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目录 1

第1章　绪论 1

1.1　数据与信息 1

1.2　信息化的产生与发展 2

1.2.1 信息化的含义 2

1.2.2 信息化的主要特征 2

1.2.3 信息化的产生与发展 2

1.3　金融信息化发展概况 7

1.3.1 国外金融信息化发展概况 7

1.3.2 国内金融信息化发展概况 11

1.4　电子表格技术在金融管理决策中的应用 15

1.4.1 可用财务软件比较分析 15

1.4.2 全开放的电子表格类软件比较 22

1.4.3 结论 27

第2章　电子表格基础 30

2.1 电子表格入门基础 30

2.1.1 安装、启动和设置 30

2.1.2 电子表格对象 34

2.1.3 主要功能特征 50

2.1.4 体验模型 57

2.1.5 OFFICE ON/OFFLINE HELP 61

2.2　公式语法 63

2.2.1 运算符 63

2.2.2　基本语法 66

2.2.3　创建公式 67

2.2.4　使用引用 71

2.2.5 移动和复制公式 75

2.2.6　数组公式 76

2.2.7 使用名称和标志 78

2.2.8 更正公式 81

2.2.9　计算控制 93

2.3　数据输入 98

2.3.1 工作表单元格数据输入 98

2.3.2 非单元格数据输入 105

2.4　数据处理 110

2.4.1 数据编辑 110

2.4.2　数据筛选和排序 137

2.4.3 特殊数据处理 155

2.5　常用函数 168

2.5.1 函数简介 168

2.5.2 时间和日期函数 169

2.5.3 数据库函数 171

2.5.4 财务函数 174

2.5.5 数学函数 187

2.5.6　逻辑函数 202

2.5.7　信息函数 207

2.5.8　查询函数 211

2.5.9 文本和数据函数 226

2.5.10 自定义函数 232

2.6　数据分析 234

2.6.1 分类汇总 234

2.6.2　合并数据 240

2.6.3 图表分析 247

2.6.4 假设分析 275

2.6.5　统计分析 289

2.7　数据打印 306

2.7.1 打印区域定义 306

2.7.2 添加、删除或移动分页符 308

2.7.3　设置打印标题 309

2.7.4　按照纸张的宽度和页数打印工作表 310

第3章　VBA 312

3.1　VBA编程基础 312

3.1.1 对象、方法、属性和事件 312

3.1.2 工作簿 313

3.1.3 工作表 315

3.1.4　单元格和区域 317

3.1.5 图表 323

3.1.6 使用工作表函数 326

3.1.7 处理其他应用程序 329

3.2　Visual Basic语法 330

3.2.1 Sub过程 331

3.2.2　Function过程 331

3.2.3　调用Sub以及Function过程 332

3.2.4　创建递归过程 334

3.2.5 常用语法举例 335

3.3　VBE实践 337

3.3.1 宏 337

3.3.2 自定义函数／过程 342

3.4　系统建设 350

3.4.1 系统建设的主要工具 350

3.4.2 系统建设过程参考——以金融管理决策系统为例 365

第4章　电子表格在金融管理中的应用 375

4.1　金融基础模型 375

4.1.1 时间价值 375

4.1.2 融资基础分析 384

4.1.3　计算器模型 405

4.2.1 项目投资预算管理 414

4.2　银行资产负债管理 414

4.2.2 负债管理 430

4.2.3 贷款管理 439

4.3　银行财务分析 445

4.3.1 财务分析基础——财务报表 445

4.3.2 财务报表标准化 455

4.3.3 财务比率分析 456

4.3.4 综合财务比率评价模型 466

4.3.5 杜邦分析 472

4.4　金融衍生工具定价分析模型 477

4.4.1 证券投资基础 477

4.4.2 证券投资分析模型 479

4.5　布莱克—斯科尔斯期权定价模型 488

4.5.1 模型基础理论 488

4.5.2 基本模型 489

4.5.3 波动性分析模型 492

4.5.4 收益分析模型 493

4.5.5 期权定价模型的局限性分析 498

4.6　证券投资组合保险 499

4.7　期权期货盈亏分析 512

4.7.1 期权交易——基本交易方式 512

4.7.2 期权交易单项投机盈亏计算 513

4.7.3 看涨看跌盈亏分析 513

4.7.4　跨式组合盈亏分析 518

4.7.5 宽跨式组合盈亏分析 523

4.7.6　蝶式套利组合 527

4.7.7 合并期权盈亏分析 530

参考资料 538