增减率 708

经营利润率 708

收入利润率 708

边际成本率和机会成本率 709

保本点 709

资金损失率 709

银行利润保本分析 709

银行利润总额 709

成本离差率 709

银行成本中心 710

银行成本利润预测 711

利润中心的考核标准 711

利润的敏感性分析 712

银行成本过程控制的指标成本控制法 712

成本考核 713

存款边际成本定价法 715

存款的目标利润定价法 715

第4章　银行存款业务 715

存款价格表定价法 716

大额外币存款定价 717

保险公司协议存款定价 717

存款市场渗透定价法 717

存款高层目标定价法 717

存款平均水平指标 718

存款累计收支额 718

小币种外币存款定价 718

存款绝对额 718

存款增减额 718

存款净增（减）额 718

存款运用分析 719

银行存款率 719

存款成本分析 720

存款计划完成情况分析 720

存款稳定性分析 720

财政存款预测 721

人民银行存款分析 721

企业存款增长的客观界限 722

企业存款增长额 722

存款必要量 722

财政存款率 722

原始存款额 722

派生存款额 722

派生存款最大限额 722

企业存款周转速度 723

企业存款率 723

企业结算户存款 723

企业存款预测分析 724

产值存款率 724

企业销售资金归行率 724

销售存款率 724

对公存款考核指标 725

企业存款分析 725

对公存款利息计算 726

定期储蓄存款提前支取率 727

储蓄存款平均存期 727

工资吸储率 727

人（户）均储蓄率 727

储蓄存款巩固率 727

储蓄收储巩固率 727

储蓄存款周转率 727

储蓄存款稳定率 727

边际网密度 728

边际储蓄倾向 728

定期储蓄存款到期转存率 728

储蓄存款增长（下降）率 728

储蓄存款平均增长速度 728

储蓄存款平均递增率 728

储蓄核算差错率 728

储蓄现金收付差错率 728

储蓄人均存款余额（户数） 729

储蓄人均吸储额 729

储蓄网充分程度 729

储蓄面 729

储蓄平均余额 729

储蓄人均费用 729

储蓄服务成本 730

储蓄存款可运用率 730

储蓄平均利率 730

储蓄可贷率 730

储蓄资金损失率 731

储蓄存款费用率 731

储蓄存款成本率 731

储蓄成本参数 731

储蓄利率结构 732

储蓄利息率 732

储蓄利润率 732

储蓄代办费 732

储蓄利率 732

储蓄计算规则 733

储蓄利息查算表 733

储蓄利率水平 733

储蓄利息基数 733

储蓄单息计算 734

储蓄利息计算方法 734

储蓄存期计算 734

年月日同减法 734

年月日化天数加减法 734

年月日差额加减法 734

整存整取定期储蓄计息法 735

定活两便储蓄计息法 735

储蓄复息计算 735

活期储蓄存折计息法 735

零存整取定期储蓄计息法 736

差数加减法 736

存取期基数轧差法 736

保值补贴计算 737

月积计算法 737

存本付息定期储蓄计息 738

积零成整定期储蓄计算 738

保值补贴率 738

保值储蓄采用的物价指数 738

个人外币存款利息计算 739

华侨（人民币）定期储蓄计息 739

整存零取定期储蓄计息 739

贴水定期储蓄计息 739

大额可转让定期储蓄计息 739

储蓄动态分析 740

储蓄存款计划 740

有奖储蓄奖金计算 740

住房储蓄存贷款利息的计算 740

储蓄存款利率影响分析 741

最优分割法储源预测分析 742

指数平滑法储源预测分析 742

计量模型法储源预测分析 743

经济周期法储源预测分析 743

盈亏分界点法储源预测分析 743

贷款期限 745

第5章　银行贷款业务 745

价格领导模型贷款定价法 746

成本加成贷款定价法 746

消费者贷款定价 747

成本—收益贷款定价法 747

非均付贷款定价 748

完全均付贷款定价 749

可调整利率抵押贷款 750

分级支付方式 750

贷款利率的确定方法 752

计算贷款利息的基本方法 753

计算贷款利息的一般方法 753

保本和目标利率定价法 753

使用价值定价法 753

市场率定价法 753

市场穿透定价法 753

差别定价法 753

贷款定价的基本做法 754

借款人经营安全程度调查 755

借款人生命力状况调查 755

贷款指标 756

贷款检查间隔期 756

借款盈利性调查 756

贴现 757

结算贷款 757

贷款限额 757

贷款头寸 757

定额贷款 757

超定额贷款 757

抵押物变现价值 758

抵押物价值评诂 758

银团贷款 759

抵押贷款折扣率 759

抵押率 759

抵押贷款最高限额 759

贷款收益率 760

贷款产值率 760

贷款销售率 760

贷款项目投产率 761

贷款合理率 761

贷款利润率 761

贷款指标运用率 761

贷款周转率 761

贷款损失率 762

贷款呆账率 762

贷款利息收入率 762

投资贷款效果系数 762

贷款逾期率 762

贷款呆滞率 762

企业贷款最高授信额度 763

贷款净回收额 763

利息回收率 763

贷款利税率 763

贷款国民生产总值率 763

贷款累计回收率 763

积欠利息率 763

贷款余额 763

贷款净发放额 763

贷款风险度 764

贷款风险度的识别 765

贷款风险度判别标准 765

贷款风险度评价准则 766

贷款形态过渡系数 766

企业信用等级系数 766

企业信用等级交换系数 766

贷款方式系数 766

贷款方式基础系数 766

贷款方式风险系数 766

贷款形态系数 766

项目信用等级评估 767

权重风险贷款额 767

贷款审批权限的确定 767

贷款加权风险权重额 767

贷款加权风险权重 767

中国人民银行监控性指标体系 769

资产风险权数 770

中国人民银行监测性指标体系 770

银行企业组合损失的风险度量 771

同类企业组合损失的风险度量 771

风险资产 771

单一企业的信贷风险分析 771

借款人信用等级与转移概率矩阵 772

借款人信用等级与破产率 772

信贷风险度量的VaR标准 772

基于信用等级的信贷风险度量 773

非财务因素分析 774

借款人管理风险因素分析 776

银行贷款管理分析 777

借款人还款意愿分析 777

借款人自然社会因素分析 777

贷款担保的种类 778

贷款分类标准 779

贷款资料审查方法 779

贷款分类程序 780

不同种类贷款的分类 783

贷款分类矩阵 783

贷款分类方法 783

贷款分类报表 785

贷款分类认定表 786

贷款分类汇总表 789

损失类贷款原因汇总表 792

贷款投放的分散 795

损失类贷款原因汇总表分析 795

贷款分类汇总表分析 795

利用衍生市场转移贷款风险 796

不良贷款划分标准 797

贷款质量评价 798

呆账准备金充足性评估 799

贷款发放的规模控制 799

补偿性余额 800

贷款质量与信贷管理综合评级 800

汇率标价 801

汇率 801

第6章　银行外汇业务 801

外币现钞价 802

应付报价法 802

买入价与卖出价 802

基准汇率与套算汇率 803

超远期汇率 803

即期汇率 803

远期汇率 803

开盘汇率与收盘汇率 804

单一汇率与多重汇率 804

固定汇率与浮动汇率 804

名义汇率与实际汇率 804

黄金输送点 805

外汇平价 805

市场汇率与官方汇率 805

贸易汇率与金融汇率 805

裁定汇率 805

铸币平价 805

黄金平价 805

官价上下限 806

汇率目标区 806

汇率指数 807

法定升值与法定贬值 808

实际有效汇率指数 808

内部结算价与外汇调剂价 809

人民币汇率标价 809

汇率高估与汇率低估 809

汇率图表预测 810

人民币汇率调整 810

随机模型 813

专家分析预测 813

套利交易 814

套汇交易 814

带有经常项目的价格粘滞模型 814

远期外汇交易 815

利率期权交易 818

货币期货交易 820

利率期货交易 821

利用货币期货交易避险与投机 821

互换交易 824

利率互换 825

货币互换价格的决定 825

外汇投机 826

利率上限 827

远期利率协议报价和交付金额 827

远期利率协议 827

利率上下限 828

利率下限 828

掉期交易 829

外汇期权交易 830

套期保值 830

期权价格的决定 831

外汇期权类别 831

外汇风险 832

国家风险评估 833

国家风险评级 835

外汇风险管理 836

市场预测 838

经济规模评估 841

经济效益评估 842

财务效益评估 843

不确定性分析 845

风险评估 848

外汇信贷计划的编制 849

外汇资金良性循环周期 849

外汇信贷统计分析方法 850

特种外汇贷款的平衡 850

外汇贷款项目经济效益考核 851

外汇信贷考核指标 851

贷款项目财务评价 852

外汇贷款经济效益考核 852

国际资金拆放利息计算 853

伦敦市场拆放利率 853

还本付息情况分析 853

出口信贷利率的确定方法 854

国际债券结算的计算公式 854

出口信贷利率和君子协定 855

中长期贷款协议的贷款条件 856

租赁信贷 857

借款货币的选择 857

国际收支平衡表分析 858

贷款预扣税分摊费 858

福费廷 858

国际收支失衡的调节 859

偿债能力预警指标 860

外债适度规模 861

适度国际储备的确定方法 862

外债规模指标体系 862

欧元 863

欧洲货币联盟的成本—收益分析 864

欧元兑换规则 864

欧元币制 864

双极国际储备货币结构 866

主要货币在欧元出现后的角色变迁 867

欧元启动后的国际货币结构的基本框架 867

欧元汇率 868

信用卡的种类 870

第7章　银行信用卡业务银行信用卡 870

信用卡的功能 871

威士国际信用卡组织 872

万事达卡国际组织 872

JCB信用卡公司 873

美国运通信用卡公司 873

信用卡管理主体 874

大莱信用卡公司 874

信用卡信息交换中心 875

信用卡业务自动化机具 876

信用卡的申领 877

信用卡存取现金 880

信用卡市场 880

信用卡消费信贷 882

信用卡转账结算 882

信用卡授权 884

信用卡透支 884

信用卡结算 887

信用卡清算 888

信用卡退单 892

信用卡利息 893

信用卡费用 893

中国银行长城卡 894

中国工商银行牡丹卡 895

中国建设银行龙卡 897

中国农业银行金穗卡 898

交通银行太平洋卡 899

深圳发展银行“发展”信用卡 900

上海浦东发展银行东方卡 901

招商银行人民币信用卡 902

证券投资收益 907

有价证券行市 907

第五篇 证券投资实务定量分析第1章　债券投资业务证券价格 907

证券级别 908

证券特性的计量 909

证券市场力 909

金融债券利率 910

债券利率 910

债券发行价格 911

企业债券利率 911

债券收益率 912

债券现值 912

投资转换公司债的可行性分析 913

债券终值 914

债券平均待偿期限收益率 914

新发债持有期间收益率 914

既发债持有期间收益率 914

债券认购者收益率 914

永久性公债评估公式 915

债券价值评估公式 915

贴现国库券 915

把应计利息和非整期结合起来的债券价格 916

直接收益率 916

零息债券的价格计算 916

债券定价的简化公式 917

债券定价定理 917

到期收益率 918

债券持有期收益率 919

可回购债券的到期收益率 919

准到期收益率 919

税后收益率 920

预期收益率 920

应计利息的债券收益率 921

实际收益率 922

债券再投资收益率风险 923

债券的外汇风险 923

认购者收益率 923

债券投资的利率风险 923

债券违约风险 923

债券流动性风险 923

债券回购风险 923

债券投资的购买力风险 924

债券系统风险分析指标 925

平均延续期免疫法 926

债券组合策略 927

债券投资的β系数 927

构造债券组合 928

国际投资收益率的计算 929

国际投资分散化 930

国际债券的发行方式 931

分散化投资的百分比风险法 932

国际债券的发行 932

国际债券收益率 932

分散化投资的有效界面法 933

债券国际投资的购买力平价 934

债券国际投资的货币风险估计 934

债券国际投资的外汇期望 935

债券投资的国际费雪关系 935

债券久期 936

债券国际投资的利率平价 936

凸性原理 938

债券凸性计算公式 940

债券久期的计算公式 940

股票投资价值 942

股息 942

第2章　股票投资业务 942

股票内在价值 944

股票账面价值 944

股票发行价格 945

股票市场价格 945

股票清算价值 945

股票面值 945

股票收益率 946

股票价格 946

投资优先股的可行性分析 947

拆股后持有期收益率 947

持有期收益率 947

股票价格指数 948

股票价格平均数 948

修正平均股价 949

股票投资获利率 950

单纯平均股价 950

加权平均股价 950

道·琼斯股票价格平均指数 951

本利比 951

本益比 951

英国《金融时报》股票价格指数 952

纽约证券交易所综合指数 952

标准普尔股票价格指数 952

静安股票价格指数 953

恒生指数 953

日经平均股价 953

东京证券股票价格指数 953

上证180指数 954

上证指数 954

深圳股价指数 956

股价变动市场因素分析 957

除息 957

中华股票价格指数 957

新华股票价格综合指数 957

股价技术分析 958

普通股价值决定法 958

OBV线 959

移动平均线 959

普通股每股收益额 959

证券组合报酬率的离差及标准差 960

证券组合的报酬率期望值 960

单一证券报酬率的离差及标准差 960

有价证券评级的主要数据指标 961

单位投资者证券收益率的计算 962

股票理论价格分析 963

相对强弱指标 964

平均成本投资法 964

优先股价值的决定方法 964

普通股权益报酬率 964

收益对优先股股利的保障倍数 964

固定持有的股票估价模式 965

永久持有的股票估价模式 965

股价偏离度 965

留利额固定的股票估价模型 966

变动型普通股股价估价模型 966

股利固定增长的股票估价模型 966

估算每股盈余对销售收入的回归分析法 967

每股盈余估价模型 967

留利率固定的股票估价模型 967

估算每股盈余的指数平滑法 968

估算每股盈余的趋势线法 968

时间权重收益率 969

估算每股盈余的增长率法 969

期间收益率 970

资本损益 971

平均法收益率 971

股票价格收益比 972

股息盈利率 972

试探性分析投资法 973

投资三分法 973

每股收益 973

股价纯资产倍率 973

等级投资法 974

可变比例计划法 974

趋势投资法 974

赚10％投资法 974

不变比例计划法 974

固定比例投资法 974

市价总额 975

“金字塔”式投资法 975

买平均高与买平均低投资法 975

固定金额投资法 975

常数投资计划法 975

衡量个人投资者证券收益的指标 976

股票投资报酬率 976

股票增值 976

股票投资报酬 976

除权 977

本期股息收益率 977

股票投资的财务分析 978

股权的价值 984

普通股优先认股权 984

股利分派率 984

股票内在价值的确定 985

卖方选择权的估价模型 985

持续成长率 986

股价动力指数 986

随机指数（％K，％D） 987

证券市场宽度分析 987

乖离率 988

滤嘴法 988

KD线 988

购股数量的选择 989

市价波幅 989

资产实值 989

投资风险分析 990

腾落指数分析 990

比较股票价格高低的方法 991

选择权合同的价格模型 992

股票收益与风险的关系 992

普通股市价的估算方法 993

优先股市价的估算方法 993

证券反通货膨胀能力 994

市价总值股价指数 994

股价指数分析 995

商业与财务风险 996

估计股利增长率的公式 996

股票优惠权 996

股价回归方程预测法 997

三阶段红利资本化模型 997

风险价值 999

风险报酬 999

股票价值结合预测模型 999

封闭型基金 1000

第3章　投资基金业务 1000

基金券 1002

开放型基金的报价 1002

开放型基金 1002

基金的资产净值评估 1003

基金的资产净值 1003

开放式基金的收益 1004

基金单位申购数和赎回金额的计算 1004

开放基金单位卖出（买入）价 1004

单位基金资产净值 1004

基金资产净值的计算 1004

基金总报酬率 1005

基金的财务报表分析 1005

封闭式基金的价格决定 1006

基金的费用率 1006

基金收入比率 1007

开放式基金的价格决定 1007

风险调整后投资组合绩效评估 1008

基金业绩的综合评估 1008

基金周转率 1008

晨星风险 1008

基金熊市评级 1008

晨星公司评级 1008

华安基金申购份额的计算 1009

资产担保率 1009

基金管理费 1009

基金托管费 1009

华夏投资基金托管费计算 1010

华夏投资基金管理费计算 1010

华安基金赎回支付金额的计算 1010

南方投资基金申购份额的计算 1010

南方投资基金赎回金额的计算 1010

南方投资基金管理费的计算 1010

南方投资基金托管费 1010

华夏投资基金申购份数的计算 1010

华夏投资基金赎回金额的计算 1010

基金的风险调整评价 1011

投资基金的平均收益率 1011

投资基金的简单收益率 1011

基金溢价水平与超额收益率关系的估算模型 1012

一般情况下的基金管理人投资优化组合模型 1013

基金管理人投资组合优化行为 1013

基金管理中国债投资组合分析 1014

基金组合投资的风险分散 1014

基金投资评价的静态指标 1015

投资基金业绩评价的动态指标 1017

投资基金基准收