城市信用合作社内部管理制度规范指南PDF电子书下载

一、内部控制制度 1

（一）城市信用合作社章程（参考范式） 2

（二）重要会议制度 16

1．社员大会会议制度 16

2．理事会会议制度 17

3．监事会会议制度 19

4．主任办公会会议制度 21

5．社务会会议制度 23

6．职工大会会议制度 25

（三）财务会计出纳管理制度 27

1．财务管理办法 27

2．会计工作管理规程 37

3．出纳工作管理规程 48

4．结算管理办法 55

5．特约联行工作管理暂行规定 61

6．有价单证管理办法 67

7．空白重要凭证及印章的管理办法 69

8．特种转帐传票使用管理规定 74

9．对帐登记制度 75

10．年终结算若干工作暂行规定 80

11．会计、出纳应达标准 82

（四）存贷款管理制度 86

1．存款管理办法 86

2．贷款管理办法 93

3．保证贷款管理办法 102

4．抵押贷款管理办法 106

5．质押贷款管理办法 113

6．拆借资金管理办法 119

附录××地区城市信用社贷款文书参考样本 122

1．内部稽核工作管理规程 158

（五）其他重要管理制度 158

附录×××城市信用社稽核文书参考样本 164

2．营业部、储蓄所（站）工作管理规程 176

3．岗位职责 184

4．计算机工作管理规定 196

5．安全保卫工作管理规定 205

6．思想政治工作办法 211

7．廉政建设规定 216

8．考勤办法 218

9．公文处理办法 221

10．综合档案管理办法 228

11．纪检监察工作管理规定 242

12．岗位培训与轮换制度 252

（六）违反规章制度处罚管理暂行办法 257

二、监督管理制度 261

1．城市信用社非现场监管试行办法 262

2．高风险城市信用社监控管理办法 281

3．城市信用社负责人外出管理办法 288

4．城市信用社每旬工作报告制度 293

5．城市信用社拆借资金、大额贷款报告备案制度 298

6．城市信用社费用监控管理办法 299

7．城市信用社贷款呆帐核销办法 302

三、有关法律法规文件 307

1．中国人民银行城市信用合作社管理办法 308

2．《中华人民共和国刑法》关于金融犯罪条款 324

3．中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》 335

4．中国人民银行《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分的暂行规定》 337

5．中国人民银行《关于对金融系统工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行规定》 339

6．其他重要文件目录 341

后记 344