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第1章 认识Excel对财务管理的重要性 2

1.1 Excel对财务管理的重要性 2

1.1.1财务工作中需要众多表格 2

1.1.2 Excel中更便于财务数据的计算 5

1.1.3专用函数还能进行专项计算 7

1.2创建正确的表 8

1.2.1不规范的表单是问题的制造者 8

1.2.2根据用途确定表格类型及结构 10

1.2.3表格设计原则——统一意识 12

1.2.4表格设计原则——可扩展性 15

1.2.5掌握三类表格的设计要求 15

1.2.6用数据验证规范录入的数据 18

1.2.7表格的安全保护 19

1.2.8保护工作簿结构 20

1.2.9保护工作表的重要数据和公式 21

1.2.10设置工作表可编辑区域 23

第2章 财务数据的输入及编辑技巧 25

2.1数据的批量录入 25

2.1.1快速填充输入不同序号 25

2.1.2公式辅助填充超大范围序号 26

2.1.3快速填充输入不同日期 27

2.1.4不相邻单元格输入同一数据 29

2.1.5多工作表输入相同数据 30

2.1.6将已有工作表内容及格式填充到其他工作表 31

2.1.7编辑数字编码时要使用“文本”格式 33

2.1.8复制来的表修改时总弹出提示，无法输入 34

2.2选择性粘贴及其精彩应用 35

2.2.1将公式的计算结果转换为数值 35

2.2.2单元格区域进行批量运算 36

2.2.3跳过空单元格粘贴 37

2.2.4保持两表数据链接 38

2.3查找及定位的精彩应用 40

2.3.1批量找一类数据可以用通配符 40

2.3.2完全匹配地查找 41

2.3.3利用查找替换批量删除空格 42

2.3.4复制可见单元格数据 43

2.3.5忽略数据区域中的空单格批量计算 44

2.4限制输入的办法 46

2.4.1限定输入数据的类型 46

2.4.2给出智能的输入提示 47

2.4.3限定只能输入小于某数值的数据 48

2.4.4限制单元格只能输入文本 49

2.4.5禁止输入重复值 50

2.4.6禁止输入空格 51

2.5 Office程序联用 53

2.5.1 Word或PPT报告使用专业的Excel表格或图表 53

2.5.2利用Word转换文本格式的数字 55

2.5.3巧借Word辅助整理数据——批比量去掉单元格中的字母 57

2.5.4巧借Word辅助整理数据——提取字符串中的数字 58

2.5.5使用邮件合并批量发送催款单 59

第3章 财务数据的加工整理 65

3.1表格结构的规范与整理 65

3.1.1将空白单元格一次性填充为零 65

3.1.2在空白单元格批量填补与上一行相同的数据 66

3.1.3整理数据时整列（行）互换 67

3.1.4处理合并单元格并快速填充 68

3.1.5同属性数据不分多列 70

3.1.6应对一格多属性 72

3.1.7快速删除空白行、空白列 74

3.1.8快速删除重复值、重复记录 76

3.1.9谨防空值陷阱 79

3.1.10批量合并相同内容的单元格且不影响数据分析 81

3.2不规则数据的整理 83

3.2.1为什么明明显示的是数字却不能计算 83

3.2.2不规范文本的整理技巧 84

3.2.3不规范日期的整理技巧 86

3.2.4不规范时间的整理技巧 87

3.3数据计算 89

3.3.1合并多张工作表（使用SUM函数） 89

3.3.2多表合并计算——求和运算 90

3.3.3多表合并计算——求平均值 92

3.3.4妙用合并计算进行多表数据核对 94

3.3.5合并两个工作簿中的数据 95

3.3.6公式的批量计算 98

3.3.7相对引用、绝对引用不能乱 99

3.3.8不可忽视的函数 101

3.3.9定义名称简化函数参数 103

第4章 常用财务表单统计表 106

4.1差旅费报销单 106

4.1.1创建差旅费报销单 106

4.1.2通过“数据验证”设置输入提醒 110

4.1.3对求和的单元格应用“自动求和”功能 113

4.1.4设置单元格格式将小写金额转换成大写 114

4.2业务招待费报销单 116

4.2.1创建表单框架 116

4.2.2设置公式计算合计值 116

4.3制作会计科目表 118

4.3.1建立会计科目表 118

4.3.2建立会计科目及明细科目 119

4.4创建日记账表单 122

4.4.1创建现金日记账表单 122

4.4.2创建银行存款日记账表单 123

4.5日常费用统计表 123

4.5.1建立日常费用支出汇总表 124

4.5.2用筛选功能分类查看费用支出情况 127

4.5.3利用数据透视表（图）统计费用支出额 129

第5章 会计记账 134

5.1填制记账凭证 134

5.1.1制作通用记账凭证表单 134

5.1.2填制通用记账凭证 138

5.2记账凭证汇总 140

5.2.1制作记账凭证汇总表 140

5.2.2建立公式汇总凭证 141

5.3登记日记账 143

5.3.1登记现金日记账 143

5.3.2登记银行存款日记账 150

第6章 往来账款管理 154

6.1应收账款的统计 154

6.1.1建立应收账款记录表 154

6.1.2应收账款的账务处理 159

6.2应收账款的分析 162

6.2.1计算各笔账款逾期未收金额 162

6.2.2分客户统计应收账款 165

6.2.3应收账款的账龄分析 169

6.2.4坏账准备的账务处理 173

6.3应付账款管理 174

6.3.1建立应付账款记录表 175

6.3.2设置公式分析各项应付账款 175

6.3.3应付账款分析 177

6.3.4应付账款的账务处理 181

第7章 进销存管理 184

7.1采购管理 184

7.1.1建立产品基本信息表 184

7.1.2采购入库明细表 184

7.1.3采购数据透视分析 187

7.1.4采购业务账务处理 189

7.2销售管理 193

7.2.1创建销售明细表 193

7.2.2销售数据分析 195

7.2.3销售业务的账务处理 201

7.3库存管理 202

7.3.1建立库存汇总表 203

7.3.2设置公式计算本期入库、销售与库存 203

7.3.3任意产品库存量查询 206

7.3.4库存量控制 208

第8章 员工工资管理 211

8.1创建员工工资管理表格 211

8.1.1创建员工基本工资表 211

8.1.2员工绩效奖金计算表 213

8.1.3个人所得税计算 214

8.1.4员工月度工资核算 217

8.2多角度分析工资数据 222

8.2.1查询销售精英员工 222

8.2.2突出显示小于平均工资的记录 223

8.2.3按部门统计工资额 225

8.2.4部门平均薪酬比较图表 226

8.3生成员工工资条 228

8.3.1生成工资条 228

8.3.2打印输出工资条 231

8.4发放工资的账务处理 232

8.4.1计提员工工资 232

8.4.2计提员工福利费 233

8.4.3代扣保险费 234

8.4.4代扣个人所得税 234

8.4.5缴纳个人所得税 235

第9章 固定资产管理 237

9.1建立固定资产清单 237

9.1.1创建固定资产清单表 237

9.1.2固定资产的新增与减少 239

9.2固定资产查询 241

9.2.1查询报废的固定资产 241

9.2.2查询出特定使用年限的固定资产 242

9.2.3查询出指定日期后新增的固定资产 245

9.3固定资产折旧计提 247

9.3.1创建固定资产折旧表 247

9.3.2直线法计提折旧 249

9.3.3年数总和法计提折旧表 250

9.3.4双倍余额递减法计提折旧表 252

9.4固定资产折旧的账务处理 254

第10章 月末账务处理 257

10.1结转利润 257

10.1.1汇总主营业务收入、主营业务成本、销售费用等 257

10.1.2结转利润的账务处理 259

10.2编制科目汇总表 261

10.2.1利用分类汇总功能进行科目汇总 261

10.2.2利用数据透视表建立科目汇总表 268

10.3编制财务总账表 271

10.3.1提取总账科目 272

10.3.2计算各总账科目本期发生额 275

10.4编制财务明细账表 276

10.4.1建立明细账表 276

10.4.2设置公式自动显示指定科目明细账 278

10.5账务试算平衡检验 282

10.6账目保护 285

10.6.1保护账务统计表格 285

10.6.2保护账务处理工作簿 286

第11章 编制财务报表 289

11.1资产负债表 289

11.1.1创建资产负债表 289

11.1.2计算各项目的发生额 290

11.2利润表 300

11.2.1创建利润表 300

11.2.2根据总分类账填制利润表 300

11.2.3创建费用统计图表 303

11.3现金流量表 306

11.3.1通过本期记账凭证汇总表确定现金流量分类 306

11.3.2根据本期记账凭证填制现金流量表 308

11.4打印会计报表 313