会计电算化PDF电子书下载

第1章 会计电算化概述 1

1.1 会计电算化基础 1

1.1.1 会计电算化的含义 1

1.1.2 会计电算化的发展 2

1.1.3 可扩展商业报告语言（XBRL） 3

1.1.4 会计电算化的特点 4

1.1.5 电算化会计与手工会计的比较 5

1.1.6 会计电算化的意义 7

1.1.7 会计电算化的组织实施 7

1.2 会计软件 8

1.2.1 会计软件的结构 8

1.2.2 会计软件的基本功能 10

1.2.3 建立会计软件的途径 14

1.2.4 选购商品化会计软件 15

第2章 会计软件安装与运行 17

2.1 用友ERP-U8 17

2.1.1 集成的信息管理 17

2.1.2 规范企业运营 18

2.1.3 改善经营成果 18

2.2 安装用友ERP-U8 18

2.2.1 数据库软件安装 18

2.2.2 用友ERP-U8安装 26

2.3 用友ERP-U8启动与运行 31

2.4 用友软件业务处理过程 33

第3章 系统管理 36

3.1 相关概念 36

3.1.1 账套 36

3.1.2 年度账 37

3.1.3 数据备份与恢复 37

3.1.4 系统管理员 37

3.1.5 账套主管 37

3.2 账套、用户及权限管理 37

3.2.1 启动系统管理并注册 38

3.2.2 用户管理 40

3.2.3 账套管理 42

3.2.4 角色管理 49

3.2.5 用户权限管理 50

3.3 数据备份与恢复 52

3.3.1 设置备份计划 52

3.3.2 账套数据备份与恢复 54

3.4 年度账管理 56

3.4.1 建立年度账 57

3.4.2 清空年度数据 57

3.4.3 引入和输出年度数据 58

3.4.4 结转上年数据 58

3.5 排除功能异常 58

3.6 企业门户 59

第4章 总账系统初始化 63

4.1 选项设置 65

4.1.1 凭证选项卡 65

4.1.2 账簿选项卡 67

4.1.3 会计日历选项卡 68

4.1.4 其他选项卡 69

4.2 设置外币及汇率 70

4.3 设置会计科目 72

4.3.1 增加会计科目 74

4.3.2 修改会计科目 75

4.3.3 删除会计科目 76

4.3.4 复制科目 76

4.3.5 成批复制会计科目 77

4.3.6 指定科目 78

4.4 设置凭证类别 80

4.4.1 凭证类别设置与修改 80

4.4.2 删除凭证类别 82

4.5 定义结算方式 83

4.5.1 增加结算方式 83

4.5.2 修改结算方式 84

4.5.3 删除结算方式 84

4.6 进行分类定义 85

4.6.1 地区分类 85

4.6.2 客户分类 86

4.6.3 供应商分类 87

4.7 设置编码档案 88

4.7.1 部门档案 88

4.7.2 职员档案 90

4.7.3 客户档案 92

4.7.4 供应商档案 97

4.7.5 项目目录 98

4.8 数据权限设置 103

4.8.1 数据权限分配 103

4.8.2 金额权限分配 107

4.9 期初余额 109

4.9.1 录入期初余额 109

4.9.2 调整余额方向 111

4.9.3 期初余额试算 111

第5章 总账系统日常业务处理 113

5.1 凭证管理 113

5.1.1 填制凭证 114

5.1.2 修改凭证 124

5.1.3 作废与删除凭证 126

5.1.4 生成与调用常用凭证 129

5.1.5 出纳签字 130

5.1.6 审核凭证 133

5.1.7 查询凭证 136

5.1.8 打印凭证 137

5.1.9 科目汇总 138

5.1.1 0制作红字冲销凭证 140

5.2 记账管理 141

5.2.1 记账 142

5.2.2 取消记账 145

5.3 出纳管理 147

5.3.1 管理现金日记账 147

5.3.2 管理银行日记账 149

5.3.3 管理资金日报 149

5.3.4 支票管理 150

5.4 账表查询 151

5.4.1 总账查询 151

5.4.2 余额表查询 153

5.4.3 明细账查询 155

5.4.4 客户往来辅助账查询 158

5.4.5 部门辅助账查询 160

第6章 总账系统期末账务处理 163

6.1 银行对账 163

6.1.1 录入银行对账单 164

6.1.2 进行银行对账 166

6.1.3 余额调节表查询 169

6.1.4 核销已达账 170

6.2 转账 171

6.2.1 转账定义 171

6.2.2 转账生成 181

6.3 对账 183

6.4 月末结账 185

6.4.1 结账 185

6.4.2 月末结账的条件 187

6.4.3 取消结账 187

第7章 UFO报表系统 189

7.1 报表管理系统 189

7.1.1 会计报表 189

7.1.2 UFO报表管理系统 190

7.1.3 UFO的主要功能 192

7.1.4 UFO的工作窗口 193

7.1.5 UFO的基本概念 194

7.2 设计自己的UFO报表 197

7.2.1 启动UFO建表 198

7.2.2 设计报表格式 198

7.2.3 取数相关设置 205

7.2.4 其他设置 210

7.2.5 保存输出报表 212

7.3 报表中的公式 212

7.3.1 报表元素的表示 213

7.3.2 定义其他公式 216

7.4 报表数据管理 219

7.4.1 应用服务 220

7.4.2 账套初始设置 220

7.4.3 表页管理 220

7.4.4 报表数据处理 222

7.4.5 报表审核与舍位 224

7.5 使用报表模板 225

7.5.1 套用UFO提供的报表模板 225

7.5.2 自定义模板 226

7.6 加快UFO表处理速度 229

7.6.1 报表模板 229

7.6.2 应用键盘 229

附录：华康机械厂账套数据资料 232

参考答案 253

参考文献 257