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第一部分 起步 3

第一章 分析过程 3

找出候选股 3

分析股票 3

快速预选 4

详细分析 6

何时抛出 8

小结 9

第二章 风险评估 10

市场评估 11

市场走势 13

在疲软的市场中找出强劲增长的行业 14

公司特有的风险 15

今后几章中描述的公司特有的风险 17

小结 18

第三章 筛选 19

利用Quicken对成长股进行筛选 20

利用Quicken筛选价值型股票 23

用“MSNMoney”寻找陷于困境的价值型股票 25

用MultexInvestor筛选“防弹股” 28

预先设定的筛选 30

小结 31

第二部分 分析工具 35

第四章 分析工具一：分析师数据解析 35

揭开分析师的面纱 35

分析师的评级 36

“卖出”是句禁忌语 36

一致评级 37

评为强烈建议买进的股票一定比评为卖出的更好吗？ 39

分析师的数量 40

信心指数 42

分析师的预期 43

每股收益预期的趋势 45

收益高于或低于预期 48

销售收入预期 49

公正披露的监管原则 50

研究报告 51

小结 51

第五章 分析工具二：估价 52

隐含增长 53

以合理价格实现增长 56

派息 60

小结 60

计算过程 61

第六章 分析工具三：确立目标价格 61

思科系统 68

小结 72

第七章 分析工具四：行业分析 73

业务 73

行业增长前景 74

行业集中度 76

在新兴的分散市场中选择优胜者 77

行业信息 82

小结 82

导言 83

第八章 分析工具五：业务计划分析 83

被过分渲染的竞争优势 90

业务计划记分卡 91

小结 91

第九章 分析工具六：管理层素质 93

重要高层人士和董事会成员素质 93

账目明晰 94

收益增长的稳定性 95

高层持股状况 96

小结 97

财务健康状况 98

第十章 分析工具七：财务健康状况分析 98

查出面临财务困境的公司 99

简化问题 99

低负债 99

发现受挫的烧钱公司 101

财务健康状况详细分析 106

债券评级 119

用债券风险溢价识别有风险的债务公司 122

小结 126

收益来自何处？ 128

第十一章 分析工具八：赢利能力分析 128

分析历史销售收入 131

利润率分析 134

毛利润率 135

营运利润率 135

净利润率 136

利润率的比较 136

毛利润率 136

营运利润率 138

利润率分析 140

高利润率与低利润率 141

一般管理费用分析 142

赢利能力比率 143

边际资产回报率 150

现金流分析 151

EBITDA与营运现金流 156

自由EBITDA 158

小结 159

第十二章 分析工具九：察觉预警信号 160

销售增长趋势 161

应收账款和存货 165

现金流量表 171

养老金计划中的收益 173

黄色信号 174

小结 176

第十三章 分析工具十：机构投资者持股比率 178

机构投资者 178

内部人士持股状况 179

小结 182

第十四章 分析工具十一：股价走势图 183

趋势 183

移动平均价格 184

避免在下行时买进 185

风险区 186

图表类型 187

成交量 188

小结 188

第三部分 分析过程 191

第十五章 快速预选 191

公司概览 191

速览报告 192

估价比率 193

要闻报告 195

比率比较 196

检查粥里的老鼠 197

小结 198

第十六章 价值型投资的分析过程 199

周期 200

正常化 200

价值型分析过程 200

步骤1：解析分析师的评级和预期 201

步骤2：估价 203

步骤3：目标价格区间 205

步骤4：行业分析 209

步骤5：业务计划分析 210

步骤6：管理层素质 212

步骤7：财务健康状况 213

步骤8：赢利能力分析 214

步骤9：红色信号 216

步骤10：持股状况 217

步骤11：价格走势图 217

何时抛出 218

小结 219

第十七章 成长股投资的分析过程 220

成长型候选股 220

分析过程 221

步骤1：解析分析师的评级和预期 222

步骤2：估价 225

步骤3：目标价格区间 227

步骤4：行业分析 230

步骤5：业务计划分析 232

步骤6：管理层素质 233

步骤7：财务健康状况 234

步骤8：赢利能力 236

步骤9：红色信号 239

步骤10：机构和内部人士持股状况 243

步骤11：股价走势图 244

小结 244

何时抛出 244

小结 246

第十八章 收益报告和电话会议 249

已公布的收益 249

第四部分 更多分析工具 249

小结 251

第十九章 察觉欺诈及先炒高再抛售的伎俩 252

送上门的机会 252

小本经营 253

吹嘘收效良好 253

迅速察觉 254

小结 255

损益表 256

附录A 如何解读财务报表 256

资产负债表 257

现金流量表 258

找到数据 260

预估与GAAP 261

附录B 记分卡 262

价值股投资分析记分卡 262

小结 264

成长股投资分析记分卡 264

小结 267

附录C 术语解释 273