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第1章账务处理 2

1.1实例导读 2

1.1.1知识点 2

1.1.2设计思路 5

1.2会计科目代码及名称的建立 5

1.3制作记账凭证 12

1.4创建日记账表单 16

1.4.1创建现金日记账 16

1.4.2创建银行存款日记账 21

1.5填制原始凭证 24

1.5.1相关函数介绍 24

1.5.2填制原始凭证—现金支票 27

1.6填制记账凭证 32

1.6.1相关函数介绍 32

1.6.2填制通用记账凭证 33

1.6.3填制打印格式的记账凭证 38

1.7记账凭证汇总 43

1.7.1 LOOKUP函数的语法和功能 43

1.7.2制作记账凭证汇总表 43

1.8记账日记账 48

1.8.1相关函数介绍 48

1.8.2登记现金日记账 50

1.8.3登记银行存款日记账 55

实例拓展 59

第2章 进销存管理 68

2.1实例导读 68

2.1.1知识点 68

2.1.2设计思路 69

2.2基本信息的初始化 69

2.2.1采购信息的初始化 69

2.2.2销售信息的初始化 70

2.2.3存货信息的初始化 71

2.3建立业务明细表 71

2.3.1建立采购明细表 71

2.3.2建立销售明细表 75

2.3.3建立存货明细表 76

2.4销售收入的汇总分析 77

2.4.1按月进行汇总分析 77

2.4.2按照“客户”进行汇总分析 80

2.5进销存业务的分析 81

2.5.1建立进销存业务分析表 81

2.5.2设置单元格中的数值 85

2.5.3设置单元格背景格式 86

2.5.4隐藏表格中的网格线 87

2.6排序功能的应用 88

2.6.1简单排序 89

2.6.2复杂排序 89

2.6.3自定义排序 90

2.7高级筛选的应用 91

2.8创建进销存管理窗口 92

2.8.1添加窗体按钮 92

2.8.2添加图像控件 94

2.8.3添加按钮程序 96

2.8.4建立口令系统 97

2.8.5检测进销存管理系统的可靠性 99

实例拓展 100

第3章往来账款的处理 104

3.1实例导读 104

3.1.1知识点 104

3.1.2设计思路 105

3.2应收账款的管理 105

3.2.1相关公式和函数 105

3.2.2建立应收账款基本信息 106

3.2.3对应收账款进行排序 106

3.2.4应收账款的增加和删除 107

3.3应收账款的分析 109

3.3.1逾期应收账款的分析 109

3.3.2应收账款的账龄分析 114

3.3.3建立应收账款账龄分析图 116

3.4应付账款的管理 121

实例拓展 122

第4章日常费用统计 126

4.1实例导读 126

4.1.1知识点 126

4.1.2设计思路 127

4.2建立日常费用统计表 127

4.2.1输入统计表的基本信息 127

4.2.2自动完成功能 128

4.2.3下拉列表功能 129

4.2.4数据的有效性 129

4.3进行统计表的格式化 131

4.3.1自动套用格式 131

4.3.2自定义格式 133

4.4进行日常费用统计 134

4.4.1建立“所属部门——费用类别”统计表 134

4.4.2建立“所属部门——时间”统计图 136

实例拓展 138

第5章财务单据的创建 140

5.1实例导读 140

5.1.1知识点 140

5.1.2设计思路 140

5.2创建差旅费报销单 141

5.2.1输入报销单项目 141

5.2.2合并单元格 142

5.2.3添加标题行及其他信息 144

5.2.4美化报销单表格 145

5.2.5为项目添加批注 146

5.3打印差旅费报销单 147

5.3.1页面设置 147

5.3.2打印预览 149

5.4部门借款单 151

5.5单据粘贴单 151

实例拓展 152

第6章固定资产管理 154

6.1实例导读 154

6.1.1知识点 154

6.1.2设计思路 154

6.2固定资产卡片的编制 155

6.2.1设置卡片基本信息 155

6.2.2输入卡片内容 157

6.3固定资产的增加与减少 159

6.3.1固定资产的增加 159

6.3.2固定资产的减少 160

6.3.3固定资产部门之间的调拨 161

6.4固定资产的查询 161

6.4.1按照部门查询 162

6.4.2按照使用年限查询 163

6.5折旧函数及应用 163

6.5.1直线折旧函数及应用 164

6.5.2双倍余额递减函数及应用 166

6.5.3年数总和函数及应用 169

6.6计提固定资产折旧 171

6.6.1相关公式和函数 171

6.6.2折旧计提前期准备 172

6.6.3计提折旧额 173

6.7折旧费用的分析 175

6.7.1利用数据透视表进行分析 175

6.7.2利用图表进行分析 178

实例拓展 181

第7章工资管理 184

7.1实例导读 184

7.1.1知识点 184

7.1.2设计思路 184

7.2创建工资管理系统 185

7.2.1建立工资表表格 185

7.2.2建立基本数据表格 187

7.2.3导入工资数据 191

7.3新增员工工资信息 196

7.4查询员工工资数据 197

7.4.1利用记录单查询 197

7.4.2利用筛选功能查询 198

7.5工资数据的统计分析 199

7.6工资条的制作 202

7.6.1定义工资表中的数据名称 202

7.6.2制作工资条 203

7.6.3打印工资条 205

7.7建立工资管理系统模板 206

7.7.1保存模板 206

7.7.2使用模板 207

实例拓展 207

第8章成本的预测和分析 212

8.1实例导读 212

8.1.1知识点 212

8.1.2设计思路 212

8.2成本预测 213

8.2.1历史成本分析法 213

8.2.2因素分析法 217

8.2.3比例分析法 220

8.2.4利润推算法 220

8.3成本分析 222

8.3.1建立成本分析表格 223

8.3.2设置编制时间 224

8.3.3输入数据并进行审核 226

8.3.4建立成本比例图 229

实例拓展 231

第9章资产负债表的编制 236

9.1相关函数介绍 236

9.2编制资产负债表 236

实例拓展 246

第10章利润表的编制 250

10.1实例导读 250

10.1.1知识点 250

10.1.2设计思路 250

10.2编制利润表 251

10.2.1建立利润表表格 251

10.2.2创建费用统计图表 255

实例拓展 262

第11章现金流量表的编制 268

11.1实例导读 268

11.1.1知识点 268

11.1.2设计思路 268

11.2编制工作底稿 268

11.2.1编制调整分录表 269

11.2.2设置资产负债表和利润表项目 270

11.2.3设置现金流量表项目 272

11.3编制现金流量表 274

11.4现金流量表的趋势分析 275

11.5建立现金收支图 278

第12章利润规划 282

12.1实例导读 282

12.1.1知识点 282

12.1.2设计思路 282

12.2销售收入预测 283

12.2.1预测方法 283

12.2.2预测函数 287

12.2.3建立趋势分析图表 289

12.3规划求解 292

12.3.1规划求解的分析 292

12.3.2设置规划求解表格 293

12.3.3进行规划求解 295

12.3.4建立规划求解报告 297

12.4方案管理 300

12.4.1保存方案 300

12.4.2编辑方案 301

12.4.3合并方案 302

12.4.4创建方案摘要 304

实例拓展 304

第13章财务分析 310

13.1实例导读 310

13.1.1知识点 310

13.1.2设计思路 311

13.2财务比率分析 311

13.2.1比率分析指标 311

13.2.2获取数据信息 315

13.2.3建立比率分析模型 316

13.2.4创建比率分析图表 321

13.3财务比较分析 324

13.4财务趋势分析 326

13.5杜邦分析 327

13.5.1杜邦分析指标 328

13.5.2建立杜邦分析模型 328

13.5.3编辑杜邦分析模型 330

13.6制作财务分析主界面 332

13.6.1制作主界面 333

13.6.2编辑主界面 336

13.6.3隐藏所有的工作表 338

实例拓展 339

第14章筹资决策分析 346

14.1实例导读 346

14.1.1知识点 346

14.1.2设计思路 346

14.2货币时间价值函数 346

14.2.1年金现值函数及应用 347

14.2.2年金终值函数及应用 350

14.2.3等额还款函数及应用 353

14.2.4本金函数及应用 355

14.2.5利息函数及应用 356

14.2.6利率函数及应用 358

14.3资本成本计量模型 359

14.3.1长期借款的资本成本 359

14.3.2债券的资本成本 360

14.3.3留存收益的资本成本 361

14.3.4普通股新股的资本成本 362

14.3.5加权平均资本成本 363

14.4创建筹资决策分析模型 364

14.4.1建立基本模型表 365

14.4.2利用单变量模拟运算进行分析 365

14.4.3利用双变量模拟运算进行分析 366

14.4.4建立筹资决策分析表 367

实例拓展 371

第15章投资决策分析 376

15.1实例导读 376

15.1.1知识点 376

15.1.2设计思路 376

15.2指标函数及应用 376

15.2.1净现值函数及应用 377

15.2.2现值指数及应用 379

15.2.3内含报酬率函数及应用 380

15.3创建投资决策分析模型 382

15.3.1创建投资决策分析表格 382

15.3.2使用指标函数进行投资分析 383

15.4固定资产更新决策 386

15.4.1固定资产经济寿命的确定 387

15.4.2建立固定资产更新决策模型 390

15.5共享分析结果 396

15.5.1创建共享工作簿 396

15.5.2编辑共享工作簿 398

15.5.3接受或拒绝修改工作簿 399

实例拓展 400

第16章财务预算表的编制 404

16.1实例导读 404

16.1.1知识点 404

16.1.2设计思路 404

16.2准备预算的相关资料 404

16.3建立财务预算分析表 407

16.3.1销售预算分析表 407

16.3.2生产预算分析表 411

16.3.3直接材料预算分析表 413

16.3.4直接人工预算分析表 414

16.3.5制造费用预算分析表 415

16.3.6财务费用预算分析表 416

16.3.7管理费用预算分析表 416

16.3.8营业费用预算分析表 417

16.3.9产品成本预算分析表 418

16.3.10现金预算分析表 418

16.3.11预算损益表的编制 424

16.3.12预算资产负债表的编制 425