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第一章 帐务处理系统 1

1.1 帐务处理系统的基本功能 1

1.1.1 会计业务处理 1

1.1.2 帐表打印／查询 2

1.1.3 系统设置 3

1.1.4 系统维护 4

1.2 使用帐务处理系统的准备工作 5

1.2.1 帐务处理基础工作的确定 5

1.2.2 会计人员的组织 7

1.2.3 整理、准备系统的初始化数据 8

1.2.4 帐本初始化 9

1.3 日常业务处理 10

1.3.1 凭证管理 10

1.3.2 凭证过帐 13

1.3.3 登总分类帐 14

1.3.4 登日记帐 14

1.3.6 清理往来帐 15

1.3.5 银行对帐 15

1.3.7 月末结帐 16

1.4 帐表的查询／打印 17

1.4.1 凭证打印 17

1.4.2 凭证汇总表查询／打印 17

1.4.3 总分类帐查询／打印 18

1.4.4 日记帐查询／打印 18

1.4.5 三栏式明细帐 19

1.4.6 多栏式明细帐 20

1.4.7 总帐科目余额表 21

1.4.8 明细统计表 21

1.4.9 往来帐款余额清单 22

1.4.10 凭证综合查询 23

1.5 系统的维护与管理 23

1.5.1 数据备份 23

1.5.2 数据恢复 24

1.6.1 软件运行环境 25

1.6 系统的安装与其他 25

1.5.3 数据整理 25

1.5.4 凭证清理 25

1.6.2 软件安装 26

1.6.3 软件启动 26

1.6.4 系统更名 26

附录A 工业企业会计科目一览表（参考） 27

附录B 某企业某年1月初科目余额 38

附录C 会计业务凭证 39

凭证汇总表 62

附录D 帐表样表 62

总帐科目余额表 63

应收帐款余额清单 65

第二章 会计报表生成系统 66

2.1 报表设计 66

2.1.1 报表框架的设计 66

2.1.2 报表数据的定义 67

2.2 报表处理 70

2.1.4 装入与存储报表 70

2.1.3 报表文字字体的设置 70

2.3 报表实例 71

2.3.1 表内文字信息的录入 71

2.3.2 帐务数据的填列方法 71

附录 报表样表 74

第三章 固定资产管理系统 80

3.1 系统功能简介 80

3.1.3 固定资产修改 81

3.1.4 固定资产删除 81

3.1.2 固定资产查询 81

3.1.1 固定资产增加 81

3.1.5 固定资产减少 82

3.1.6 清未达标资产 82

3.1.7 置设备用途 82

3.1.8 提取折旧 82

3.1.16 数据信息拷出 83

3.1.15 历次标准查询 83

3.1.13 置折旧日期 83

3.1.14 价值标准设置 83

3.1.12 系统初始化 83

3.1.11 数据整理 83

3.1.10 口令修改 83

3.1.9 固定资产统计 83

3.1.17 数据信息拷入 84

3.2 系统初始化 84

3.2.1 启动系统 84

3.2.2 首次使用前的准备工作 84

3.2.3 手工卡片数据的整理与登录 86

附录 固定资产业务范例 89

第四章 工资核算系统 95

4.1 系统的基本功能 95

4.1.1 工资信息的管理与核算 95

4.1.2 输出的工资报表种类 95

4.1.3 提供与外界数据的连接 96

4.2 系统初始化 96

4.2.1 建立部门代码对照表 96

4.2.2 建立班组名称对照表 96

4.3 操作说明 97

4.2.5 人员编码 97

4.2.3 职工性质代码对照表 97

4.2.4 人员类别代码对照表 97

4.3.1 系统的启动 98

4.3.2 工资信息管理 98

4.3.3 数据处理 102

4.3.4 报表输出 104

4.3.5 系统服务 107

4.3.6 常规操作流程 109

4.4 故障示例说明 109

附录A 人事信息管理 111

附录B 职工性质和人员类别对照表 113

附录C 某企业职工人员情况 114

附录D 某企业职工工资情况 115

附录E 某企业工资业务及考勤记录 116

第五章 材料核算系统 117

5.1 功能目录 117

5.2 用户准备工作 118

5.3.2 材料目录档案管理 119

5.3 操作说明 119

5.3.1 系统启动 119

5.3.3 凭证料单管理 120

5.3.4 材料采购核算 127

5.3.5 帐表输出 128

5.3.6 系统服务 128

附录 按计划成本核算的一个范例 130

6.1.1 销售管理与核算 136

6.1.3 与外界数据连接 136

6.1.2 输出的帐表种类 136

6.1 功能说明 136

第六章 销售核算系统 136

6.2 用户准备工作 137

6.2.1 产成品台帐 137

6.2.2 客户代码对照表 137

6.2.3 地区对照表 137

6.2.4 库房、部门和拒付理由对照表 137

6.2.5 固定的对照表 137

6.3 操作说明 137

6.3.2 合同管理 138

6.3.1 数据整理 138

6.3.3 产成品管理 140

6.3.4 销售管理 143

6.3.5 生成转帐凭证 149

6.3.6 制作备份 149

6.4 操作流程 149

6.5 常见故障示例 150

第七章 库房管理系统 151

7.1 功能目录 151

7.2 用户准备工作 152

7.3 操作说明 154

7.3.1 系统启动 155

7.3.2 系统管理 155

7.3.3 库房管理员 163

第八章 会计电算化内部管理 171

8.1 会计电算化硬件管理 171

8.2 会计电算化软件管理 172

8.3 会计电算化人员管理 176