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第1章　制作银行存款余额调节表 2

1.1　实例描述 2

1.2　制作现金转账记录 2

1.2.1　设置文档字体格式 3

1.2.2　设置文档段落格式 6

1.3　制作银行存款余额调节表 8

1.3.1　创建与编辑表格 8

1.3.2　格式化表格 10

1.4　插入脚注和尾注 12

1.4.1　插入脚注 12

1.4.2　插入尾注 13

1.5　设置页面效果 15

1.5.1　添加水印 15

1.5.2　设置页面 16

1.6　打印与发送银行存款余额调节表 17

第2章　制作财务收支审计 22

2.1　实例描述 22

2.2　制作财务收支审计流程图 22

2.2.1　插入艺术字 22

2.2.2　插入SmartArt图形 24

2.2.3　插入形状图形 27

2.3　制作财务收支报表 28

2.3.1　插入表格 28

2.3.2　编辑表格 29

2.4　制作财务图章 33

2.4.1　绘制形状图形 33

2.4.2　插入艺术字 34

2.4.3　插入文本框 36

2.5　保护财务收支审计文档 37

第3章　制作查账征收表 42

3.1　实例描述 42

3.2　创建查账征收工作表 42

3.2.1　在工作表中输入文字 42

3.2.2　插入征收表标题行 43

3.2.3　自动填充数据 44

3.3　格式化征收表 45

3.3.1　设置征收表中单元格的对齐方式 45

3.3.2　调整行高和列宽 47

3.3.3　设置查账征收表字体格式 49

3.3.4　修改单元格的数字样式 52

3.3.5　设置单元格边框和底纹 53

3.4　在征收表中应用公式 55

3.5　套用单元格样式 56

3.6　设置工作表标签 58

3.7　保存工作簿 59

第4章　企业财务收支分析 64

4.1　实例描述 64

4.2　创建企业收支记录表 64

4.2.1　使用下拉列表功能 64

4.2.2　设置数据有效性 66

4.2.3　套用表格格式 68

4.3　使用“筛选”功能统计日常费用 71

4.3.1　自动筛选 71

4.3.2　自定义筛选 72

4.3.3　高级筛选 74

4.4　复制或移动工作表 75

4.5　分级显示数据 76

4.6　分页预览企业收支统计表 79

第5章　创建会计科目表和记账凭证 79

5.1　实例描述 82

5.2　创建会计科目表 83

5.2.1　输入科目名称和编号 83

5.2.2　设置期初余额及余额平衡试算 84

5.3　创建记账凭证 87

5.3.1　用Excel制作记账凭证表 87

5.3.2　利用数据有效性创建科目下拉列表 90

5.3.3　使用VLOOKUP（）函数自动填入科目名称 91

5.4　录入凭证并设置借贷平衡提示 93

5.4.1　使用COUNTIF（）函数实现按凭证类别连续编号 93

5.4.2　设置账户名称查询列表 94

5.4.3　设置借贷平衡提示 96

5.5　生成科目汇总表 97

5.5.1　利用筛选功能汇总发生额 97

5.5.2　利用公式汇总发生额 98

第6章　日记账和总账的处理 98

6.1　实例描述 102

6.2　编制日记账 103

6.2.1　复制会计科目表和记账凭证工作表 103

6.2.2　建立现金日记账工作表 104

6.2.3　建立银行存款日记账 109

6.3　明细分类账介绍 112

6.4　编制总账 112

6.4.1　创建总账格式表 113

6.4.2　计算总账中的各项金额 114

6.4.3　核对账务 116

6.5　银行存款余额调节表的编制与计算 117

第7章　员工工资管理 120

7.1　实例描述 120

7.2　创建员工工资管理系统所需的辅助表格 121

7.2.1　创建员工档案表 121

7.2.2　创建员工基本工资表 123

7.2.3　创建员工奖金表 123

7.2.4　创建员工考勤表 124

7.2.5　创建员工社保表 126

7.3　创建员工工资表 126

7.4　使用分类汇总分析各部门工资情况 130

7.5　使用数据透视表分析各部门工资 132

7.5.1　创建数据透视表 132

7.5.2　创建数据透视图 135

第8章　编制损益表 138

8.1　实例描述 138

8.2　添加日记账至工作簿中 139

8.3　创建月度损益表 140

8.4　创建损益分析图表 145

8.5　创建年度损益表 148

8.5.1　输入年度损益表基本数据 148

8.5.2　设置公式计算各损益项目 150

8.5.3　使用条件格式进行标识 154

8.6　创建年度损益分析图表 155

第9章　资产负债表 158

9.1　实例描述 158

9.2　创建资产负债表的辅助表格 158

9.2.1　复制日记账和总账工作表至工作簿中 158

9.2.2　登记总账 159

9.3　创建资产负债表 162

9.3.1　设计资产负债表格式 162

9.3.2　使用日期函数为资产负债表添加日期 164

9.3.3　设置公式计算资产负债表各项目 167

9.4　使用图表分析资产负债 173

第10章　现金流量表 178

10.1　实例描述 178

10.2　创建现金流量表 179

10.2.1　设计现金流量表 179

10.2.2　使用公式计算现金流量区域内各项目 181

10.3　使用条件格式设置异常提示信息 183

10.4　现金流量表的趋势分析 184

10.4.1 制作现金流量定比表 184

10.4.2　用图表进行趋势分析 187

10.4.3　制作现金收支图 189

10.5　打印现金流量表和图表 191

10.5.1　打印现金流量表 191

10.5.2　打印图表 193

第11章　企业投资分析 196

11.1　实例描述 196

11.2　投资项目可行性静态指标分析 197

11.3　净现值法评价投资方案 198

11.4　内部收益法评价投资方案 201

11.5　现值指数法评价投资方案 203

11.6　股票投资组合方案 205

11.7　创建项目甘特图 210

11.8　投资敏感性分析 213

第12章　收入、成本、费用和税金分析 213

12.1　实例描述 218

12.2　产品生产成本分析 219

12.2.1　创建产品生产成本表 219

12.2.2　创建产品生产成本分析图 221

12.3　汇总分析产品成本 223

12.3.1　创建生产成本汇总表 223

12.3.2　创建生产成本汇总分析图 226

12.4　按月份分析总成本 228

12.4.1　创建总生产成本分析表格 228

12.4.2　创建总生产成本分析图表 230

12.4.3　计算平均数据和标准差 233

第13章　企业固定资产折旧管理 233

13.1　实例描述 240

13.2　创建固定资产清单 241

13.3　使用直线法计算月折旧额 242

13.4　使用双倍余额递减法计算月折旧额 244

13.4.1　使用DDB（）函数计算月折旧额 244

13.4.2　使用VDB（）函数计算月折旧额 246

13.5　使用年数总和法计算月折旧额 247

13.6 完善固定资产清单 249

13.7　使用数据透视表分析折旧费用 249

13.7.1　使用数据透视表创建折旧费分配表 249

13.7.2　创建数据透视图 251

13.8　使用图表法分析折旧费 253

13.8.1　创建设备折旧表 253

13.8.2　余额递减法图表分析 256

第14章　企业财务预算及分析 256

14.1　实例描述 260

14.2　直线法预算财务支出 261

14.2.1　根据线性拟合方程进行日常费用预测 261

14.2.2　使用TREND（）函数直接预测日常费用 262

14.3　指数法预测财务支出 264

14.3.1　使用指数曲线方程进行预测 265

14.3.2　使用GROWTH（）函数直接预测日常费用 266

14.4　使用分析工具预测企业日常费用 267

14.4.1　移动平均法预测日常费用 267

14.4.2　指数平滑法预测日常费用 269

14.5　使用图表法预测和分析日常费用 270

14.5.1　创建日常费用变动趋势分析图表 270

14.5.2　分析和预测各月总开支 273

第15章　企业筹资分析 278

15.1　实例描述 278

15.2　长期借款筹资单变量模拟运算 279

15.2.1　单变量模拟运算表的使用 279

15.2.2　利用单变量求解逆算利率 281

15.3　长期借款筹资双变量模拟运算分析 283

15.3.1　双变量模拟运算表的使用 283

15.3.2　将双变量模拟运算表转化为直观的图表 284

15.4　股票筹资分析 286

15.5　债券筹资分析 289

15.6　租赁筹资分析 294

15.7　企业资金结构分析 297

第16章　财务状况和经营状况分析 297

16.1　实例描述 302

16.2　财务状况变化及分析 303

16.2.1　财务状况分析 303

16.2.2　资产变化分析 306

16.2.3　负债变化分析 308

16.2.4　损益变化分析 309

16.3　资产负债综合分析 309

16.3.1　资产结构分析 309

16.3.2　企业偿还债务能力分析 310

16.4　利润表综合分析 311

16.4.1　盈利能力分析 311

16.4.2　成本和费用消耗能力分析 313

16.5　现金流量表综合分析 314

16.5.1　现金收入结构分析 314

16.5.2　现金支出结构分析 315

16.5.3　现金净额比较分析 316

16.5.4　现金流入流出比例分析 317

16.5.5　现金流量比率分析 318

第17章　企业货币资金管理系统 318

17.1　实例描述 322

17.2　企业存款单利终值计算与资金变动分析 323

17.2.1　企业存款单利终值计算 323

17.2.2　使用图表分析资金变动 324

17.3　企业存款复利终值计算与资金变动分析 326

1 .4　企业单利现值的计算与资金变动分析 327

17.4.1　企业单利现值计算 327

17.4.2　分析企业单利资金变动情况 328

17.5　企业复利现值的计算与资金变动分析 329

17.6　设计货币资金管理系统的操作界面 331

17.7　封装工作表 335

第18章　制作公司财务战略方案 335

18.1　实例描述 340

18.2　设计幻灯片背景 340

18.3　制作文本幻灯片 343

18.4　制作财务战略分析与控制 346

18.4.1　插入与编辑表格 346

18.4.2　插入形状图形 349

18.5　制作财务战略模式 350

18.6　制作财务战略目标实现图 353

18.7　演示文稿的打印与发布 356

18.7.1　打印演示文稿 357

18.7.2　发布为网页 358

第19章　制作年度财务总结分析 358

19.1　实例描述 362

19.2　根据模板创建演示文稿 362

19.3　制作封面页与目录页 364

19.3.1　设置演示文稿主题 364

19.3.2　制作封面页 364

19.3.3　制作目录页 367

19.4　制作内容幻灯片 369

19.4.1　制作公司结构和业务流程图 369

19.4.2　制作业务摘要与市场分析 372

19.4.3　制作年度总结报告 374

19.5　插入链接 378

19.6　设置幻灯片放映方式 382

第20章　企业财务管理培训课件 382

20.1　实例描述 386

20.2　设计幻灯片母版 386

20.2.1　设置标题母版幻灯片 387

20.2.2　设置母版幻灯片 389

20.3　制作培训课件内容 390

20.3.1　制作封面和财务分析页 390

20.3.2　制作项目投资与现金流量分析页 393

20.3.3　制作资本结构决策页 396

20.3.4　制作结束页 398

20.4　设置幻灯片动画效果 401

20.4.1　设置进入效果 401

20.4.2　设置退出效果 403

20.4.3　设置强调效果 404

20.4.4　自定义动作路径 404

20.5　添加声音文件并设置排练计时 405