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第1章 金融系统与企业的金融活动 1

1.1 金融的定义 2

1.1.1 金融概述 2

1.1.2 金融研究的目的、对象和内容 3

1.1.3 金融与资本市场 3

1.2金融系统的功能 4

1.2.1 什么是金融系统 4

1.2.2 金融系统中的资金流动 5

1.2.3 金融系统的功能 5

1.3企业的金融活动 8

1.3.1 企业的金融活动概述 8

1.3.2企业的金融策划与运作 9

1.3.3 企业的金融活动与资本市场 14

习题 15

第2章 商业银行系统 17

2.1商业银行的职能 18

2.1.1 信用中介职能 18

2.1.2 支付中介职能 18

2.1.3 信用创造职能 18

2.1.4 金融服务职能 19

2.2商业银行的主要存贷款业务 19

2.2.1 商业银行的主要存款业务 19

2.2.2 商业银行的主要贷款业务 21

2.3 中间业务 32

2.3.1 中间业务的种类 32

2.3.2租赁与信托业务 33

2.3.3 国内结算业务 44

2.3.4 代理业务 49

2.3.5 信息咨询业务 53

2.3.6 国际结算业务管理 55

习题 64

第3章 公司理财中的金融市场 65

3.1金融市场简介 66

3.1.1 金融市场的定义 66

3.1.2 金融市场的特征 66

3.1.3 金融市场的功能 66

3.1.4 金融市场的主体 67

3.1.5 金融市场的分类 69

3.1.6 金融市场的工具 69

3.1.7 短期金融工具 70

3.1.8 长期金融工具 71

3.2货币市场 74

3.2.1 货币市场的概念与特征 74

3.2.2银行同业拆借市场 74

3.2.3短期证券市场 75

3.3资本市场 78

3.3.1 股票市场 78

3.3.2 债券市场 82

3.3.3 投资基金 84

3.4 外汇市场 87

3.4.1 外汇市场概述 87

3.4.2 外汇交易 88

习题 92

第4章 资本市场的融资与投资活动 93

4.1 资本市场的融资活动 94

4.1.1 公司发行股票的融资方式 94

4.1.2 公司发行债券的融资方式 106

4.1.3 公司中长期贷款融资 118

4.2资本市场的投资活动 124

4.2.1 风险投资 124

4.2.2 证券投资 134

4.2.3 基金投资 142

习题 148

第5章 企业金融风险管理 149

5.1 公司经营活动中的风险 150

5.1.1 风险概述 150

5.1.2 公司经营活动中的风险分类 151

5.1.3 风险与经济对策 153

5.2风险管理过程 154

5.2.1 风险的识别 154

5.2.2风险的评估 157

5.2.3风险管理方法的选择 160

5.2.4 风险管理的实施 164

5.2.5风险管理的评价 167

5.3风险的转移 169

5.3.1 风险规避 170

5.3.2保 险 172

5.3.3投资分散化 176

5.3.4 风险转移与经济效率 180

5.4 最佳风险管理的定量分析 182

5.4.1 收益的概率分布 182

5.4.2风险的标准方差的测量 184

习题 186

第6章 外汇风险管理 187

6.1 外汇市场及外汇业务 188

6.1.1 外汇市场 188

6.1.2 即期外汇交易 188

6.1.3 套汇交易 193

6.1.4 远期外汇交易 197

6.1.5 外汇期货交易 206

6.1.6 外汇期权交易 216

6.2外汇风险管理的概念和构成因素 224

6.2.1 外汇风险的概念 224

6.2.2 外汇风险的构成因素 225

6.2.3 外汇风险构成因素之间的相互关系 226

6.3外汇风险的种类 228

6.3.1 企业外汇风险 228

6.3.2金融外汇风险 231

6.3.3 国家外汇储备风险 233

6.4 外汇风险管理的原则、策略和过程 233

6.4.1 外汇风险管理的原则 233

6.4.2 外汇风险管理的策略 234

6.4.3 外汇风险管理的过程 234

6.5外汇风险管理的一般方法 235

6.5.1 银行经营中的外汇风险管理 235

6.5.2 企业经营中的外汇风险管理 237

6.6外汇风险管理实务 251

6.6.1 应收外汇账款风险管理 251

6.6.2 应付外汇账款风险管理 253

习题 255

第7章 保险职能与保险机制 257

7.1保险的职能与作用 258

7.1.1 保险的职能 258

7.1.2 保险的作用 261

7.1.3 保险与风险管理的关系 264

7.1.4 保险与风险规避 266

7.2保险的基本原则 266

7.2.1 赔偿原则 266

7.2.2 保险利益原则 267

7.2.3 最大诚信原则 268

7.2.4 近因原则 269

7.3保险机制及其作用 270

7.3.1 保险机制的概念 270

7.3.2 保险机制的运行 271

7.4商业风险管理的应用：财产应用 273

7.4.1 风险管理与商业财产 273

7.4.2经营责任与风险管理保险 279

7.4.3 信用、保证保险 288

7.5企业投保决策分析 291

7.5.1 企业面临的风险分析 291

7.5.2企业投保决策的约束 297

7.5.3 企业投保财产保险的条件 297

习题 298

参考答案 300

参考文献 302

后记 304