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第一章　外汇交易基础知识概述 1

第一节　外汇含义与外汇交易的产生 1

第二节　外汇交易市场及其构成 6

第三节　银行外汇交易管理构成 17

第四节　全球主要金融交易系统 28

本章小结 32

思考题 33

第二章　即期外汇交易 34

第一节　即期外汇交易含义 34

第二节　即期汇率报价方式 36

第三节　即期汇率与交叉汇率计算 42

第四节　外汇头寸 49

第五节　即期外汇市场套汇 52

本章小结 55

思考题 55

第三章　远期外汇交易 57

第一节　远期外汇交易的含义与作用 57

第二节　远期汇率报价方法与计算 62

第三节　远期汇率的升（贴）水 69

第四节　远期外汇市场套利 78

本章小结 80

思考题 81

第四章　外汇掉期交易 83

第一节　外汇掉期交易概述 83

第二节　掉期汇率计算 88

第三节　掉期外汇交易应用 101

第四节　案例分析 111

本章小结 115

思考题 116

第一节　金融期货的含义与类型 118

第五章　金融期货与货币期货交易 118

第二节　金融期货交易特征与功能 121

第三节　金融期货市场结构及交易机制 125

第四节　货币期货合约构成与交割结算 133

第五节　货币期货合约定价与风险处理 143

第六节　货币期货交易运用 147

本章小结 159

思考题 159

第六章　利率期货与股票指数期货 161

第一节　利率期货概述 161

第二节　短期利率期货 163

第三节　长期国债期货 175

第四节　TED和NOB价差 187

第五节　股票指数期货 191

第六节　股票指数期货交易实例分析 203

本章小结 209

思考题 210

第七章　金融期权交易 212

第一节　金融期权交易概述 212

第二节　期权定价 220

第三节　货币期权交易 225

第四节　利率期权交易 248

第五节　股票期权与股票指数期权交易 263

第六节　案例分析 273

本章小结 277

思考题 278

第八章　互换交易与远期利率协议 280

第一节　利率互换概述 280

第二节　利率互换交易运用 284

第三节　货币互换概述 291

第四节　货币互换应用举例 297

第五节　互换期权 300

第六节　利率互换与货币互换案例分析 306

第七节　远期利率协议 312

第八节　利率上限、利率下限和利率上下限 324

本章小结 330

思考题 331

第九章　国际外汇风险分析与管理 333

第一节　银行外汇风险分析与管理 333

第二节　公司外汇风险分析与管理 344

本章小结 367

思考题 368

第十章　国际债务市场 369

第一节　国际债券市场组成 369

第二节　主要国家国内债券市场 371

第三节　主要外国债券市场 383

第四节　欧洲债券市场 387

第五节　欧洲货币辛迪加贷款 400

本章小结 412

思考题 413

主要参考文献 415