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第一章 总论 1

第一节 财务管理的一般说明 1

第二节 财务管理的内容 10

第三节 财务管理的原则与任务 18

第四节 财务管理的方法 23

第五节 资金的时间价值 36

第二章 资金筹集管理 51

第一节 资金筹集概述 51

第二节 自有资金的筹集 59

第三节 借入资金的筹集 69

第四节 资金成本与财务杠杆 83

第五节 筹资风险 93

第三章 流动资产管理 103

第一节 流动资产管理概述 103

第二节 货币资金管理 108

第三节 应收款管理 119

第四节 存货管理 129

第二节 成本、费用的预测 146

第四章 固定资产与其他长期资产管理 152

第一节 固定资产管理概述 152

第二节 固定资产需用量的预测 159

第三节 固定资产投资管理 168

第四节 固定资产折旧管理 178

第五节 固定资产的日常管理 183

第六节 其他长期资产管理 187

第五章 对外投资管理 200

第一节 对外投资概述 200

第二节 对外投资的决策 204

第三节 短期投资管理 212

第四节 长期投资管理 216

第六章 成本费用管理 234

第一节 成本费用管理概述 234

第三节 成本、费用计划 254

第四节 成本、费用的日常控制 263

第七章 营业入管理 275

第一节 营业收入管理概述 275

第二节 销售价格与税金管理 281

第三节 营业收入预测与计划 291

第四节 营业收入的日常管理 300

第八章 利润及其分配管理 306

第一节 利润管理概述 306

第二节 利润预测与计划 311

第三节 利润分配 327

第九章 外币业务管理 335

第一节 外币业国管理概述 335

第二节 外汇风险 344

第三节 外汇收支平衡 349

第十章 财务分析 353

第一节 财务分析概述 353

第三节 企业主要财务指标分析 357

第二节 成本利润分析 358

第四节 企业财务状况趋势分析 387

第十一章 企业清算管理 401

第一节 企业清算管理概述 401

第二节 企业清算工作的主要内容 405

第三节 企业破产清算管理 410

附录一 复利终值系数表 416

附录二 复利现值系数表 419

附录三 年金终值系数表 422

附录四 年金现值系数表 425