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目 录 1

第一章外汇与外汇汇率 1

1．什么是外汇？它有什么基本特征？ 1

2．外汇有哪些种类？ 2

3．什么是外汇储备？我国外汇储备的结构是 5

怎样的？ 5

4．我国常用的是哪几种可兑换货币？ 8

5．外汇有哪些作用？ 15

（或外汇需求）有哪些具体内容？ 18

6．一国的外汇收入（或外汇供给）和外汇支出 18

7．什么叫外汇的供求弹性？弹性分析有什么 20

意义？ 20

8．什么叫外汇汇率？汇率的标价有哪两种方 22

法？ 22

9．外汇汇率可作哪几种分类？ 24

10．外汇汇率为什么要分买入价和卖出价？交叉 27

汇率的买入价和卖出价又是如何计算的？ 27

11．为什么说电汇汇率是现汇买卖的基本汇率？信汇汇率和票汇汇率又是如何制定的？ 30

12．什么是远期外汇的升水率或贴水率？升、贴水率是如何计算出来的？ 33

13．什么是汇率指数？它有什么作用？ 37

第二章外汇市场与外汇交易 41

1．什么是外汇市场？外汇市场的参与者主要有 41

哪些？ 41

2．外汇市场有哪些种类？为什么说典型的外汇 43

市场是不受时间和空间限制的？ 43

3．外汇市场有哪些功能或作用？ 45

4．世界主要外汇市场有哪些？ 48

5．国际外汇市场有哪些特点？ 53

是怎样的？ 56

6．外汇买卖的交易规则有哪些？其交易程序又 56

7．外汇交易有哪些种类？ 59

8．什么叫“套汇交易”？它有哪两种形式？ 61

9．什么是套利交易？抵补套利与未抵补套利有 63

什么区别？ 63

10．什么是外汇投机？它有哪两种形式？ 65

11．什么是调期交易？它有什么作用？ 67

12．什么是外币期货交易？它有什么作用？ 70

13．外币期货交易与远期外汇交易有什么 72

区别？ 72

14．什么是外币期权交易？ 74

1．什么是国际货币体系？各国汇率制度的安排 78

在国际货币体系中占有什么样的地位？ 78

第三章国际汇率制度的演变 78

2．什么是国际金本位制？为什么国际金本位制 80

下的汇率制度比较稳定？ 80

3．布雷顿森林体系下的固定汇率制是怎样建立 83

起来的？该汇率制度包括哪些内容？ 83

4．现行的浮动汇率制是如何诞生的？它有什么 86

基本特征？ 86

率变化有哪些特点？ 88

5．西方国家实行浮动汇率制以来，西方货币汇 88

6．西方外汇市场上货币汇率变动的原因是什 91

么？ 91

7．货币的贬值和升值是指什么？货币汇率的下 93

浮和上浮又是指什么？ 93

8．货币汇率变动对一国对外贸易及非贸易外 96

汇收支有哪些影响？ 96

9．世界发达国家的汇率安排情况是怎样的？ 98

10．我国制定和调整人民币汇率的依据是什么？1994年后我国的汇率形成机制又有了哪些重大改进？ 101

结果？ 104

第四章外汇风险管理 104

1．什么叫外汇风险？它会造成什么样的 104

2．外汇风险有哪些类型或形态？ 106

3．怎样防范外汇风险？ 109

4．对外汇风险的内部管理有哪些内容？ 113

5．如何利用远期外汇交易来弥补外汇风险？ 115

6．如何利用外币期货交易和期权交易进行套 118

期保值？ 118

哪些规定？ 120

7．我国关于金融机构代客户办理外汇买卖有 120

8．汇率预测对防范外汇风险决策有什么作用？ 123

怎样才能使汇率预测接近准确？ 123

第五章国际结算 127

1．什么叫国际结算？它与国内结算相比有哪 127

些特殊性？ 127

2．国际贸易结算的方式主要有哪几种？它们 129

各有什么特点？ 129

3．什么叫买方直接付款？分期付款和延期付 131

款又是指什么？ 131

4．什么叫汇款结算方式？它有哪些种类？ 134

5．什么叫银行托收？它有哪些种类？ 136

6．什么叫银行信用证？它的结算程序是怎样 139

的？ 139

7．信用证业务对于国际贸易中的买卖双方具 141

有哪些有利作用？ 141

8．信用证业务涉及哪些关系人？ 143

9．信用证可作哪几种分类？ 146

10．在国际结算中还可以使用哪些信用证？ 149

11．什么叫票据？它有哪些种类？ 152

12．票据具有什么法律特征？票据行为包括 154

哪些具体内容？ 154

13．在国际贸易结算中通常要涉及哪些单据 156

的使用？ 156

14．在托收结算方式下，银行可通过什么形式 159

向进出口双方融通资金？ 159

15．在信用证结算方式下，银行对进出口双方 161

提供的资金融通有哪些种类？ 161

16．什么是银行保证书？它有哪些种类？ 164

样的？ 167

17．什么是国际保理业务？它的运作程序是怎 167

18．什么叫信用卡？我国境内流通使用的信用 169

卡有哪几种？ 169

19．什么叫旅行支票？它有哪些特点？ 172

第六章利用外资 175

1．什么是国际资本流动？它有哪些分类？ 175

2．我国利用外资的渠道有哪些？ 177

3．我国利用外资的方式主要有哪几种？ 178

4．什么是国际金融机构贷款？ 180

5．什么是外国政府贷款？它有哪些特点？ 183

6．什么是国际商业贷款？它有哪些种类？ 184

7．银团贷款的由来及其主要特点是什么？ 187

8．什么是出口信贷？它有哪两种形式？ 189

9．什么叫租赁信贷？它有哪些种类？ 191

10．什么叫债券？如何在国外发行国际债 194

券？ 194

11．什么是外商直接投资？它有哪些方式？ 197

12．我国银行开办的外汇存款有哪些种类？ 200

13．我国银行目前办理哪几种外汇贷款 202

业务？ 202

14．国际金融市场的利率结构是怎样的？ 205

15．在国际金融市场上借贷的利息是如何计算 208

的？ 208

16．什么叫贷款的宽限期？归还贷款的方法 210

有哪几种？ 210

第七章外汇管理 215

1．什么叫外汇管制？它有什么作用？ 215

2．外汇管制的对象包括哪些？外汇管制的方 217

法和内容有哪些？ 217

么？ 219

3．我国为什么要实行外汇管理？其方针是什 219

4．我国外汇管理的历史演变情况如何？ 222

5．我国的外汇管理主要包括哪些内容？ 225

6．什么叫留成外汇？对留成外汇原来是如何 227

管理的？ 227

7．为什么要建立外汇调剂市场？国家对这个 229

市场是如何进行管理的？ 229

8．对外商投资企业的外汇管理有哪些具体内 231

容？ 231

9．国家对境外投资是如何进行外汇管理的？ 234

10．我国对个人外汇是如何进行管理的？ 236

管理的？ 239

11．国家对金融机构是如何进行外汇 239

12．我国的外汇管理还有哪些其他内容？ 242

13．什么是外汇人民币？什么是外汇 244

兑换券？ 244

14．国家对违反外汇管理规定的套汇、逃汇和 246

扰乱金融的行为是如何处罚的？ 246

1．1994年我国对外汇管理体制进行了哪些重 249

大改革？它有什么重要意义？ 249

第八章我国外汇管理体制的重大改革 249

2．什么是外汇收入结汇制？它有哪些具体内 251

容？ 251

3．什么是银行售汇制？它有哪些具体内容？ 254

4．什么是以市场供求为基础的、单一的、有管 258

理的浮动汇率制？ 258

5．什么叫外汇指定银行？ 261

6．如何建立全国统一规范的银行间外汇市场？ 262

该市场的主要职能是什么？ 262

附录各国（地区）货币符号 266