基金事务管理指南PDF电子书下载

第一章 了解投资环境 1

投资基金 4

基金结构 5

投资公司 8

授权基金和非授权基金 8

在岸基金和离岸基金 9

组合投资 10

市场和投资 11

投资驱动 18

在投资组合管理中使用的产品和资产 31

第二章 对冲基金 37

市场中性（或相对价值）基金 40

多/空基金 40

策略交易 41

全球资产配置基金 41

事件驱动基金 41

卖空基金 42

套利基金 42

税收问题 44

监管问题 45

商业问题 47

投资问题 48

销售问题 48

运营问题 49

定义责任 50

基金设立的总结 51

第三章 共同基金和开放式投资公司 53

背景 55

开放式投资公司 56

稀释费用 56

份额类别 56

货币类份额 57

不同权利 58

与单位信托基金相比的优势 59

对冲基金与共同基金的比较 59

第四章 私募股权 61

附带权益的定义 64

风险投资基金 65

基金事务管理 68

第五章 单位信托基金 69

单位信托基金的起源 71

买入和卖出单位 73

费用 73

第六章 基金行政管理人的职责 75

核对 78

基金事务管理工作流程 79

对冲基金的事务管理 80

结构 81

全球影响力和位置 83

业务顾虑 83

技术 84

费用 85

基金发起 86

会计 87

合规服务 88

总结 88

第七章 投资组合事务管理 89

基金资产 92

保证金和抵押品 94

资产交易 95

收入和权益 96

不匹配的交易 99

未结算的交易 100

索赔 100

第八章 资产净值、定价和估值 101

基金的定价 105

对冲基金的定价 106

给资产定价 107

定价控制 108

均衡 111

总结 114

术语表 115

参考网站和补充阅读材料 201

附录1 203

附录2 209

译者简介 241